瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）部分 可转换公司债券转股导致公司股本总数增加所致。 2、本次权益变动不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）4,398,000张，每张面值为人民币 100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币43,980.00万元。公司本次可转换公 司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称"瑞鹄转债"，债券代码 "127065"。转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022 年12月28日）起至可转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。 本次权益变动前，公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司持有公 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本次权益变动前，公司持股5%以上股东芜湖奇瑞科技有限公司持有公司股份 27,000,000股,占公司总股本比例为14.71%（以2022年12月27日总股本183,600,000股为依 据计算）。因可转债转股导致公司总股本增加，公司持股5%以上股东芜湖奇瑞科技有限 公司所持有的公司股份数量不变，持股比例被动稀释，持股比例降至13.70%（以2023年 10月24日的总股本197,016,002股为依据计算）,变动比例超过1%，具体情况如下： | 信息披露义务人 | 芜湖奇瑞科技有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路 | | 权益变动时间 | 2023年10月24日 | 1．基本情况 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次 ...

会议基本信息 - 会议主体为瑞鹄汽车模具股份有限公司投资者关系电话会，分两场于2023年10月24日8:30 - 9:30、16:00 - 17:00举行，由多家证券联席组织安排，上市公司接待人员有董事会秘书何章勇和证券事务代表李江 [2] 业务收入情况 - 2023年3季度收入同比上升，因2022年布局的汽车零部件业务部分产品量产贡献收入；环比下降，主要是装备业务自动化产线产品收入下降，汽车零部件业务环比上升，装备业务因非标定制、一单一交付，收入存在波动 [2] 业务毛利率情况 - Q3毛利率同比、环比均提升，装备业务同比上升因上年自动化产线电子元器件采购成本致毛利率异常，今年逐季修复，环比上升是模具产品出口部分毛利率提升；汽零业务随规模和综合能力提升，毛利率呈上升趋势，装备业务毛利率也存在波动情形 [3] 客户与市场情况 - 装备业务竞争力强，覆盖多数主流整车企业，Q3有新增或潜在新增客户，客户结构无重大变化；模具产品出口围绕全球主流整车企业，分布于北美、欧盟等多地，暂无海外投资建厂计划；全球主流整车企业向中国采购高端冲压模具稳定，一带一路国家带来新出口机会 [3] 业务拓展计划 - 轻量化零部件业务方面，用于高压铸造动总缸体的产线可用于三电壳体生产，会择机拓展，也会研究与现有业务协同度高的轻量化底盘零部件；汽零业务2022年起步，近期立足国内市场，中长期综合考量海外布局 [3] 股权结构情况 - 上半年增持瑞鹄轻量化股权，未来会根据业务布局和战略发展需要，结合各业务需求优化业务布局和股权结构，重要子公司股权重大变化会及时披露 [3] 产品量产情况 - 一体化压铸产品获4款车型定点，2款于2023年4季度分步量产，其余预计2024年分步量产；为奇瑞星纪元ES、智界S7等车型提供铝合金一体化压铸件、冲焊零部件等产品 [3] 减值计提情况 - 3季度按信披规定对截至季度末累计计提较大额度减值 [4] 未来发展展望 - 内部生产经营良好，装备类业务在手订单充足，IPO募投产能饱和，可转债募投项目在建，投产后产能将放大；轻量化零部件业务二期在建，将新增一体化压铸产线，冲压零部件业务产能将建成投产；外部新能源汽车上升，国内市场车型迭代快、竞争强，国外欧美对中国高端模具需求持续，一带一路国家带来出口机会，公司将把握市场机会做好生产经营 [5]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为438,477,911.56元，同比增长9.41%[5][12] - 归属于上市公司股东的净利润为64,144,160.53元，同比增长25.65%[5][33] - 经营活动产生的现金流量净额为163,078,771.30元，同比增长162.27%[5][19] - 基本每股收益为0.34元，同比增长21.43%[5][33] - 加权平均净资产收益率为4.47%，较上年度末增长0.45%[5] - 一年内到期的非流动负债期末金额较年初增长192.06%[10] - 预计负债期末金额较年初增长34.81%[11] - 公允价值变动收益2023年1-9月发生额较上年同期减少459,237.72元[14] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司的货币资金达到了734,265,538.91元，较年初增长了22.1%[30] - 公司的交易性金融资产为162,491,369.95元，较年初下降了12.5%[30] - 应收账款为360,146,317.78元，较年初增长了33%[30] - 存货达到了1,842,773,968.53元，较年初增长了23.6%[30] - 公司的非流动资产合计为1,448,639,180.93元，较年初增长了32.7%[30] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为2,898,641,740.29，较上一季度增加788,080,516.73[31] - 公司非流动负债合计为513,782,738.58，较上一季度增加79,993,179.67[31] - 公司股本为192,842,547.00，较上一季度增加9,237,506.00[31] - 资本公积为707,024,646.97，较上一季度增加152,257,542.09[31] - 未分配利润为562,050,919.70，较上一季度增加99,336,452.76[31] - 公司负债和所有者权益总计为5,182,602,253.72，较上一季度增加1,157,817,875.18[31] 公司业务 - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司递延所得税资产调整前后分别为36,688,328.79元和36,732,932.88元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司盈余公积调整前后分别为56,966,225.18元和56,968,277.53元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司未分配利润调整前后分别为462,681,436.76元和462,714,466.94元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司少数股东权益调整前后分别为152,310,931.42元和152,320,452.98元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司所得税费用调整前后分别为9,407,913.52元和9,427,549.51元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司少数股东损益调整前后分别为783,490.35元和780,793.57元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司归属于母公司所有者的净利润调整前后分别为106,460,642.43元和106,443,703.22元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司非流动资产处置损益为-280,265.66元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司政府补助计入当期损益为1,683,435.22元[6] - 2023年第三季度，瑞鹄汽车模具股份有限公司增值税即征即退为6,386,895.37元[8] - 公司短期借款为153,649,913.71，较上一季度增加20,022,555.56[31] - 应付账款为596,068,250.50，较上一季度增加207,786,425.02[31] - 一年内到期的非流动负债为25,484,959.10，较上一季度增加16,759,044.87[31]

