河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 2023 年度占 用累计发生 | 年度 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 占用资金的 | 还累计发生 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | 利息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 （本页无正文，为《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资 金占用和公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，我 们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和 公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、公司与关联方的资金往来严格遵守国家法律、法规及 规章制度等相关规定，严格控制关联方占用资金风险， 2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况，不存在以其他方式变相占用公司资金，也不存 1 在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规占用资金 的情况。 2、报告期内，公司以前年度对子公司的担保已履行完毕， 公司及子公司未发生新增对外担保的情形，公司实施的各项 对外担保决策 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 公司提请股东大会将授权董事会全权办理公司向特定 对象发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月， 符合相关法律规定及《公司章程》规定，有利于公司顺利推 1 进本次向特定对象发行股票事宜，不存在损害公司及其全体 股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案并 同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为签字页） 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《河南新宁现代物流股份有限公司章 程》《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为河南新宁现代物流股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司 第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如 下： 一、关于向特定对象发行股票决议有效期延期的独立意 见 公司将向特定对象发行股票决议有效期自届满之日起 延长十二个月，符合相关法律法规的规定，有利于公司顺利 推进本次向特定对象发行股票事宜，不存在损害公司及其全 体股东、特别是中小 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-069 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面 提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期 的议案》； 经审议，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜， 董事会提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延 长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 关联董事张松 ...

股票发行决议 - 2022年9月13日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 原发行决议有效期至2023年9月12日[1] 决议延期 - 2023年8月22日会议审议通过发行决议有效期延期议案[2] - 同意将有效期自届满日起延长12个月，其他内容不变[2][3] - 延期议案尚需股东大会审议通过[3]

法律判决 - 一审判决昆山新宁支付昆山华恒价款15294040元及审理费[2] - 抵消后昆山新宁还需支付13950040元[4] 还款安排 - 2023年8月至2024年3月分期偿还本金，2024年3月付利息[4][6] 执行措施 - 昆山华恒收款后按约定申请解除查封等措施[7] 诉讼金额 - 未披露诉讼仲裁涉金额约658.35万元，占净资产33.57%[9] - 被告涉诉金额约629.30万元，原告涉诉约29.05万元[9]

股份变动 - 2022年4月13日陈学赓从京东振越买入新宁物流893.37万股，占总股本2%[1] - 股份转让前京东振越持有新宁物流3408.13万股，占总股本7.63%[1] - 2022年4月14日陈学赓将买入股份全部减持[1]

审计问题 - 执行新宁物流2018年财报审计存在销售收款测试、控制测试等问题[3][4] - 函证程序存在未确认身份、未审慎核对等问题[5] - 首度承接项目未对期初数充分审计[6] 监管措施 - 江苏证监局对其出具警示函[6] - 需10个工作日内提交书面报告[8]

