| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的 《2023 年半年度报告》及其摘要。《2023 年半年度报告披露提示性公告》于同 日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 公司董事会认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符 ...

北京市中伦律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的 法律意见书 二〇二三年八月 | 一、 本次调整的批准与授权 - | 3 - | | --- | --- | | 二、 本次调整的主要内容 - | 3 - | | 三、 结论意见 - | 7 - | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1.本所律师在工作过程中，已得到大禹节水的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证 言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《大禹节水集团股份有限公司章程》、《大禹节水集团股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 为了加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具 体目标，促进激励对象考 ...

项目背景 - 元谋项目地处云南省楚雄州元谋县，属典型农业县，是热带经济作物及冬早蔬菜重要生产基地之一 [2] - 当地水资源量少，蒸发量是降雨量近6倍，项目实施前年灌溉需水量9227.9万m³，可供水量仅为6638.2万m³，缺水率28.06%，缺灌率高达44.83%，用水矛盾突出 [2] 项目建设情况 一期项目 - 2016年立项建设元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目，总投资3.08亿元，其中政府投资1.2亿元，社会资本投资1.47亿元，农户自筹自建田间工程投资0.41亿元 [3] - 项目覆盖4个乡镇16个村委会110个自然村，受益1.33万户6.63万人，由取水、输水、配水和田间工程4部分组成 [3] 二期项目 - 2022年，大禹节水中标实施元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉工程建设特许经营项目，总投资3.85亿元，采用“股权投资 + 特许经营”合作模式 [3] 项目提升方面 建设标准 - 传统灌区工程建设标准低，渠道输水浪费水资源，只能周期性供水；元谋项目建立完善供水设施，实现24小时农田自来水 [4] 投资来源 - 传统灌区单一依靠政府投资，资金缺口大；元谋项目引入社会资本和群众投入，多元化筹资解决资金来源问题 [4] 水价改革 - 传统灌区水价改革不到位，无法达到成本水价；元谋项目水价由0.12元/m³提升到定额内0.9元/m³ [4] 技术水平 - 传统灌区信息化缺失，采用大水漫灌等方式；元谋项目实现精准灌溉、精确计量，采用水肥一体化设施及土壤墒情全系统信息化管理，并搭建数字孪生框架 [4] 管理方式 - 传统灌区科层管理方式，管护不专业、成本高，水费收缴不足；元谋项目实行企业化、物业化、扁平化管理，管理效率大幅提升，水费收缴率达100% [4] 项目效益 投融资模式 - 改变政府单一投入方式，实现投融资模式多元化，降低政府投资压力，撬动民间资本参与水利工程建设 [4] 工程运行 - 改变“重建轻管”观念，形成政府、企业、群众三方共建共管共赢模式，破解农田水利建设“最后一公里”难题 [5] 灌溉方式 - 改变传统灌溉方式，采用管道输水和智能水表，灌溉水有效利用系数从0.5提高到0.9，年节约用水2158万立方米以上，提高供水保障率、水资源利用效率和群众节水意识 [5] 种植模式 - 改变传统种植模式，实现“三省三增”，降低生产成本，增加土地复种指数和产出率，推动农业产业转型升级和农民增收，项目区亩均用水成本从1258元降至350元，亩均增收5000元以上 [5] 脱贫攻坚与乡村振兴 - 助推脱贫攻坚，促进产业兴旺乡村振兴，将近4000名傈僳族群众搬迁到项目区，惠及建档立卡贫困人口573户2109人，发展高效果蔬产业基地，探索融合发展路子 [5] 群众满意度与经济社会发展 - 提高群众满意度，全县经济社会持续健康发展，元谋县荣获多项荣誉称号 [6] 模式推广 - 公司由“元谋模式”出发，在全国各地因地制宜开展模式创新，在西南、西北、华中、华北、华东等区域多地探索实践“元谋模式”的升级创新和复制推广 [6] 运维服务发展前景 农田水利设施服务运维 - 利用现代信息技术，规模化降低运营服务成本，提升运营服务效率，向运营农田和农民用户提供运维服务，在北方通过EPC+O模式推进，在南方通过投资建设方式推进，并提供农业产业链综合性服务 [6][7] 生态环保运维 - 拥有专业运维团队，在农村环境综合整治等领域，因地制宜制订专业运营方案，属地化组建专业服务团队，以物业化管理模式提供优质服务 [7] 水利信息化运维 - 旗下慧图科技利用大数据等技术，加速推广SaaS运维服务，为水利相关部门提供多种应用场景服务 [7]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为4.57亿元，同比下降15.68%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为4.57亿元，同比下降15.7%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1017.24万元，同比下降37.45%[5] - 公司2023年第一季度净利润为411.11万元，同比下降41.3%[20] - 持续经营净利润为411.14万元，同比增长70.02%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1017.24万元，同比增长62.62%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，同比下降101.