融资进展 - 公司于2024年12月6日收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 联系方式 - 发行人联系电话为0512 - 57120911，邮箱为jsxn@xinning.com.cn[3] 保荐人信息 - 天风证券保荐代表人是霍玉瑛、胡慧芳，联系电话021 - 65126130，邮箱tfzbscb@tfzq.com[3] - 中原证券保荐代表人是牛柯、王芳，联系电话010 - 57058341，邮箱zbsczb@ccnew.com[3]

业绩情况 - 2023年末净资产为负值[1] - 近三年扣非前后净利润孰低者均为负[1] 警示处理 - 公司股票被实施退市和其他风险警示[1] 融资进展 - 向特定对象发行股票获深交所审核通过及证监会批复[2] 后续计划 - 落实独董要求，保持沟通并履行信披义务[4]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-071 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 -2- 河南新宁现代物流股份有限公司 关于拟设立募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河 南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2024]1752 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债 和补充流动资金，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》， 同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-070 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通 讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限， 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。 为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股 东的权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求 ...

| ç´¢ 引 | 号 | bm56000001/2024-00015307 | | | 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | " | | | 发文日期 | | | | | å | 关于同意河å ç§° | | | | —新宁现代物流股份有限å… | | | | | ¬å¸å | | '特定对象发行股票注册的批å¤ | | | | | | 文 | 号 | 证监许可〔2024〕1752号 | | 题 | 主 | 词 | | å ³äºå ææ²³å æ°å®ç°ä»£ç©æµè¡ä»½æé å Œ¸å ç¹å®对象åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ²³å æ°å®ç°ä»£ç©æµè¡ä»½æé åŒ¸ï¼ ããä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸å ç¹å®对象åè¡è¡ç¥¨ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ ...

业绩数据 - 2024年数据为1752[1] - 2020年数据为5[1] - 存在数据206[1] - 存在数据12[1] - 2024年另外相关数据为12和5[2]

增持计划 - 增持主体拟增持71万 - 142万股[2][5] - 累计增持835,000股，占总股本0.1869%[4][8] - 累计增持达计划下限117.61%[4][8] 人员增持 - 董事长田旭增持100,000股，占比0.0224%[8] - 董事胡适涵等多人分别增持一定数量股份[8]

担保情况 - 公司为子公司提供不超40000万元担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 截至公告披露日，已审批担保额度40000万元，占2023年经审计净资产 - 292.68%[11] - 截至公告披露日，实际担保余额900万元，占2023年经审计净资产 - 6.59%[11] 子公司授信 - 全资子公司郑州新宁供应链申请900万元综合授信额度，期限至2025年11月19日[3] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月郑州新宁供应链营收653.83万元，净利润 - 42.19万元[7] - 2023年度郑州新宁供应链营收0.07万元，净利润 - 0.39万元[7]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2024年11月17日获深交所审核通过[1] - 公司会同中介机构更新申请文件内容[1] 不确定性 - 发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] - 最终能否获同意注册决定及其时间存在不确定性[2] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为446,687,115元[14][126] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份588,675股，占比0.13%；无限售条件流通股份446,098,440股，占比99.87%[16] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东持股合计82,632,851股，占比18.50%[17][127][128] - 中原金控持股33,202,650股，占比7.43%，为公司第一大股东[128] 财务业绩 - 2024年1 - 9月营业收入为36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[25] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[26] - 2024年1 - 9月综合毛利率为18.76%，2023年度为11.31%[26] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为126.91%，2023年末为120.37%[26] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.72次，2023年度为1.92次[26] - 2024年1 - 9月存货周转率为70.20次，2023年度为65.20次[26] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.06元，2023年度为0.19元[26] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为3,519.50万元，2023年度为 - 4,651.09万元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.07元，2023年度为 - 0.35元[26] 发行情况 - 本次发行股票每股面值1元，发行方式符合《公司法》《证券法》规定[44][46] - 本次发行股票定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63][153][160] - 本次发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[64][162] - 本次公司向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[67] - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象为大河控股[68][89][160] 违规处罚 - 公司2018年虚增收入致年报虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[48] - 2018年原子公司亿程信息两家全资子公司虚增收入1.05亿元[55][170] 风险提示 - 公司面临政策、市场竞争、下游行业波动等多种风险[69][70][72] - 公司在拓展新行业、新业务及新模式时面临理解不透、人员不足和尝试失败等风险[73] - 公司信息系统面临技术与服务快速变化挑战和信息安全风险[74] - 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动风险[85][198] - 公司部分仓库通过租赁取得，若出租方有产权变化或到期有其他安排，可能影响公司正常经营[84] - 若发行前大河控股无法筹足资金，公司面临募资不足或发行失败风险[89] - 公司因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[91] 未来展望 - 本次股票发行完成后，公司净资产规模和股本总额相应增加[199] - 募集资金净额用于偿还有息负债和补充流动资金，短期内公司每股收益和净资产收益率有下降风险[199] - 公司股票价格受盈利水平、发展前景、宏观经济政策等诸多因素影响，存在波动风险[200]