整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入542,441,122.09元，较上年同期增长24.67%[3] - 归属于上市公司股东的净利润16,262,002.80元，较上年同期增长4.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-156,791,398.00元，较上年同期减少21.85%[3] - 本报告期末总资产6,443,949,468.44元，较上年度末增长1.88%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,037,318,316.24元，较上年度末增长18.38%[3] - 2022年3月31日公司资产总计64.44亿元，较年初的63.25亿元增长1.88%[19][20][21] - 2022年第一季度营业总收入5.42亿元，上期为4.35亿元，增长24.67%[23] - 营业总成本5.38亿元，上期为4.15亿元，增长29.69%[23] - 营业利润830.49万元，上期为1664.33万元，下降50.10%[24] - 净利润700.21万元，上期为1123.40万元，下降37.67%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为16,262,002.80元，上期为15,586,591.95元[25] - 少数股东损益为 -9,259,896.17元，上期为 -4,352,602.98元[25] - 综合收益总额为7,002,106.63元，上期为11,233,988.97元[25] - 基本每股收益为0.0205元，上期为0.0198元[25] - 稀释每股收益为0.0257元，上期为0.0233元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为756,556,755.06元，上期为587,039,502.06元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -156,791,398.00元，上期为 -128,676,317.04元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -15,588,599.04元，上期为 -43,587,497.54元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为143,764,365.85元，上期为44,985,058.19元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -28,661,517.04元，上期为 -127,136,318.05元[29] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额8,929,635.99元，较年初增长47.47%，因购买理财产品增加[7] - 应收票据期末余额400,000.00元，较年初增长180.70%，因未到期汇票增加[7] - 合同负债期末余额261,611,591.00元，较年初增长44.60%，因收到预收款增加[7] - 管理费用期末余额66,662,380.06元，较年初增长52.85%，因业务拓展增设区域公司[7] - 流动资产合计47.18亿元，年初为46.23亿元，增长2.05%[19] - 非流动资产合计17.26亿元，年初为17.02亿元，增长1.30%[20] - 负债合计40.96亿元，年初为42.74亿元，下降4.16%[21] - 流动负债合计28.38亿元，年初为30.61亿元，下降7.29%[20] - 非流动负债合计12.58亿元，年初为12.13亿元，增长3.71%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35,087，王浩宇持股比例21.61%为第一大股东[10] - 中国水利水电科学研究院持股3,818,420股，占比0.44%[11] - 仇玲持有无限售条件股份181,318,818股，王浩宇持有46,437,208股[11] 股份限售与变动 - 王浩宇期初和期末限售股数为139,311,623股，每年年初按上年末持股数的25%解除限售[13] - 吕强本期新增限售股13,671,875股，限售期至2022年9月9日[13] - 中国银河证券股份有限公司本期新增限售股4,882,812股，限售期至2022年9月9日[13] - JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION本期新增限售股3,906,250股，限售期至2022年9月9日[13] - 吉富创业投资股份有限公司本期新增限售股3,906,250股，限售期至2022年9月9日[14] 股票发行与回购 - 2022年公司向特定对象发行股票58,593,750股，每股发行价5.12元，募集资金3亿元[16] - 公司于2022年3月8日向特定对象发行的新增股份在深圳证券交易所上市[17] - 公司同意回购注销4名离职激励对象的56.50万股限制性股票[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为大禹节水，代码为300021[14] - 公司法定代表人为王浩宇[14] - 公司注册地址为甘肃省酒泉市解放路290号，邮编735009[14] - 公司办公地址为天津市武清区京滨工业园民旺道10号，邮编301712[14] - 公司国际互联网网址为www.dyjs.com，电子信箱为dyjszqb@dyjs.com[14] - 董事会秘书为陈静，证券事务代表为何运文[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为022 - 59679306，传真为022 - 59679301[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn/[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以859,669,647为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2020年度，公司以787,560,687股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金78,756,068.70元[187] - 2021年度，公司拟以859,669,647股为基数，每10股派发现金股利1.20元，预计派发现金股利103,160,357.64元[189][192] - 2021年末公司可供分配的净利润为143,189,881.19元，现金分红总额占利润分配总额的比例为72.04%[189][191] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入35.15亿元，较2020年增长74.21%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，较2020年增长36.98%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，较2020年增长164.06%[18] - 2021年末资产总额63.25亿元，较2020年末增长14.87%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产17.21亿元，较2020年末增长3.76%[18] - 2021年非流动资产处置损益953.16万元，2020年为 - 2.24万元，2019年为 - 10.42万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助1620.54万元，2020年为2285.04万元，2019年为2071.57万元[24] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益33.46万元，2020年为187.81万元[25] - 公司2021年实现营业收入351,508.86万元，较上年增长74.21%[51] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润13,530.06万元，较上年增长36.98%[51] - 公司2021年实现经营活动产生的现金流量净额17,070.31万元，较上年增长164.06%[51] - 2021年公司实现营业收入351,508.86万元，较上年增长74.21%；实现归属于上市公司股东的净利润13,530.06万元，较上年增长36.98%[60] - 2021年公司营业收入合计35.15亿元，较2020年的20.18亿元同比增长74.21%[70] - 2021年销售费用128,889,302.00元，同比增长58.87%[83] - 2021年管理费用259,239,731.52元，同比增长43.93%[83] - 2021年财务费用83,763,092.36元，同比增长19.58%[83] - 2021年研发费用89,874,630.72元，同比增长204.57%[83] - 2021年经营活动现金流入小计3728190627.75元，同比增长130.86%，现金流出小计3557487540.80元，同比增长89.09%，现金流量净额170703086.95元，同比增长164.06%[90] - 2021年投资活动现金流入小计119284431.52元，同比减少61.84%，现金流出小计368112332.40元，同比减少29.10%，现金流量净额 -248827900.88元，同比增长20.42%[90] - 2021年筹资活动现金流入小计1398721503.03元，同比减少16.87%，现金流出小计978178054.71元，同比减少13.29%，现金流量净额420543448.32元，同比减少24.15%[90] - 2021年现金及现金等价物净增加额341787461.86元，同比增长325.23%[90] - 2021年投资收益11111198.19元，占利润总额比例5.77%；公允价值变动损益 -70364.01元，占比 -0.04%；资产减值 -9752461.38元，占比 -5.07%；营业外收入1066227.94元，占比0.55%；营业外支出8513416.89元，占比4.42%[92] - 2021年末货币资金1358390374.34元，占总资产比例21.48%，较年初增加4.53%[94] - 2021年末合同资产563265912.70元，占总资产比例8.91%，较年初增加5.48%，主要系本期业务增长所致[94] - 2021年末在建工程40648026.49元，占总资产比例0.64%，较年初减少5.48%，主要系企业会计准则变化所致[94] - 交易性金融资产期初数为4823556元，本期购买金额为1231675.99元，期末数为6055231.99元[95] - 其他权益工具投资期初和期末数均为25000000元[95] - 金融资产小计期初数为188711858.59元，本期购买金额为1231675.99元，期末数为189098810.23元[95] - 生产性生物资产期初数为6689388.49元，本期计提减值3594761.53元，其他变动243767.46元，期末数为2850859.50元[95] - 以公允价值计量的资产和负债合计期初数为36512944.49元，本期计提减值3594761.53元，本期购买金额为1231675.99元，其他变动243767.46元，期末数为33906091.49元[95] 各业务线数据关键指标变化 - 节水灌溉行业2021年营业收入28.47亿元，占比81%，同比增长41.12%；节能环保行业2021年营业收入6.68亿元，占比19%[70] - 智慧农水项目建设2021年营业收入18.53亿元，同比增长73.32%；农水科技销售与服务2021年营业收入9.34亿元，同比增长85.88%[70] - 西北、华北、东北、华东地区2021年营业收入分别为12.87亿元、10.52亿元、2.19亿元、5.82亿元，同比分别增长64.59%、137.43%、1255.40%、152.21%[70][71] - 节水灌溉行业2021年营业成本22.11亿元，毛利率22.33%，营业成本同比增长49.23%，毛利率同比下降4.22%[73] - 智慧农水项目建设2021年营业成本14.50亿元，毛利率21.71%，营业成本同比增长78.80%，毛利率同比下降2.40%[73] - 智慧农水项目建设2021年收入1,450,453,506.07元，占营业成本比重53.81%，同比增减-0.93%[78] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额为178,463.18万元，施工期完成投资金额48,420.98万元，运营收入130,042.28万元[75] - 天津市武清区新一轮农村生活污水处理项目投资金额37,064.54万元，累计投资金额37,064.54万元，确认收入49,918.04万元[75] 行业相关数据 - 2020年中国乡村人口数量为5.10亿人，贡献总产值7.17万亿元[29] - 2020年我国建制镇和乡级污水处理率分别为65.35%和34.87%，远低于城市的97.53%[31] - 我国建制镇和乡级污水处理率分别为65.35%和34.87%，远低于城市的97.53%[34] - “十三五”规划目标到2020年农村污水处理率应达到60%，但未达成[34] - 中国农村供水体系可服务9.4亿农村人口，自来水普及率达到83%[35] - 农村水利行业每年11月下旬至次年3月上旬为节水材料销售及农水项目施工淡季[36] - 3月中下旬开始北方进入节水材料销售和农水项目施工旺季[36] - 到2020年新增节水灌溉工程面积3亿亩，其中新增高效节水灌溉工程面积1.5亿亩以上[39] - 2015年底建设4亿亩旱涝保收的高标准农田，到2020年建设8亿亩[39] - 到2020年和2030年全国农业灌溉用水量分别保持在3720亿立方米和3730亿立方米[39] - 到2020年和2030年农田灌溉水有效利用系数分别达到0.55和0.60以上[39] - “十三五”期间确保建成4亿亩、力争建成6亿亩高标准农田，使经整治的基本农田质量平均提高1个等级[39] - 到2020年新增完成环境综合整治的建制村13万个，农村污水处理率达到60%[39] - 到2035年农田高效节水灌溉率达到50%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.60以上[40] - 