证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-035 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含下属子公司）累计开展的外汇套期保 值业务余额不超过 10 亿元人民币的等值外币，前述授权额度有效期为自股东大会 审议通过之日起，至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东大会审议通过之日 止，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。现将具体情 况公告如下： 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务余额不超过 10 亿元人民币的等值外币。 开展外汇套期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴 纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金， 1 不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同 ...

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行 操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 7 日 1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备 合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，我们作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行审 议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程 序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促 进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召集、召开及决 议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。各次监事 会召开情况具体如下： 1、2024 年 1 月 19 日，召开第二届监事会第二十八次会议，会议审议通过 了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、2024 年 2 月 6 日，召开第三届监事会 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-038 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本，同时，根据变更内容及登记 机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班子办理变更 登记手续及营业执照换发手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、变更注册资本 1、2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》。2024 年 7 月 24 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期集中行权股票已上市流通，上市流通数量为 38.58 万股。 2、2024 年 12 月 2 日，公司召开第三届董 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》执行[2][3][7] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用从33,183,655.44元调为31,821,122.04元[9] - 2023年度合并报表营业成本从1,212,534,643.67元调为1,213,897,177.07元[9] 影响说明 - 执行《企业会计准则解释第17号》对报告期财务报表无重大影响[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[8] - 本次变更对公司财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[10]

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2025 年第一季度计提资产减值准备 合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，我们作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》 进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年 1-3 月的经营成果，使公 司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操 纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 7 日 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事龚菊明先生、王明娣女士提交的自查报告及其在公司的履 职情况，认为其能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 ...

募集资金情况 - 公司实际发行普通股2500万股，每股发行价19.01元，募集资金总额47525万元，净额43426.67万元[2] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为5549.89万元、8368.85万元、8363.34万元、7217.15万元、5222.75万元[3][4][5] - 2020 - 2024年各年度用于暂时补充流动资金金额分别为4988万元、7900万元、17800万元、15000万元、10850万元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金34721.99万元，余额45.52万元[5] - 2022年8月，募投项目结项后节余募集资金189.77万元永久补充流动资金[8] - 2024年度公司募集资金专户理财收益及银行存款利息收入共计19.79万元[11] 项目投资情况 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目承诺投资38945.88万元，截至期末累计投入30258.82万元，投资进度77.69%，2025年9月30日预计可使用，实现效益1373.60万元[17] - 研发技术中心建设项目承诺投资4480.79万元，截至期末累计投入4463.17万元，投资进度99.61%，2022年6月30日已达到预定可使用状态，实现效益0万元[17] 项目调整情况 - 2022年3月4日，公司审议通过募投项目延期议案，受全球客观情况等因素影响，募投项目实施延后[17] - 2023年8月4日，公司审议通过调整汽车、通信等精密金属部件建设项目部分建设内容并延期的议案[18] - 调整汽车、通信等精密金属部件建设项目部分建设内容，减少厂房基建投入4360.23万元，增加设备和信息化系统投入20042.19万元[18] 资金使用相关 - 2020年3月10日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为2305.07万元，其中汽车、通信等精密金属部件建设项目1700.99万元，研发技术中心建设项目604.08万元[19] - 2023年2月14日公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年2月5日已全部归还[19] - 2024年2月6日公司同意使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用10850万元[19] - 2021 - 2023年公司分别被批准使用不超过3.2亿、1.2亿、1亿元闲置募集资金进行现金管理，赎回分别获取收益804.085万元、211.64万元、35.42万元[20] - 2020年公司同意使用银行票据支付募集资金投资项目款项，截至2024年12月31日累计使用11585.28万元[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月23日董事会、监事会同意续聘[10][11] 审计费用 - 2024年度审计费102万元，内控审计费20万元，2025年待协商[7] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚合伙人212人，注会1552人[3] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员受罚[5]

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利 息) | 2024年度占用资 金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...