财务表现 - 2020年度公司实现营业收入80,568.57万元，同比下降10.34%[2] - 归属于母公司所有者的净利润为-42,703.90万元，亏损同比扩大62.74%[2] - 公司净利润亏损主要原因是计提资产减值损失、信用减值损失、递延所得税费用[2] - 2020年末资产总额为1,091,296,827.17元，同比下降37.29%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为199,385,115.65元，同比下降67.21%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,945,620.84元，同比下降246.38%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.96元/股，同比下降62.74%[6] - 加权平均净资产收益率为-107.52%，同比下降72.27个百分点[6] - 2020年营业收入扣除后金额为804,463,886.21元，较2019年下降10.45%[7] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-427,038,970.68元，较2019年大幅下降[7] - 2020年公司实现营业收入80,568.57万元，同比下降10.34%[12] - 2020年营业利润为-35,633.47万元，同比下降78.43%[15] - 2020年利润总额为-36,944.33万元，同比下降25.76%[15] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为-42,703.90万元，同比下降62.74%[15] - 2020年营业收入为222,964,749.50元，占年度销售总额的27.67%[22] - 2020年研发投入为40,592,411.05元，占营业收入的5.04%，同比下降1.77%[24] - 2020年资本化研发支出为27,718,946.06元，占研发投入的68.29%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-5,945,620.84元，同比下降246.38%[25] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为198,956,726.00元，同比增长196.89%[25] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为-286,317,502.64元，同比下降385.66%[25] - 2020年现金及现金等价物净增加额为-96,980,595.83元，同比下降859.80%[25] - 筹资活动现金流入小计为382,210,876.37元，同比下降55.53%，主要是本期向银行及其他主体融资金额减少所致[26] - 筹资活动现金流出小计为668,528,379.01元，同比下降27.21%，主要是归还其他主体融资金额较上期减少所致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-286,317,502.64元，同比下降385.66%，主要是本期向银行及其他主体融资金额减少所致[26] - 现金及现金等价物净增加额为-96,980,595.83元，同比下降759.80%，主要是本期向银行及其他主体融资金额减少所致[26] - 2020年营业总收入为805,685,694.61元，同比下降10.3%[188] - 2020年营业总成本为898,174,709.00元，同比下降9.9%[188] - 2020年净利润为-423,798,195.54元，亏损同比扩大63.4%[189] - 2020年归属于母公司股东的净利润为-427,038,980.68元，亏损同比扩大62.7%[189] - 2020年基本每股收益为-0.960元，同比亏损扩大[190] - 2020年净利润为-922,551,324.08元，较2019年的-67,952,499.35元大幅下降[192] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-5,945,620.84元，较2019年的4,061,674.39元转为负值[194] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为198,956,726.00元，较2019年的67,012,977.07元大幅增加[194] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为-286,317,502.64元，较2019年的-58,954,241.62元大幅下降[195] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为853,707,984.35元，较2019年的899,398,123.17元有所下降[193] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金为456,795,047.14元，较2019年的453,050,036.46元略有增加[194] - 2020年支付给职工以及为职工支付的现金为257,446,966.73元，较2019年的300,503,741.69元有所减少[194] - 2020年支付的各项税费为29,176,235.61元，较2019年的72,158,705.20元大幅减少[194] - 2020年支付其他与经营活动有关的现金为297,084,246.33元，较2019年的204,084,272.51元大幅增加[194] - 2020年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为207,356,203.02元，较2019年的148,574,782.69元大幅增加[194] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为233,401,923.28元，相比2019年的69,465,328.60元有所增加[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-214,692,363.06元，相比2019年的-133,722,284.11元有所减少[196] - 期末现金及现金等价物余额为7,066,734.31元，相比期初的38,626,146.69元有所减少[196] - 2020年归属于母公司所有者权益合计为1,020,794,086.02元，相比2019年的606,255,105.34元有所增加[199] - 2020年综合收益总额为418,819,440.47元，相比2019年的923,602,221.28元有所减少[198] - 2020年取得借款收到的现金为185,500,000.00元，相比2019年的355,180,000.00元有所减少[196] - 2020年收到其他与筹资活动有关的现金为18,140,000.00元，相比2019年的241,390,000.00元有所减少[196] - 2020年偿还债务支付的现金为342,680,000.00元，相比2019年的461,729,320.00元有所减少[196] - 2020年支付其他与筹资活动有关的现金为61,695,749.54元，相比2019年的217,840,000.00元有所减少[196] - 2020年支付其他与投资活动有关的现金为94,601,993.13元，相比2019年的101,080,087.66元有所减少[196] 收入与成本 - 2020年送货服务收入同比下降17.50%，设备销售收入同比下降25.52%，服务及软件业务收入同比下降31.61%[12] - 2020年华东地区销售收入同比下降9.31%，华南地区销售收入同比下降6.66%，西南地区销售收入同比下降22.04%[12] - 仓储及仓储增值服务收入为400,431,022.55元，同比增长2.75%[18] - 报关服务收入为56,727,751.81元，同比增长2.35%[18] - 送货服务收入为222,030,503.05元，同比下降17.50%[18] - 华东地区收入为286,156,052.18元，同比下降9.31%[18] - 华南地区收入为231,861,561.47元，同比下降6.66%[18] - 西南地区收入为169,877,147.51元，同比下降22.04%[18] - 2020年仓储及仓储增值服务成本为132,886,951.86元，同比下降10.57%[20] - 2020年人员费用为149,223,814.18元，同比增长19.61%[20] - 2020年送货服务成本为182,069,470.23元，同比下降18.05%[20] 资产与负债 - 2020年公司主要资产无重大变化，包括股权资产、固定资产和在建工程[13] - 2020年无形资产变化主要是部分开发支出项目转入所致[13] - 2020年应收账款变化主要是本期计提信用减值金额较上期增加所致[13] - 2020年其他应收款变化主要是本期收回中山嘉信投资款所致[13] - 2020年12月31日，流动资产合计为517,733,685.06元，相比2019年12月31日的977,380,945.04元有所减少[183] - 2020年12月31日，非流动资产合计为573,563,142.11元，相比2019年12月31日的762,977,506.70元有所减少[183] - 2020年12月31日，资产总计为1,091,296,827.17元，相比2019年12月31日的1,740,358,451.74元大幅减少[183] - 2020年12月31日，流动负债合计为666,553,948.22元，相比2019年12月31日的834,248,213.04元有所减少[184] - 2020年12月31日，非流动负债合计为189,988,102.25元，相比2019年12月31日的265,626,422.30元有所减少[184] - 2020年12月31日，负债合计为856,542,050.47元，相比2019年12月31日的1,099,874,635.34元有所减少[184] - 2020年12月31日，所有者权益合计为234,754,776.70元，相比2019年12月31日的640,483,816.40元大幅减少[185] - 2020年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为199,385,115.65元，相比2019年12月31日的608,072,089.79元大幅减少[185] - 2020年12月31日，未分配利润为-1,020,794,086.02元，相比2019年12月31日的-606,255,105.34元大幅减少[185] - 2020年12月31日，母公司流动资产合计为353,902,887.16元，相比2019年12月31日的482,039,539.96元有所减少[185] - 2020年非流动资产合计为424,804,312.29元，同比增长23.9%[186] - 2020年流动负债合计为370,651,273.62元，同比增长41.5%[187] - 2020年长期股权投资为397,303,399.70元，同比增长236.5%[186] - 2020年其他权益工具投资为340,000.00元，同比下降99.3%[186] - 2020年短期借款为155,736,632.22元，同比下降29.3%[187] 利润分配与股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2020年度业绩亏损，决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[44][45][46] - 公司2020年度未发生接待调研、沟通、采访等活动[42] - 公司2020年度未对现金分红政策进行修订调整[43] - 公司2020年度现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[45][46] - 公司2020年度可分配利润为-863,966,802.39元[45] - 公司2020年度资本公积金余额为756,803,768.43元[46] - 公司2020年度利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议[46] 审计与报告 - 上会会计师事务所出具了保留意见的审计报告[2] - 公司2020年度

江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文 江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 江苏新宁现代物流股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、内部管理风险 随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大， 使公司经营管理和内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。 尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体 系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司 带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、 决策时间 ...