业绩总结 - 2024年非流动性资产处置损益为238,442.48元，2023年为298,018.47元，2022年为 - 10,489,956.59元[14] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,806,361.40元，2023年为6,802,464.79元，2022年为3,015,574.02元[14] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为2,883,904.82元，2023年为747,090.96元，2022年为536,868.08元[14] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为491,865.51元[14] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 250,827.50元，2023年为 - 610,612.53元，2022年为 - 908,120.15元[14] - 2024年非经常性损益总额为11,677,881.20元，2023年为7,728,827.20元，2022年为 - 7,845,634.64元[14] - 2024年非经常性损益的所得税影响数为1,476,719.13元，2023年为1,085,095.96元，2022年为 - 2,181,738.65元[14] - 2024年非经常性损益净额为10,201,162.07元，2023年为6,643,731.24元，2022年为 - 5,663,895.99元[14] - 2024年归属于公司普通股股东的非经常性损益为8,965,358.33元，2023年为4,752,431.78元，2022年为 - 5,816,226.23元[14] 鉴证信息 - 鉴证报告鉴证了公司2024年度、2023年度和2022年度非经常性损益明细表[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为17.74亿元[8] - 2024年净利润亏损1898.64万元，2023年盈利5938.47万元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6935.92万元，2023年为9656.46万元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7958.40万元，2023年为 - 9979.38万元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为9990.51万元，2023年为 - 1795.89万元[30] 财务状况 - 2024年末应收账款7.25亿元，2023年末为5.30亿元[26] - 2024年末应付账款6.63亿元，2023年末为5.37亿元[26] - 2024年末短期借款1.48亿元，2023年末为1.44亿元[26] - 2024年末长期借款1.08亿元，2023年末为1.60亿元[26] - 2024年末所有者权益合计9.20亿元，2023年末为9.28亿元[26] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点风险[8] - 将应收账款预期信用损失计量确定为关键审计事项，因应收账款金额大且坏账影响重大[11] 股本变化 - 2020年3月公司首次公开发行2,500万股，发行后股本为10,000万元[50] - 2021年5月公司以资本公积金转增股本20,000,000股，总股本增至120,000,000股[51] - 2023年6月符合行权条件的39名激励对象可行权478,200份，总股本增至120,478,200股[51] - 2023年12月符合行权条件的6名激励对象可行权174,000份，总股本增至120,652,200股[52] - 2024年7月符合行权条件的36名激励对象可行权385,800份，总股本增至121,038,000股[53] - 2024年12月符合行权条件的4名激励对象可行权133,500份，总股本增至121,171,500股[54] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[61][63] - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[67] - 控制包含三要素，合并范围以控制为基础确定[70] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[103] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[156][157]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日对瑞玛精密2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 苏州瑞瓷新材料科技2024年度往来资金发生额590.87万元，偿还额590.8万元[9] - 各子公司及关联方2024年有不同金额占用与偿还资金情况，年初占用总计887.64万元，发生额总计31790.7万元，偿还额总计6093.9万元[9]

募集资金情况 - 2020年3月公开发行2500万股A股，每股发行价19.01元，应募集47525.00万元，实际募集43426.67万元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目5222.75万元，累计直接投入34721.99万元[13] - 2024年度用于暂时补充流动资金10850.00万元[13] - 2024年189.89万元永久补充流动资金[13] - 2024年度支付银行手续费0.03万元，累计支付0.27万元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45762.14万元，理财收益及利息收入2381.00万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为45.52万元，专户余额45.52万元[14][15] 专户情况 - 2020年3月10日公司与多家银行和券商签署《三方监管协议》，开设专项账户[17] - 截至2024年12月31日，宁波银行专户余额45.19万元，招商银行专户余额0.34万元，苏州银行专户已注销[19] 项目进度 - “汽车、通信等精密金属部件建设项目”截至期末投资进度为77.69%，预计2025年9月30日达到预定可使用状态[26] - “研发技术中心建设项目”截至期末投资进度为99.61%，已于2022年6月30日达到预定可使用状态[26] 资金使用历史 - 2020年以自筹资金预先投入两项目共2305.07万元[27] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[28] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10850.00万元[28] 现金管理 - 2020 - 2024年公司多次调整闲置募集资金和自有资金现金管理额度[29] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元[30] - 截至2024年12月31日，将剩余募集资金189.89万元永久性补充流动资金[30] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，使用及管理无违规情形[21][22]

募集资金情况 - 公司发行2500万股普通股，每股19.01元，募资47525万元，净额43426.67万元[1] - 2020 - 2024年分别使用募资5549.89万元、8368.85万元、8363.34万元、7217.15万元、5222.75万元[2][3][4][5] - 2022年8月将189.77万元节余募资永久补充流动资金[9] - 截至2024年8月5日，宁波银行专户余额45.24万元，未使用13045.24万元，补充流动资金13000万元[10] - 截至2024年8月5日，招商银行专户余额0.34万元[11][12] - 2024年募资专户理财及利息收入19.79万元[14] - 2024年募资净额43426.67万元，投入5222.75万元，累计投入34721.99万元，进度79.96%[23] 项目投资情况 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目承诺投资38945.88万元，2024年投入5222.75万元，累计30258.82万元，进度77.69%，预计2025年9月30日达预定可使用状态，2024年效益1373.60万元[23] - 研发技术中心建设项目承诺投资4480.79万元，2024年投入0万元，累计4463.17万元，进度99.61%，2022年6月30日达预定可使用状态[23] - 2022年3月4日两项目延期，2023年8月4日汽车等项目再延期[23][24] - 汽车等项目减少通信类厂房基建18065.94平方米，自有资金置换4360.23万元[24] - 汽车等项目增加注塑机等设备及信息化系统投入18655.36万元、1386.83万元[24] 资金使用相关 - 截至2020年3月10日，自筹资金预先投入2305.07万元，两项目分别为1700.99万元、604.08万元[26] - 2023年2月14日同意18000万元闲置募资补流，2024年2月5日归还[26] - 2024年2月6日同意14000万元闲置募资补流，2024年12月31日使用10850万元[26] - 2022年8月189.89万元节余募资永久补流[26] - 截至2024年12月31日，未使用募资45.52万元存于专户[26] - 2021 - 2023年分别获批3.2亿、1.2亿、1亿元闲置募资现金管理，赎回收益804.085万元、211.64万元、35.42万元[27] - 截至2024年12月31日，累计用11585.28万元银行票据支付项目款项[27] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为2024年募资报告公允[18][19] - 保荐机构对2024年募资存放与使用无异议[20] 其他 - 公司超募资金不适用[24][25]