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，同比下降101.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，同比下降1090.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比增长64.84%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比增长64.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.74亿元，同比下降31.8%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.62亿元，同比下降12.5%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.45亿元，同比增长5.8%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.25亿元，同比增长1.4%[24] - 支付的各项税费为7526.74万元，同比增长22.3%[24] 资产与负债 - 公司总资产为67.60亿元，同比增长4.91%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为43.25亿元，同比下降5%[18] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为24.35亿元，同比增长1.5%[19] - 公司2023年第一季度短期借款为6.39亿元，同比增长4.4%[19] - 公司2023年第一季度长期借款为7.97亿元，同比增长18.2%[19] - 公司2023年第一季度应收账款为20.40亿元，同比下降3.7%[18] - 公司2023年第一季度存货为4.88亿元，同比增长27.2%[18] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为20.45亿元，同比增长0.8%[19] 研发费用与其他收益 - 研发费用为534.51万元，同比下降35.80%[9] - 公司2023年第一季度研发费用为534.51万元，同比下降35.8%[20] - 其他收益为658.97万元，同比增长94.13%，主要系政府补助增加[9] 投资收益与信用减值损失 - 投资收益为136.65万元，同比增长539.88%[9] - 信用减值损失为263.02万元，同比增长352.47%[9] 股东信息 - 普通股股东总数为31,050人[11] - 公司前10名无限售条件股东中，仇玲持有181,318,818股人民币普通股，占比最大[12] - 王浩宇持有46,437,208股人民币普通股，位列第二[12] - 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司一玄元科新8号私募证券投资基金持有6,350,200股人民币普通股[12] - 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司一玄元元丰1号私募证券投资基金持有5,600,000股人民币普通股[12] - 汇天泽投资有限公司持有4,723,803股人民币普通股[12] - 吉富创业投资股份有限公司持有4,571,350股人民币普通股[12] - 中信证券股份有限公司持有4,116,737股人民币普通股[12] - 中国水利水电科学研究院持有3,818,420股人民币普通股[12] - 王浩宇和王冲分别持有139,311,623股和9,233,263股限售股，限售原因为董监高限售股和限制性股票激励计划限售股[14] - 公司回购注销了5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的34万股限制性股票[16]

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 大禹节水集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202304001 | 投资者关系 | | | 特定对象调研、分析师会议、媒体采访、 | 业绩说明会、 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动现场参观其他（电话会议） | | | | | 参与单位名 称及人员姓 | 国寿安保基金葛佳；中金资管莫华寅；中航证券彭海兰；浙商证券江路；光大证券 方钰涵；申万宏源证券杨鹏仁；中信建投证券黄孝捷、贾彤；紫薇基金王冰；华能信托 | | | | | | 郭泽龙；佳岳投资王佳明；泰舜投资王北京；明世伙伴基金高梦晨；泽铭投资侯宏森； | | | | | 名 | 北京中阅资本杨凯飞；中信银行武照人；金融界周婷、常乐；英才杂志丁景芝；以及其 | | | | | | 他参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | | 时 间 | 2023 年 4 月 18 日 15:00-18:00 | | | | | 地 点 | 全景网、深圳证券交易所互动易平台 | | | | | 上市公司接 待人员 ...