到2022年农田有效灌溉面积达到10.4亿亩，耕地质量平均提升0.5个等级以上[40] - 2020年前每年发展高效节水灌溉面积2000万亩、水肥一体化2000万亩，到2022年创建150个节水型灌区和100个节水农业示范区，全国水利投资年均增速提速到20%以上[40] - 到2025年农业数字经济占农业增加值比重从2018年的7.3%增长到15%，农产品网络零售额占农产品总交易额比重从9.8%增长到15%，农村互联网普及率从2018年的38.4%增长到70%[40] - 2020年要完成8000万亩高标准农田和2000万亩高效节水灌溉建设任务[41] - 中型灌区改造完成后，骨干灌排设施完好率达90%以上，灌溉水有效利用系数达0.6以上[41] - 到2025年农村自来水普及率要达到88%[41] - “十四五”优先推进30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区改造，中央预算内投资支持[42] - 新建大型灌区可新增有效灌溉面积1500万亩，改善灌溉面积980万亩[42] - 124处改造灌区可新增恢复灌溉面积700万亩，改善灌溉面积约8100万亩[42] - 124处改造灌区年增粮食生产能力57亿公斤，粮食总产量将达约800亿公斤[42] 公司业务优势 - 公司在农业高效节水领域处于领先龙头地位，业务延伸至农村污水处理和农民安全饮水领域[37] - 公司具备强大的方案整合能力，能提供农水领域综合解决方案[38] - 公司是农田水利领域引入社会资本投资农田运营项目的先行者，具备创新的资本统筹能力[38] - 公司拥有专业的运营服务能力，可规模化降低运营服务成本，提升效率[38] - 公司是“水网、信息网、服务网”三网融合智慧发展模式的首倡者，具备现代化的智慧水务能力[38] - 公司围绕“三农三水三张网、两手发力共担当”战略方向，提供现代农业全领域和全产业链综合服务解决方案[43] - 公司主要产品和服务分四大类，涵盖“三农三水”信息化自动化方案、农村污水处理方案、相关产品序列及水生态信息化方案[44] - 公司基于政府采购承担建设采用EPC模式，并拓展为EPC+O、EPC+M模式，项目面向政府客户，资金有保障[45] - 公司社会资本投资运营项目订单规模往往在几个亿甚至十多个亿[46] - 公司拥有甲级资质一项、乙级资质九项、丙级资质三项[48] - 公司拥有农业智慧水利相关领域专利和软件著作权600多项[54] - 公司配备教授级等高端人才30多名[55] - 公司目前拥有500多项专利、50多项科研成果和50项计算机软件著作权[55] - 公司在华北、西北、新疆、西南、华东设立五大区域总部负责业务拓展[53] - 公司成功控股深耕“移动互联网 + 智慧水务服务”领域20年的慧图科技[54] - 公司先后承担实施国家重点科技研究项目30多项[59] - 公司在高标准农田建设和灌区现代化业务领域推广“EPC + O”业务模式，已在新疆沙雅、甘肃玉门、河北洋河二灌区等地推广复制[56] - 公司在政府和社会共同投资的农水项目上创新“水网 + 信息网 + 服务网”三网融合新模式[57] - 公司在社会资本投资农田运营业务领域探索出“元谋模式”，在西南区域的祥云、弥渡以及甘肃的武山等地成功推广[57] - 公司在农村污水处理业务领域探索出“天津模式”，在全国范围内复制推广[57] - 公司优化设立西北、华北、华东、西南和新疆五大区域总部[64] 公司订单情况 - 5000万元以上订单占比67.80%，

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入667,404,012.54元，同比增长79.01%；年初至报告期末营业收入1,704,608,403.52元，同比增长54.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,951,196.10元，同比增长46.60%；年初至报告期末为62,327,231.50元，同比增长29.32%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,764,945.02元，同比增长76.71%；年初至报告期末为53,799,346.32元，同比增长39.57%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -392,499,660.62元，同比下降110.51%[3] - 本报告期末总资产5,584,370,418.08元，较上年度末增长1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益1,646,578,218.03元，较上年度末下降0.73%[3] - 营业收入为1,704,608,403.52元，较上年同期上涨54.19%[8] - 营业成本为1,282,073,981.20元，较上年同期上涨55.25%[8] - 利润总额为80,379,275.89元，较上年同期上涨34%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -392,499,660.62元，较上年同期下降110.51%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -46,471,015.53元，较上年同期增加73.25%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为321,713,296.07元，较上年同期下降42.71%[8] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计39.46亿元，较2020年末的37.98亿元增长3.91%；非流动资产合计16.38亿元，较2020年末的17.08亿元下降4.00%；资产总计55.84亿元，较2020年末的55.06亿元增长1.42%[16][17] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计24.14亿元，较2020年末的25.99亿元下降7.13%；非流动负债合计12.09亿元，较2020年末的9.51亿元增长27.13%；负债合计36.23亿元，较2020年末的35.49亿元增长2.09%[17][18] - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计16.47亿元，较2020年末的16.59亿元下降0.73%[18] - 营业总收入本期为17.05亿元，上期为11.06亿元[19] - 营业总成本本期为16.11亿元，上期为10.41亿元[19] - 营业利润本期为8210.10万元，上期为6523.11万元[20] - 净利润本期为6908.04万元，上期为5261.23万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6232.72万元，上期为4819.49万元[20] - 少数股东损益本期为675.32万元，上期为441.74万元[20] - 基本每股收益本期为0.0787，上期为0.0612[20] - 经营活动现金流入小计本期为19.33亿元，上期为13.31亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为23.25亿元，上期为15.18亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.92亿元，上期为 -1.86亿元[23] - 投资活动现金流入小计为7734.81万元，上年同期为6179.36万元；现金流出小计为1.24亿元，上年同期为2.36亿元；产生的现金流量净额为-4647.10万元，上年同期为-1.74亿元[24] - 筹资活动现金流入小计为12.15亿元，上年同期为14.46亿元；现金流出小计为8.94亿元，上年同期为8.84亿元；产生的现金流量净额为3.22亿元，上年同期为5.62亿元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.34万元，上年同期为-11.30万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.17亿元，上年同期为2.01亿元；期初余额为8.22亿元，上年同期为7.41亿元；期末余额为7.05亿元，上年同期为9.42亿元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,186,251.08元，年初至报告期末为8,527,885.18元[5] 部分资产项目变化 - 预付款项本期发生额168,052,723.16元，较上年期末增长99.48%，因报告期施工采购量增加[7] - 合同资产本期发生额602,154,078.67元，较上年期末增长218.54%，因报告期施工项目多投入大[7] - 其他流动资产本期发生额53,356,275.84元，较上年期末下降78.47%，因前期投入项目本期签合同转入合同资产[7] - 长期应收款本期发生额68,145,425.40元，较上年期末下降82.22%，因企业准则变化影响[7] - 2021年9月30日货币资金为8.94亿元，较2020年末的9.33亿元下降4.15%[16] - 2021年9月30日应收账款为14.90亿元，较2020年末的16.78亿元下降11.20%[16] 部分负债项目变化 - 其他流动负债为49,527,730.20元，较上年期末上涨167.44%[8] - 长期借款为583,640,355.43元，较上年期末上涨134.15%[8] 股东持股情况 - 王浩宇持股比例为23.19%，持股数量为185,748,831股[11] - 仇玲持股比例为22.63%，持股数量为181,318,818股[11] 股东限售股情况 - 股东王浩宇期初限售股数为1.39亿股，期末仍为1.39亿股，为董监高限售股，每年年初按上年末持股数的25%解除限售[14] - 股东王冲期初限售股数为878.33万股，本期增加60万股，期末为938.33万股，含董监高限售股和限制性股票激励计划限售股，每年年初按上年末持股数的25%解除限售，2021 - 2024年分别每年解除限售比例为25%[14] - 股东谢永生期初限售股数为44.22万股，本期增加50万股，期末为94.22万股，含董监高限售股和限制性股票激励计划限售股，每年年初按上年末持股数的25%解除限售，2021 - 2024年分别每年解除限售比例为25%[14] - 股东王光敏期初限售股数为39.66万股，期末仍为39.66万股，为董监高限售股，每年年初按上年末持股数的25%解除限售[14] - 其他限制性股票激励对象期初限售股数为0，本期增加1171万股，期末为1171万股，为限制性股票激励计划限售股，2021 - 2024年分别每年解除限售比例为25%[14] 新租赁准则对报表科目影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，年初资产负债表部分科目有调整，资产总计减少2.00亿元，负债合计减少2.00亿元，所有者权益合计无变化[26][27][28][29] - 长期应收款从3.83亿元调整为7675.32万元，减少3.07亿元[27] - 在建工程从3.37亿元调整为3358.84万元，减少3.04亿元[27] - 使用权资产新增292.71万元[27] - 合同负债从1.68亿元调整为8436.42万元，减少8326.00万元[28] - 长期应付款从1.35亿元调整为1800.00万元，减少1.17亿元[28]

公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是王浩宇[17] - 董事会秘书是陈静，证券事务代表是戴顺宁，联系电话022 - 59679306 [18] - 报告期为2021年1月 - 6月[13] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 公司注册情况报告期无变化[21] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 公司面临风险 - 公司面临项目选择、资源配置、业务领域竞争等风险[4][5] - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作项目存在政策不完善、盈利低于预期等风险[84] - 公司业务规模扩大对资源配置和管理提出更高要求，存在资源配置不足风险[86] - 公司在新兴业务领域面临竞争加剧风险[88] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.37亿元，较上年同期增长41.56%；归属于上市公司股东的净利润3137.60万元，较上年同期增长15.86%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.26亿元，较上年同期减少103.15%[22] - 本报告期末总资产54.81亿元，较上年度末减少0.46%；归属于上市公司股东的净资产16.16亿元，较上年度末减少2.59%[22] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期增长17.65%；稀释每股收益0.046元/股，较上年同期增长35.29%[22] - 加权平均净资产收益率为1.89%，较上年同期增加0.05%[22] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0392元/股[22] - 报告期内公司营业收入103,720.44万元，同比增长42%[36] - 报告期内归属于母公司股东的净利润3,137.60万元，同比增长16%[36] - 报告期内销售商品、提供劳务回款金额126,307.74万元，同比增长82%[36] - 2021年初至今新签订单37.94亿元，同比增长76%，其中5,000万元以上订单占比77%[36] - 本报告期营业收入为10.3720439098亿美元，较上年同期上涨41.56%[55] - 本报告期营业成本为7.8778045208亿美元，较上年同期上涨43.72%[55] - 销售费用为52154780.97元，较上年同期上涨71.01%，主要因2020年11月并入慧图科技[56] - 投资收益为1364278.18元，占利润总额比例为4.49%，主要是处置长期股权投资影响，不具可持续性[61] - 应收账款本报告期末金额为1476831430.15元，占总资产比例为26.95%，较上年末比重减少3.52%[62] - 