| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 4、会议召开的日期、时间： 瑞鹄汽车模具股份有限公司 现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14：30 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十六次会议审议通过，公司将于2023年11月9日（星期四）召开2023年第 四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 网络投票时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建设银行股份有限 公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称"建设银行"）签署了《最高额保证合 同》，公司为控股子公司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称"瑞祥工业"）与建设 银行于 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日止的期间内办理各类融资业务发 生的债务提供连带责任保证担保，保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日 起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。前述担保最高额人 民币 5,000 万元。 单位：万元 | 主要财务指标 | 2022 | 年 31 | 12 | 月 | 日/2022 | 年度（经 | | 2023 年 6 月 30 | ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-095 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债 关于2023年第三季度可转债转股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002997 股票简称：瑞鹄模具 债券代码：127065 债券简称：瑞鹄转债 转股价格：17.06元/股 转股起始时间：2022年12月28日 转股截止时间：2028年6月21日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第15号——可转换公司债券》的有关规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）4,398,000张，每张 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期并赎回。 三、 备查文件 理财产品到期赎回的相关凭证 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年9月23日召开的 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置 募集资金不超过人民币1.25亿元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、 单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收 益凭证等品种。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1071 号文"《中国证券监督管理委员会关于核准瑞鹄 汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行不超过 4,590.00 万 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 12.48 元/股，募集资金 572,832,000.00 元，扣除发行费用人民币 76,772,000.00（不含税）后，实际募集资金净额 为人民币 496,060,000.00 元。上述资金已于 2020 年 8 月 31 日全部到位，业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 公司于2023年6月21日购买了兴业银行股份有限公司结构性存款产品，公司已于2023 年9月25日赎回上述理财产品，收回本金2,000万元，获得理财收益128,547.95元。上述理 财本金及收益均已全部到账。 二、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年9月23日召开的 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置 募集资金不超过人民币1.25亿元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、 单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收 益凭证等品种。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《中 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州银行股份有限公司 合肥分行（以下简称"杭州银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公 司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称"瑞祥工业"）与杭州银行于 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 25 日止的期间内办理各类融资业务发生的债务提供连带责 任保证担保，保证期间为每笔融资合同约定的履行期限届满之日起叁年。前述担 保最高额人民币 6,000 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2022 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议、2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年9月23日召开的 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置 募集资金不超过人民币1.25亿元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、 单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收 益凭证等品种。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-094）。 一、 使用部分闲置募集资 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 8、最近一年又一期的财务数据 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司 芜湖分行（以下简称"中信银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公 司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称"瑞鹄浩博"）与中信银行在 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 5 月 29 日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担 保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民 币 510 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2022 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议、2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属 公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过 人民币 63,070.00 ...

公司于2023年8月2日购买了中信银行股份有限公司结构性存款产品，公司已于2023 年9月8日赎回上述理财产品，收回本金4,000万元，获得理财收益80,657.53元。上述理财 本金及收益均已全部到账。 二、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品 | 序 | 委 | | | 产品类 | | 认购金 | | 实际损 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 托 | 受托方 | 产品名称 | 型 | 起止日 | 额（万 | 年化收益率 | 益 | | | 方 | | | | | 元） | | （万元） | | 1 | 公 司 | 兴业银行股 份有限公司 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 | 保本浮 动收益 | 2023-6-25 至 | 2,000 | 1.50%-2.55% | 未到期 | | | | | 产品 | 型 | 2023-9-25 | | | | | 2 | 公 | 中国建设银 | 中国建设银行安徽 | 保本浮 | 2023-8-15 | 3,000 | 1.50%-2.60% ...