基本信息 - 公司保荐机构为东莞证券，保荐代表人为袁炜和吴文辉[7,10] - 公司上市时间为2019年5月9日，股票代码为002953[14] - 公司注册资本为45,688.88万元人民币[14] 股权结构 - 截至2025年3月31日，限售流通股份为185,251,318股，占比40.55%[15] - 截至2025年3月31日，无限售流通股份为271,637,531股，占比59.45%[15] - 截至2025年3月31日，股本总额为456,888,849股[15] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股274,908,871股，占比60.16%，冯就景持股占比51.61%[16] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股比例0.78%[16] 财务数据 - 2018年12月31日净资产额为48,175.84万元，2025年3月31日为189,368.28万元[18] - 2019年首次公开发行筹资净额37,120.00万元，2021年可转债筹资净额37,164.53万元[18] - 2025年1 - 3月营业收入111,643.45万元，营业成本98,359.64万元，净利润4,625.64万元[23] - 2025年1 - 3月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 8,600.03万元、 - 3,645.81万元、 - 4,458.68万元[23] - 2025年1 - 3月每股净资产4.14元/股，每股经营现金流 - 0.19元/股，基本每股收益0.10元/股[22] - 2025年1 - 3月流动比率1.74，速动比率1.42，资产负债率（合并）47.38%[22] 发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1.00元，原发行价6.73元/股，调整后为6.63元/股[47][62] - 发行数量由不超过34175334股调整为不超过34690799股[48][62] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十日均价的80%[47][59][61] - 本次向特定对象发行股票，对象为冯就景等不超35名，募资不超23,000.00万元[50][58][57] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[55][57] 业务相关 - 报告期内，直接材料占主营业务成本比例超85%，铜材采购单价上升[72] - 报告期各期，主营业务毛利率在11.94% - 12.49%间，部分产品毛利率下滑[75] - 报告期各期，向前五大供应商采购占比超74%且逐年上升[76] - 报告期内，境外销售收入占比逐年上升[78] - 报告期各期末，应收账款等余额占营收比例波动上升[80] 行业与公司优势 - 2021 - 2023年我国电线电缆产量增长，预计2024年达6,531万千米[94] - 2019 - 2023年我国电线电缆行业市场规模增长，预计2024年达1.35万亿元[94] - 公司产品为橡套电缆，性能优于塑料电缆[96] - 公司与众多知名企业建立稳定合作关系[97] - 公司产品获多国认证及环境体系认证[99] - 公司建立多层次研发团队，获批博士后创新实践基地[100] - 公司具有高端装备电缆及材料配方研发能力[101] - 公司通过多项认证，取得实验室认可证书[102] - 公司特种装备电缆性能达国内先进水平[102] - 公司多类产品获客户肯定[103] - 公司建立完善市场营销体系[104]

发行审核与资金用途 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年8月1日获得深交所上市审核中心审核通过 后续需中国证监会注册[1] - 募集资金总额不超过2.3亿元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款以优化资产结构[1] 发行对象与交易结构 - 发行对象为控股股东冯就景 构成关联交易 采用现金认购方式[2] - 发行价格定为6.73元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[2] - 发行数量不超过3417.53万股 占发行前总股本比例不超过30%[2] 股权结构与控制权 - 冯就景现直接持股2.36亿股 占总股本比例51.61%[2] - 发行完成后冯就景表决权比例进一步提升 公司控制权保持稳定[2] - 认购股份设18个月限售期 若与监管规定冲突将进行调整[2] 中介机构 - 保荐机构及主承销商为东莞证券股份有限公司[3] - 保荐代表人为吴文辉与袁炜[3]

公司公告核心内容 - 广东日丰电缆股份有限公司于2025年8月1日收到深交所出具的《审核中心意见告知函》，确认公司向特定对象发行股票的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 深交所上市审核中心已完成对公司发行申请文件的审核，后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次向特定对象发行股票事项需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获批及时间仍存在不确定性 [1] 公司后续安排 - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月1日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序 [1]

公司于2025年8月1日收到深圳证券交易所出具的《关于广东日丰电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》[1] 深交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] 深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序[1]

公司动态 - 2025年8月1日公司收到深交所关于向特定对象发行股票申请审核中心意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求[1] - 本次发行股票事项尚需获中国证监会同意注册方可实施[1]

市场表现 - 截至2025年7月18日收盘 公司股价报收于10 6元 下跌0 66% 换手率1 96% 成交量5 33万手 成交金额5637 55万元 [1] - 主力资金净流出1444 37万元 占比成交额25 62% 其中超大单净流出192 80万元 大单净流出1251 57万元 中单净流出45 69万元 小单净流入1398 68万元 [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入11 16亿元 同比增长22 40% 归属净利润4634 39万元 同比增长40 14% 扣非净利润4627 03万元 同比增长46 66% [1] - 流动比率1 740 速动比率1 451 资产负债率47 38% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2009年 位于中山市 主要从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本45688 8849万人民币 实缴资本12905 9292万人民币 法定代表人为冯就景 [1] 商业活动与知识产权 - 公司对外投资8家企业 参与招投标项目84次 [2] - 拥有商标信息97条 专利信息113条 行政许可105个 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券总额不超过3.8亿元，实际发行380万张（每张面值100元），募集资金总额3.8亿元，扣除发行费用835.47万元后，实际募集资金净额为3.716亿元[1] - 募集资金已于2021年3月26日全部到账，经会计师事务所验资并设立专户存储管理[1] 募集资金管理制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，明确专户存储、专人审批、专款专用原则，并设立专项账户[3] - 公司与招商银行、中国银行及东莞证券签订三方监管协议，协议内容符合深交所范本要求[3] 募投项目结项及资金使用 - 截至2025年6月30日，"新能源及特种装备电缆组件项目"累计使用募集资金3.298亿元，待支付款项3174.87万元，节余资金2972.42万元（含利息及理财收益1964.83万元）[4][5] - 节余资金主要来源于未使用的基本预备费1000万元（原用于应对不可预见支出）及闲置资金理财收益[5] 节余资金安排 - 公司将扣除待支付款项后的节余资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率[6] - 募集资金专户将保留至完成剩余合同款项支付后注销[6] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过募投项目结项及补充流动资金议案，认为该安排符合股东利益且无需提交股东大会[6][7] - 保荐机构核查确认程序合规，对结项事项无异议[8]

募资情况 - 公司获准发行不超3.8亿元可转债，实际募资3.8亿元，净额3.7164528302亿元[1] 项目资金使用 - 截至2025年6月30日，新能源及特种装备电缆组件项目承诺投资37164.53万元，累计使用32982.07万元[6] 资金节余 - 基本预备费1000万元未使用，预计节余2972.42万元[7][8] 决策事项 - 2025年7月1日，董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补流议案[11][13] - 因节余小于净额10%，无需股东会审议，保荐机构无异议[14][15]

资金募集 - 公司获准发行不超3.8亿元可转债，实际募资净额3.716453亿元[2] 项目资金情况 - 截至2025年6月30日，电缆组件项目承诺投资3.716453亿，累计使用3.298207亿[7] - 该项目预计待支付3174.87万元，节余2972.42万元[7] 项目决策 - 2025年7月1日，董事会、监事会通过募投项目结项及节余资金补流议案[12] - 保荐机构对相关事项无异议[13] 资金安排 - 公司用节余资金永久补流，保留专户至付完待付款后注销[11]