长期借款本报告期末金额为569498337.06元，占总资产比例为10.39%，较上年末比重增加5.86%[62] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为4,823,556.00元，本期购买金额为21,496,444.00元，本期出售金额为9,520,000.00元，期末数为16,800,000.00元[64] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为25,000,000.00元[64] - 金融资产小计期初数为29,823,556.00元，期末数为41,800,000.00元[64] - 报告期投资额为25,896,418.31元，上年同期投资额为23,807,915.14元，变动幅度为9.00%[66] - 募集资金总额为63,800万元，报告期投入募集资金总额为128.57万元，已累计投入募集资金总额为19,572.04万元[68] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[68] - 截至报告期末，尚未使用募集资金的余额为43,640.63万元[69] - 高端节水灌溉产品智能工厂建设项目募集资金承诺投资总额为26,000万元，本报告期投入金额为78.15万元，截至期末累计投入金额为78.15万元，投资进度为0.30%[72] - 现代农业运营服务和科技研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为18,800万元，截至期末累计投入金额为1,513.94万元，投资进度为8.05%[72] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为19,000万元，调整后投资总额为17,980万元，截至期末累计投入金额为17,979.95万元，投资进度为100.00%[72] - 截至2020年8月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用合计643.94万元并完成置换[73] - 2020年12月14日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[73] - 2021年5月25日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[73] - 2020年12月14日，公司同意使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限12个月内可循环滚动[73] - 报告期内，公司委托理财（银行理财产品，资金来源自有资金）发生额和未到期余额均为1,680万元，逾期未收回金额和已计提减值金额为0 [76] - 本报告期末流动比率165.00%，较上年末146.00%增加19.00%；资产负债率65.00%，较上年末64.46%增加0.54%；速动比率138.00%，较上年末127.00%增加11.00%[177] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2403.44万元，较上年同期2153.14万元增加11.62%；EBITDA全部债务比5.00%，较上年同期7.00%减少2.00%；利息保障倍数1.6，较上年同期2.16减少25.93%[177] - 本报告期现金利息保障倍数 - 5.03，较上年同期 - 8.97增加43.98%；EBITDA利息保障倍数2.08，较上年同期2.89减少28.03%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[177] - 2021年6月30日货币资金9.139882023亿元，2020年12月31日为9.3307800115亿元[181] - 2021年6月30日交易性金融资产1680万元，2020年12月31日为482.3556万元[181] - 2021年6月30日存货6.4193787613亿元，2020年12月31日为5.0495567239亿元[181] - 公司2021年6月30日流动资产合计39.37亿元，较2020年12月31日的37.98亿元增长3.68%[182] - 2021年6月30日非流动资产合计15.43亿元，较2020年12月31日的17.08亿元下降9.67%[182] - 2021年6月30日资产总计54.81亿元，较2020年12月31日的55.06亿元下降0.46%[182] - 2021年6月30日流动负债合计23.86亿元，较2020年12月31日的25.99亿元下降8.19%[183] - 2021年6月30日非流动负债合计11.79亿元，较2020年12月31日的9.51亿元增长24%[183] - 2021年6月30日负债合计35.65亿元，较2020年12月31日的35.49亿元增长0.45%[183] - 2021年6月30日所有者权益合计19.16亿元，较2020年12月31日的19.57亿元下降2.09%[184] - 母公司2021年6月30日流动资产合计14.22亿元，较2020年12月31日的15.47亿元下降8.03%[187] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计23.85亿元，较2020年12月31日的23.70亿元增长0.63%[187] - 母公司2021年6月30日资产总计38.08亿元，较2020年12月31日的39.17亿元下降2.79%[187] - 2021年半年度营业总收入为10.37亿元，2020年半年度为7.33亿元，同比增长41.56%[189] - 2021年半年度营业总成本为10.01亿元，2020年半年度为6.84亿元，同比增长46.37%[189] - 2021年半年度净利润为2607.99万元，2020年半年度为3167.09万元，同比下降17.65%[191] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为3137.60万元，2020年半年度为2708.17万元，同比增长15.86%[191] - 2021年半年度基本每股收益为0.040元，2020年半年度为0.034元，同比增长17.65%[191] - 2021年半年度稀释每股收益为0.046元，2020年半年度为0.034元，同比增长35.29%[192] - 2021年半年度母公司营业收入为1.15亿元，2020年半年度为1.09亿元，同比增长5.25%[192] - 2021年半年度母公司净利润为4434.31万元，2020年半年度为1.27亿元，同比下降65.21%[192] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.63亿元，2020年半年度为6.93亿元，同比增长82.08%[195] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计为14.06亿元，2020年同期为8.48亿元，同比增长65.78%[196] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为16.31亿元，2020年同期为9.59亿元，同比增长70.11%[196] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.26亿元，2020年同期为 - 1.11亿元，亏损扩大103.15%[196] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为4783.68万元，2020年同期为4707.19万元，同比增长1.62%[196] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1.03亿元，2020年同期为1.17亿元，同比减少11.29%[196] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5507.47万元，2020年同期为 - 7006.60万元，亏损缩小21.40%[196] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为9.69亿元，2020年同期为7.48亿元，同比增长29.51%[197] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为7.85亿元，2020年同期为7.26亿元，同比增长8.11%[197] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.84亿元，2020年同期为2226.65万元，同比增长727.60%[197] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 9683.55万元，2020年同期为 - 1.59亿元，亏损缩小39.37%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧农水项目建设营业收入为462232948.14元，同比增长7.11%，营业成本为358944882.99元，同比增长8.58%，毛利率为22.35%，同比下降1.05%[58] - 农水科技产品销售与服务营业收入为382578228.25元，同比增长100.01%，营业成本为291580170.29元，同比增长106.06%，毛利率为23.79%，同比下降2.23%[58] - 农水设计服务营业收入为111225186.90元，同比增长10.32%，营业成本为83482545.24元，同比增长18.62%，毛利率为24.94%，同比下降5.25%[58] - 农水信息化服务营业收入为76014851.34元，同比增长1651.80%，营业成本为51877711.43元，同比增长1681.37%，毛利率为31.75%，同比下降1.13%[58] - 节能环保工程类新增订单金额为59963.45万元[59] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额为192617.38万元[59] 公司优势与能力 - 公司拥有三家设计院，具有甲级资质一项、乙级资质九项、丙级资质三项[41] - 公司是国内农村水利行业极具影响力企业，在农业高效节水领域领先[44] - 公司具备强大的方案整合能力，能提供农水领域综合解决方案[45] - 公司是农田水利引入社会

公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021[17] - 公司法定代表人是王浩宇[17] - 公司注册地址为甘肃省酒泉市解放路290号，邮编735009[17] - 公司办公地址为天津市武清区京滨工业园民旺道10号，邮编301712[17] - 公司国际互联网网址为www.dyjs.com，电子信箱为dyjszqb@dyjs.com[17] - 董事会秘书是陈静，证券事务代表是戴顺宁[18] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入20.18亿元，较2019年减少6.84%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9877.21万元，较2019年减少23.68%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，较2019年增加47.02%[22] - 2020年末资产总额55.06亿元，较2019年末增加40.64%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.59亿元，较2019年末增加12.53%[22] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较2019年减少25.00%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为6.44%，较2019年减少2.39%[22] - 2020年非经常性损益合计1134.98万元[29] - 2020年第四季度营业收入9.12亿元，归属于上市公司股东的净利润5057.72万元[25] - 公司2020年实现营业收入201,770.45万元，较上年降低6.84%[40] - 公司2020年实现归属于母公司股东的净利润9,877.21万元，较上年降低23.68%[40] - 公司实现营业收入201,770.45万元，较上年降低6.84%；归属于母公司股东的净利润9,877.21万元，较上年降低23.68%[55] - 2020年公司营业收入20.18亿元，较2019年的21.66亿元下降6.84%[68] - 2020年销售费用8112.68万元，同比增2.10%；管理费用1.80亿元，同比增4.23%；财务费用7004.48万元，同比增43.12%；研发费用2950.83万元，同比增18.82%[82] - 2020年经营活动现金流入小计1614923809.20元，同比减少31.52%；现金流出小计1881385425.66元，同比减少25.91%；现金流量净额 - 266461616.46元，同比增加47.02%[87] - 2020年投资活动现金流入小计312558646.22元，同比增加214.72%；现金流出小计519185982.44元，同比增加82.86%；现金流量净额 - 206627336.22元，同比增加11.92%[87] - 2020年筹资活动现金流入小计1682572899.12元，同比增加29.23%；现金流出小计1128127224.89元，同比减少16.97%；现金流量净额554445674.23元，同比增加1077.40%[87][88] - 2020年现金及现金等价物净增加额80376336.40元，同比增加119.04%[88] - 2020年投资收益9862229.08元，占利润总额比例6.40%；资产减值3867446.40元，占比2.51%；营业外收入1099852.18元，占比0.71%；营业外支出11569624.92元，占比7.50%[90] - 2020年末货币资金933078001.15元，占总资产比例16.95%，较年初比重减少3.29%[92] - 2020年末应收账款1677834641.07元，占总资产比例30.47%，较年初比重增加5.43%，因本期开工建设项目增多部分结算尚未收回货款[92] - 2020年末存货504955672.39元，占总资产比例9.17%，较年初比重增加2.57%[92] - 长期股权投资为220,387,812.67元，占比4.00%，较上期占比下降0.54%[93] - 固定资产为438,220,535.15元，占比7.96%，较上期占比下降1.01%[93] - 短期借款为868,946,301.77元，占比15.78%，较上期占比下降8.52%[93] - 交易性金融资产期初数为21,590,000.00元，本期出售金额为16,766,444.00元，期末数为4,823,556.00元[95] - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额为63,800万元，本期已使用19,443.47万元，累计已使用19,443.47万元，尚未使用43,049.95万元[98] - 2020年发行可转换公司债券募集资金净额为624,720,943.39元，报告期内实际使用19,443.47万元，累计已使用19,443.47万元，尚未使用43,311.52万元[100][101] - 2020年公司实现净利润（母公司）199,496,943.77元，提取10%法定盈余公积金19,949,694.38元[134][138] - 截至2020年12月31日，可供投资者分配的利润为229,629,496.39元，年末资本公积余额为231,657,390.76元[134][138] - 2019年公司实现净利润（母公司）115,070,589.02元，提取10%法定盈余公积金11,507,058.90元[137] - 截至2019年12月31日，可供投资者分配的利润为128,838,315.70元，年末资本公积余额为231,657,390.76元[137] - 2018年公司实现净利润（母公司）75,083,347.17元，提取10%法定盈余公积金7,508,334.72元[136] - 截至2018年12月31日，可供投资者分配的利润为104,030,854.28元，年末资本公积余额为253,940,626.15元[136] - 2018 - 2020年均以787,560,687股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金78,756,068.70元，且均不实施资本公积金转增股本[136][137][138] - 2020年现金分红金额为78,756,068.