募集资金情况 - 2020年9月16日首次公开发行A股股票8159.96万股，每股发行价5.85元，募资477357660元，净额431536360.76元[11] - 2022年12月14日公开发行可转换债券，面值总额60000万元，募资600000000元，净额589169084.90元[14] - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股股票募资项目累计投入435084604.91元，本年度使用16755168.54元，专户余额797.35元[12] - 截至2023年12月31日，可转换债券募资项目累计投入247582725.82元，均为本年度使用，专户余额25692081.49元[15] 资金使用与置换 - 首次公开发行A股股票置换使用银行承兑汇票方式支付资金累计138231214.06元[13] - 可转换债券置换使用银行承兑汇票方式支付资金43252677.10元[16] - 公司使用385.90万元首次公开发行A股股票募集资金置换前期发行费用自筹资金，2020年10月完成置换[25] - 公司使用140.07万元2022年公开发行可转换债券募集资金置换前期发行费用自筹资金，2023年1月完成置换[26] 利息收入与现金管理 - 首次公开发行A股股票以闲置募集资金购买存款产品到期转回利息收入累计1850120.26元[13] - 可转换债券以闲置募集资金购买存款产品到期转回利息收入4304578.13元[16] - 2023年度闲置募集资金现金管理投资金额8.149743亿元，赎回金额4.934283亿元，投资收益553.797183万元，期末金额3.21546亿元[35][36] 项目投资进度 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期投资进度达100.67%，本年度实现效益3348.24[1] - 新建研发中心项目投资进度达103.82%[1] - 补充营运资金项目投资进度达100.00%[1] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目投资进度为26.44%[47] - 废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目受工程进度等因素影响进展延后[47] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资进度达100.00%[47] 项目效益与指标 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目达产后正常年销售收入126500.00万元，净利润13249.98万元，税后内部收益率40.07%，税后投资回收期（静态）3.65年[45] 其他事项 - 2023年公司使用募集资金25000万元向全资子公司恒泽科技增资并提供借款20000万元实施募投项目[21] - 2024年2月26日，公司办理完毕“年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目”“新建研发中心项目”专项账户注销手续[20]

期货业务额度 - 2023年度公司开展期货套期保值业务保证金最高额度不超4000万元[2][3][4][15] - 2023年度公司开展商品期货套期保值业务保证金占用最高额度为75.12万元[2] 业务管理 - 公司设立套期保值业务工作小组负责业务管理[9] - 套期保值业务工作小组决策须2/3以上成员赞成方可通过[10] 风险与资料保存 - 公司开展商品期货套期保值业务存在价格波动等风险[6][7][8] - 公司对期货保值相关资料应保存至少10年[14] 业务汇报 - 交易操作员定期向工作小组报告业务情况，财务部每月汇报盈亏情况[13] 审批与意见 - 公司第三届董事会、监事会审议通过开展期货套期保值业务[15] - 保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务事项无异议[18]

业绩总结 - 2023年营收24.46亿元，同比增8.51%[2] - 2023年净利润1.37亿元，同比增76.58%[2] - 2023年末总资产24.61亿元，净资产17.02亿元[2] 发展动态 - 2023年“优彩转债”深交所上市，上市量6亿元[3] - 2023年初获江苏省“绿色工厂”，2024年初获国家级[4] - 2023年末“新建研发中心项目”基本建成[7] - 2024年2月注销首次公开发行股票募集资金专用账户[7] 未来规划 - 2024年通过新媒体推动品牌建设，完善销售策略[8] - 2024年加大研发、技改投入，开发新产品、新技术[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年4月26日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过[3] 报告信息 - 《2023年年度报告》等相关报告详见2024年4月27日巨潮资讯网[5] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等详见该网站[5] - 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》详见该网站[6] 其他公告 - 《关于公司2023年度利润分配的公告》等详见该网站[6] - 《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告》等详见该网站[7] - 《关于副总经理离任的公告》等详见该网站[8] - 《关于召开2023年度股东大会的通知》详见该网站[9]

套期保值业务额度 - 2023年度期货套期保值业务保证金最高额度不超4000万元[3][4] - 2023年度商品套期保值业务保证金占用最高额度为75.12万元[3] 业务开展相关 - 拟开展业务期间为第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内[5] - 公司第三届董事会、监事会第十八次会议审议通过开展套期保值业务议案[10] 业务决策与风险 - 套期保值业务工作小组决策须2/3以上成员赞成方可通过[6] - 公司开展套期保值业务存在价格波动、资金等风险[6] 业务措施与资料保存 - 公司采取组织机构、风险等控制措施开展套期保值业务[6] - 公司对期货保值相关资料应保存至少10年[9]

业绩相关 - 2023年监事会召开会议7次，审议议案28项[3] 过往评价 - 2022年监事会认为董事会决策程序合规，董高履职无违规[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强对公司多方面重大事项的监督[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入244,592.74万元，同比增8.51%[2] - 2023年度净利润13,704.07万元，同比增76.58%[2] - 2023年末总资产246,062.77万元，同比减4.87%[2] - 2023年末净资产170,173.78万元，同比增4.15%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开7次，审议议案52项[3] - 2023年董事会召集、召开6次股东大会[7] 债券与转股 - “优彩转债”2023年1月9日深交所挂牌，6月20日起转股[3] 未来展望 - 2024年完善制度体系，优化治理结构[12] - 2024年严格履行信息披露义务[12] - 2024年推进募投项目建设[12] - 2024年董事会科学高效决策重大事项[13]

现金管理决策 - 2024年4月26日通过不超3亿元闲置自有资金现金管理议案[2] - 投资产品为安全理财产品或信托，非高风险投资[3] - 投资额度不超3亿，资金可滚动使用[4] 投资相关信息 - 投资期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[4] - 需提交2023年度股东大会审议[5] - 资金源于公司及控股子公司闲置自有资金[6] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[8] - 多部门采取措施控制投资风险[9][10] 影响与意义 - 现金管理不构成关联交易[7] - 不影响主营业务，能提高资金效率和回报[11]

会议情况 - 优彩环保第三届董事会第一次独立董事专门会议于2024年4月26日召开[1] - 会议应参加独立董事3名，实际参加3名[1] 业务决策 - 公司开展套期保值业务以防范风险，降低产品价格波动风险[1] - 公司编制《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》[1] - 同意开展商品期货套期保值业务并提请第三届董事会第十八次会议审议[1]

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 根据相关法律、法规、中国证监会与深圳证券交易所监管规则、《优彩环保资源 科技股份限公司章程》、《审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，报告期内， 公司董事会财务与审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积 极开展各项工作，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 5 日，第三届董事会审计委员会由独立董事祝祥军、独立董事范永明 及非独立董事戴梦茜组成；2023 年 5 月 5 日至 2023 年 10 月 13 日，第三届董事会审计 委员会由独立董事祝祥军、独立董事郭元鑫及非独立董事戴梦茜组成；2023 年 10 月 13 日至今，第三届董事会审计委员会由独立董事祝祥军、郭元鑫及李荣珍组成；会计 专业人士祝祥军担任主任委员。 | 会议 | 召开日 | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | | ...