中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对深圳中天精装股份有限 公司（以下简称"中天精装"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：黄慈、杨斌 （三）协办人：秦晗 （四）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （五）培训地点：深圳中天精装股份有限公司 （六）培训人员：黄慈、丁雨涵 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员以及部分关键岗位人员 中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司信息披露工作、上市公司治理以及上市公司董 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 深圳中天精装股份有限公司 | | 证券代码 | 002989 | | 注册资本 | 万元人民币 18,169.6635 | | 注册地址 | 深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 座 楼 C 8 | | 办公地址 | 深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼 | | 法定代表人 | 乔荣健 | | 董事会秘书 | 毛爱军 | | 联系电话 | 0755-83476663 | | 本次证券发行类型 | 公开发行可转换债券 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | | 本次证券上市时间 | 年 月 日 2022 3 24 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，深圳中天精装股份有 限公司（以下简称"公司"、"中天精装"）于 ...

天风证券股份有限公司 关于 深圳中天精装股份有限公司详式权益变动报告书 之2023年度及2024年第一季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年五月 释 义 注：本持续督导意见中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总 数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 声 明 天风证券股份有限公司接受东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）委托， 担任其收购深圳中天精装股份有限公司的财务顾问。依照《上市公司收购管理 办法》等有关规定，持续督导期从公告《详式权益变动报告书》至收购完成后 的12个月止。作为本次权益变动的信息披露义务人财务顾问，持续督导期自中 天精装公告《深圳中天精装股份有限公司详式权益变动报告书》之日起至权益 变动完成后的12个月止（即从2023年12月16日至本次权益变动完成后的12个月 止）。 通过日常沟通并结合深圳中天精装股份有限公司2023年年度报告、2024年 第一季度报告、其他定期报告及相关临时公告，本财务顾问出具2023年度及 2024年第一季度持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由信息披露义务人与中天精装 提供，信息披露义务人 ...

深圳中天精装股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深圳中天精装股份有限公司 审计报告 安永华明（2024）审字第70023813_A01号 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳中天精装股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的资产 负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的深圳中天精装股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了深圳中天精装股份有限公司2023年12月31日的财 务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | 8 | - | 9 | | 利润表 | | 10 | | | 股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 现金流量表 | 13 | - | 14 | | 财务报表附注 | 15 | - | 109 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性 ...

（一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，本着股东利益最大化 的原则，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟利用 闲置自有资金择机进行中低风险投资业务，以提高流动资金的使用效率，增加公 司收益。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚须提交股东大会审议通过， 具体情况如下： 一、本次现金管理的基本情况 （二）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （三）投资品种 公司及子公司使用闲置自有资金投 ...

内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70023813_A01号 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 深圳中天精装股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳中天精装股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳中天 精装股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳中天精装股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价 格为人民币 24.52 元，募集资金总 ...

股票募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分暂时闲置 首次公开发行股票募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用闲置首次公开发行 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 24.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 92,808.20 万元，扣除不含税的发行费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 78,18 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求，结合深圳中天精装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理人员及经理层负责组织领导公司内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有持 续活动不适 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[7] - 公司股票简称为中天精装，股票代码为002989[6] - 公司网址为https://www.ztjzgf.net[8] - 公司的法定代表人为乔荣健[8] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司的股东大会地址为深圳中天精装股份有限公司股东大会[5] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为深圳中天精装股份有限公司[6] - 公司的联系人为毛爱军，联系地址为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[8] - 公司的统一社会信用代码为91440300724738801E[9] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为822,862,890.35元，同比下降58.71%[11] - 2023年公司净利润为8,335,312.67元，同比下降87.62%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-80,133,668.15元，同比下降129.50%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.05元，同比下降87.50%[11] - 公司2023年总资产为2,968,524,990.68元，同比下降18.08%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,667,303,171.46元，同比下降5.46%[11] 公司业务情况 - 公司是国内领先的精装修服务提供商，主要为国内大型房地产商等提供批量精装修施工和设计服务[24] - 批量精装修属于建筑装饰行业的一个新兴的细分市场，对公司收入贡献比重一直在99%以上[25] - 公司经营模式为自主经营，自主承揽业务并组织实施，项目不挂靠、不转包[26] - 公司市场开发部根据信息整理、统计和筛选，组织投标文件的编制，最终由投标决策小组对投标文件及要点进行讨论修正[27] 公司经营策略 - 公司将继续坚持稳健经营的一贯方针，采取“稳中求胜”和“防守并重”的经营策略[23] - 公司计划顺应政策导向，积极主动探索保障性住房市场和政府客户[23] - 公司将借助未来实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理办公室的国资背景、资金优势、产业优势等，优化公司产业结构、培育和尝试新业务新产业[23] 公司财务风险管理 - 公司资产负债率43.83%，较去年末下降7.5个百分点，进一步降低了公司的财务风险[20] - 公司持有的货币现金和交易性金融资产约11亿[20] - 公司业务订单下降明显，客户回款难度增大，项目毛利率和净利率被压缩[22] 公司发展战略 - 公司依然相信建筑装饰行业是国民经济发展中的重要支柱，具有核心竞争力的企业将在市场调整中占据优势地位[90] - 公司提出了提高业务的标准化程度，以提高盈利能力[92] - 公司强调了施工质量的重要性，以提升客户口碑[92] - 公司计划继续推进企业信息化管理系统建设，以降低成本、提高效率[92] - 公司将加大盘活公司资产的力度，以保障现金流的充裕、稳健、持续、安全[92] - 公司计划尝试和培育新业务新产业，以优化公司产业结构、培育新业务[92] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事占比超过1/3，各专业委员会严格按照规定运作，独立董事发挥重要作用[98] - 公司拥有独立的人力资源部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，独立招聘员工[102] - 公司具有完善的法人治理结构，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会以及独立董事专门会议制度、董事会秘书制度、总经理工作制度[102] 公司内部控制 - 公司持续对内部控制体系进行完善，加强对内部制度的宣传和教育，确保公司的规范运作，报告期内整体内部控制体系能够满足公司的管理和发展需要[128] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[130][138] - 公司内部控制审计报告认为公司在2023年度保持了有效的财务报告内部控制[138]