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为79.74%[140] - 2019年现金分红金额为78,756,068.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为60.85%[140] - 2018年现金分红金额为78,756,068.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为78.60%[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品和服务分为四大类别，涵盖“三农三水”等领域综合解决方案[33] - 公司2020年全年新签订单49.71亿元，较上年度增长136%[40] - 公司2020年5,000万以上规模订单占比超过66%[40] - 从订单规模维度看，5,000万元以上订单占比66%，500万元以下订单占比13%[57] - 从业务领域维度看，农业节水领域订单占比49%，灌区、水利工程和生态治理领域占比25%，农村污水处理领域占比17%，农民人饮领域占比9%[57] - 2020年智慧农水项目建设收入10.69亿元，占比52.98%，较2019年下降10.95%[68] - 2020年农水科技销售与服务收入5.03亿元，占比24.91%，较2019年下降23.39%[68] - 2020年农水设计服务收入2.44亿元，占比12.09%，较2019年增长6.96%[68] - 2020年农水信息化和项目运营服务收入1.71亿元，占比8.50%，较2019年增长248.17%[68] - 2020年西北区域收入7.82亿元，占比38.76%，较2019年增长16.84%[68] - 2020年华北区域收入4.43亿元，占比21.95%，较2019年下降63.13%[68] - 2020年节水灌溉行业毛利率26.55%，较2019年下降0.26%[71] - 2020年智慧农水项目建设收入8.11亿元，占营业成本比重54.74%，同比降11.90%；农水科技销售与服务收入3.60亿元，占比24.26%，同比降22.06%；农水设计服务收入1.75亿元，占比11.80%，同比增7.33%；农水信息化和项目运营服务收入1.18亿元，占比7.99%，同比增411.73%；其他收入0.18亿元，占比1.21%，同比增5.24%[75][76] 公司资质与能力 - 公司拥有甲级资质一项、乙级资质九项、丙级资质三项[36] - 公司主要经营模式有基于政府采购的EPC及拓展模式、引入社会资本的BOT模式、设计和咨询业务、智慧水务业务、农业科技服务业务[34][35][36][38][39] - 公司是国内农村水利行业有影响力企业，在农业高效节水领域领先[41] - 公司具备强大的方案整合能力、创新的资本统筹能力、专业的运营服务能力、现代化的智慧水务能力[42][43] - 公司在农业节水领域主导云南陆良项目并形成“元谋模式”，在农村污水处理领域形成“武清模式”并推广[35] - 公司智慧水务业务通过三张网构建智慧水利云平台和管理体系，还提供应用软件和决策支持服务[38] - 公司拥有农业智慧水利相关领域专利和软件著作权562项[47] - 大禹研究院配备教授级等高端人才30多名[48] - 公司目前已拥有500多项专利、50多项科研成果和50项计算机软件著作权[48] 公司资产变化 - 股权资产较上年同期上涨23.93%，因成立项目公司增加对外投资[44] - 固定资产较上年同期上涨24.85%，因本期购置固定资产[44] - 在建工程较上年同期上涨30.35%，因本期基建项目投入较多[44] - 应收账款较上年同期上涨66.56%，因开工项目增多部分货款未收回及并购慧图科技[44] - 其他流动资产较上年同期上涨482.63%，因新收入准则及待抵扣税金增加[44] - 商誉较上年同期增加266.57%，因并购慧图科技及甘肃设计院[44] 公司项目进展 - “EPC + O”模式已在新疆沙雅、甘肃玉门、河北洋河二灌区等地推广复制[50] - 天津市武清区农村生活污水处理工程PPP项目执行进度100%，报告内投资金额2203.83万元，累计投资金额14.93亿元，确认收入2021.86万元[73] - 2020年节能环保特许经营类BOT业务处于施工期订单本期确认收入2021.86万元，未完成投资金额为0[73] - 2020年度多路水肥一体化智能机项目验收完毕，交付投产，进入小批量生产阶段[83] - 公司多个研发项目处于不同阶段，如A/O + MBR一体化污水处理设备已交付投产进入小批量生产阶段[84] 公司研发情况 - 2020年研发人员数量59人，占比2.46%；研发投入金额57989000.11元，占营业收入比例2.87%；研发支出资本化金额12281258.95元，占研发投入比例21.18%，占当期净利润比重12.49%[85] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为72,135.56万元，本期已使用620.56万元，累计已使用41,955.53万元，累计变更用途的募集资金总额为28,044.47万元，占比38.88%[98] - 2015年非公开发行股票募集资金净额为699,999,996.97元，报告期内实际使用620.55万元，累计直接投入41,955.53万元，累计变更用途29,147.05万元[99][100] - 公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[101] - 2016年5月27日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目款项为22483.20万元并进行置换[106] - 2020年8月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用合计643.94万元并进行置换[106] - 2017年3月21日，公司使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，期限不超12个月[106] - 2018年3月29日，公司使用募集资金8000万元暂时补充流动资金，其中5000万来自河西走廊项目，3000万来自现代农业项目，期限不超

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入435,115,104.13元，较上年同期增长127.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,586,591.95元，较上年同期增长1,285.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,784,189.19元，较上年同期增长1,211.13%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-128,676,317.04元，较上年同期减少156.05%[8] - 本报告期基本每股收益0.0198元/股，较上年同期增长1,314.29%[8] - 本报告期稀释每股收益0.0233元/股，较上年同期增长1,564.29%[8] - 本报告期末总资产5,647,911,257.58元，较上年度末增长2.58%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,674,449,909.86元，较上年度末增长0.95%[8] - 公司营业收入435,115,104.13元，较上年同期增长127.07%[18][21] - 公司净利润11,233,988.97元，较上年同期上涨851.57%[20] - 交易性金融资产930,000.00元，较上年同期下降80.72%[18] - 应收票据2,016,000.00元，较上年同期上涨71.03%[18] - 合同资产382,166,102.43元，较上年同期上涨102.17%[18] - 短期借款576,001,553.61元，较上年同期下降33.71%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-128,676,317.04元，较上年同期下降156.50%[20] - 投资活动产生的现金流量净额-43,587,497.54元，较上年同期上涨30.76%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额44,985,058.19元，较上年同期下降44.13%[20] - 2021年3月31日货币资金为794,110,006.41元，2020年12月31日为933,078,001.15元[58] - 2021年3月31日应收账款为1,644,922,359.85元，2020年12月31日为1,677,834,641.07元[58] - 2021年3月31日存货为640,877,852.12元，2020年12月31日为504,955,672.39元[58] - 公司2021年第一季度资产总计56.48亿元，较2020年末的55.06亿元增长2.57%[59] - 流动负债合计24.09亿元，较2020年末的25.99亿元下降7.3%[60] - 非流动负债合计12.74亿元，较2020年末的9.51亿元增长33.92%[60] - 营业总收入4.35亿元，上期为1.92亿元，同比增长127.07%[66] - 母公司2021年3月31日资产总计38.67亿元，较2020年末的39.17亿元下降1.29%[63] - 母公司流动负债合计17.06亿元，较2020年末的19.31亿元下降11.64%[63] - 母公司非流动负债合计7.59亿元，较2020年末的5.67亿元增长33.99%[64] - 长期应收款为3.92亿元，较2020年末的3.83亿元增长2.36%[59] - 长期股权投资为2.28亿元，较2020年末的2.20亿元增长3.34%[59] - 固定资产为4.37亿元，较2020年末的4.38亿元下降0.31%[59] - 公司2021年第一季度营业总成本414,517,707.49元，上年同期为193,628,411.57元[67] - 公司2021年第一季度净利润11,233,988.97元，上年同期为1,180,569.03元[68] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润15,586,591.95元，上年同期为1,125,234.58元[68] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.0198元，上年同期为0.0014元[69] - 公司2021年第一季度稀释每股收益0.0233元，上年同期为0.0014元[69] - 母公司2021年第一季度营业收入44,761,823.91元，上年同期为37,166,923.72元[71] - 母公司2021年第一季度净利润 -15,919,633.60元，上年同期为 -12,971,627.10元[72] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金587,039,502.06元，上年同期为339,185,114.07元[75] - 公司2021年第一季度收到的税费返还265,683.42元，上年同期为672,449.69元[75] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金66,889,845.68元，上年同期为58,866,800.55元[75] - 经营活动现金流入小计本期为654,195,031.16元，上期为398,724,364.31元，同比增长约64.07%[76] - 经营活动现金流出小计本期为782,871,348.20元，上期为448,890,962.24元，同比增长约74.39%[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 128,676,317.04元，上期为 - 50,166,597.93元，亏损扩大约156.49%[76] - 投资活动现金流入小计本期为14,550,334.28元，上期无数据[76] - 投资活动现金流出小计本期为58,137,831.82元，上期为62,950,444.37元，同比减少约7.64%[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,587,497.54元，上期为 - 62,950,444.37元，亏损缩小约30.76%[76] - 筹资活动现金流入小计本期为467,808,351.00元，上期为508,426,125.00元，同比减少约8%[77] - 