财务数据与业绩 - 公司2022年利润分配预案为以861,960,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 2022年营业收入为34.01亿元，同比下降3.24%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9705.77万元，同比下降28.27%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元，同比增长120.86%[20] - 2022年第四季度营业收入为13.37亿元，占全年收入的39.3%[22] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5109.82万元，占全年净利润的52.6%[22] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.60亿元，占全年现金流量的122.1%[23] - 2022年非经常性损益项目合计为765.90万元，同比下降15.6%[26] - 2022年计入当期损益的政府补助为1629.86万元，同比增长0.6%[26] - 2022年资产总额为69.52亿元，同比增长9.91%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为20.28亿元，同比增长17.83%[20] - 公司2022年实现营业收入340,103.89万元，同比下降3.24%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为9,705.77万元，同比下降28.27%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为37,701.31万元，同比增长120.86%[65] - 公司2022年实现营业收入340,103.89万元，同比下降3.24%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为9,705.77万元，同比下降28.27%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为37,701.31万元，同比增长120.86%[77] - 公司2022年研发投入金额为1.38亿元，占营业收入的4.07%，较2021年增长15.01%[102] - 公司2022年研发人员数量为223人，较2021年增长223.19%，其中硕士学历研发人员增长248.15%[102] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元，同比增长120.86%[103] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-4.05亿元，同比下降62.81%[103] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-9740万元，同比下降123.16%[103] - 公司2022年货币资金为11.42亿元，占总资产比例下降5.06%至16.42%[106] - 公司2022年应收账款为21.17亿元，占总资产比例下降0.80%至30.46%[106] - 公司2022年短期借款为6.12亿元，占总资产比例下降7.05%至8.80%[106] - 公司2022年长期借款为6.75亿元，占总资产比例上升0.38%至9.70%[106] - 公司2022年投资收益为1497万元，占利润总额的11.07%[105] - 公司交易性金融资产期初数为6,055,231.99元，期末数为54,451,108.02元，本期公允价值变动为1,794,444.44元[107] - 公司其他权益工具投资期初数和期末数均为25,000,000.00元，无变动[107] - 公司金融资产小计期初数为31,055,231.99元，期末数为79,451,108.02元，本期公允价值变动为1,794,444.44元[107] - 公司生产性生物资产期初数为2,850,859.50元，期末数为2,607,092.03元，其他变动为243,767.47元[107] - 公司报告期投资额为231,467,840.09元，较上年同期增长13.34%[110] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为63,800万元，本期已使用244.66万元，累计使用19,894.77万元[115] - 公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为30,000万元，本期已使用11,609.7万元，累计使用11,609.7万元[115] - 公司可转债募集资金投资项目累计使用募集资金19,894.77万元，暂时补充流动资金31,500.00万元，募集资金专户可用余额为12,287.89万元[116] - 公司以简易程序发行股票募集资金投资项目累计使用募集资金11,609.7万元，暂时补充流动资金8,500.00万元，募集资金专户可用余额为9,251.37万元[117] - 高端节水灌溉产品智能工厂建设项目投资总额为26,000万元，截至报告期末投入78.15万元，投资进度为0.30%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[118] - 现代农业运营服务和科技研发中心建设项目投资总额为18,800万元，截至报告期末投入1,833.54万元，投资进度为9.75%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[118] - 区域运营中心及综合服务能力提升项目投资总额为12,755万元，截至报告期末投入2,085.61万元，投资进度为16.35%，预计2025年2月24日达到预定可使用状态[118] - 智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目投资总额为8,245万元，截至报告期末投入524.09万元，投资进度为6.36%，预计2025年2月23日达到预定可使用状态[118] - 补充流动资金项目投资总额为19,000万元，截至报告期末投入17,983.08万元，投资进度为100.00%[118] - 公司使用募集资金643.94万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[119] - 公司使用募集资金639.23万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[119] - 公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[119] - 