证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-044 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于拟聘任2024年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任 公司2024年年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构 期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经 营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 因此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构，负责 本公司2024年报审计工作，本期年报审计费用为70万元（未税），内控审计费用 为20万元（未税）。 二、 拟 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 （陈迎志） 2023 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程 瑞鹄汽车模具股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 4-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]241Z0001 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号— ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度独立董事述职报告 （张大林） 2023 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事张大林：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任职于安徽五星食品股份有限公司、融捷健康科技股份有限公司、黄山科宏生 物香料股份有限公司。现任安徽天禾律师事务所合伙人、会通新材料股份有限公 司独立董事。2018 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

重要内容提示： 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-046 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 505,629,804.75 | 383,990,170.78 | 31.68 | | 归属于上市公司股东的 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-036 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民 币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-043 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交至 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月 22 日公开发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）4,398,000 张，每 张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 43,980.00 万元。 公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称 "瑞鹄转债"，债券代码"127065"。转股期自 ...

公司基本信息 - 公司股票简称瑞鹄模具，代码002997，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是柴震，注册地址和办公地址均为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮编241000[19] - 董事会秘书为何章勇，证券事务代表为李江，联系电话0553 - 5623207，传真0553 - 5623209，邮箱bodo@rayhoo.net[20] - 报告期为2023年度，期初、期末分别指2023年1月1日、2023年12月31日[15] - 公司主要客户包括东风集团、广汽集团、江铃集团、奇瑞汽车等众多企业[15] - 公司主要子公司有瑞鹄浩博、瑞祥工业、瑞鹄检具等[15] - 公司主要联营企业有成飞瑞鹄、达奥汽车[15] - 公司主要参股企业为大连嘉翔[15] - 公司控股股东为宏博科技，股东包括奇瑞科技、安徽金通[15] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为18.77亿元，较2022年调整后增长60.73%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，较2022年调整后增长44.44%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.84亿元，较2022年调整后增长81.01%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，较2022年调整后增长110.61%[23] - 2023年末总资产为52.44亿元，较2022年末调整后增长30.29%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为17.02亿元，较2022年末调整后增长28.18%[24] - 2023年基本每股收益为1.08元/股，较2022年调整后增长42.11%[23] - 2023年稀释每股收益为1.04元/股，较2022年调整后增长38.67%[23] - 