筹资活动现金流出小计本期为422,823,292.81元，上期为427,913,036.75元，同比减少约1.19%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44,985,058.19元，上期为80,513,088.25元，同比减少约44.13%[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 127,136,318.05元，上期为 - 32,316,533.81元，亏损扩大约293.41%[77] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35,158户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 王浩宇持股比例23.29%，仇玲持股比例22.74%，二者为母子关系且为一致行动人[12][13] 项目中标与进展 - 2019年2月16日取得的吴忠市利通区现代化生态灌区建设PPP项目投资规模139,975万元[21] - 2020 - 2021年公司多个项目中标，如天津静海区项目投资28287.03万元、昌图县项目投资16518.94万元等[26] - 2021年第一季度公司多个科研项目有进展，多路水肥一体化智能机等部分项目已验收交付并小批量生产[28] 采购与销售情况 - 报告期内公司向前五大供应商采购额为5424.42万元，占采购总额比例9.29%，上年同期采购额4181.42万元，占比14.90%[29] - 报告期内公司向前五大客户销售额为36474.21万元，占营业收入比例83.83%，上年同期销售额7949.74万元，占比41.49%[30] 业务发展与风险 - 公司业务量较去年递增，中央一号文件对“三农三水”主营业务领域构成长期利好[31] - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作项目存在政策不完善、项目盈利可能低于预期等风险[31] - 公司农场服务业务可能面临下游客户因宏观经济等因素带来的风险[33] - 公司经营规模和业务范围扩大，资源配置和管理面临更高要求，否则可能影响经营发展[34] - 公司在高标准农田建设等业务有竞争优势，但新兴业务领域竞争可能加剧[36] 风险应对措施 - 公司通过完善内部风险控制管理体系等应对项目选择和农场服务业务风险[33] - 公司通过推进文化体系建设等应对资源配置方面的风险[35] - 公司通过发挥全产业链等优势应对业务领域竞争风险[37] 可转债相关信息 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额6.38亿元，期限6年，于2020年8月20日起在深交所上市交易[38][39] - 公司已对可转债募集资金进行专户管理，并签订三方监管协议[39] - 大禹转债转股期为2021年2月3日至2026年7月27日[40] - 公司于2020年8月19日公开发行可转换公司债券“大禹转债”上市[41] - 公司于2021年1月29日披露大禹转债开始转股提示性公告[40][41] 股份回购相关信息 - 2018年6月5日公司决定12个月内以自筹资金回购股份，金额不超5000万元，价格不高于10元/股[41] - 2018年6月28日公司首次回购股份980万股，总金额4998万元，成交价格5.1元/股，占总股本比例1.23%[42] 股东承诺事项 - 公司控股股东王浩宇、仇玲承诺承担2006 - 2007年可能补缴的所得税等费用[42] - 公司控股股东王浩宇、仇玲承诺避免同业竞争[43] - 王浩宇、王冲、谢永生、王光敏承诺任职期间每年转让股份不超持有总数的25% [43] - 王浩宇、王冲、谢永生、王光敏承诺离职后半年内不转让股份，6个月后12个月内出售不超持有股份的50% [43] - 全体董事、高级管理人员承诺填补回报措施相关事项[43] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为63800万元[47] - 本季度投入募集资金总额为108.17万元[47] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为19,551.64万元[48] - 高端节水灌溉产品智能工厂建设项目承诺投资26,000万元，截至期末累计投入78.15万元，投资进度0.30%[48] - 现代农业运营服务和科技研发中心建设项目承诺投资18,800万元，截至期末累计投入1,493.54万元，投资进度7.94%[48] - 补充流动资金承诺投资19,000万元，截至期末累计投入17,979.95万元，投资进度100.00%[48] - 2020年8月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用合计643.94万元并进行置换[49] - 公司可使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[49] - 公司可使用不超过20,000万元闲置募集资金购买理财产品，使用期限12个月内[49] 不同时期资产负债结构 - 2021年第一季度公司流动负债合计25.99亿元，非流动负债合计9.51亿元，负债合计35.49亿元[84] - 2021年第一季度公司所有者权益合计19.57亿元，负债和所有者权益总计55.06亿元[84] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为15.47亿元，非流动资产合计均为23.70亿元，资产总计均为39.17亿元[86] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动负债合计均为19.31亿元，非流动负债合计均为5.67亿元，负债合计均为24.98亿元[86][87] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司所有者权益合计均为14.19亿元，负债和所有者权益总计均为39.17亿元[87] - 2021年第一季度公司短期借款8.69亿元，应付票据1.64亿元，应付账款11.36亿元[84] - 2021年第一季度公司长期借款2.49亿元，应付债券4.80亿元，长期应付款1.35亿元[84] - 2021年第一季度公司股本7.97亿元，其他权益工具1.59亿元，资本公积2.53亿元[84] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司短期借款7.43亿元，应付票据1.64亿元，应付账款0.16亿元[86] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司长期借款0.54亿元，应付债券4.80亿元，递延收益0.33亿元[87]

公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021[17] - 公司法定代表人是王浩宇[17] - 公司注册地址为甘肃省酒泉市解放路290号，邮编735009[17] - 公司办公地址为天津市武清区京滨工业园民旺道10号，邮编301712[17] - 公司国际互联网网址为www.dyjs.com，电子信箱为dyjszqb@dyjs.com[17] - 董事会秘书是陈静，证券事务代表是戴顺宁[18] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司报告期内保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[21] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入20.18亿元，较2019年减少6.84%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9877.21万元，较2019年减少23.68%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，较2019年增加47.02%[22] - 2020年末资产总额55.06亿元，较2019年末增加40.64%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.59亿元，较2019年末增加12.53%[22] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较2019年减少25.00%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为6.64%，较2019年减少2.19%[22] - 2020年非经常性损益合计1134.98万元[28][29] - 公司2020年实现营业收入201,770.45万元，较上年降低6.84%[40] - 公司2020年实现归属于母公司股东的净利润9,877.21万元，较上年降低23.68%[40] - 股权资产较上年同期上涨23.93%，因成立项目公司增加对外投资[44] - 固定资产较上年同期上涨24.85%，因本期购置固定资产[44] - 在建工程较上年同期上涨30.35%，因本期基建项目投入较多[44] - 应收账款较上年同期上涨66.56%，因开工项目增多部分货款未收回及并购慧图科技[44] - 其他流动资产较上年同期上涨482.63%，因新收入准则及待抵扣税金增加[44] - 商誉较上年同期增加266.57%，因并购慧图科技及甘肃设计院[44] - 公司实现营业收入201,770.45万元，较上年降低6.84%；归属于母公司股东的净利润9,877.21万元，较上年降低23.68%[55] - 2020年智慧农水项目建设收入10.69亿元，占比24.91%，较2019年下降10.95%[68] - 2020年农水科技销售与服务收入5.03亿元，占比52.98%，较2019年下降23.39%[68] - 2020年农水设计服务收入2.44亿元，占比12.09%，较2019年增长6.96%[68] - 2020年农水信息化和项目运营服务收入1.71亿元，占比8.50%，较2019年增长248.17%[68] - 2020年西北区域收入7.82亿元，占比38.76%，较2019年增长16.84%[68] - 2020年华北区域收入4.43亿元，占比21.95%，较2019年下降63.13%[68] - 2020年节水灌溉行业毛利率26.55%，较2019年下降0.26%[71] - 2020年智慧农水项目建设收入8.11亿元，占营业成本比重54.74%，同比降11.90%；农水科技销售与服务收入3.60亿元，占比24.26%，同比降22.06%；农水设计服务收入1.75亿元，占比11.80%，同比增7.33%；农水信息化和项目运营服务收入1.18亿元，占比7.99%，同比增411.73%；其他收入0.18亿元，占比1.21%，同比增5.24%[75][76] - 2020年销售费用8112.68万元，同比增2.10%；管理费用1.80亿元，同比增4.23%；财务费用7004.48万元，同比增43.12%；研发费用2950.83万元，同比增18.82%[82] - 2020年经营活动现金流入小计1614923809.20元，同比减少31.52%；现金流出小计1881385425.66元，同比减少25.91%；现金流量净额 - 266461616.46元，同比下降47.02%[87] - 2020年投资活动现金流入小计312558646.22元，同比增加214.72%；现金流出小计519185982.44元，同比增加82.86%；现金流量净额 - 206627336.22元，同比下降11.92%[87] - 2020年筹资活动现金流入小计1682572899.12元，同比增加29.23%；现金流出小计1128127224.89元，同比减少16.97%；现金流量净额554445674.23元，同比上涨1077.40%[87][88] - 2020年现金及现金等价物净增加额80376336.40元，同比下降119.04%[88] - 2020年投资收益9862229.08元，占利润总额比例6.40%；资产减值3867446.40元，占比2.51%；营业外收入1099852.18元，占比0.71%；营业外支出11569624.92元，占比7.50%[90] - 2020年末货币资金933078001.15元，占总资产比例16.95%，较年初比重减少3.29%[92] - 2020年末应收账款1677834641.07元，占总资产比例30.47%，较年初比重增加5.43%，主要因本期开工建设项目增多部分结算尚未收回货款[92] - 2020年末存货504955672.39元，占总资产比例9.17%，较年初比重增加2.57%[92] - 长期股权投资为220,387,812.67元，占比4.00%，较上期占比下降0.54%[93] - 固定资产为438,220,535.15元，占比7.96%，较上期占比下降1.01%[93] - 短期借款为868,946,301.77元，占比15.78%，较上期占比下降8.52%[93] - 交易性金融资产期初数为21,590,000.00元，本期出售金额为16,766,444.00元，期末数为4,823,556.00元[95] - 2016年非公开发行股票募集资金总额72,135.56万元，本期已使用620.56万元，累计已使用41,955.53万元，累计变更用途的募集资金总额28,044.47万元，占比38.88%[98] - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额63,800万元，本期已使用19,443.47万元，累计已使用19,443.47万元，尚未使用43,049.95万元[98] - 2015年非公开发行股票募集资金净额为699,999,996.97元[99] - 2020年发行可转换公司债券募集资金净额为624,720,943.39元[100] - 2020年发行可转换公司债券报告期内实际使用募集资金19,443.47万元，累计已使用19,443.47万元，尚未使用43,311.52万元[101] - 2020年发行可转换公司债券实际使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金[101] - 2020年公司实现净利润（母公司）199,496,943.77元，提取10%法定盈余公积金19,949,694.38元[134][138] - 截至2020年12月31日，可供投资者分配的利润为229,629,496.39元，年末资本公积余额为231,657,390.76元[134][138] - 2019年公司实现净利润（母公司）115,070,589.02元，提取10%法定盈余公积金11,507,058.90元[137] - 截至2019年12月31日，可供投资者分配的利润为128,838,315.70元，年末资本公积余额为231,657,390.76元[137] - 2018年公司实现净利润（母公司）75,083,347.17元，提取10%法定盈余公积金7,508,334.72元[136] - 截至2018年12月31日，可供投资者分配的利润为104,030,854.28元，年末资本公积余额为253,940,626.15元[136] - 2018 - 2020年均以787,560,687股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金78,756,068.70元，且均不实施资本公积金转增股本[136][137][138] - 2020年现金分红金额为78,756,068.