公司于2021年12月13日将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户[119] - 公司使用部分闲置募集资金不超过2亿元购买理财产品，使用期限为12个月[120] - 公司使用部分闲置募集资金不超过5000万元暂时补充流动资金，并于2022年5月24日全部归还[120] - 公司使用部分闲置募集资金不超过6000万元暂时补充流动资金，并于2022年9月22日全部归还[120] - 公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，并于2022年12月23日全部归还[120] - 公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，并于2023年3月7日全部归还[120] - 公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，用于购买低风险理财产品[120] - 公司使用部分闲置募集资金不超过1.4亿元暂时补充流动资金，并于2023年4月6日全部归还[120] - 公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限为12个月[120] - 公司使用部分闲置募集资金不超过6000万元暂时补充流动资金，使用期限为12个月[120] - 公司主要子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司2022年净利润为1.28亿元[124] - 2022年水利建设投资达到10,893亿元，创历史新高[125] - 非粮作物农业水价改革为现代化灌区建设带来成长空间[126] - 数字孪生水利成为水利高质量发展的重要标志[128] - 公司2023年将全面推进数字灌区建设，重点打造SaaS产品和核心智能硬件研发[131] - 公司计划深化项目前期工作，强化对业主综合实力的评估分析[132] - 公司将以项目全生命周期管理为主线，推进项目标准化管理[133] - 公司将继续深化运营维护业务，创新利润增长点[134] - 公司面临市场竞争加剧的风险，已与央国企等合作伙伴加强合作[135] - 公司已建立客户信用管理和应收账款回款管理制度，防范应收账款回款风险[137] - 公司高度重视项目管理和安全质量工作，建立重大项目统筹协调机制[138] - 公司从项目全生命周期进行数字化转型与管理提升，提升专业化经营和精细化管理水平[139] - 公司2022年共召开5次股东大会，12次董事会，10次监事会，会议程序均符合法律法规和公司章程[143][145] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员选聘程序规范[144] - 公司对高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工实施了股权激励计划，建立健全长效激励机制[146] - 公司在深交所2021年度信息披露考核中获最高等级A，并入选中国上市公司协会"2022年度上市公司董办最佳实践案例"[147] - 公司严格遵守信息披露制度，确保所有股东有平等机会获得信息，并通过多元沟通渠道与投资者保持互动[147] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争情形[149] - 公司具有完整的业务体系，能独立面对市场自主经营，专注于农业、农村、水资源问题的解决和服务[149] - 公司资产独立，拥有主要生产系统、辅助生产系统和配套设施的所有权或使用权，资产与股东资产严格分开[150] - 公司人员独立，所有员工均与公司签订劳动合同，高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业任职[150] - 公司财务独立，设立财务管理中心并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系[151] - 公司机构独立，设立多个职能管理部门和业务板块，各职能部门及控股子公司与控股股东完全分开[151] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.41%[152] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.37%[152] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为44.41%[152] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为44.33%[153] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.21%[153] - 董事长王浩宇持股185,748,831股，副董事长王冲持股12,311,017股[154] - 监事会主席王光敏持有528,800股限制性股票[155] - 高级副总裁崔静持有298,900股限制性股票[155] - 副总裁、财务负责人宋金彦持有300,000股限制性股票[155] - 副总裁梁浩持有250,000股限制性股票[155] - 副总裁陶颖持有200,000股限制性股票，并因个人原因减持1,000股[155] - 董事徐希彬持有250,000股限制性股票，并因个人原因增持16,400股[155] - 首席科学家、研究院院长高占义持有300,000股限制性股票[155] - 公司2022年董事会换届选举，王浩宇被选举为董事长，王冲被选举为副董事长[156] - 公司2022年聘任谢永生为总裁，颜立群为常务副总裁，陈静为副总裁兼董事会秘书[156] - 公司2022年聘任高占义为首席科学家兼研究院院长，崔静为高级副总裁，宋金彦为副总裁兼财务负责人[156] - 公司2022年聘任梁浩、于虎华、陶颖为副总裁[156] - 公司2022年离任的独立董事包括彭玲、孙健，高级管理人员尉高洋离任[156] - 王浩宇现任中国人民政治协商会议甘肃省委员会委员，中国农工民主党甘肃省委会常委等职务[159] - 王浩宇主持和参加国家及省部级科技项目5项，授权专利16项，登记科技成果3项，发表论文3篇[159] - 王冲现任政协甘肃省十二届委员会委员，全国工商联会员代表等职务[160] - 王冲为甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室主任，节水灌溉技术与装备国家地方联合工程实验室主任[160] - 王冲以第一完成人授权专利15项，其中发明专利3项，科技技术成果4项，省部级科研项目6项[161] - 谢永生擅长三农三水领域，2010年获得中华全国工商业联合会二等奖，2013年获甘肃省技术发明奖三等奖，2014年获得酒泉市科技进步奖一等奖和酒泉市技术发明奖一等奖[164] - 