发行流程 - 2023年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过发行相关议案[14] - 2023年5月17日召开2022年度股东大会审议通过发行相关议案[18] - 2023年10月30日召开第三届董事会第三次会议审议通过发行修订议案[15] - 2023年12月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过发行二次修订议案[16] - 2023年12月27日收到深交所审核中心意见告知函[19] - 2024年2月1日收到中国证监会同意发行注册的批复[19] - 2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过延长发行决议有效期议案[17] - 2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[18] - 2024年10月28日报送拟发送认购邀请书对象名单，共99家特定投资者[21] - 2024年10月28 - 31日收到5名新增投资者认购意向[21] - 2024年11月1日9:00 - 12:00收到15家投资者申购报价文件[23] - 2024年11月5日向12名发行对象发出《缴款通知书》及《股份认购协议》[30] 发行结果 - 发行价格为21.33元/股，发行数量为16,877,637股，募集资金总额为359,999,997.21元[28] - 截至2024年11月7日，保荐人指定账户收到申购资金3.5999999721亿元[31] - 截至2024年11月8日，发行股票数量为1687.7637万股，募集资金总额为3.5999999721亿元[31] - 扣除发行费用898.127354万元后，实际募集资金净额为3.5101872367亿元[31] - 募集资金中计入股本1687.7637万元，计入资本公积3.3414108667亿元[31] 发行对象 - 本次发行对象为12名，未超过35名[28][35] - 国信证券等7名发行对象以自有或自筹资金参与认购，无需私募备案[37] - 华夏基金等4家基金公司管理的公募基金无需私募备案，资管计划已备案[37] - 华安证券资管计划已在中国证券投资基金业协会完成备案[38] - 发行认购对象不包括发行人、主承销商关联方，无保底保收益情形[40]

发行结果 - 截至2024年11月8日，发行股票总数量16,877,637股，募集资金总额359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[17] - 发行价格21.33元/股，发行对象12名[22][24] - 国信证券等8家对象获配股数及金额明确[26] 发行方案 - 拟募集资金总额调整为不超过36,000万元[20] - 发行底价21.09元/股，定价基准日为2024年10月30日[21][22] 发行流程 - 2023年4月至2024年3月多次会议审议相关议案[11][12] - 2024年10月28 - 31日收到新增认购意向，共向104名投资者发送邀请书[50][51] - 2024年11月1日接收15名认购对象报价，11名缴纳保证金[52] 股东情况 - 截至2024年9月30日，钱瑞、江源东持股及比例[59] - 假设发行完成，钱瑞、江源东持股比例变化[60] - 前十名股东合计持股及比例，有限售条件股份情况[61] 合规情况 - 发行风险等级R4级，获配对象类别匹配[45] - 获配对象资金来源合规，需备案产品已完成[44][47] - 保荐人、律师认为发行合规[71][72][76] 相关机构 - 保荐人为国金证券，律师为北京市中伦律师事务所，会计师为信永中和会计师事务所[57][58] - 备查文件查阅地点及公司联系方式[96][97]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为1.484亿元[4] - 本次发行增加注册资本及股本1687.7637万元[14] - 变更后注册资本及股本为1.65277637亿元[6] 发行情况 - 本次发行1687.7637万股，每股发行价21.33元[4] - 募集资金总额3.5999999721亿元，扣除费用后净额3.5101872367亿元[5] - 发行费用中保荐及承销费用7,339,999.96元，律师费用350,000.00元，会计师费用759,433.96元，发行手续费、文件制作费等531,839.62元[17] 股东出资 - 国金证券出资515.705万元，占新增注册资本3.06%[8] - 华夏基金管理有限公司出资639.99703万元，占7.33%[8] 股份流通 - 限售条件流通股变更前金额7457.8918万元，占比50.26%，变更后金额9145.6555万元，占比55.34%[10] - 无限售流通股变更前后金额均为7382.1082万元，变更前占比49.74%，变更后占比44.66%[10] 资金入账 - 截至2024年11月7日，发行认购款存入国金证券账户，11月8日国金证券扣除费用后将352,659,997.25元汇入公司账户[18] - 公司招商银行其他专用存款账户（账号110906754210008）入账134,096,981.51元[18] - 公司招商银行其他专用存款账户（账号110906754210000）入账50,000,000.00元[18] - 公司建设银行专用存款账户（账号11050163900000000645）入账101,173,997.30元[18] - 公司中信银行专用账户（账号8110701083299003005）入账67,389,018.44元[18] 资本公积 - 新增资本公积3.3414108667亿元[5] 股权登记 - 截至验资报告出具日，公司本次发行新增股份尚未完成股权登记手续[19] 募集资金 - 截至2024年11月8日11时，竞业达向特定对象发行股票募集资金673,890,184.4元缴入专用账户[32]

融资进展 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票发行承销总结文件在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2024年11月14日在巨潮资讯网披露[1][3]

业绩表现 - 2024年三季度实现营业收入1.57亿元,同比增长87.41%,毛利8048万元,同比增长112.64%,归母净利润3811万元,同比增长7502.76%,实现利润当季度转正并大幅增长[1] - 前三季度实现营业收入3.02亿元,同比增长22.02%,毛利1.51亿元,同比增长30.95%,综合毛利率达51.32%,同比增长6%[1] 业务发展 智慧教学 - 在全国设立多个教育大区完善全国布局,新设北京和四川AIGC生产力运营中心,以订阅制服务模式提供教育数据分析,通过用户考场、教室设备复用,提升了教育数据价值的转化和用户粘性[2] - 推出一系列AIGC+教育产品,包括自动生成知识图谱、智能答疑、微课制作等,能够提升教学资源管理和课堂质量,产品已在多地高校应用,并实现订单转化[2] - 中标北京产教融合实习实训基地项目,响应国家工程人才培养的新要求,推动了实践教学的创新[2] 智慧招考 - 升级的AI智能巡查系统,符合全国考场数字化升级的趋势,新近中标新疆乌鲁木齐以AI智能巡查系统为核心的标准化考点建设,支持了新建设周期下考场的智能化升级[3] - 标准化考场的需求已扩展到中考、学业水平考试及各种非学历考试,AI体考和AI理化生实验考试新模式逐步落地,未来几年预计持续增长[3] 智慧轨道 - 研发的智能视频分析系统,实现了在降本增效上的突破,已中标北京地铁三号线的智能视频分析系统,预计每站可节省数名运营人员[3][4] - 近期中标北京城市副中心交通枢纽智慧视频系统,将进一步服务于智慧运营[4] 商业模式 - 通过支撑高校的质量督导、专业建设、审核评估等需求,推动更大规模的教育信息化和数字化实施[3] - 入校私有化部署提供整体解决方案,嵌入AIGC应用增值服务,提升智慧教室价值量,同时带动用户释放更大建设需求[3] - 充分利用考场、教室设备,对课堂过程性数据进行智能化分析+专家评价,AIGC自动生成系列分析诊断报告,以订阅制服务方式扩展用户并逐步实现付费客户转化和复购[3] 市场竞争 - 不同企业基于产品定位和客户群体的不同,在数字化转型阶段的发展思路不同,但扩充产品和链条成为共识[4] - 公司通过自主研发软硬件产品深入教育的各个环节,构建了覆盖终生教育的全链条解决方案和端到端业务流程,并开发了教育专用的星空教育大模型引擎,为用户提供最大化的教育价值,巩固并扩大公司在教育信息化领域的领先地位[4] 未来发展 - 公司轨交业务恢复到稳定运营周期,当前在手订单和新订单足以支持未来两年的稳定发展,正积极推进AI转型,聚焦运营和运维市场,未来致力于形成服务式和稳定性的发展模式[4] - 短期内,智慧招考和智慧教学是收入的核心贡献方向,招考业务预期稳定,教学业务市场需求释放,数字化AI产品价值增量明显,未来有望成为高增长业务模式[4]

公司和行业概述 公司概况 - 金也达是一家专注于智慧教育和智慧轨交领域的上市公司 [1] - 公司主要业务包括: - 面向学校的智慧教学 [2] - 面向考试院的智慧招考 [2] - 面向城市地铁的智慧轨道 [2] 业绩表现 - 2021年前三季度收入实现22.02%同比增长,达到3.02亿元 [2] - 2021年前三季度毛利率达到51.32%,同比增长6个百分点 [4] - 2021年Q3单季度实现规模利润2434万元,同比增长1377.71% [5] 业务发展 - 公司持续加大研发和市场投入,前三季度研发投入占比达12.96% [4] - 公司在北京、上海、武汉、广深等地设立教育大区,加强全国市场拓展 [5] - 公司新设北京和四川的AICC新制生产力应用中心,推广以数据服务为核心的新业务模式 [5] 核心观点和论据 智慧教学 - 公司中标北京先进传感与智能装备产业融合实践基地建设项目,为学校建设实验室和实验教学管理平台 [6] - 公司推出AIGC自动生成知识图谱、智能答疑等AI赋能教学产品,已在多所高校试点应用 [9][10][11] - 公司与北京师范大学等高校合作,开发面向基础教育和高等教育的课堂质量诊断分析服务 [12][13] 智慧招考 - 公司中标以AI智能巡查系统为核心的标准化考场改造项目,覆盖全国24个省的高考试点 [7][8] - 公司中标新疆乌鲁木齐20个标准化考点的数字化升级改造项目 [7] 智慧轨交 - 公司为全国20多个城市6-7条地铁线提供视频监控和安防系统服务 [8] - 公司中标北京地铁3号线和北京城市副中心交通枢纽的智能视频分析系统 [8][9] 行业政策 - 教育信息化和数字化转型是国家战略,教育投入持续增加,为公司业务发展提供政策支持 [18][19][20][21] - 教育部要求学校加强实验教学、专业建设、教学质量评估等,为公司相关产品和服务创造需求 [20][21] 其他重要内容 - 公司正在积极拓展全国市场,在北京、上海、武汉等地设立教育大区 [5] - 公司正在加大研发和市场投入,前三季度研发投入占比达12.96% [4] - 公司正在推进以数据服务为核心的新业务模式,设立AICC新制生产力应用中心 [5] - 公司在智慧教学、智慧招考、智慧轨交等领域取得多项突破,产品和服务获得市场认可 [6][7][8][9][10][11][12][13] - 公司未来3-5年内,智慧教学业务有望保持50%以上的高增长 [44][45]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司经营情况良好 - 前三季度公司营收、净利润等指标均保持正向增长 [4] - 公司在行业大模型、AIGC应用、实验实践教学及教育大数据应用等关键领域持续投入和布局 [4] - 公司加强营销队伍建设，完善全国区域总部及销售网络布局 [4] - 截至9月底公司在手订单合同金额达4.2亿元 [4] 公司推出AIGC课程平台获得广泛认可 - 公司发布星空教育大模型，经过行业私域数据调优，显著提升了模型的准确性和应用效能 [5][6] - 公司推出的AIGC新一代课程平台及相关创新产品在院校中快速部署并得到高度认可 [6] - 公司在智慧招考和智慧教学领域推出多项基于AI的创新产品和解决方案，获得市场广泛认可 [6] 公司未来发展前景良好 - 公司在教育信息化和智慧轨道交通领域均保持领先地位，积极推动实现AI技术产业化落地 [7] - 预计公司2024-2026年的EPS分别为0.36、0.47、0.62元 [7] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计为5.33亿元，同比增长29.91% [8] - 2024年归母净利润预计为5.32亿元，同比增长425.61% [8] - 2024年EPS预计为0.36元，对应PE为71.45倍 [8] - 公司资产负债率2024年预计为23.7% [10] - 公司流动比率2024年预计为3.03 [10]

财务业绩 - 公司2024年第三季度实现营业收入1.57亿元，同比增长87.41%[2] - 公司前三季度实现营业收入3.02亿元，同比增长22.02%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3811万元，同比大幅增长7502.76%[2] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2434万元，同比增长1377.71%[2] - 公司2024年第三季度实现净利润2,398.99万元，同比增长2,397.48%[15] - 公司2024年第三季度实现营业利润2,416.43万元，同比增长453.16%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2,433.91万元，同比增长1,377.91%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1640元，同比增长1,377.48%[15] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.1640元，同比增长1,377.48%[15] 研发投入 - 公司持续加大在行业大模型、AIGC应用、实验实践教学及教育大数据应用等关键领域的投入和布局，研发投入占比12.96%，同比增长8.31%[3] - 公司研发支出较上期增加295.34%，主要是本期研发资本化项目较上期有所增加[8] - 公司2024年第三季度研发投入为32,733,323.64元，占营业收入的10.8%[13] 营销网络建设 - 公司加强营销队伍建设，完善全国区域总部及销售网络布局，三项费用较上年同期增加1896万元[3] - 截至9月底,公司在手订单合同金额为4.2亿元[3] 资产负债情况 - 公司货币资金较年初下降62.84%,主要是利用闲置资金进行现金管理所致[7] - 公司交易性金融资产较年初大幅增加6784.02%,主要是利用闲置资金进行现金管理所致[7] - 公司应收票据较年初增加261.64%,主要是票据未到期所致[7] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为308,498,774.70元，较年初下降62.9%[10] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为460,047,389.30元，较年初大幅增加[10] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为259,024,225.99元，较年初增加1.7%[10] - 公司2024年第三季度末存货余额为139,238,020.13元，较年初下降1.6%[10] - 公司2024年第三季度末资产总额为1,867,861,659.77元，较年初下降0.3%[10,11,12] - 公司2024年第三季度末负债总额为353,160,829.88元，较年初下降7.8%[10,11,12] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为1,513,996,738.78元，较年初增加1.6%[11,12] 现金流情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,020.16万元，同比下降180.11%[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-48,445.57万元，同比下降20.72%[16][17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为217.19万元，同比增长106.78%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为26,710.75万元，同比增长71.55%[17] 其他 - 公司长期待摊费用较上期增加45.58%，主要是本期装修费增加所致[8] - 公司其他非流动资产较上期增加122.97%，主要是超过1年以上的合同资产增加所致[8] - 公司合同负债较上期增加51.45%，主要是本期执行中的合同增加所致[8] - 公司应付职工薪酬较上期减少72.58%，主要是本期支付员工薪酬所致[8] - 公司其他应付款较上期减少49.41%，主要是合营公司计入合并范围[8] - 公司其他流动负债较上期增加230.62%，主要是本期执行中的合同增加所致[8] - 公司租赁负债较上期增加197.94%，主要是本期房屋租赁增加所致[8] - 公司递延所得税负债较上期增加57.45%，主要是本期租赁负债增加所致[8] - 公司前10名股东中，钱瑞先生和江源东女士合计持股比例达55.10%[9] - 公司2024年第三季度实现收到税费返还933.33万元，同比增长18.51%[16]

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 法律意见 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 致：北京竞业达数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 2024 年第二次临时股东大会的 二 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-043 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 1、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 三、 备查文件 为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，现根据实际经营需要，在原有 3.5亿元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币0.8亿元闲置自 有资金进行现金管理，增加后公司使用自有闲置资金现金管理额度共计不超过人 民币4.3亿元，调整后的额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年4月 26日止，在上述额度内，资金可循环使用。 1、第三届董事会第九次会议决议 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日 披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。 一、 董事会会 ...