苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监 督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）容诚会计师事务所机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 1 ...

财务数据 - 2024年末货币资金102,731,868.60元，同比降33.36%[2] - 2024年末应收账款724,761,374.39元，同比增36.64%[2] - 2024年营业收入1,774,337,435.47元，同比增12.51%[7] - 2024年营业总成本1,755,823,734.92元，同比增17.04%[7] - 2024年净利润-18,986,426.21元，同比降131.97%[7] - 2024年经营活动现金流量净额-69,359,249.98元，同比降171.83%[9] - 2024年投资活动现金流入111,931,403.56元，同比降77.25%[9] - 2024年筹资活动现金流入466,940,523.34元，同比增49.75%[10] - 2024年筹资活动现金流量净额99,905,074.48元，同比增656.30%[10] - 2024年现金及现金等价物净增加额-47,018,864.67元，同比降279.90%[10]

业绩总结 - 2025年1 - 3月拟计提减值损失2075.13万元，占2024年净利润 - 81.98%[2] - 本次计提减少2025年1 - 3月净利润和所有者权益1567.51万元[5] 数据详情 - 存货计提减值2261.58万元，占2024年净利润 - 89.34%[2] - 应收账款计提 - 206.43万元，占2024年净利润8.15%[2] - 应收款项期末账面余额87115.75万元，减值准备4518.04万元[8] - 存货期初5093.32万元，本期计提2261.58万元，期末5733.64万元[10] - 商誉2024年末157.64万元，本期增加7.16万元，2025年3月31日164.80万元[11] 其他事项 - 审计委员会和监事会同意本次计提资产减值准备[12][14]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内部控制 - 公司在评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] - 公司建立多项制度，各方面管理控制无重大缺陷[11][12][13][14][15][19][20][21][22][23] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[30] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[32][33][34] 监督机制 - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制[38] 未来展望 - 公司现有内控基本能满足管理要求，将继续完善内控体系[39] 其他信息 - 报告期内不存在可能影响投资者决策的其他内控信息[40]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-028 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于正常生产经营需要，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）预计2025年度将与关联方苏州乾瑞精密科技有限公司（以下简称"乾瑞科 技"）、苏州瑞瓷新材料科技有限公司（以下简称"瑞瓷新材料"）发生采购商 品、销售商品、提供租赁服务等日常关联交易，预计总额2,000.00万元。2024年 度同类交易实际发生总额为2,319.80万元。 公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经 独立董事专门会议审议通过，关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《关联交易决策制度》等相关规 定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东陈晓敏、 翁荣 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘 - 2024年3 - 5月公司会议及股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3][6] 审计相关会议 - 2025年1 - 4月审计委员会多次开会审议审计计划、报告等事项[7][8][9] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚按时保质完成2024年度审计工作[10]

一、2025年度向金融机构申请综合授信计划 根据公司 2025 年度生产经营计划的资金需求，为保证公司发展资金充裕、 满足经营及融资需求，有效控制风险，公司（含下属子公司）2025 年度拟向金 融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度 余额不超过人民币 35 亿元（含等值外币，在总授信额度范围内，最终以金融机 构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额以公司 （含下属子公司）实际发生的融资金额为准。 二、综合授信业务办理授权 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-034 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-036 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产运营的 情况下，使用现金管理资金余额不超过 3 亿元自有资金（含下属子公司），此议案 尚需提交公司股东大会审议。前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审 议使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度和期 限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。相关事项 具体情况如下： 一、本次进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，在不影响公司正常生产经营 的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现 金的保值增值，保障公司全体股东的利益。 （二）投资品 ...

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月19日13:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] 会议地点 - 现场会议在苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室[3] - 登记地点在苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司证券投资部办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362976，投票简称为瑞玛投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 提案情况 - 提案13.00、提案14.00须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 提案8.00关联股东陈晓敏等须回避表决[7] - 股东大会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[18] 其他要点 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19] - 股东需在议案表决意见选项中单选打“√”，多选无效[20] - 未明确投票指示视为受托人有权按自己意思表决[20] - 授权委托书下载或自制均有效[20]

发行决议 - 2024年5、6月分别通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 原发行决议及授权有效期至2025年6月5日[1] - 董事会提请将有效期延长12个月至2026年6月5日[2] - 延长事项需股东大会审议批准[2]