股票发行 - 发行股票每股面值1.00元[4][5] - 发行价格6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 拟发行股票数量不超过34,175,334股，不超过发行前总股本30%[14] - 冯就景认购股票限售期18个月[16] - 发行决议有效期自股东大会审议通过方案之日起12个月[22] - 募集资金总额不超过23,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[24] 会议表决 - 第五届监事会第十八次会议于2024年11月11日召开，应出席3人，实际出席3人[1] - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对或弃权，尚需提交股东大会审议[2][3][6][8][10][12][15][17][19][21][23][25][26][28][31][35][38][42][44][47][50][53] 关联交易 - 公司拟与冯就景签署《附条件生效的股份认购协议》，构成关联交易[40] 股东情况 - 发行前公司实际控制人冯就景持有235,815,420股股份，持股比例51.61%[52] 资金管理 - 公司将设立募集资金专用账户对本次发行募集资金集中管理和使用[49] 其他 - 本次向特定对象发行股票符合可免于发出收购要约的规定[52] - 会议公告日期为2024年11月12日[57]

募集资金情况 - 公司获准发行不超3.8亿元可转债，2021年3月26日实际募集资金净额3.7164528302亿元到账[8] - 截至2024年9月30日，累计已使用募集资金2.6286133829亿元，尚未使用余额1.2823895256亿元[11] - 2024年1 - 2月，公司变更募集资金用途，涉及3.716453亿元，占募集资金净额100%[15] - 截至2024年9月30日，公开发行可转债实际累计投入2.628613亿元，未投入1.087840亿元[16] 资金使用决策 - 2021年3月31日，公司同意以募集资金置换自筹资金380.886876万元[19] - 2021年4 - 5月，公司同意使用不超2.95亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2022年同意使用不超26500万元闲置募集资金进行现金管理，IPO不超5000万元，可转债不超21500万元[21] - 2023年同意公司及子公司使用不超16000万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 2024年同意使用不超8000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[23] - 2022年同意使用不超16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 2023年1月同意继续使用不超16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 2023年12月同意继续使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[25] 资金现状 - 截至2024年9月30日，公司募集资金专户存储金额3823.895256万元[13] - 截至2024年9月30日，招行中山分行账户未到期赎回结构性存款余额为20000000元[25] - 截至2024年9月30日，募集资金余额为128238952.56元[25] 项目情况 - 截至报告出具日，前次募集资金投资项目未达预定可使用状态，尚无实现效益数据[26] - 公司前次募集资金实际使用情况与披露内容无重大差异[28]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-115 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补 回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过公司关于向特定对象发行股票的相关议 案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范 性文件的相关要求，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认 真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）财务 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-107 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 11 日，公司第五届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第五 次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

广东日丰电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司实际发行可转换公司债 券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98 元 （不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 26 日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华 兴验字[2021]21003270032 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存 储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 （ ...

会议情况 - 2024年11月11日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，2位独立董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案表决结果均为2票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][11][14][17][20][23][26][29]

广东日丰电缆股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的 （二）本次发行的发行方案、预案以及发行论证分析报告符合《公司法》《证 券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次发行 具备必要性与可行性，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （三）经审核，我们一致同意关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告的事项。公司本次向特定对象发行股票的募集资金使用 安排不存在违反国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公 司长远发展计划，有利于增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （四）经审核，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并聘请会计师事务所就 前次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《发行注册管理办法》《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （五）经审核，我们一致同意关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交 易的 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-112 广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相 关议案。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益 或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024年11月12日 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票尚需获得的 决策和审批程序，包括但不限于：1、本次向特定对象发行股票方案经上市公司 股东大会审议通过；2、本次向特 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-039）。 一、现金管理赎回的情况 因结构性存款到期，公司近日赎回下述使用闲置募集资金购买的结构性存款， 实际年化收益率为 2.15%。具体情况如下： | 受托 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎回本金 | 余额 | 投 ...