颜立群长期从事市政、环保、水利等基础设施和公用事业的投融资、建设及运营管理，积累了丰富的企业管理经验[165] - 陈静荣获"第十五届上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘"、"第十一届上市公司投资者关系天马奖最佳董秘"等多项荣誉[165] - 吴文勇是国家"万人计划"科技创新领军人才，获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖5项[166] - 何文盛主持多项国家级省部级科研项目，出版著作2部，发表CSSCI期刊论文超过50篇[167] - 万红波从事教学科研工作二十多年，担任科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级会计师评委[168] - 赵新民为公司证券和其他商事领域资深律师，曾为多家企业改制、上市设立提供法律咨询及服务[169] - 公司现任监事王光敏自2018年3月起担任监事会主席，曾主导大禹节水上市前的私募风险投资、IPO上市及定增等工作[170] - 张学双自2022年5月起担任公司监事，曾获甘肃省科技进步奖三等奖，并入选天津市新型企业家培养工程[171] - 高占义自2018年1月起担任公司首席科学家及大禹研究院院长，曾获国际节水奖、联合国人居环境奖及多项科技进步奖[173][174] - 崔静自2022年5月起担任公司高级副总裁及农水集团总裁，主管市场营销工作[174] - 宋金彦自2019年8月起担任公司副总裁及财务负责人，全程参与了大禹节水IPO上市及股票定增工作[175] - 梁浩自2017年7月起担任公司副总裁，曾任北京盛达集团副总经理及盛达资源股份有限公司总经理[175] - 于虎华自2022年5月起担任公司副总裁，曾担任公司第四届监事会主席及监事[176] - 陶颖自2022年5月起担任公司副总裁，拥有17年人力资源及企业管理经验，曾参与多项企业人力资源制度建设与战略发展规划[177][178] - 公司2022年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计1,264.19万元[181] - 董事长王浩宇2022年税前报酬总额为258.56万元[183] - 副董事长王冲2022年税前报酬总额为163.35万元[183] - 董事、总裁谢永生2022年税前报酬总额为92.64万元[183] - 董事、常务副总裁颜立群2022年税前报酬总额为132.13万元[183] - 董事、副总裁、董事会秘书陈静2022年税前报酬总额为66.32万元[183] - 独立董事何文盛、万红波、赵新民2022年税前报酬总额均为5.33万元[183] - 监事会主席王光敏2022年税前报酬总额为25.74万元[184] - 监事张学双2022年税前报酬总额为34.86万元[184] - 职工代表监事仇石2022年税前报酬总额为23.99万元[184] - 公司2022年共召开12次董事会会议，包括临时会议和常规会议[185] - 所有董事均未缺席董事会会议，且未出现连续两次未亲自参会的情况[186][187] - 公司独立董事在2022年1月10日的会议上对多项议案发表了同意的独立意见，包括2021年度以简易程序向特定对象发行股票的议案[189] - 2022年3月8日，独立董事对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案发表了同意的独立意见[190] - 2022年3月25日，独立董事对为控股子公司银行贷款提供担保的议案发表了同意的独立意见[190] - 2022年4月8日，独立董事对2021年度利润分配预案、续聘审计机构等多项议案发表了同意的独立意见[191] - 2022年5月6日，独立董事对聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的独立意见[191] - 2022年5月20日，独立董事对调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案发表了同意的独立意见[192] - 2022年6月7日，独立董事对公司收购酒泉绿创智慧农村有限责任公司部分股权的议案发表了同意的独立意见[192] - 公司于2022年7月11日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议并通过了多项议案，包括限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[193] - 公司于2022年8月19日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计政策变更的议案及调整2022年度日常关联交易预计的议案[193] - 公司于2022年10月24日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议并通过了变更公司英文名称、英文简称暨修订《公司章程》的议案、全资子公司对外提供质押担保的议案及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[193] - 公司于2022年4月6日召开第五届董事会薪酬与考核委员会会议，审议并通过了2022年度公司非独立董事、独立董事及高级管理人员的薪酬与津贴的议案[194] - 公司于2022年4月6日召开第五届董事会战略委员会会议，审议并通过了2022年度公司战略发展规划的议案[194] - 公司于2022年4月6日召开第五届董事会提名委员会会议，审议并通过了董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案[197] - 公司于2022年5月6日召开第六届董事会提名委员会会议，审议并通过了聘任公司总裁、常务副总裁、首席科学家、研究院院长、高级副总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人的议案[197] - 公司于2022年1月6日召开第五届董事会审计委员会会议，审议并通过了2021年度内部审计工作报告、2022年度内部

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－040 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://rs.p5w.net/html/136628.shtml 或扫描下方二维码： 大禹节水集团股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的通知 会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 11 日至 4 月 17 日期间将需要了解的情况和关注 问题预先发送至公司邮箱（dyjszqb@dyjs.com），公司将在说明会上就投资者普 遍关注的问题进行回答。 公司于 2023 年 4 月 11 日披露《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年年度的经营成果及财务状况，公司决定于 2023 年 4 月 18 日以网络形式召开 2022 年年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入681,131,501.96元，同比增长2.06%；年初至报告期末营业收入2,064,174,890.30元，同比增长21.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,674,003.07元，同比下降55.82%；年初至报告期末为45,959,451.16元，同比下降26.26%[5] - 本报告期末总资产6,401,106,622.08元，较上年度末增长1.20%；归属于上市公司股东的所有者权益1,965,116,691.72元，较上年度末增长14.18%[5] - 营业总收入本期为20.64亿元，上期为17.05亿元，同比增长21.1%[18] - 营业总成本本期为20.04亿元，上期为16.11亿元，同比增长24.4%[18] - 净利润本期为4830.51万元，上期为6908.04万元，同比下降30.1%[18] - 基本每股收益本期为0.0555元，上期为0.0787元，同比下降29.5%[19] 资产负债表项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额108,029,635.99元，较期初增长1684.07%，主要系本期增加理财投资所致[8] - 应收票据期末余额为0，较期初下降100.00%，主要系本期未到期的汇票减少所致[8] - 2022年9月30日货币资金为960,510,904.99元，较1月1日的1,358,390,374.34元减少约29.28%[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为108,029,635.99元，较1月1日的6,055,231.99元增长约1684.07%[16] - 2022年9月30日应收账款为1,782,410,101.54元，较1月1日的1,977,086,384.35元减少约9.84%[16] - 2022年9月30日存货为575,638,995.87元，较1月1日的452,853,571.98元增长约27.11%[16] - 2022年9月30日短期借款为646,034,679.32元，较1月1日的1,002,731,966.50元减少约35.57%[17] - 2022年9月30日应付票据为229,000,737.44元，较1月1日的167,364,353.97元增长约36.83%[17] - 2022年9月30日长期借款为737,933,084.83元，较1月1日的589,195,000.69元增长约25.24%[17] - 2022年9月30日股本为862,298,764.00元，较1月1日的801,074,638.00元增长约7.64%[17] - 2022年9月30日资本公积为476,664,618.51元，较1月1日的238,141,952.53元增长约100.16%[17] 利润表项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额65,935,161.62元，较上期增长231.24%，主要系本期研发投入增加所致[8] - 投资收益本期发生额3,902,358.38元，较上期增长249.06%，主要系本期取得投资收益有所增加所致[8] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -83,306,577.09元，较上期增长78.78%，主要系本期销售回款增加所致[5][8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -407,923,597.52元，较上期下降777.80%，主要系购建固定资产等支付的现金增加所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为163,660,055.50元，较上期下降49.13%，主要系本期偿还的银行贷款较多所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8330.66万元，上期为 - 3.92亿元，亏损幅度收窄[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.08亿元，上期为 - 4647.10万元，亏损扩大[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.64亿元，上期为3.22亿元，同比下降49.0%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.32亿元，上期为17.08亿元，同比增长36.5%[20] - 吸收投资收到的现金本期为2.93亿元，上期为172万元，同比大幅增长[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.21亿元，上期为8173.12万元，同比增长170.3%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,775，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 王浩宇持股比例21.54%，持股数量185,748,831股，质押67,240,000股[9] - 仇玲持股比例21.03%，持股数量181,318,818股[9] - 王浩宇和仇玲系母子关系，为一致行动人；王冲和王浩宇为叔侄关系，无一致行动关系[9] - 甘玲月共持有公司股票11,806,312股，普通账户持有41,800股，信用账户持有11,764,512股[9] - 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道俊生1号蓄势私募证券投资基金共持有5,350,200股，普通账户持有4,141,200股，信用账户持有1,209,000股[10] 限售股信息 - 王浩宇期末限售股数为139,311,623股，限售原因为董监高限售股[12] - 王冲期初限售股数9,383,263股，本期解除限售150,000股，期末限售股数9,233,263股[12] - 谢永生期初限售股数942,177股，本期解除限售125,000股，期末限售股数817,177股[12] - 其他限制性股票激励对象期初限售股数12,039,000股，本期解除限售2,287,500股，期末限售股数9,751,500股[12] 股票发行信息 - 2022年9月8日，多家机构和个人以简易程序向特定对象发行股票，合计发行222,964,353股，新增股份61,655,000股[13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为13.83亿元，较上年同期增长33.34%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3228.54万元，较上年同期增长2.90%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2598.74万元，较上年同期增长8.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.00亿元，较上年同期增长55.53%[22] - 基本每股收益为0.041元/股，较上年同期增长2.50%[22] - 稀释每股收益为0.033元/股，较上年同期下降28.26%[22] - 加权平均净资产收益率为1.88%，较上年同期下降0.01%[22] - 本报告期末总资产为64.09亿元，较上年度末增长1.33%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.44亿元，较上年度末增长12.94%[22] - 公司报告期内营业收入138,304.34万元，较上年同期增长33.34%[59] - 公司报告期内净利润3,761.97万元，较上年同期增长44.25%[59] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润3,228.54万元，较上年同期增长2.9%[59] - 报告期内公司实现营业收入138,304.34万元，较上年同期增长33.34%；实现净利润3,761.97万元，较上年同期增长44.25%[70] - 报告期营业收入13.83亿元，较上年同期增长33.34%[81] - 报告期营业成本10.48亿元，较上年同期增长33.00%[81] - 报告期研发投入4111.69万元，较上年同期增长205.77%[82] - 报告期经营活动产生的现金流量净额-1.00亿元，较上年同期增长55.53%[82] - 报告期净利润3761.97万元，较上年同期增长44.25%[82] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为-389,698.26元[26] - 计入当期损益的政府补助为10,325,716.18元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为229,908.69元[26] - 其他营业外收入和支出为-1,422,000.19元[26] - 所得税影响额为1,738,951.28元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为706,943.81元[26] - 合计为6,298,031.33元[26] 行业政策与发展目标 - 2022年要建设高标准农田1亿亩，累计建成高效节水灌溉面积4亿亩[35] - 2022年全国要完成水利建设投资超过8000亿元[35] - 2022年要新建1亿亩高标准农田，统筹发展1500万亩高效节水灌溉面积，完成1亿亩黑土地保护任务，实施黑土地保护性耕作8000万亩，治理重金属污染耕地5000万亩左右[47] - 到2025年农村自来水普及率要达到88%[47] - “十四五”期间优先推进30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造[47] - 新建大型灌区可新增有效灌溉面积1500万亩，改善灌溉面积980万亩[47] - 124处实施续建配套与现代化改造的灌区可新增恢复灌溉面积700万亩，改善灌溉面积约8100万亩[47] - 124处实施续建配套与现代化改造的灌区年增粮食生产能力57亿公斤，粮食总产量将达到约800亿公斤[47] - 到2022年建成10亿亩高标准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2025年建成10.75亿亩，改造提升1.05亿亩，稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能；到2030年建成12亿亩，改造提升2.8亿亩，稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能[48] - 到2025年，农业数字经济占农业增加值比重从2018年的7.3%增长到15%，农产品网络零售额占农产品总交易额比重从9.8%增长到15%，农村互联网普及率从2018年的38.4%增长到70%[48] - 中型灌区改造完成后，骨干灌排设施完好率达到90%以上，灌溉水有效利用系数达到0.6以上[48] - 2020年前，每年发展高效节水灌溉面积2000万亩、水肥一体化2000万亩，到2022年，创建150个节水型灌区和100个节水农业示范区，全国水利投资年均增速提速到20%以上[48] - 到2020年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低23%和20%，规模以上工业用水重复利用率达到91%以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上，全国公共供水管网漏损率控制在10%以内[48] - 到2020年，全国建成8亿亩高标准农田；到2022年，建成10亿亩高标准农田；到2035年，高标准农田保有量进一步提高[48] - 到2022年农田有效灌溉面积达到10.4亿亩，耕地质量平均提升0.5个等级（别）以上[49] - 到2020年以前发展高效节水灌溉面积（喷微灌）2.88亿亩[49] - 到2020年和2030年全国农业灌溉用水量分别保持在3720亿立方米和3730亿立方米[49] - 到2020年和2030年农田灌溉水有效利用系数分别达到0.55和0.60以上[49] 公司行业地位与能力 - 公司是国内农村水利行业极具影响力企业，在农业高效节水领域处于领先龙头地位[44] - 公司业务延伸至农村污水处理和农民安全饮水领域，开创农村供水项目建设运营新模式[44] - 公司具备强大的方案整合能力，能提供农水领域综合解决方案[45] - 公司是农田水利领域引入社会资本投资农田运营项目的先行者，具备创新的资本统筹能力[45] - 公司拥有专业的运营服务能力，可提供农业产业链综合服务[45] - 公司是“三网融合”智慧发展模式首倡者和践行者，具备现代化的智慧水务能力[45] - 公司拥有甲级资质一项、乙级资质九项、丙级资质三项[55] - 公司在农业高效节水领域处于行业领先地位，产品性能达国际领先水平[62] - 公司为水利行业全产业链提供设计和咨询业务，有多项专业资质[55] - 公司拥有农业智慧水利相关领域专利和软件著作权600多项[63] - 