苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程 序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促 进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召集、召开及决 议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。各次监事 会召开情况具体如下： 1、2024 年 1 月 19 日，召开第二届监事会第二十八次会议，会议审议通过 了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、2024 年 2 月 6 日，召开第三届监事会 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-038 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本，同时，根据变更内容及登记 机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班子办理变更 登记手续及营业执照换发手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、变更注册资本 1、2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》。2024 年 7 月 24 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期集中行权股票已上市流通，上市流通数量为 38.58 万股。 2、2024 年 12 月 2 日，公司召开第三届董 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-035 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含下属子公司）累计开展的外汇套期保 值业务余额不超过 10 亿元人民币的等值外币，前述授权额度有效期为自股东大会 审议通过之日起，至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东大会审议通过之日 止，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。现将具体情 况公告如下： 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务余额不超过 10 亿元人民币的等值外币。 开展外汇套期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴 纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金， 1 不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2025 年第一季度计提资产减值准备 合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，我们作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》 进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年 1-3 月的经营成果，使公 司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操 纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 7 日 1 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-026 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的规定，编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数 字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股，公司实际发行普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金总额人民币 47,525.00 万元，扣除 发行费用（包括保荐费、承销费、审计 ...

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。企业在首次执 行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报 表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。同时要求该解释自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-037 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议， 现将具体变更内容公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事龚菊明先生、王明娣女士提交的自查报告及其在公司的履 职情况，认为其能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利 息) | 2024年度占用资 金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 2020年3月公司发行A股2500万股，每股19.01元，应募集47525万元，实际43426.67万元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目5222.75万元，累计34721.99万元[15] - 用于暂时补充流动资金10850万元[16] - 苏州银行账户189.89万元永久补充流动资金[16] - 2024年度支付银行手续费0.03万元，累计0.27万元[16] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45762.14万元，理财及利息收入2381万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金余额45.52万元[16] 项目投资情况 - 汽车等精密金属部件建设项目承诺投资38945.88万元，实际30258.82万元，差额8687.06万元[19] - 研发技术中心建设项目承诺投资4480.79万元，实际4463.17万元，差额17.62万元[19] - 截至2020年3月10日，公司自筹2305.07万元预先投入项目[22] 资金使用决策 - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金[23][24][26][27][28] - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[29][30][31][32][34][35] 项目效益情况 - 通信精密金属部件等建设项目承诺效益63335.40万元[44] - 2022 - 2024年实际效益分别为603.28万元、682.44万元、1373.60万元[44] - 截止2024年12月31日累计实现效益3641.86万元[44] - 研发技术中心项目效益不适用[44] 其他事项 - 2022年4月3日公司审议通过募集资金投资项目延期议案[42]

业绩影响 - 2024年度拟计提减值损失4875.48万元，占净利润比例-192.59%[2] - 本次计提减少2024年净利润和所有者权益3690.31万元[5] 减值详情 - 存货减值3583.59万元，占比-141.56%[2] - 应收账款减值1452.18万元，占比-57.36%[2] 资产数据 - 应收款项期末账面余额88336.14万元，减值准备4706.73万元[8] - 存货跌价准备期末余额5093.32万元[10] - 商誉2024年末余额157.64万元[11] 决策情况 - 审计委员会和监事会同意计提资产减值准备[12][14]