现金管理基本情况 - 公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理 额度在董事会决议有效期内可滚动使用 [1] - 所购理财产品为安全性高 流动性好 风险可控的稳健品种 不涉及股票 基金 期货等风险投资品种 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金来源为公司暂时闲置自有资金 [1] - 董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件 财务部负责组织实施 [1] 投资风险及控制措施 - 理财产品属低风险投资品种 但金融市场受宏观经济影响 可能存在市场波动风险 [2] - 额度内资金仅限购买不超过十二个月的低风险理财产品 财务部实时监控资金安全并分析理财产品投向 [2] - 审计部每季度末全面检查理财产品投资项目并向审计委员会报告 独立董事和审计委员会有权监督资金使用情况 [2] 对公司经营的影响 - 使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常生产经营 可提高资金使用效率并获得投资收益 [3] - 监事会认为该决策有利于提高现金管理收益 不损害公司及全体股东利益 审议程序合法合规 [3] 相关审核程序 - 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过该现金管理议案 [3] - 同意公司及子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理 [3]

核心财务表现 - 公司2025年中报主营收入达4.99亿元，同比增长14.2% [1] - 归母净利润为5050.56万元，同比大幅增长60.66% [1] - 扣非净利润4676.09万元，同比增长60.74% [1] - 第二季度单季度收入2.5亿元，同比增长3.29% [1] - 第二季度单季度归母净利润2116.24万元，同比增长45.77% [1][3] 盈利能力指标 - 销售毛利率为24.31%，同比提升27.77% [6] - 每股收益0.62元，同比增长61.05% [6] - 每股营业收入5.94元，同比增长14.2% [6] - 净资产收益率4.68%，同比显著提升47.16% [6] - 每股经营性现金流1.35元，同比大幅增长235.93% [6] 资产负债结构 - 资产负债率为33.55% [1] - 财务费用为-184.05万元，体现净利息收入 [1] - 投资收益为-112.16万元 [1] - 每股净资产12.86元，同比增长6.94% [6] 股东结构变化 - 第一大流通股东杨兴礼持股475万股，占比6.76% [10] - 陈荣芳持股221万股，占比3.15%，位列第二 [10] - 员工持股计划持有195万股，占比2.77% [10] - 股东户数从2024Q3的1.42万户下降至2025Q2的0.9万户 [12]

利润分配方案基本情况 - 公司2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润5050.56万元 母公司实现净利润3062.45万元 [1] - 以总股本8400万股为基数 每10股派发现金红利3元（含税） [1] - 现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例为49.90% [1] - 若总股本发生变动 将按每股分配额度不变原则调整分配总额 [1] 分配方案合规性依据 - 方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》要求 [2] - 符合《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》相关规定 [2] - 兼顾股东利益与公司长远发展需求 [2] 审议程序执行情况 - 董事会审议通过预案 认为方案兼顾投资者回报与公司长远发展 [2] - 监事会确认方案符合股东利益 未损害中小股东权益 [2] - 预案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 财务数据基准 - 利润分配基准日为2025年6月30日 [1] - 可供分配利润以母公司实现净利润3062.45万元为基础 [1] - 剩余未分配利润将结转至下一年度 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.99亿元，同比增长14.20% [1] - 2025年上半年净利润5050.56万元，同比增长60.66% [1] - 基本每股收益0.6212元，加权平均净资产收益率4.68% [1]

公司动态 - 公司第六届第五次董事会会议于2025年8月22日以现场加视频形式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年营业收入构成中化工行业占比93.55% [1] - 2024年营业收入构成中其他业务占比6.45% [1] - 当前收盘价为34.8元 [1] - 当前市值为29亿元 [1]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] 决策权限 - 董事会审批资产总额占比超最近一期经审计总资产10%交易[6] - 董事会审议后提请股东会批准资产总额占比超50%交易[6] - 连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30％交易，提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[8] - 董事长审批资产总额占比低于10%交易[8] 部门职责 - 总经理负责新投资项目信息收集并提建议[12] - 财务部为对外投资核算部门，负责财务管理等[12] 决策流程 - 短期投资需财务部预选、提供资金流量表并按权限审批[14] - 长期投资超总经理权限报董事会，超董事会权限报股东会[14][15] 项目实施 - 已批准对外投资项目由董事会授权相关部门实施[17] - 经营管理班子监督项目运作及管理[18] 合同审核 - 长期投资合同需法律顾问审核和决策机构批准[17] 特殊情况 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构论证[17] - 公司出现四种情况可收回对外投资[20] - 公司出现四种情况可转让对外投资[21] 人员派遣 - 对外投资组建合作、合资公司应派董事、监事[23] - 对外投资组建子公司应派董事长及经营管理人员[23] 信息披露 - 交易标的为股权需披露经审计最近一年又一期财报，审计基准日距股东会召开日不超6个月[28] - 交易标的为其他资产需披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[28]

会计师事务所选聘 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案，需经审计委员会全体委员过半数同意[6] - 选聘聘期一年，可续聘[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明情况及原因[12] 审计人员任职 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际担任审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[13] 改聘与监督 - 出现特定情况应改聘，审计委员会审核提案时约见前后任并发表意见[15][16] - 审计委员会负责监督审计工作，发现违规报告董事会处理[18] 制度相关 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订[21]

董事选举规则 - 累积投票制用于选举或变更两名以上董事议案[3] - 董事提名要符合法规及规章，提名人需征得被提名人同意[6] - 候选人向董事会提交资料并承诺，审核合格成为候选人[8] 股东投票规则 - 每位股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数，多轮需重算[10] - 独立董事与非独立董事选举分开，保证比例[10] - 股东所投董事选票数不得超限额，候选人数不超应选人数[13] 董事当选规则 - 董事候选人得票多者当选，且投票表决权数不低于股份总数二分之一[15] - 当选人数少于应选人数按不同情况处理[16]

董事离职情形 - 包括任期届满未连选连任、主动辞职、股东会或职代会解任等[4] 辞任生效与补选 - 提交辞职报告，收到之日生效，特定情形下需填补空缺后生效[5] - 特定情形六十日内完成补选[5] 信息披露与申报 - 收到报告两交易日内披露辞职情况[5] - 离职两交易日内委托公司申报个人信息[6] 移交与承诺 - 离职及时办理移交手续，由董事会秘书监交[8] - 未履行承诺提交书面说明，公司有权索赔[8] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年减持不超25%[12] - 持股变动由董事会秘书监督[12]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，两名是独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息等事项，决议提交董事会审议[8] - 审核财务会计报告，关注重大问题及欺诈舞弊可能[9] 会议相关规定 - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天，可豁免[19] - 每季度至少开一次会，按需开临时会议[19] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体过半通过[21] 其他事项 - 下设审计部负责日常工作[6] - 内部审计机构受监督，参与负责人考核[16] - 可聘请中介，费用公司支付[22] - 年报披露履职情况[22] - 有利害关系需披露，通常回避表决[24] - 议事规则经董事会通过执行，由其解释修订[26][28]