公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入9.64亿元，上年同期7.33亿元，同比增长31.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，上年同期1.33亿元，同比增长25.83%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，上年同期9038.38万元，同比增长135.66%[8] - 本报告期末总资产75.64亿元，上年度末74.28亿元，增长1.82%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.14亿元，上年度末63.52亿元，增长2.56%[8] - 营业收入本期发生额96441.34万元，较去年同期增长31.58%[20] - 销售费用本期发生额37698.39万元，较去年同期增长39.68%[20] - 财务费用本期发生额566.92万元，较去年同期增长272.40%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额21299.48万元，较去年同期增长135.66%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额 - 5001.29万元，较去年同期增长68.48%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 - 85.36万元，较去年同期增长99.01%[21] - 公司资产总计从74.28亿元增至75.64亿元，涨幅约1.82%[44] - 公司负债合计从9.196亿元降至8.925亿元，降幅约2.95%[45] - 公司所有者权益合计从65.09亿元增至66.71亿元，涨幅约2.49%[46] - 公司营业总收入从7.329亿元增至9.644亿元，涨幅约31.58%[51] - 公司营业总成本从5.822亿元增至7.706亿元，涨幅约32.36%[51] - 公司固定资产从11.12亿元降至10.94亿元，降幅约1.60%[44] - 公司在建工程从4.641亿元增至4.868亿元，涨幅约4.89%[44] - 公司2018年第一季度营业成本为2.72亿元，上年同期为2.10亿元[52] - 公司2018年第一季度销售费用为3.77亿元，上年同期为2.70亿元[52] - 公司2018年第一季度营业利润为1.97亿元，上年同期为1.51亿元[52] - 公司2018年第一季度净利润为1.67亿元，上年同期为1.33亿元[52] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.06元，上年同期为0.04元[53] - 公司2018年第一季度综合收益总额为1.63亿元，上年同期为1.32亿元[53] - 公司2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.52亿元，上年同期为8.78亿元[58] - 公司2018年第一季度收到的税费返还为0.48亿元，上年同期为0.35亿元[58] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为11.77亿元，较上期的9.31亿元增长26.45%[59] - 经营活动现金流出小计为9.64亿元，较上期的8.40亿元增长14.73%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，较上期的0.90亿元增长135.66%[59] - 投资活动现金流入小计为615.47万元，较上期的699.08万元下降11.96%[59] - 投资活动现金流出小计为5616.76万元，较上期的1.66亿元下降66.09%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5001.29万元，较上期的 - 1.59亿元有所改善[60] - 筹资活动现金流入小计为200万元，较上期的1000万元下降80%[60] - 筹资活动现金流出小计为285.36万元，较上期的9656.17万元下降97.04%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 85.36万元，较上期的 - 8656.17万元有所改善[60] - 现金及现金等价物净增加额为1.56亿元，上期为 - 1.57亿元[60] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从50.81亿元增至51.20亿元，涨幅约0.77%[48] - 母公司负债合计从5.837亿元降至5.326亿元，降幅约8.75%[49] - 母公司所有者权益合计从50.23亿元增至50.67亿元，涨幅约0.87%[49] - 公司2018年第一季度母公司营业收入为1.50亿元，上年同期为0.69亿元[55] - 公司2018年第一季度母公司净利润为0.44亿元，上年同期亏损0.17亿元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数65304户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 天津大通投资集团有限公司持股比例21.19%，持股数量6.38亿股[13] - 姚小青持股比例18.23%，持股数量5.49亿股[13] 行业趋势与公司业务情况 - 基层首诊等医改举措落地，城市等级医院增速或放缓，第三终端市场规模扩大[10] - 配方颗粒行业政策放开可能性加大，公司产能、物流已布局但可能有能力缺口[10] 应收应付项目变化 - 应收票据期末余额10321.86万元，较年初下降37.88%[20] - 应收利息期末余额56.95万元，较年初下降49.37%[20] - 应付票据期末余额2691.40万元，较年初增长68.13%[20] - 应付职工薪酬期末余额925.12万元，较年初下降64.64%[20] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额为15.11亿元，期初余额为13.49亿元[43] - 2018年3月31日，公司应收票据期末余额为1.03亿元，期初余额为1.66亿元[43] - 2018年3月31日，公司流动资产合计期末余额为39.09亿元，期初余额为38.10亿元[43] 股份锁定与承诺遵守情况 - 公司董事、监事、高管及其关联自然人自2009年10月30日起长期自愿锁定股份，报告期内承诺人均遵守承诺[28] - 公司控股股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、主要股东姚小青先生自2009年10月30日起长期避免同行业竞争，报告期内承诺人均遵守承诺[28] - 公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生自2009年10月30日起长期减少关联交易，报告期内承诺人均遵守承诺[28] - 刘树海、曹霖等相关方持有红日药业股份，2015年12月14日 - 2016年12月14日解锁40%，2016年12月14日 - 2017年12月14日解锁50%，2017年12月14日 - 2018年12月14日解锁10%，报告期内承诺人均遵守承诺[28][29] - 姚晨等10名自然人自2015年12月14日起36个月内不得转让红日药业股份，报告期内承诺人均遵守承诺[29] - 美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司持有红日药业股份，2015年12月14日 - 2016年12月14日解锁50%，2016年12月14日 - 2017年12月14日解锁30%，2017年12月14日 - 2018年12月14日解锁20%，报告期内承诺人均遵守承诺[29] - 公司承诺投资项目的承诺均按时履行，无超期未履行情况[29] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为181,926万元[31] - 本季度投入募集资金总额为3,174.68万元[31] - 已累计投入募集资金总额为131,631.09万元[31] - 血必净技改扩产项目承诺投资23043.26万元，截至2018年3月31日累计投入20190.96万元，投入进度96.26%[32] - 研发中心建设项目承诺投资15949.39万元，截至2018年3月31日累计投入13846.79万元，投入进度86.82%[32] - 投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资10515.48万元，截至2018年3月31日累计投入10534.4万元，投入进度100.18%[32] - 中药产品自动化生产基地项目承诺投资92000万元，截至2018年3月31日累计投入55191.44万元，投入进度59.99%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资142403.87万元，截至2018年3月31日累计投入102615.89万元[32] - 投资北京康仁堂药业有限公司（超募资金）承诺投资23680.76万元，截至2018年3月31日累计投入23680.76万元，投入进度100.00%[32] - 与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目承诺投资4560万元，截至2018年3月31日累计投入760万元，投入进度16.67%[32] - 车间技术改造项目承诺投资1583.6万元，截至2018年3月31日累计投入1483.85万元，投入进度93.70%[32] - ERP信息系统承诺投资297万元，截至2018年3月31日累计投入275.93万元，投入进度92.91%[32] - 公司2009年上市取得超募资金45377.52万元，截至2018年3月31日累计决议使用45377.52万元[33] - 公司于2009年11月18日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1858.78万元[34] - 截止2015年3月12日，“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金为6642.98万元，其中土地出让金及税费5811.96万元，建设工程费用831.02万元，该资金未完成置换[34] - 2014年7月18日，公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2015年1月15日归还[34] - 2015年6月25日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2015年11月18日归还[34] - 2015年11月26日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2016年11月24日归还[34] - 2016年12月22日，公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2017年8月21日归还[34] - 2017年8月23日，公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[34]

公司基本信息 - 公司股票简称红日药业，股票代码300026[17] - 公司法定代表人是姚小青[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津新技术产业园区武清开发区泉发路西，邮政编码为301700[17] - 公司国际互联网网址为http://www.chasesun.cn，电子信箱为admin@chasesun.cn[17] - 董事会秘书姓名为蓝武军，联系电话022 - 59623217，传真022 - 59623290，电子信箱lanwujun@chasesun.cn[18] - 证券事务代表姓名为商晓梅，联系电话022 - 59623217，传真022 - 59623290，电子信箱shangxm_420@sina.com[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入33.74亿元，较2016年减少12.75%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，较2016年减少31.56%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额7.42亿元，较2016年增加65.68%[21] - 2017年末资产总额74.28亿元，较2016年末增加2.02%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产63.52亿元，较2016年末增加7.12%[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为7.33亿元、7.11亿元、9.45亿元、9.85亿元[23] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.33亿元、1.50亿元、1.69亿元、 - 0.02万元[23] - 2017年计入当期损益的政府补助6526.44万元[27] - 2017年非经常性损益合计4815.10万元[27] - 