资金使用 - 公司可使用最高14000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至公告日，未到期现金管理金额12700万元[13] 投资情况 - 2024年5月10日，子公司1000万买大额存单，已赎回获收益24.90万元[3] - 2025年4月18日，子公司1000万买理财产品，预期年化收益率2.45%[6][7] - 2024年5月08日申购2000万产品，已赎回收益37.32万元[14] - 2024年4月08日申购1000万产品，已赎回收益24.90万元[14] 产品信息 - 2024 - 2026年单位大额存单新资金利率2.55% - 2.80%[15][16] - 2024 - 2027年单位大额存单多元服务利率2.45% - 2.60%[15][16][17] - 2024 - 2025年“添利宝”利率1.75% - 2.80%，2025年为1.25% - 2.50%[15][16] 风险与控制 - 公司购买投资产品面临多种风险[10] - 公司采取措施控制投资风险[11]

融资担保 - 2025年度公司及子公司拟从银行融资不超6亿元[1][14] - 公司为子公司提供连带责任担保额度合计不超3亿元[1][14] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总余额9874.77万元，占净资产9.39%[13] 子公司财务 - 截至2025年3月31日，浙江舜跃资产负债率68.99%[3] - 2024 - 2025年1 - 3月，福建舜跃营收从15645.53万元降至4032.29万元，净利润从197.25万元降至47.32万元[4] - 截至2025年3月31日，福建舜跃资产负债率53.58%[5] - 2024 - 2025年1 - 3月，恒洋化工营收从7581.43万元降至2653.81万元，净利润从 - 313.40万元增至324.31万元[6] - 截至2025年3月31日，恒洋化工资产负债率56.67%[8] 会议决议 - 2025年4月18日公司第六届董事会第二次会议审议通过融资及担保议案[14] - 融资及担保额度在审议2026年度相关事项前有效[14] - 董事会认为融资担保满足公司及子公司发展和经营需求[15]

薪酬方案 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] - 监事会主席津贴3万元/年[2] - 监事津贴2万元/年[2] - 高管薪酬由三部分构成，经考核发放[3] - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期算[3] 适用对象 - 非独立董事薪酬方案适用特定非独立董事[1] - 议案适用董监高[1] 其他 - 公告于2025年4月22日发布[6]

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 | | | | 式 | | | 累 | 额 | 额 | | | 目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计 | | | | | | | | | | | | | | 公 | | | | | | | | | | | | | | 允 价 | | | | | | | | | | | | | | 值 | | | | | | | | | | | | | | 变 | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其 | | | | | | 公 | | | | | | | | 他 | | | 境 | 宇 | | 允 | | | | | | | | 非 | 自 | | 内 | 能 | | 价 | | | | | | | | 流 | 有 | | 外 873992 | 制 | 19,393,052.00 | 值 | 19,393,052.00 | 1 ...

编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万 元 | | | | | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用资 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 金的利息（如 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 无 | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际控 无 | | - | - | - | | - ...

（一）2024 年 4 月 24 日召开第五届第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关联交易的议案》《关于<公司 2023 年度 财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于 2024 年 度开展金融衍生品交易业务的议案》《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于确认公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》《关于公司与子公司 向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划>的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （二）2024 年 7 月 29 日召开第五届第十二次会议，审议通过了《关于<浙江大洋生 物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入9.10亿元，同比减少1.03%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润6374.63万元，同比增长27.48%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非后净利润6116.79万元，同比增长5.94%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产165354.93万元，比本年期初增长6.91%[2] - 截至2024年12月31日，归属于股东的所有者权益105216.06万元，比本年期初增长4.36%[2] 公司治理 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[3] - 2024年共召开董事会会议8次[3] - 2024年共召开3次股东大会，全部由董事会召集[9] - 董事会战略委员会报告期内召开2次会议，审议2项议案[12] - 董事会提名委员会报告期内召开4次会议，审议多项人事相关议案[12] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议员工持股计划等议案[13][14] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[14] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议，审议25项议题[14][15] 会议审议 - 2024年1月24日审议《关于变更总经理的议案》[4] - 2024年2月2日审议《关于回购公司股份的议案》[4] - 2024年4月24日审议《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》等[4] - 2024年5月21日年度股东大会审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[10] - 公司将审议2024 - 2026年股东回报规划等多项议案[11] - 公司将审议2024年员工持股计划相关议案[11][14] 未来展望 - 2025年董事会将推进制度建设、提高决策效率[22] - 董事会计划合法合规召开会议并推进决议实施[22] - 董事会计划合法合规信息披露并加强与投资者互动[22] - 董事会将保持与管理层沟通并督导工作落实[23] - 2025年董事会将完善治理结构和管理制度[23][24] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[20] - 公司对内幕信息执行保密程序并控制知情人员范围[21] - 报告期内公司累计发布公告及相关文件148份[21] - 独立董事报告期内出席全部8次董事会会议和3次股东大会，未提异议[18] - 审计委员会推动2024年度内部控制自我评价工作[15] - 审计委员会就续聘审计机构进行审议并沟通审计安排[15] - 独立董事关注公司运行、行业动态等重大事项并履职[19] - 报告期内独立董事就利润分配等方面提出独立意见[19]

业务计划 - 公司2025年拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超2.5亿元[2] 审批情况 - 2025年4月18日董事会、监事会全票通过相关议案[5] 业务目的 - 开展金融衍生品业务以套期保值为目的，与主业密切相关[3] 风险控制 - 选择简单、流动性强、风险可控工具，制定制度，分级管理[7][8] 核算披露 - 根据相关会计准则对金融衍生品交易核算披露[9]

资产负债 - 2024年末总资产165,354.93万元，较期初增长6.91%[3] - 2024年末总负债60,039.95万元，较期初增长11.50%[3] - 2024年末归母所有者权益105,216.06万元，较年初增长4.36%[3] 经营业绩 - 2024年营业收入90,995.57万元，较上年下降1.03%[3] - 2024年利润总额7,164.27万元，较上年增长52.47%[3] - 2024年归母净利润6,374.63万元，较上年增长27.48%[3] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额6,619.40万元，较上年降低63.71%[3] - 2024年投资活动现金流量净额 -16,730.32万元，较上年降低215.31%[3] - 2024年筹资活动现金流量净额6,656.41万元，较上年增加187.96%[3] 应收账款 - 应收账款期末余额5,875.48万元，较期初增加2,032.00万元[4]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-018 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会独立董事第一次专门会 议就该议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和和第六届监事会第二次会议，一致审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关联交易的议案》。关 联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军回避表决。 （一）日常关联交易概述 1、根据生产经营的实际需要，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下 简称"大洋生物"或"公司"）及子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称 "恒洋化工"）拟向关联方建德市成阳精细化工厂（以下简称"成阳精细"）采 购包装袋，预计 2025 年度关联交易金额合计不超过 300.00 万元人民币。拟向参 股公司建德市同创热 ...