| 내 | 債: | | --- | --- | | 2024年6月30日 | | | 产负 | 长 | | # | 4 | | 制单位:广东日丰电缆股份有限公司 | | | 2024年6月30日 | | | | 单位:元币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 流动资产 | 图书 1 | 164,516,681.69 2024年6月30日 | 361,216,102.33 2023年12月31 | 日 项 短期借款 流动负债 | (二十 附注 五、 | 376,927,205. 2024年6月30日 | 310.435,444.43 2023年12月31日 | | 结算备付金 拆出资金 | | | | 向中央银行借款 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 0.00 40,000,00 | 541,692.39 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 应收账款 | (三 | 10,334,280.67 | 13,648,796.79 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为20.79亿元，同比增长3.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8,835.34万元，同比增长15.31%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,720.11万元，同比增长14.03%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,954.43万元，同比下降792.51%[26] - 总资产为33.47亿元，较上年度末增长7.69%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为18.07亿元，较上年度末增长3.03%[27] - 公司报告期末货币资金为16.45亿元，占总资产比例为4.92%，较上年末下降6.70%[1] - 公司报告期末应收账款为130.08亿元，占总资产比例为38.87%，较上年末增加5.39%[1] - 公司报告期末短期借款为37.69亿元，占总资产比例为11.26%，较上年末增加1.27%[1] - 公司报告期末长期借款为22.89亿元，占总资产比例为6.84%，较上年末增加4.14%[1] - 公司报告期内投资额为11.84亿元，较上年同期增加92.29%[2] - 公司募集资金总额为38亿元，已累计使用24.93亿元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于购买理财[3][4][5] - 公司募投项目"新能源及特种装备电缆组件项目"已投入6.52亿元，投资进度为67.63%[6] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过10亿元[8] 经营情况 - 公司主要从事特种装备电缆、新能源电缆、通信装备组件以及其他电气设备电缆的研发、生产和销售[46] - 报告期内公司陆续收到了风电装备头部企业的中标信息，将为风电设备电缆组件提供供应[40] - 新能源电缆营收实现54.39%的增长率，公司产品战略转型取得新进展[41] - 公司积极推动数字化智能化发展，搭建信息化管理应用平台[41] - 公司传统业务特种装备电缆、空调连接线组件保持积极稳定增长[41] - 公司积极开拓国外市场，与多家知名企业建立了稳定合作关系[57] - 公司报告期内营业收入同比增长3.56%，其中新能源电缆收入增长54.39%[77][78][80] - 公司以成本领先的竞争策略做好空调连接线组件和小家电配线组件，以细分市场领先和差异化的竞争策略做好特种装备电缆和高端电缆[139] - 随着清洁能源建设的持续推进，相关领域用的电线电缆存在巨大的市场需求[141] - 公司将继续大力提升快充设备等产品的研发制造能力，拓宽销售渠道，创造产业新的突破[143] 研发创新 - 公司立足于自主研发，具有独立设计和研发高端装备柔性电缆及特种电线电缆和特殊材料配方的能力[63] - 公司建立了专业研发团队，与高校开展产学研合作，持续提升研发水平[62] - 公司通过多项质量管理体系认证,实验室认可证书标志着公司的研发测试能力上升至新的台阶[64][65] - 公司生产的特种装备电缆、通讯装备组件和新能源电缆等产品性能达到国内先进水平,在相关市场中取得较大市场份额[66][67][68] - 公司将利用现有研发团队开展对电缆用材料、高端装备柔性电缆和节能家电环保配线组件等的研究[146] 质量管控 - 公司产品获得多项国内外强制性安全认证，质量管控体系完善[60,61] - 公司凭借产品质量优势,获得了多家家电生产龙头企业的认可,连年获选为主要合格供应商[69] 资金管理 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额下降792.51%,主要系铜价上涨导致经营活动支出增加[74][75] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额增加128.09%,主要系隆昌工业园投入建设所致[74] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额下降87.11%,主要系发生权益分派导致筹资活动支出增加[74] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额下降315.76%,主要系经营活动和投资活动现金流出增加所致[76] 政府补助 - 获得与资产相关的政府补助1,023,467.81元[33] - 先进制造业增值税加计抵减、个税手续费返还和与资产相关的政府补助递延收益摊销为991.82万元[38] 公允价值变动 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-844,680.01元[34] 关联交易 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[173] - 公司报告期无违规对外担保情况[174] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[183] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[184] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[185] - 公司报告期不存在其他重大关联交易[186] 其他重大事项 - 公司变更了募投项目的实施方式，预计2025年6月30日建设完成[7] - 天津有容蒂康通讯技术有限公司2024年上半年营业收入为45,614.08万元，净利润为453.78万元[133]

广东日丰电缆股份有限公司 章 程 2024 年 7 月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 独立董事 20 | | | 第三节 | 董事会 21 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 25 | | | 第五节 | 董事会秘书 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-076 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律法规及规范性文件的规定，同时 结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本 2024 年 6 月 27 日，公司完成了 2023 年度权益分派工作，本次权益分派的 具体实施方案是：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 351,452,961 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金，同时，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 3.000000 股。分红前公司总股本为 351,452,961 股，分红 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-078 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年开展的审计工作过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所在资质方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-069 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024年7月19日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召 开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、 审议并通过《关于2024年半年度财务报告的 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-073 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024 年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公 司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元 （不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021 年3月26日 ...

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于20 24年7月19日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的 方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-068 广东日丰电缆股份有限公司 本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 ...

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额22,957.15万元[2] - 2024年半年度累计发生额31,075.03万元[2] - 2024年半年度利息209.00万元[2] - 2024年半年度偿还额38,930.33万元[2] - 2024年半年度期末余额15,310.85万元[2] 各公司往来资金情况 - 天津有容蒂康期末余额8,434.76万元[2] - 广东日丰国际期末余额926.28万元[2] - 广东日丰新材料期末余额5,117.37万元[2] - 中山市日丰智能期末余额825.79万元[2] - 中山艾姆倍新能源期末余额6.65万元[2]