安信证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度日常关联交易预 计增加事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，2023 年度公司（含子公司）拟与关联方 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称"成飞瑞鹄"）、芜湖永达科技有 限公司（以下简称"永达科技"）、芜湖瑞集智能制造有限公司（以下简称"瑞集 智能"）、瑞隆汽车动力有限公司（以下简称"瑞隆汽车"）、达奥（芜湖）汽车制 品有限公司（以下简称"达奥汽车"）、奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称 "奇瑞商用 ...

关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及 《上市公司章程指引》等相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议的相关议案进行 了审议，在审阅相关议案资料后，就第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下 独立意见： 瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事 一、关于2023年度日常关联交易预计增加的独立意见 经核查，我们认为：公司预计增加的2023年度与关联方的日常关联交易均属 于正常的商业交易行为，交易定价程序规范、有效，符合公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况， 公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易 预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意上述关联交易预计，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于计提减值准备的独立意见 经认真审查，我们认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策规定，审议程序合法、依 ...

提交董事会审议的《关于2023年度日常关联交易预计增加的议案》符合相关法 律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长 远利益。公司预计增加日常关联交易预计金额系为了进一步做好生产经营需要，且 定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 我们同意将该议案提交公司董事会审议，与上述交易有关联关系的关联董事应回避 表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十六次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及 《上市公司章程指引》等相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议拟审议的《关于 2023年度日常关联交易预计增加的议案》，在董事会召开前收到了该等事项的相关 材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告。经审阅有关资料，基于独立判 断的立场，现发表该等事项的事前书面认可意见如下： 独立董事签名： ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开的第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提 减值准备的议案》，独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及有关规定，公司在资产负债表日对截至2023年9月 30日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、合同资产等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进 行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-098 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计增加的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和生产经 营需要，2023 年度公司（含子公司）拟与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有 限公司（以下简称"成飞瑞鹄"）、芜湖永达科技有限公司（以下简称"永达科技"）、 芜湖瑞集智能制造有限公司（以下简称"瑞集智能"）、瑞隆汽车动力有限公司（以 下简称"瑞隆汽车"）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称"达奥汽车"）、 奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称"奇瑞商用车"）发生日常经营性关联 交易。 1、预计 2023 年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过 17,650 万元（不含税），其 中 16,150 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 23 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监 事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 ...