2023年加权平均净资产收益率为13.85%，较2022年调整后增长2.56%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.84亿、4.75亿、4.38亿和5.79亿元[31] - 2023年公司非经常性损益合计1778.29万元，2022年为3811.01万元，2021年为2717.54万元[33][34] - 2023年公司营业收入18.77亿元，同比增长60.73%；归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长44.44% [43] - 2023年公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长81.01%；基本每股收益1.08元/股，同比增长42.11% [43] - 2023年末公司归属于上市公司股东的所有者权益17.02亿元，同比增长28.18% [43] - 2023年公司实现营业收入18.77亿元，同比增长60.73%；归属上市公司股东净利润2.02亿元，同比增长44.44%；归属上市公司股东所有者权益17.02亿元，同比增长28.18%；基本每股收益1.08元/股，同比增长42.11%[59] - 专用设备制造行业营业收入15.52亿元，占比82.66%，同比增长36.30%；汽车零部件及配件制造行业营业收入2.87亿元，占比15.31%，同比增长1897.48%[64] - 国内销售营业收入16.12亿元，占比85.86%，同比增长118.45%；出口销售营业收入2.65亿元，占比14.14%，同比下降38.30%[64] - 专用设备制造行业毛利率22.17%，同比下降0.68%；汽车零部件及配件制造行业毛利率14.56%，同比增长16.50%[66] - 国内销售毛利率19.73%，同比下降0.84%；出口销售毛利率33.37%，同比增长4.92%[67] - 模具及检具销售量1652套，同比增长26.11%；自动化生产线销售量14.45条，同比增长48.36%；汽车零部件及配件—铝合金铸件销售量340101件，同比增长1763.77%[69] - 模具及检具生产量1652.001套，同比增长26.11%；自动化生产线生产量14.452条，同比增长48.36%；汽车零部件及配件—铝合金铸件生产量3808953件，同比增长1362.17%[69] - 汽车零部件及配件—铝合金铸件库存量48596件，同比增长522.87%[69] - 专业用设备制造行业模检具、自动化业务收入较上年增长36.30%，出口业务较上年下降38.30%[71] - 汽车零部件及配件制造行业业务较上年同期增长1897.48%[71] - 模检具、自动化生产线直接材料2023年金额为715,465,559.65元，占比48.66%，较2022年占比下降9.11%[73] - 汽车零部件及配件直接材料2023年金额为183,197,539.49元，占比12.46%，较2022年占比增长11.40%[73] - 前五名客户合计销售金额为1,038,950,494.40元，占年度销售总额比例55.35%[75] - 前五名供应商合计采购金额为558,219,988.70元，占年度采购总额比例35.07%[76] - 销售费用2023年为40,764,588.18元，较2022年增长22.97%[78] - 管理费用2023年为91,107,130.96元，较2022年增长52.26%[79] - 财务费用2023年为680,374.16元，较2022年增长150.12%[79] - 研发费用2023年为97,474,034.37元，较2022年增长22.51%[79] - 2023年经营活动现金流入小计为1,985,206,846.56元，较2022年的1,588,150,972.40元增长25.00%[88] - 2023年经营活动现金流出小计为1,784,767,536.72元，较2022年的1,492,980,043.25元增长19.54%[88] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为200,439,309.84元，较2022年的95,170,929.15元增长110.61%[88] - 2023年投资活动现金流入小计为1,035,589,269.59元，较2022年的1,110,045,081.44元下降6.71%[89] - 2023年筹资活动现金流入小计为450,923,571.82元，较2022年的575,911,617.81元下降21.70%[89] - 2023年现金及现金等价物净增加额为260,071,260.65元，较2022年的79,986,402.09元增长225.14%[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长39.24%，因购买理财产品现金净流入增加[90] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期增长225.14%，因经营和投资活动现金净流入增加[90] - 投资收益77,519,422.93元，占利润总额比例33.54%，主要来自联营企业投资和理财收益[91] - 2023年末货币资金较期初增长39.94%，金额从601,328,816.68元增至841,505,825.81元，占总资产比例从14.94%升至16.05%[94] - 2023年末应收账款较期初增长40.99%，金额从270,292,448.20元增至381,076,085.28元，占总资产比例从6.72%升至7.27%[94] - 2023年末合同资产较期初增长45.89%，金额从77,114,967.02元增至112,500,772.84元，占总资产比例从1.92%升至2.15%[94] - 2023年末长期股权投资较期初增长50.85%，金额从185,419,575.92元增至279,709,965.19元，占总资产比例从4.61%升至5.33%[94] - 2023年末在建工程较期初增长735.65%，金额从40,604,553.67元增至339,312,524.54元，占总资产比例从1.01%升至6.47%[94][95] - 