证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-022 河南新宁现代物流股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 八次会议审议通过了《关于购买公司董监高责任险的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：河南新宁现代物流股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 3、赔偿累计限额：不超过人民币 2,500 万元/年（具体以保 险合同约定为准）； 4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同 约定为准）； 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案权限 内授权公司经营管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人 1 1、董事会及监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 员 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-028 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议作出决议，定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、会议出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表 决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、 ...

综合授信 - 公司及子公司2024年拟向金融机构申请不超8亿综合授信额度[1] - 授信种类含流动资金借款等相关业务或经营事项[1] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起一年，额度可循环[1] 审批流程 - 董事会提请授权经营管理层在额度内办手续签文件[2] - 超银行授信额度须提交董事会或股东大会审议[2] 审议情况 - 申请综合授信额度议案经董事会全票通过[3] - 议案将提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 2023年度计提信用、资产减值损失共1577.44万元[3] - 本次计提减值减少2023年度利润总额[13] - 本次计提减值减少2023年末归母权益1580.14万元[13] 减值详情 - 2023年信用减值606.05万元，含应收、其他应收坏账[4][5] - 2023年资产减值971.39万元，含存货等减值[5] 计提方法 - 按账龄及个别分析认定法计提应收坏账准备[6] - 按成本与可变现净值孰低计量存货跌价准备[7] - 对非流动非金融资产判断减值并计提准备[10][11]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-029 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮 件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。 监事会认为，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6578 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 新宁物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6578 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河南新宁现代物流股份有限公司 (以下简称"新宁物流公 司")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 6516 号带与持续经 营相关的重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见审计报告。在此基础上，我 们检查了后附的新宁物流公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入较上年度下滑38.04%[1] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -15,626.10万元[1] 财务状况 - 累计未分配利润为 -135,358.94万元[2] - 期末归属于母公司所有者的权益为 -13,666.59万元[2] - 2023年末流动负债超出流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[2] - 一年内需偿还的有息负债余额约21,045.50万元[2] - 全资子公司因火灾未支付赔偿款约21,434.83万元[2] - 货币资金余额为4,389.44万元，未受限3,232.05万元[2] 其他事项 - 2023年公司因虚增营收被责令改正，罚款50万元[5] - 公司向关联股东借款2.1亿展期至2024年12月31日，2024年1月再借4000万元[13]

会议情况 - 2023年公司召开1次董事会、1次股东大会[4] - 独立董事出席第五届董事会第四十次会议和2023年第一次股东大会[4][5] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职审核议案、关注多方面情况、维护股东权益[9][13] 公司借款 - 2023年公司以委托贷款形式向关联股东方借款用于归还逾期贷款[11]

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王国文、张子学 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事 的直系亲属与主要社会关系的任职经历以及独立董事签署 的相关自查文件，独立董事南霖、王国文、张子学不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事南霖、王国文、张子学符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

担保情况 - 公司及控股子公司提供担保总额超2023年度经审计净资产100%[2] - 公司拟为子公司提供担保额度不超4亿元，为资产负债率低于70%的公司提供3.6亿元，高于70%的提供4000万元[3] - 担保额度有效期自2023年年度股东大会审批通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，可循环使用[24] - 本次担保发生后，公司及控股子公司担保余额为4亿元，占最近一期经审计净资产的 - 292.68%[26] 子公司财务数据 - 昆山新宁物流2023年末资产总额13450.46万元，负债总额7031.73万元，净资产6418.73万元[8] - 武汉新宁物流2023年末资产总额5765.64万元，负债总额3604.19万元，净资产2161.45万元[9] - 苏州新宁物流2023年末资产总额3827.47万元，负债总额530.78万元，净资产3296.68万元[10] - 重庆新宁物流2023年资产总额2725.67万元，2024年3月为3285.63万元[11] - 成都高新区新宁物流2023年营业收入1697.81万元，2024年一季度为307.20万元[13] - 成都双流新宁捷通物流2023年利润总额 - 279.92万元，2024年一季度为53.85万元[14] - 江苏新宁供应链管理2023年净利润385.75万元，2024年一季度为 - 48.68万元[15] - 上海新郁宁物流2023年负债总额458.75万元，2024年3月为338.61万元[16] - 郑州新宁供应链管理2024年3月31日资产总额87.44万元，较2023年12月31日的4.62万元大幅增长[17] - 郑州新宁供应链管理2024年一季度营业收入203.10万元，2023年度仅0.07万元[17] - 郑州新宁物流2024年3月31日资产总额270.90万元，相比2023年12月31日的33.26万元增长明显[19] - 郑州新宁物流2024年一季度营业收入29.15万元，2023年度为13.06万元[19] - 河南新宁智运物流2024年3月31日负债总额373.32万元，较2023年12月31日的529.85万元有所下降[20] - 河南新宁智运物流2024年一季度净利润6.51万元，2023年度为 - 97.50万元[20] 子公司其他信息 - 重庆新宁物流注册资本1000万元人民币[10] - 郑州新宁供应链管理注册资本1000万元人民币[16] 担保风险情况 - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额情况[26]