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为79.74%[140] - 2019年现金分红金额为78,756,068.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为60.85%[140] - 2018年现金分红金额为78,756,068.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为78.60%[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品和服务分为四大类别，涵盖“三农三水”等领域综合解决方案[33] - 公司主要经营模式有基于政府采购的EPC及拓展模式、引入社会资本的BOT模式、设计和咨询业务、智慧水务业务、农业科技服务业务[34][35][36][38][39] - 公司2020年全年新签订单49.71亿元，较上年度增长136%[40] - 公司2020年5,000万以上规模订单占比超过66%[40] - 全年新签订单49.71亿元，较上年度增长136%，5,000万以上规模订单占比超过66%[55] - 从订单规模维度看，5,000万元以上订单占比66%，500万元以下订单占比13%[57] - 从业务领域维度看，农业节水领域订单占比49%，灌区、水利工程和生态治理领域占比25%，农村污水处理领域占比17%，农民人饮领域占比9%[57] - 天津市武清区农村生活污水处理工程PPP项目执行进度100%，报告内投资金额2203.83万元，累计投资金额14.93亿元，确认收入2021.86万元[73] - 2020年节能环保特许经营类BOT业务处于施工期订单本期确认收入2021.86万元，未完成投资金额为0[73] - 2020年度多路水肥一体化智能机项目验收完毕交付投产，进入小批量生产阶段，利于提高肥料利用率、保护土壤[83] - 公司有多项研发项目处于不同阶段，如A/O + MBR一体化污水处理设备处于小批量生产阶段，田间物联网“慧水云”控制系统已交付投产等[84] 公司业务优势 - 公司拥有三家设计院，具备甲级资质一项、乙级资质九项、丙级资质三项[36] - 公司是国内农村水利行业有影响力企业，在农业高效节水领域领先[41] - 公司具备强大的方案整合能力，能提供农水领域综合解决方案[42] - 公司是引入社会资本投资农田运营项目的先行者，有创新的资本统筹能力[42] - 公司是三网融合智慧发展模式的首倡者和践行者，具备现代化的智慧水务能力[43] - 公司拥有农业智慧水利相关领域专利和软件著作权562项[47] - 大禹研究院配备教授级等高端人才30多名[48] - 公司目前已拥有500多项专利、50多项科研成果和50项计算机软件著作权[48] - “EPC + O”模式已在新疆沙雅、甘肃玉门、河北洋河二灌区等地推广复制[50] - 公司先后承担实施国家重点科技研究项目30多项[52] - 公司荣获首届“甘肃省人民政府质量奖”“中国质量奖提名奖”等[52] 公司战略与风险 - 2021年公司以灌区续建配套和提升改造业务为主攻方向，推进新业务试点项目，提高市场占有率[118] - 2021年公司以项目全生命周期管理为主线，执行标准化作业，提升项目管理水平[120] - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作项目，存在政策不完善和运营盈利低于预期的风险[122] - 公司布局农场服务业务，可能面临下游客户因宏观经济等因素带来的风险[123] - 随着公司经营规模和业务范围扩大，资源配置支持要求提高，否则影响经营发展[124] - 公司在高标准农田建设等业务有优势，但新兴业务领域竞争可能加剧[126] - 公司加大科研投入，与科研单位合作，发挥研究院职能提升核心竞争力[117] - 公司推广EPC+O等模式，为客户提供一体化农业服务，增加利润增长点[118] - 公司试点推行项目经理经济自任承包制，以利润为核心建立考核导向管理模式[120] - 公司强化风险管控，加强合同评审、法务团队建设和投融资调研等工作[121

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,637,173,256.41元，较上年度末增长18.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,602,323,509.07元，较上年度末增长8.71%[8] - 本报告期营业收入372,836,399.69元，较上年同期减少20.93%；年初至报告期末营业收入1,105,538,518.64元，较上年同期减少15.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,113,198.55元，较上年同期增长26.97%；年初至报告期末为48,194,892.51元，较上年同期减少42.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,843,908.62元，较上年同期增长192.24%；年初至报告期末为38,547,029.54元，较上年同期减少47.20%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 75,225,972.71元，较上年同期减少142.70%；年初至报告期末为 - 186,450,871.48元，较上年同期减少96.50%[8] - 本报告期基本每股收益0.0268元/股，较上年同期增长28.23%；年初至报告期末为0.0612元/股，较上年同期减少41.83%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计9,647,862.97元[9] - 2020年前三季度公司营业收入110,553.85万元，同比下降15.89%，归属上市公司股东净利润4,819.49万元，同比下降42.53%[16] - 2020年第三季度归属上市公司股东净利润2,111.32万元，同比增长26.97%[16] - 存货期末余额360,917,921.80元，较年初增长45.05%[17] - 长期股权投资期末余额283,542,758.19元，较年初增长59.44%[17] - 开发支出期末余额13,918,116.90元，较年初增长168.01%[17] - 投资收益本期发生额1,949,502.05元，较上年同期增长703.04%[17] - 营业外支出本期发生额8,553,655.69元，较上年同期增长274.67%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为561,520,112.38元，较上年同期增长695.22%[17] - 2020年9月30日货币资金为1,017,096,694.48元，较2019年12月31日的792,268,817.78元有所增加[32] - 2020年9月30日应收账款为1,190,323,994.45元，较2019年12月31日的1,007,368,711.27元有所增加[32] - 2020年9月30日存货为360,917,921.80元，较2019年12月31日的441,668,406.89元有所减少[32] - 2020年9月30日流动资产合计为3,126,892,736.48元，较2019年12月31日的2,529,581,088.60元有所增加[32] - 2020年9月30日长期股权投资为283,542,758.19元，较2019年12月31日的177,837,234.36元有所增加[33] - 2020年9月30日非流动资产合计为1,510,280,519.93元，较2019年12月31日的1,385,553,054.06元有所增加[33] - 2020年9月30日资产总计为4,637,173,256.41元，较2019年12月31日的3,915,134,142.66元有所增加[33] - 2020年9月30日短期借款为991,933,045.00元，较2019年12月31日的951,514,932.06元有所增加[33] - 2020年9月30日应付票据为108,189,732.61元，较2019年12月31日的58,291,245.56元有所增加[33] - 2020年第三季度营业总收入3.73亿元，较上期4.72亿元下降20.93%[40] - 2020年第三季度营业总成本3.57亿元，较上期4.21亿元下降15.33%[41] - 2020年第三季度营业利润2321.46万元，较上期4632.56万元下降49.89%[41] - 2020年第三季度利润总额2296.92万元，较上期4445.73万元下降48.33%[41] - 2020年9月30日负债合计28.95亿元，较2019年12月31日的23.09亿元增长25.33%[34] - 2020年9月30日所有者权益合计17.42亿元，较2019年12月31日的16.06亿元增长8.48%[35] - 2020年9月30日母公司流动资产合计15.38亿元，较2019年12月31日的11.46亿元增长34.17%[35] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计23.02亿元，较2019年12月31日的21.12亿元增长9.00%[37] - 2020年9月30日母公司负债合计25.08亿元，较2019年12月31日的21.06亿元增长19.05%[38] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计13.32亿元，较2019年12月31日的11.52亿元增长15.56%[38] - 本季度营业收入为5594.27万元，上期为7453.84万元，同比下降24.95%[43] - 本季度净利润为 - 2821.46万元，上期为1.26亿元，同比下降122.37%[43] - 年初到报告期末营业总收入为11.06亿元，上期为13.14亿元，同比下降15.88%[46] - 年初到报告期末营业总成本为10.41亿元，上期为11.77亿元，同比下降11.53%[46] - 年初到报告期末净利润为5261.23万元，上期为9266.81万元，同比下降43.23%[47] - 本季度基本每股收益为0.0268元，上期为0.0209元，同比增长28.23%[42] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为4819.49万元，上期为8385.56万元，同比下降42.53%[47] - 本季度利息费用为905.03万元，上期为1710.17万元，同比下降47.08%[43] - 年初到报告期末利息费用为4889.44万元，上期为4507.02万元，同比增长8.49%[47] - 本季度投资收益为 - 953.36万元，上期为1.50亿元，同比下降106.36%[43] - 综合收益总额本期为52,612,285.88元，上期为92,668,107.89元，归属母公司所有者的综合收益总额本期为48,194,892.51元，上期为83,855,606.42元[48] - 基本每股收益本期为0.0612，上期为0.1052；稀释每股收益本期为0.0612，上期为0.1052[48] - 营业收入本期为165,254,420.01元，上期为183,093,681.49元[50] - 营业利润本期为102,924,327.11元，上期为111,639,065.55元；净利润本期为99,229,781.98元，上期为109,916,707.60元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 186,450,871.48元，上期为 - 94,883,933.58元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 173,723,241.89元，上期为 - 120,227,788.53元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为561,520,112.38元，上期为 - 94,337,463.40元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为201,233,021.79元，上期为 - 308,977,383.15元[55] - 期末现金及现金等价物余额本期为942,472,859.38元，上期为854,796,436.42元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3,033,552,096.34元，上期为3,160,036,837.80元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为62,511,030.04元，上年同期为96,774,257.54元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 202,555,074.01元，上年同期为 - 63,544,489.68元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为457,245,119.93元，上年同期为 - 83,446,099.35元[58] - 现金及现金等价物净增加额为317,344,340.90元，上年同期为 - 50,078,040.92元[58] - 期末现金及现金等价物余额为772,249,423.91元，上年同期为345,587,003.70元[58] - 2020年初存货较2019年末减少192,848,273.62元至248,820,133.27元，新增合同资产192,848,273.62元[60] - 2020年初预收款项较2019年末减少25,634,882.12元至0元，新增合同负债25,634,882.12元[61] - 