公司基本信息 - 2019年11月27日公司获中国证监会批准，发行2500万股普通股，2020年3月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为12171.15万元[6] - 公司股份总数为12171.15万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 陈晓敏持股56665080股，持股比例80.3760%[12] - 翁荣荣持股5374920股，持股比例7.6240%[12] - 苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙)持股5146500股，持股比例7.3000%[12] - 鲁存聪持股1198500股，持股比例1.7000%[12] - 麻国林持股1057500股，持股比例1.5000%[12] - 公司发起人杨瑞义持股1057500股，持股比例1.5000%[14] 股份相关规则 - 公司收购股份部分10日内注销，部分6个月内转让或注销，部分三年内转让或注销，合计不超已发行股份总额10%[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求诉讼[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[26] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[28] - 股东持股达公司已发行有表决权股份的5%时，3日内报告证监会等[28] - 股东持股达5%后，比例每增减5%需报告公告，期间3日内不得买卖[28] - 股东持股达5%后，比例每增减1%需次日通知公司并公告[28] 股东大会相关规则 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[38][40] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发通知[38][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召集人需在召开20日前通知股东，临时股东大会需在召开15日前通知[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[44] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，如需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[57] - 分拆子公司上市等提案需经特定股东所持表决权2/3以上通过[58] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入总数[58] - 违规买入股份超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[58] 董事会相关规则 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二人，含一名会计专业人士[74] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[77] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[114][78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[115][78] - 董事会临时会议应提前3日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[116][78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[118][79] 其他相关规则 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3和9个月后1个月内报送季度财报[94] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[95] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表归属于母公司股东当年可分配利润的10%[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[97] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[100] - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[105] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[105]

会议相关 - 苏州瑞玛精密工业集团第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年4月7日召开[1] - 会议对拟提交第三届董事会第十七次会议审议的部分事项进行审核[1] 关联交易 - 2025年度拟发生日常关联交易是正常交易，价格按市场公允价，付款条件合理[1] - 关联交易无损害公司及股东利益情况，未违法，不影响独立性[1] - 全体独立董事同意将关联交易事项提交第三届董事会第十七次会议审议[1]

会议情况 - 2024年召开1次董事会会议、1次股东大会[6] - 2024年独立董事主持召开薪酬、提名委员会会议各1次[8][9] - 2024年独立董事参加1次审计委员会会议[10] - 2024年1月19日召开第二届董事会第三十九次会议[18][19] - 2024年2月6日完成董事会换届选举[22] 审议事项 - 审议第三届董事会独立董事津贴发放标准[8] - 审议提名第三届董事会董事候选人事项[9] - 审议公司2023年1 - 12月财务报告（审阅稿）[10] - 审议通过提名第三届董事会董事候选人的议案[18] - 审议通过变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的议案[19] 数据相关 - 第三届董事会独立董事津贴定为6万元/年（含税）[18] - 公司注册资本由1.2亿元增至1.206522亿元[19] - 公司股份总数由1.2亿股增至1.206522亿股[19] 其他情况 - 2024年独立董事现场检查累计5天[14] - 2024年公司共披露12份公告[17] - 2024年任期内独立董事未提议召开董事会等[21]

会议与决策 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[6] - 2024年4月10日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议两项议案[7] - 2024年4月10日召开第三届董事会第二次会议，审议多项议案[20] - 2024年5月20日召开第三届董事会第四次会议，通过2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件[24] - 2024年6月15日召开第三届董事会第五次会议，通过2024年股票期权激励计划草案等议案[25] - 2024年12月1日召开第三届董事会第十二次会议，通过对子公司提供担保额度预计的议案[28] - 2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议，通过2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案[27] 信息披露 - 2024年度共披露105份公告，信息披露及时、准确、完整、真实[17] - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[21] 审计与担保 - 2024年4月10日和5月8日，通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[22] - 截至2024年12月31日，不存在超额担保等不良担保情形[28] 独立董事履职 - 2024年王明娣现场出席13次董事会会议、4次股东大会，累计现场检查18天[6][14] - 2024年王明娣完成深交所举办的上市公司独立董事任前培训并取得证明[18] - 2025年度独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[32]

公司治理 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2024年独立董事主持1次审计委员会会议，审议2023年财务报告审阅稿[8] - 2024年独立董事参加薪酬与考核、提名委员会会议[9][10] 公司变更 - 2024年1月19日审议通过提名第三届董事会董事候选人议案[17] - 第三届董事会独立董事津贴定为6万元/年（含税）[17] - 2024年1月19日通过变更注册资本等议案[18] - 公司注册资本和股份总数均从1.2亿增至1.206522亿[18] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场检查累计5天[13] - 2024年任期内未提议召开董事会等[20] - 2024年2月6日独立董事任期届满离任[21] 信息披露 - 2024年共披露12份公告，信息披露及时准确[15]