公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票代码为002998，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[29] - 公司所属行业为化学纤维制造业，根据国民经济行业分类为“C制造业”-“C28化学纤维制造业”[34] 财务表现 - 公司2023年营业收入为24.46亿元，较上年增长8.51%；归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，较上年增长76.58%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，较上年大幅增长1639.16%[30] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较上年增长75.00%；稀释每股收益为0.38元，较上年增长58.33%[30] - 公司2023年末总资产为24.61亿元，较上年末下降4.87%；归属于上市公司股东的净资产为17.02亿元，较上年末增长4.15%[30] 产品信息 - 聚酯是由多元醇和多元酸缩聚而成的聚合物总称，主要指PET等线型热塑性树脂，可加工成纤维和塑料产品[15] - PET聚酯是聚对苯二甲酸乙二醇酯的缩聚物，主要用于纤维，少量用于薄膜和工程塑料[16] 生产能力 - 公司拥有165,000吨再生涤纶纤维的设计产能，产能利用率为92.69%；220,000吨低熔点纤维的设计产能，产能利用率为111.46%[38] 环保情况 - 公司制定了完善的环境保护制度，对生产过程中产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等主要污染物采取了严格的控制和治理措施[171] - 优彩资源和恒泽科技分别获得了无锡市生态环境局颁发的排污许可证[172] - 公司再生有色涤纶短纤维产品具有环保友好特征，有利于解决废旧PET聚酯难处理问题[192] 公司治理 - 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，建立了完善的公司治理结构[125] - 公司具备独立的业务经营能力及完备的运营体系，资产、业务、人员、机构、财务上均独立于控股股东[129] - 公司拥有独立的财务部门，具备规范的财务会计制度，能够独立作出财务决策[130] 董事会及高管人员 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：范永明离任独立董事，郭元鑫被选举为董事，周正东个人原因离任职工代表监事，陆科平被选举为职工代表监事[135] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：戴泽新先生现任公司董事长、总经理，戴梦茜女士现任公司董事、董事会秘书，邹跃青先生现任公司董事，徐平先生现任公司财务部经理、财务总监、董事，祝祥军先生现任公司独立董事[137] 财务内控 - 公司董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷[158] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[158]

募集资金情况 - 2020年9月16日首次公开发行8159.96万股，每股发行价5.85元，募集资金477357660元，净额431536360.76元[1] - 2022年12月14日发行60000万元可转换公司债券，募集资金600000000元，净额589169084.90元[4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入435084604.91元，余额797.35元[5] - 2023年首次公开发行股票募集资金使用16755168.54元[5] - 截至2023年12月31日，2022年可转债募集资金余额247582725.82元[8] - 2023年2022年可转债募集资金投资项目支出204330048.72元[8] 资金管理与使用 - 公司使用2.5亿元募集资金向全资子公司恒泽科技增资并提供2亿元借款用于实施募投项目[15] - 2023年各类存款投资金额合计8.149743亿元，赎回金额4.934283亿元，投资收益553.797183万元，期末金额3.21546亿元[29][30] - 2023年，首次公开发行股票募集资金拟使用最高额度不超1000万元进行现金管理[23] - 2023年1月，2022年公开发行可转换公司债券募集资金拟使用额度不超4.5亿元进行现金管理[25] - 2023年11月，2022年公开发行可转换公司债券募集资金及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超3.35亿元进行现金管理[26] 项目投资进度 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期投资进度达100.67%，新建研发中心项目投资进度达103.82%，补充营运资金项目投资进度达100%[43] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目承诺投资总额41373.96万元，调整后投资总额41000.00万元，本年度投入10840.85万元，截至期末累计投入10840.85万元，投资进度26.44%[47] - 废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目承诺投资总额4148.94万元，调整后投资总额4000.00万元，本年度无投入[47] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额15000.00万元，调整后投资总额13916.91万元，本年度投入13917.42万元，截至期末累计投入13917.42万元，投资进度100.00%[47] 项目效益与情况 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目达产后正常年份销售收入为126500.00万元，净利润为13249.98万元，税后内部收益率为40.07%，税后投资回收期（静态）为3.65年[45] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目及废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目因工程实施进度、投资节奏控制等因素进展延后，延期调整已通过相关会议审议[47]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为244,592.74万元[7] - 2023年净利润为9156.16万元，较上期4430.07万元增长106.68%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上期2820.63万元增长576.33%[33] 财务数据 - 2023年末存货账面余额为26,530.52万元，计提的存货跌价准备为720.12万元，账面价值占总资产的比例为10.49%[9] - 2023年末货币资金为482,822,895.50元，期初为899,324,955.97元[19] - 2023年末交易性金融资产为150,000,000.00元，期初无此项[19] 公司规模 - 截至2023年12月31日，公司注册资本为3.26402603亿元[39] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共5户，较上期增加1户，减少0户[41] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[49] - 公司将单项计提金额占应收账款余额1%以上且超500万元的应收账款认定为重要[51] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%，城市维护建设税和教育费附加税率为5%，企业所得税税率为25%[198] - 优彩环保资源科技股份有限公司和江苏恒泽复合材料科技有限公司所得税税率为15%[198] - 公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司销售产品符合规定，享受增值税即征即退政策[199]

公司信息 - 公司证券代码为002998，简称为优彩资源，债券代码为127078，简称为优彩转债[1] 授信额度 - 2024年公司及子公司申请不超12亿元授信额度[2] - 授信有效期至2024年度股东大会召开之日[3] - 授信品种含借款、银行承兑汇票等[3] - 额度可循环使用，融资金额视实际需求定[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

独立董事履职 - 2023年祝祥军出席董事会7次、股东大会6次且无缺席[4] - 2023年祝祥军主持审计委员会会议，审议特别事项[5] - 2023年祝祥军作为薪酬委员，审议年度薪酬情况[5] - 2023年祝祥军与内审及事务所沟通财务问题[8] - 2023年祝祥军实地考察公司，监督决议执行[9] 董事会会议 - 2023年1月9日第三届十次会议同意置换自筹资金[6] - 2023年4月11日第十一次会议对关联交易发表意见[7] - 2023年7月31日第十三次会议对利润分配发表意见[7] - 2023年11月1日第十五次会议对现金管理发表意见[7] - 2023年12月7日第十六次会议同意变更事务所[8]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 优彩环保资源科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 优彩环保资源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 提议人：董事会 提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续 地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 审计，本公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 13,704.07 万元。截至 2023 年 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩环 保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期 限 6 年。公司本次募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 合计人民币 10,830,915.10 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 589,169,084.90 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 20 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941 号《验 资报告》。 公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公 司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）将于近日与 保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议。 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-017 债券代码：12707 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市暨公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对优彩资源编制的《优彩环保资源科技股份有限公司内部控制 自我评价报告》相关内容进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业 务制度及管理制度、信息披露文件及审阅公司出具的《优彩环保资源科技股份有 限公司内部控制自我评价报告》，获取内部审计工作记录，访谈公司相关高级管 理人员等方式，对公司内部控制及所编制的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 ...