2020年初其他应付款中的应付利息为3,854,561.38元[62] - 2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为3,915,134,142.66元[61] - 2019年12月31日与2020年01月01日负债和所有者权益总计均为3,915,134,142.66元[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为11.4630295837亿美元，非流动资产合计均为21.1216177534亿美元，资产总计均为32.5846473371亿美元[64][65] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为20.4498762685亿美元，非流动负债合计均为6102.068228万美元，负债合计均为21.0600830913亿美元[65][66] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为11.5245642458亿美元，负债和所有者权益总计均为32.5846473371亿美元[66] - 存货从2019年12月31日的3249.016264万美元降至2020年1月1日的2517.633666万美元，减少731.382598万美元[64] - 合同资产在2020年1月1日新增731.382598万美元[64] - 预收款项从2019年12月31日的1.012万美元降至2020年1月1日的0，减少1.012万美元[65] - 合同负债在2020年1月1日新增1.012万美元[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38,867，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中王浩宇持股比例23.30%，仇玲持股比例22.74%，王浩宇和仇玲为母子关系，是一致行动人[11][12] 公司业务订单情况 - 截至目前公司今年新增订单29.94亿元，同比增长63%，超过去年全年订单8.87亿元[16] 公司融资与回购情况 - 公司2020年发行6.38亿元可转债，每张面值100元，共计638万张，于8月20日起在深交所上市交易[19] - 公司2018年6月5日至2019年6月4日将以自筹资金回购股份，金额不超5000万元，价格不高于10元/股[20] - 2018年6月28日公司首次回购股份980万股，总金额4998万元，成交价格5.1元/股，占总股本比例1.23%[20] 股东承诺事项 - 王浩宇、仇玲承诺若公司被追缴2006年和2007年所得税，承担补缴税金等责任[20] - 王浩宇、

公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021，上市于深圳证券交易所[16] - 公司负责人为王浩宇，董事会秘书是陈静，证券事务代表为戴顺宁[16][17] - 报告期为2020年1月 - 6月[14] - 公司设立时注册资本为3000万元，2007年增加1000万元，变更为4000万元[196] - 2008年引进法人股东增加880万元，增资扩股增加285万元，注册资本变更为5165万元[197] - 2009年向社会公开发行股票增加1800万元，注册资本变更为6965万元[197] - 2009年以资本公积金转增股本增加6965万元，注册资金变为1.393亿元[198] - 2010年以资本公积金转增股本增加1.393亿元，注册资金变为2.786亿元[198] - 2016年定向增发转增股本增加4034.43万元，注册资金变为3.189443亿元[198] - 公司经营范围包括节水灌溉塑料制品等制造安装、节水材料研发及循环利用等[200] - 水利、电力项目投资及开发经营建设（凭资质证）[200] - 水利及节水项目技术改造[200] - 节水灌溉工程设计及施工、水利水电工程施工（全资子公司经营）[200] - 矿产品、建筑材料批发零售[200] - 承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目[200] - 对外派遣实施境外工程所需劳务人员[200] 公司分红计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 公司面临风险 - 公司面临项目选择、资源配置、新型业务领域竞争等风险[5][7][8] - 公司参与政府和社会资本合作模式存在政策和运营风险[92] - 公司开展农场服务业务可能面临下游客户带来的风险[92] - 公司业务发展对资源配置和管理提出更高要求，否则可能影响经营[94] - 公司新兴业务领域竞争可能加剧，存在竞争风险[96] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入732,702,118.95元，较上年同期下降13.07%[21] - 归属于上市公司股东的净利润27,081,693.96元，较上年同期下降59.72%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,531,428.53元，较上年同期下降64.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-111,224,898.77元，较上年同期增长58.97%[21] - 基本每股收益0.034元/股，较上年同期下降62.22%[21] - 稀释每股收益0.034元/股，较上年同期下降62.22%[21] - 加权平均净资产收益率1.84%，较上年同期下降2.86%[21] - 本报告期末总资产4,002,386,361.13元，较上年度末增长2.23%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1,422,322,007.93元，较上年度末下降3.51%[21] - 非经常性损益合计5,550,265.43元[26] - 报告期内公司实现营业收入73,270.21万元，较上年同期下降13.07%[53] - 报告期内公司实现归属公司所有者的净利润2,708.17万元，较上年同期下降59.72%[53] - 报告期内公司新签订单金额16.06亿元，同比增长47%[53] - 截至报告披露日新签订单23.21亿元，比去年全年订单金额超过2亿元[53] - 报告期内公司累计回款约7亿元，缓解资金压力并降低经营风险[54] - 本报告期营业收入732,702,118.95元，上年同期842,822,199.00元，同比减少13.07%[61] - 本报告期营业成本548,122,033.92元，上年同期614,158,749.09元，同比减少10.75%[61] - 本报告期销售费用30,498,667.93元，上年同期34,777,977.90元，同比减少12.30%[61] - 本报告期管理费用66,512,702.88元，上年同期65,161,731.30元，同比增加2.07%[61] - 本报告期所得税费用5,342,327.84元，上年同期12,466,905.27元，同比减少57.15%[61] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-111,224,898.77元，上年同期-271,059,427.48元，同比增加58.97%[61] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额22,266,456.95元，上年同期-94,754,019.17元，同比增加123.50%[61] - 投资收益 -232.95万元，占利润总额比例 -6.29%；营业外收入148.24万元，占比4.00%；营业外支出648.56万元，占比17.52% [66] - 应收账款本期末11.23亿元，占总资产比例28.07%，较上年同期末比重增7.11% [68] - 报告期投资额2380.79万元，上年同期5280.01万元，变动幅度 -54.91% [73] - 募集资金总额7亿元，报告期投入364.93万元，累计投入5.94亿元 [76] - 累计变更用途的募集资金总额1.77亿元，占比25.35% [76] - 交易性金融资产期初2159万元，本期公允价值变动损益1405万元，本期购买754万元 [71] - 短期借款本期末10.17亿元，占总资产比例25.41%，较上年同期末比重增0.29% [68] - 存货本期末3.07亿元，占总资产比例7.67%，较上年同期末比重降5.54% [68] - 2020年6月30日公司资产总计4,002,386,361.13元，较2019年12月31日的3,915,134,142.66元有所增加[161] - 2020年6月30日公司负债合计2,436,546,535.55元，较2019年12月31日的2,309,028,634.97元有所增加[162] - 2020年6月30日公司所有者权益为1,565,839,825.58元（资产总计4,002,386,361.13元 - 负债合计2,436,546,535.55元）[161][162] - 2020年6月30日公司资产总计34.07亿元，较2019年末的32.58亿元增长4.55%[166] - 2020年半年度营业总收入7.33亿元，较2019年半年度的8.43亿元下降13.07%[168] - 2020年半年度营业总成本6.84亿元，较2019年半年度的7.56亿元下降9.47%[168] - 2020年半年度营业利润4201.64万元，较2019年半年度的7936.55万元下降47.06%[170] - 2020年半年度净利润3167.09万元，较2019年半年度的7064.58万元下降55.17%[170] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计14.22亿元，较2019年末的14.74亿元下降3.58%[163] - 2020年6月30日负债合计22.06亿元，较2019年末的21.06亿元增长4.75%[167] - 2020年6月30日流动资产合计11.09亿元，较2019年末的11.46亿元下降3.29%[166] - 2020年6月30日非流动资产合计22.98亿元，较2019年末的21.12亿元增长8.81%[166] - 2020年6月30日长期股权投资21.88亿元，较2019年末的20.03亿元增长9.20%[166] - 2020年上半年综合收益总额为3167.09万元，2019年同期为7064.58万元；归属于母公司所有者的综合收益总额2020年上半年为2708.17万元，2019年同期为6722.67万元；归属于少数股东的综合收益总额2020年上半年为458.92万元，2019年同期为341.91万元[171] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.034，2019年同期均为0.090[171] - 2020年上半年营业收入为1.09亿元，2019年同期为1.09亿元；营业成本2020年上半年为1.01亿元，2019年同期为0.98亿元[173] - 2020年上半年销售费用为79.23万元，2019年同期为971.26万元；管理费用2020年上半年为1615.91万元，2019年同期为1442.49万元[173] - 2020年上半年财务费用为1204.53万元，2019年同期为2917.81万元；利息费用2020年上半年为1330.24万元，2019年同期为2727.04万元[173] - 2020年上半年投资收益为1.47亿元，2019年同期为2251.07万元；营业利润2020年上半年为1.30亿元，2019年同期亏损1932.33万元[174] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为8.48亿元，2019年同期为12.61亿元；经营活动现金流出小计2020年上半年为9.59亿元，2019年同期为15.32亿元[177][178] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为4707.19万元，2019年同期为4.08万元；投资活动现金流出小计2020年上半年为1.17亿元，2019年同期为1.30亿元[178] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为7.48亿元，2019年同期为8.99亿元；筹资活动现金流出小计2020年上半年为7.26亿元，2019年同期为9.93亿元[178] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.59亿元，2019年同期为 - 4.96亿元[178] - 2020年半年度经营活动现金流入小计20.51亿元，2019年同期为22.55亿元；经营活动现金流出小计18.25亿元，2019年同期为21.15亿元；经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，2019年同期为1.40亿元[180] - 2020年半年度投资活动现金流出小计1.91亿元，2019年同期为1.37亿元；投资活动产生的现金流量净额-1.91亿元，2019年同期为-1.37亿元[180] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计6.15亿元，2019年同期为8.44亿元；筹资活动现金流出小计6.98亿元，2019年同期为9.60亿元；筹资活动产生的现金流量净额-0.83亿元，2019年同期为-1.16亿元[180][182] - 2020年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为28.93万元[182] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额-0.47亿元，2019年同期为-1.13亿元；期初现金及现金等价物余额4.55亿元，2019年同期为3.96亿元；期末现金及现金等价物余额4.08亿元，2019年同期为2.82亿元[182] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期初余额14.74亿元，期末余额14.22亿元；少数股东权益期初余额1.32亿元，期末余额1.44亿元；所有者权益合计期初余额16.06亿元，期末余额15.66亿元[184][186] - 2020年半年度综合收益总额3167.09万元[185] - 2020年半年度所有者投入和减少资本681.95万元[185] - 2020年半年度利润分配-7875.61万元[185] - 2020年半年度所有者权益本期增减变动金额-4020.91万元[184][185] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为1553778476.10元，少数股东权益为111179099.39元[187] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为39163127.74元，少数股东权益为52327031.59元[188] - 2020年上半年综合收益总额为133683218.63元[188] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 1094048.71元[188] - 2020年上半年利润分配为 - 80262138.33元[188] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为1606105507.69元，少数股东权益为132109125.02元[189] - 2019年末母公司所有者权益合计为1152456424.58元[191] - 2020年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为48688306.81元[192] - 20