2023年末短期借款较期初增加136,806,610.52元，金额从20,022,555.56元增至156,829,166.08元，占总资产比例从0.50%升至2.99%[95] - 2023年末租赁负债较期初下降77.94%，金额从9,302,833.89元降至2,051,771.41元，占总资产比例从0.23%降至0.04%[95] - 报告期投资额为1,602,021,575.92元，上年同期投资额为1,598,490,405.81元，变动幅度为0.22%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年末汽车制造装备业务在手订单34.19亿元，较上年末增长12.84% [44] - 汽车轻量化零部件业务中，铝合金一体化压铸车身结构件2023年4季度启动量产，铝合金精密成形铸造动总零部件2023年2季度全面量产 [45] - 高强度板及铝合金板材冲焊件2023年4季度开始量产，截至年末已部分进入爬产阶段 [45] - 汽车制造装备业务从订单承接到交付周期为14 - 24个月，无明显季节性，报告期内在手订单充足，产能利用饱和[46] - 2022年开始介入汽车轻量化零部件业务，报告期内部分产品已批产供应，其余未来年度陆续批产[48] - 汽车制造装备业务新增客户有劳斯莱斯、沃尔沃欧洲等，承接供应客户涵盖众多境外及合资、中国自主整车品牌[49] - 汽车轻量化零部件业务处于起步期，主要客户为奇瑞汽车等[50] - 截至报告期末，汽车制造装备业务在手订单34.19亿元，较上年末增长12.84%[60] - 截至报告期末，汽车轻量化零部件业务承接新车型、新项目5个[62] 公司业务优势 - 公司为国内少数能提供汽车白车身高端制造一站式服务的供应商[51] - 公司建有多个国家级、省级研发中心，实现CAD/CAE/CAM一体化等[52] - 汽车制造装备业务累计为全球100余款车型开发车身材料成形装备和50余条车身焊装自动化生产线及智能制造装备[54] - 公司主持制定多项行业标准，承担多项国家级、省级项目，产品获多个奖项[55] - 公司被评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”[57] - 公司核心管理团队自成立至今稳定性高，建立了完善人才梯队和长效激励机制[58] 研发项目情况 - 适应不同车型覆盖件生产模具技术研究处于运行阶段，目标是缩短模具设计、制造周期，降低开发成本，提高市场竞争率[80] - 复杂曲面车身覆盖件高精度成形装备处于中试阶段，目标是突破轻量化车身精细模面成形技术瓶颈，缩短国产与国外车身模具制造水平差距[80] - 汽车覆盖件模具智能化设计系统研究处于小试阶段，目标是缩短模具开发与生产周期，提高设计效率与质量[80] - 基于激光熔覆的模具表面修复技术的研发处于运行阶段，目标是提升汽车模具使用精度[80] - 基于CAE数据库系统开发处于研究阶段，目标是缩短设计周期，提高设计效率，降低对经验的依赖[80] - 模具智能化修整序设计系统开发处于研究阶段，目标是降低开发周期和成本，提高生产效率[81] - 五轴自动化无人化模具加工技术研究处于研究阶段，目标是实现编程标准化，提升机加加工效率[81] - 新能源汽车轻量化车身铝侧围精密成形技术研究处于小试阶段，目标是提升工作效率，降低成本，提高公司生产竞争力[81] - 高强钢车身覆盖件成形高硬度精密模具技术处于研究阶段，目标是提高模具细部精度和使用寿命[81] - 汽车通用测量支架轻量化应用已结项，目标是提高生产效率，降低制造成本，提高公司生产竞争力[81] - 新品电子检具设计开发完成后将提高测量效率和精度，测量节拍＜65S/件[82] - 基于混合导航技术的自主移动机器人(AMR)本体及其系统开发，采用多种导航方式实现稳定导航和定位[82] - 轻量化汽车车身连接工艺研究及应用以实现新技术新工艺的研究、测试和成果转化应用为目标[82] - 基于激光SLAM导航的复合机器人开发与应用可提供智能化抓取放件方案，实现协作机器人跨区移动和作业[82] - 基于新能源汽车制造工艺的多种导航移动机器人开发，试制2款标准化AGV/AMR产品，行驶精度±10mm，停止精度±5mm，最大负载≤5T，运行速度0 - 60m/min，爬坡能力＜5°[82] - 侧围轮罩高精度智能柔性自动在线滚边系统开发及应用已结项，突破焊装主线在线智能包边技术[83] - 新型高精度汽车冲压模具产业化项目已结项，可提高汽车覆盖件生产效率和质量[83] - T1X高强度前副车架总成研发已结项，可增强产品强度和刚度、优化整车NVH性能[84] - T19高稳定性轻量化后轴总成研发已结项，能减轻汽车后轴总成重量、降低企业生产运营成本[84] - 汽车高强钢前围板冲压工艺研究已结项，项目技术处于国内先进水平，申请了1件知识产权[84] - 基于驱动机构的冲压模具研发项目拟申报2项实用新型专利，单套模具延时弹簧成本高达30万元[85]

董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事 工作制度》等要求，公司独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士 分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》（以 下简称"自查报告"），公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并发 表专项意见如下： 经对独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士的任职情况、自 查报告及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事陈 迎志、张大林、王慧霞不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主 要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。 在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...