安信证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对瑞鹄模具本次限售股份解 禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、瑞鹄模具首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监会许可［2020］1071 号）核准，并经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，瑞鹄模具首次公开发行 4,590 万股人民币普通股股票 （A 股），并于 2020 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。截至本核查意见出 具日，公司限售股为 69,150,000 股，占公司总股本的 36.0771%。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 经中国证券监督管理委员会 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 9 月 12 日（星期二）； 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1071 号"文核准，瑞鹄汽车模具 股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）4,590 万股，经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行的股票已于 2020 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市。截止本公告披露日，公司限售股为 69,150,000 股，占公司总股本的 36.0771%。 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）本次解除限售 的首次公开发行前已发行股份，数量 为 69,150, ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：瑞鹄汽车模具股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）14:00 - 17:30 [1] - 与投资者线上交流环节时间：15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长柴震先生； 3.现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30； 4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年9月6日上午9:15，结束时间为2023年9月6日下午3:00。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：瑞鹄汽车模具股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 6 日下 午 14 时 30 分在瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室召开的 2023 年第三次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《瑞鹄汽车模具股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第十五次会议决议公告、第三届监事会第十三次 会议决议公告 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年9月23日召开的 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置 募集资金不超过人民币1.25亿元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、 单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收 益凭证等品种。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-094）。 一、 使 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1071 号文"《中国证券监督管理委员会关于核准瑞鹄 汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行不超过 4,590.00 万 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 12.48 元/股，募集资金 572,832,000.00 元，扣除发行费用人民币 76,772,000.00（不含税）后，实际募集资金净额 为人民币 496,060,000.00 元。上述资金已于 2020 年 8 月 31 日全部到位，业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 | 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 3 月，公司召开的第三届董事会第 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002997[8] - 公司法定代表人为柴震[9] - 公司联系人为何章勇，联系电话为0553-5623207[9] - 公司的股票简称为瑞鹄模具[8] - 公司的外文名称为RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD.[8] - 公司的外文名称缩写为Rayhoo Motor Dies[9] - 公司的联系地址为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号[9] - 公司的联系邮箱为bodo@rayhoo.net[9] 财务表现 - 2023年上半年，瑞鹄汽车模具公司营业收入达到85.93亿元，同比增长100.73%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9.02亿元，同比增长62.80%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为7.28亿元，同比增长245.50%[12] - 基本每股收益为0.49元，同比增长63.33%[12] - 总资产达到452.82亿元，同比增长12.51%[12] 业务情况 - 公司主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务，为客户提供一站式供应[20] - 公司新增客户包括瑞典Volvo、土耳其Tofas、意大利和西班牙STELLANTIS等[19] - 公司2023年上半年享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额为902.47万元[16] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比例为13.92%，较上年末下降1.02%[45] - 应收账款占总资产比例为7.86%，较上年末增长1.14%[46] - 存货占总资产比例为36.46%，较上年末下降0.57%[49] - 长期股权投资占总资产比例为4.45%，较上年末下降0.16%[50] - 固定资产占总资产比例为8.74%，较上年末下降0.32%[51] - 短期借款占总资产比例为2.11%，较上年末增长1.61%[52] - 合同负债占总资产比例为27.87%，较上年末下降0.61%[53] 资金运作 - 公司募集资金总体使用情况说明包括募集资金总额、使用途径、尚未使用的募集资金总额等[65] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金846.07万元[67] - 公司募集资金已于2020年8月到账，采取专户存储管理[66] - 公司募集资金到位后，使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元[67] 合同及租赁 - 公司与上海学府机电科技有限公司签订软件租赁合同，租期自2015年11月30日至2025年11月30日[124] - 公司与芜湖宜居置业发展有限公司签订《芜湖市公共租赁住房租赁合同》，租期为2018年7月1日至2023年6月30日[125] - 公司与金蝶软件（中国）有限公司签订软件租赁合同，租期自2022年9月1日至2023年8月31日[127] - 公司与AutoForm Software(Shanghai) Ltd.签订租赁合同，租期自2022年6月1日至2023年5月31日[128] - 公司与AutoForm Software(Shanghai) Ltd.签订租赁合同，租期自2023年6月1日至2024年5月31日[129] 其他信息 - 公司半年度报告未经审计[103] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[101]

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-078 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计增加的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和生产经 营需要，2023 年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下 简称"奇瑞汽车"）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称"瑞鲸供应链"）、 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称"成飞瑞鹄"）、大连嘉翔科技有 限公司（以下简称"大连嘉翔"）发生日常经营性关联交易。 1、预计 2023 年度与奇瑞汽车交易总金额不超过 53,500 万元（不含税），其 中 25,000 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-121），本次追加预计不超过人 民币 28,500 万元（不含税）； 2、预计 2023 年度 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 | 1-6 | 月往 | 2023 年 | 1-6 月往 | 2023年 1-6月偿 | | 2023年 | 6月末往 往来形成 | | 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 来累计发生金额 | | | 来资金的利息 | | 还累计发生金 | | | | （经营性往来、非 | | | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | | | | | 来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （不含利息） | | | （如有） | | 额 | | | | 经营性往来） | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | ...