植德律师事务 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 补充法律意见书之二 植德(证)字[2024] 029-11号 致:北京直真科技股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签订的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行的专项法律顾问。 植德(证)字[2024]029-11号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 本所律师已根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-035 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿） 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（审核函〔2024〕120054号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真 研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具 体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京直真 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告（修订稿）》等公告 文件。 特此公告。 近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询 函回复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.c ...

财务数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为4.1776136375亿元[9] - 2024年度公司软件开发及技术服务收入为3.9953166481亿元[9] - 期末资产总计11.3814202970亿美元，较上年年末增长7.16%[26] - 期末流动资产合计7.9347638211亿美元，较上年年末增长13.46%[26] - 期末非流动资产合计3.4466564759亿美元，较上年年末下降4.97%[26] - 期末负债合计1.6542457222亿美元，较上年年末增长14.51%[23] - 期末所有者权益合计8.9007831156亿美元，较上年年末增长1.09%[23] - 货币资金期末余额为1.8698760661亿美元，较上年年末增长17.49%[26] - 应收账款期末余额为2.2924578029亿美元，较上年年末增长1.32%[26] - 存货期末余额为0.2478736846亿美元，较上年年末下降5.14%[26] - 租赁负债期末余额为0.0684590360亿美元，较上年年末增长1697.13%[23] - 长期股权投资期末余额为1.0607070036亿美元，较上年年末下降2.03%[26] - 营业总收入本期金额为417,761,363.75元，上期下降约4.2%[30] - 营业总成本本期金额为385,579,054.16元，上期下降约3.6%[30] - 营业利润本期金额为27,692,754.30元，上期下降约61.3%[30] - 净利润本期金额为28,583,229.17元，上期下降约63.1%[30] - 基本每股收益本期为0.32元/股，上期下降约57.9%[30] - 稀释每股收益本期为0.32元/股，上期下降约57.9%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为18,158,169.94元，上期为13,601,033.05元[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额为20,580,724.41元，上期为42,870,849.86元[37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,020,736.91元，上期为 - 17,273,657.42元[37] - 本期现金及现金等价物净增加额为21,725,439.71元，上期为38,865,400.49元[37] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，实施相关程序[9] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并按被合并方资产等账面价值计量，非同一控制按公允价值[62] - 金融资产和负债有不同初始分类和计量方式[73][74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，有不同盘存和计价方法[93][97] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，不同业务有不同确认时点[147] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，处理方式不同[156] - 公司作为承租人对部分租赁确认使用权资产和租赁负债[164][166] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数10400万股，注册资本为10400.00万元[52] - 2024年因会计政策变更等因素使所有者权益有增减变动[45]

监事会会议召开情况 - 北京直真科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年5月12日13:00以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月9日以邮件方式通知全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席聂俊平召集并主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 监事会认为公司编制的《北京直真科技股份有限公司截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告》内容真实、客观地反映了前次募集资金使用情况 [1] 备查文件 - 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《北京直真科技股份有限公司截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告》 [2]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-033 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 5 月 12 日 13:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5月 9 日以邮件方 式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事 会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 三、备查文件 1、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 2025 年 5 月 14 日 2 经审核，监事会认为，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关规 定的要求，公司就前次募集资金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截 至 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月12日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告情况 - 公司编制截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告[3] - 立信会计师事务所出具鉴证报告[3] - 相关报告于2025年5月14日在巨潮资讯网披露[5][9]

募集资金情况 - 公司公开发行2000.00万股，每股发行价23.40元，募集资金总额4.68亿元，净额4.0816535108亿元[14][18] - 2022年4月将节余募集资金3712.286110万元转入结算账户补充流动资金[17] - 2020 - 2022年度分别投入募投项目1.0263313593亿元、2.0555502638亿元、7060.537149万元[18] - 2020年12月用7488.737857万元置换自筹资金预先投入募投项目[22] 资金管理 - 2020年10月同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[24] - 2021年9月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[24] - 截至2022年4月，闲置募集资金现金管理金额全部归还专户[25] 项目效益 - 2022 - 2025年1 - 3月“新一代基础网络支撑系统”累计效益5283.32万元[38] - 2022 - 2025年1 - 3月“新一代家庭客户端到端支撑保障系统”累计效益3771.31万元[38] - 2022 - 2025年1 - 3月“新一代集团客户端到端支撑保障系统”累计效益4638.38万元[38] - 2022 - 2025年1 - 3月“企业平台化经营管理支撑系统”累计效益1358.76万元，未达预计[28][38]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-034 北京直真科技股份有限公司 截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将截 至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2103号文）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币23.40元，募集资金总额为人民币 468,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,620,000.00元（不含税）后，已缴 入募集的股款为人民币429,380,000.00元，于2020年9月18日缴入公司募集资金专用 账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、 用于 ...

营收与利润表现 - 2024年营业总收入4.18亿元，同比下降4.19%，延续2023年下滑趋势[1][4] - 归属净利润0.33亿元，同比骤降57.59%，主要因软件开发业务收入减少及2023年出售子公司股权收益不再发生[1][4] - 扣非净利润2503.67万元，同比增长72.10%，得益于算力网络等新业务布局[1][4] 核心业务挑战 - OSS业务受电信运营商降本增效影响，软件开发收入同比下降9.44%[4] - 对联营企业长期股权投资及商誉计提减值进一步拖累净利润[4] - 近五年营业总收入呈持续下滑趋势，从2020年4.91亿元降至2024年4.18亿元[2] 新业务进展 - 算力网络领域推出算网大脑系列产品，中标多个智算中心建设及算力调度项目[5] - 卫星互联网领域承建"千帆星座"网络管理系统和"国网星座"运控预测系统并成功上线[5] - 新业务收入尚未完全释放，短期难弥补核心业务下滑[5] 研发与技术转型 - 2024年加大AI和算力网络研发投入，发布运维大模型平台推动AI+升级[6] - 推出异构算力调度平台，实现跨域算力高效调度[6] - 研发成本上升短期压制盈利能力，需提升投入回报率[6]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-031 本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，也不会影响激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职， 公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划 部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 2025年5月7日 关于 2023 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2023年 股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对公司2023年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）第二个行权期未满足行权条件的股票期权进行注 销，合计注销66名激励对象共计39.7251万份股票期权。具体内容详 ...