大禹研究院配备教授级等高端人才30多名，拥有四个科研技术创新平台，有500多项专利、50多项科研成果和50项计算机软件著作权[64] - 公司先后承担实施国家重点科技研究项目30多项[68] 行业特性 - 农村水利行业高效节水领域主要市场集中在缺水地区，农村污水处理及安全饮水领域无明显区域性[43] - 农村水利行业有季节性，11月下旬至次年3月上旬为节水材料销售及农水项目施工淡季[43] - 3月中下旬开始北方进入节水材料销售和农水项目施工旺季[43] 公司业务拓展与布局 - 公司设立华北、西北、新疆、西南、华东五大区域总部负责全国除港澳台以外的区域业务拓展[61] 公司订单情况 - 报告期内公司新签各类订单23.62亿元[70] - 从项目规模看，5,000万元以上订单占比63%，500万元以下订单占比11%[70] - 从项目类型看，BOT项目占比21%，EPC及EPC + O项目占比23%，设计及信息化项目占比20%，工程项目占比26%，单一材料及零售项目占比10%[70] - 从业务领域看，水利和灌区领域占比45%，农业节水领域占比40%，农村饮水和生态治理领域占比15%[70] - 设计板块报告期新签订单2.83亿元，较上年同期增长140%[73] 公司融资与资金管理 - 2022年3月公司以简易程序向特定对象发行股票，按3亿元满额完成募集[77] - 截至报告期末，公司短期借款和长期借款分别占比50.68%及49.32%[77] - 募集资金总额为93,800万元，报告期投入募集资金总额为10,206.67万元，已累计投入募集资金总额为29,856.78万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[96] - 可转债募集资金净额为624,720,943.39元，截止2022年06月30日，累计使用19,726.71万元，暂时补充流动资金39,500.00万元，专户可用余额4,427.29万元[96][97] - 简易程序发行股票募集资金净额为290,529,622.65元，截止2022年06月30日，累计使用1,130.07万元，暂时补充流动资金8,500.00万元，专户可用余额10,621.99万元[97][98] - 2020年12月14日，公司使用643.94万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[102] - 2022年6月7日，公司使用639.23万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[102] - 2020年12月14日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[102] - 2021年5月25日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[102] - 2021年9月24日，公司同意使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[102] - 2021年12月24日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[102] - 2022年4月8日，公司同意使用不超过14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[102] - 2022年3月8日，公司同意使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内[102] - 报告期内，公司委托理财发生额为12477.44万元，未到期余额为10732.96万元[106] 公司各业务线数据关键指标变化 - 智慧农水项目建设营业收入6.15亿元，同比增33.12%，营业成本4.80亿元，同比增33.79%，毛利率21.95%，同比降0.40%[84] - 农水科技产品销售与服务营业收入4.81亿元，同比增25.70%，营业成本3.69亿元，同比增26.68%，毛利率23.19%，同比降0.60%[84] - 农水设计服务营业收入1.46亿元，同比增31.11%，营业成本0.97亿元，同比增15.83%，毛利率33.69%，同比增8.75%[84] - 农水信息化服务营业收入1.34亿元，同比增76.48%，营业成本0.96亿元，同比增85.59%，毛利率28.23%，同比降3.52%[84] - 其他业务营业收入686.53万元，同比增33.22%，营业成本512.81万元，同比增170.59%，毛利率25.30%，同比降37.92%[84] 公司投资与收益情况 - 投资收益63.84万元，占利润总额比例1.45%，主要系处置长期股权投资影响[87] - 资产减值86.50万元，占利润总额比例1.96%，主要系公司资产减值损失影响[87] - 营业外收入28.05万元，占利润总额比例0.64%，主要系非经营性活动相关的资金影响[87] - 营业外支出212.29万元，占利润总额比例4.81%，主要系捐赠物资影响[87] 公司金融资产情况 - 本报告期末货币资金9.99亿元，占总资产比例15.59%，较上年末降5.89%[88] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为6,055,231.99元，本期购买金额为124,774,404.00元，本期出售金额为23,500,000.00元，期末数为107,329,635.99元[90] - 其他权益工具投资期初和期末数均为25,000,000.00元[90] - 金融资产合计期初数为31,055,231.99元，本期购买金额为124,774,404.00元，本期出售金额为23,500,000.00元，期末数为132,329,635.99元[90] - 报告期投资额为68,838,750.00元，上年同期投资额为25,896,418.31元，变动幅度为165.82%[92] - 信托产品初始投资成本为100,000,000.00元，本期公允价值变动损益为0.00元，报告期内购入金额为100,000,000.00元，期末金额为100,000,000.00元[94] - 基金初始投资成本为10,000,000.00元，本期公允价值变动损益为0.00元，报告期内购入金额为10,000,000.00元，报告期内售出金额为10,000,000.00元，累计投资收益为195,530.91元，期末金额为0.00元[94] 公司募投项目情况 - 高端节水灌溉产品智能工厂建设项目承诺投资26,000万元，截至期末投资进度为0.30%；现代农业运营项目承诺投资18,800万元，截至期末投资进度为8.86%[100] - 现代农业运营服务和科技研发中心建设项目补充流动资金承诺投资19000，实际投资17980.08，完成率100.02%[101] - 区域运营中心及综合服务能力提升项目承诺投资127