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入191,623,140.79元，较上年同期399,153,305.14元减少51.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,125,234.58元，较上年同期50,844,384.98元减少97.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,240,557.89元，较上年同期47,617,628.30元减少102.61%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -50,166,597.93元，较上年同期 -8,501,064.82元减少490.12%[8] - 本报告期末总资产4,054,690,478.64元，较上年度末3,915,134,142.66元增加3.56%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,475,121,617.25元，较上年度末1,473,996,382.67元增加0.08%[8] - 公司报告期内实现营业收入191,623,140.79元，较上年同期减少51.99%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1,125,234.58元，较上年同期减少97.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降490.12%[18] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降126.16%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升303.21%[18] - 交易性金融资产较年初下降35.28%[17] - 预付款项较年初上涨58.18%[17] - 开发支出较年初上涨50.31%[17] - 应付票据较年初下降34.24%[17] - 预收款项较年初下降100%，合同负债较年初上涨100%[17] - 2020年第一季度营业总收入191,623,140.79元，较上期399,153,305.14元下降51.99%[47] - 2020年第一季度营业总成本193,628,411.57元，较上期344,093,921.07元下降43.73%[48] - 2020年第一季度营业利润3,801,312.73元，较上期61,417,994.65元下降93.81%[48] - 2020年第一季度利润总额1,460,818.86元，较上期62,313,210.98元下降97.66%[48] - 2020年3月31日货币资金为770384816.21元，较2019年12月31日的792268817.78元有所减少[39] - 2020年3月31日交易性金融资产为13973000元，较2019年12月31日的21590000元减少[39] - 2020年3月31日应收账款为961370523.83元，较2019年12月31日的1007368711.27元减少[39] - 2020年3月31日存货为337455758.41元，较2019年12月31日的441668406.89元减少[39] - 2020年3月31日短期借款为1045265045元，较2019年12月31日的951514932.06元增加[40] - 2020年3月31日应付票据为38334615.18元，较2019年12月31日的58291245.56元减少[40] - 2020年3月31日负债合计2,437,361,014.62元，较2019年12月31日2,309,028,634.97元增长5.56%[41] - 2020年3月31日所有者权益合计1,617,329,464.02元，较2019年12月31日1,606,105,507.69元增长0.70%[42] - 2020年3月31日母公司流动资产合计1,202,039,508.46元，较2019年12月31日1,146,302,958.37元增长4.86%[42] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计2,141,271,649.17元，较2019年12月31日2,112,161,775.34元增长1.38%[44] - 2020年第一季度研发费用2,619,683.01元，较上期1,628,278.73元增长60.89%[48] - 2020年第一季度信用减值损失971,014.35元，较上期3,880,158.28元下降74.97%[48] - 公司2020年第一季度净利润为118.06万元，上年同期为5296.62万元[49] - 归属于母公司所有者的净利润为112.52万元，上年同期为5084.44万元[49] - 基本每股收益为0.0014元，上年同期为0.07元[49] - 营业收入为3716.69万元，上年同期为3608.59万元[50] - 营业成本为3550.05万元，上年同期为2927.71万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5016.66万元，上年同期为 - 850.11万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6295.04万元，上年同期为 - 2783.39万元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为8051.31万元，上年同期为 - 3962.05万元[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3231.65万元，上年同期为 - 7595.37万元[55] - 期末现金及现金等价物余额为7.09亿元，上年同期为10.88亿元[55] - 经营活动现金流入小计本期为901,727,678.77元，上期为1,146,459,471.38元；经营活动现金流出小计本期为994,180,999.34元，上期为1,010,662,200.92元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 92,453,320.57元，上期为135,797,270.46元[56] - 投资活动现金流出小计本期为30,042,170.19元，上期为14,923,330.81元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,042,170.19元，上期为 - 14,923,330.81元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为490,926,125.00元，上期为416,985,800.00元；筹资活动现金流出小计本期为404,671,128.42元，上期为494,235,384.17元；筹资活动产生的现金流量净额本期为86,254,996.58元，上期为 - 77,249,584.17元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,030,085.33元，上期为43,624,355.48元；期初现金及现金等价物余额本期为454,905,083.01元，上期为395,665,044.62元；期末现金及现金等价物余额本期为418,874,997.68元，上期为439,289,400.10元[58] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中存货从2019年12月31日的441,668,406.89元调整为2020年1月1日的248,820,133.27元，减少192,848,273.62元；合同资产新增192,848,273.62元；预收款项减少25,634,882.12元，合同负债新增25,634,882.12元[60][61] - 2020年起执行新准则，母公司资产负债表中存货从2019年12月31日的32,490,162.64元调整为2020年1月1日的25,176,336.66元，减少7,313,825.98元；合同资产新增7,313,825.98元；预收款项减少10,120.00元，合同负债新增10,120.00元[63] - 取得借款收到的现金本期为490,926,125.00元，上期为416,985,800.00元[58] - 偿还债务支付的现金本期为388,670,400.00元，上期为485,869,658.34元[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为16,000,728.42元，上期为8,365,725.83元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为210,408.85元，上期无此项数据[58] - 公司2020年第一季度应交税费为528,790.68元[64] - 其他应付款为1,013,153,919.90元[64] - 一年内到期的非流动负债为20,492,595.90元[64] - 流动负债合计为2,044,987,626.85元[64] - 非流动负债合计为61,020,682.28元[64] - 负债合计为2,106,008,309.13元[64] - 所有者权益合计为1,152,456,424.58元[64] - 负债和所有者权益总计为3,258,464,733.71元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,297，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中王浩宇持股比例23.30%，持股数量185,748,831股；仇玲持股比例22.74%，持股数量181,318,818股[11] - 王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人；王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为148,933,678股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末总数仍为148,933,678股[14] 采购与销售数据 - 2020年第一季度公司向前五大供应商采购额为4181.42万元，占采购总额比例14.90%，上年同期采购额4039.79万元，占比17.27%[22] - 2020年第一季度公司向前五大客户销售额为7949.74万元，占营业收入比例41.49%，上年同期销售额5876.02万元，占比14.72%[23] 科研项目情况 - 2020年第一季度公司有10个在研和待转换成果科研项目，如太阳能驱动移动首部处于设计与样品制作、测试阶段[21] 公司业务风险与应对 - 因疫情政府招标推迟，公司年度经营计划推进缓慢，但疫情控制和政策导向下有机会抢占更大市场份额[24] - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作模式存在政策不完善和项目盈利低于预期风险[24] - 公司打造未来农场服务领域特色商业模式，可能面临下游客户多因素带来的风险[25] - 公司应对项目选择风险，完善内部风控体系，选择优质合作方和地方政府[25] - 公司开展农场服务业务坚持稳扎稳打和合作共赢，选择优质企业客户并开展合作[25] - 公司业务规模和模式发展对资源配置和管理提出更高要求，否则影响经营发展[26] - 公司应对资源配置风险，借鉴互联网企业文化，强化平台化管理实现资源共享[26] 股份回购情况 - 公司2018年6月28日首次实施回购股份，回购980万股，总金额4998万元，成交价格5.1元/股，占总股本比例1.23%[29] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额70000万元，本季度投入363.85万元，报告期内变更用途总额为0，累计变更用途总额17747.99万元，占比25.35%[31][32] - 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目承诺投资16747.8万元，累计投入8476.09万元，投资进度50.61%[32] - 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目承诺投资5033.3万元，累计投入2751.83万元，投资进度54.67%[32] - 天津大禹喷灌生产线建设项目承诺投资5504.27万元，累计投入4618.9万元，投资进度100%[32] - 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目承诺投资25000万元，累计投入8137.24万元，投资进度100%[32] - 偿还银行借款承诺投资17714.7万元，累计投入17714.7万元，投资进度100%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资70000万元，累计投入41698.83万元，累计实现效益 -2224.56万元[32] - 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）和现代农业节水设施连锁经营服务中心项目因资金、科研及疫情影响进度滞后[32] - 天津大禹喷灌和