2017年公司实现营业收入337,401.90万元，同比下降12.75%[49] - 2017年公司实现营业利润52,526.54万元，同比下降28.36%[49] - 2017年公司实现利润总额57,537.81万元，同比下降26.57%[49] - 2017年归属于上市公司股东的净利润45,072.97万元，同比下降31.56%[49] - 2017年成品药收入9.31亿元，占比27.60%，同比下降27.83%；中药配方颗粒收入17.53亿元，占比51.95%，同比下降6.62%[57] - 血必净注射液收入6.84亿元，占比20.28%，同比下降39.13%；盐酸法舒地尔注射液收入1.07亿元，占比3.16%，同比增长51.58%[57] - 华北地区收入11.97亿元，占比35.47%，同比下降12.99%；华东地区收入6.12亿元，占比18.14%，同比下降34.44%[58] - 2017年成品药毛利率88.75%，同比下降1.50%；中药配方颗粒毛利率81.96%，同比增长2.75%[60] - 2017年成品药销售量3560.17万支/盒，同比下降22.79%；生产量4217.66万支/盒，同比下降11.85%；库存量1282.06万支/盒，同比增长85.50%[61] - 成品药原材料成本4995.03万元，占营业成本比重49.43%，同比增长5.36%[63] - 前五名客户合计销售金额4.08亿元，占年度销售总额比例12.10%[65] - 前五名供应商合计采购金额1.87亿元，占年度采购总额比例16.48%[65] - 2017年销售费用13.39亿元，较2016年的17.17亿元下降22.01%；管理费用3.95亿元，较2016年的3.78亿元增长4.39%；财务费用1115.90万元，较2016年的132.62万元增长741.45%[68] - 2017年研发人员数量592人，占比11.03%；研发投入金额1.66亿元，占营业收入比例4.92%；研发支出资本化金额5667.45万元，占研发投入比例34.16%，占当期净利润比重12.57%[69] - 2017年经营活动现金流入小计40.88亿元，同比增长3.08%；现金流出小计33.46亿元，同比下降4.89%；现金流量净额7.42亿元，同比增长65.68%[71] - 2017年投资活动现金流入小计4805.53万元，同比下降30.04%；现金流出小计5.53亿元，同比下降18.07%；现金流量净额 -5.04亿元，同比增长16.71%[71] - 2017年筹资活动现金流入小计3.43亿元，同比下降44.18%；现金流出小计6.51亿元，同比增长30.84%；现金流量净额 -3.08亿元，同比下降362.70%[71][72] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -8225.54万元，同比下降104.98%[72] - 2017年投资收益203.61万元，占利润总额比例0.35%；资产减值1.30亿元，占比22.60%；营业外收入5641.74万元，占比9.81%；营业外支出630.47万元，占比1.10%；其他收益1205.55万元，占比2.10%[74] - 2017年末货币资金13.49亿元，占总资产比18.16%，较2016年末下降0.71%；应收账款15.65亿元，占比21.07%，较2016年末下降4.04%[76] - 2017年末存货5.42亿元，占比7.29%，较2016年末上升1.70%；在建工程4.64亿元，占比6.25%，较2016年末上升2.20%[77] - 2017年报告期投资额4500万元，较上年同期的1.95亿元下降76.92%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 成品药销售收入93,133.03万元，同比下降27.83%，毛利率降1.5个百分点[35] - 中药配方颗粒销售收入175,283.68万元，同比下降6.62%，毛利率增2.75个百分点[35] - 医疗器械销售收入23,943.05万元，同比下降18.63%[35] - 辅料及原料药销售收入37,570.09万元，同比增长8.33%[35] 资产项目变化 - 在建工程期末较期初增长57.50%，因子公司天津康仁堂新厂建设[37] - 应收利息期末较期初增长162.03%，因本期定期存款增加[37] - 其他应收款期末较期初增长48.92%，因子公司红日国际应收往来借款增加[37] - 存货期末较期初增长33.04%，因本期原材料和库存商品增加[37] - 其他流动资产期末较期初增长164.92%，因子公司购进资产待抵扣进项税额增加[37] 子公司相关情况 - 红日国际控股有限公司资产规模115,161,762.93元，占公司净资产比重1.73%，本期净利润 -91.99万元[39] - 北京康仁堂药业有限公司为子公司，注册资本12455.65万元，总资产23.66亿元，净资产21.53亿元，营业收入12.72亿元，营业利润6.11亿元，净利润5.15亿元[119] 产品与研发情况 - 公司产品涉及10个类别，共15个品种、21个规格，在产药品7个品种、9个规格[40] - 北京康仁堂中药配方颗粒产品超过500种[40] - 北京康仁堂获得工艺发明专利30余项[41] - 研究院共有在研项目42个，其中1.1类新药项目4个[45] - 研究院已申报品种28个，获得临床批件项目10个，取得BE备案号3个[45] 业务举措与成果 - 成品药业务血必净注射液CHESS研究结题，完成大样本、多中心随机对照临床研究[50] - 配方颗粒业务打造线上调理模式、建立区域独立核算模式等举措增强竞争力[51] - 辅料及原料药业务中展望药业“依托咪酯”取得CEP证书，亿诺瑞通过三国GMP认证[52] - 医疗器械业务中超思电子完成MDSAP认证，汶河医疗器械拓展新业务[52] - 医疗服务业务构建线上线下渠道，推进医珍堂连锁诊所复制工作[53] 公司资质与荣誉 - 公司凭借质量管理经验与全国其他33项典型经验评选为2017年全国“质量标杆”[42] - 2017年公司获得中国医药制造业百强公司等30余项资质、荣誉[53] 募集资金相关情况 - 2009年10月首次公开发行股票，募集资金总额7.554亿元，扣除费用后净额调整为7.2168515213亿元[82][83] - 2012年10月非公开发行股票，募集资金总额1.1386亿元，扣除费用后净额为1.0515477377亿元[82][85] - 2015年3月非公开发行股票，募集资金总额9.5亿元，扣除费用后净额为9.1994622272亿元[82][86] - 三次募集资金总额合计18.1926亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为2.306488亿元[82] - 2015年10月23日公司对红日康仁堂公司增资3亿元用于项目建设[87] - 2009年度对募集资金投资项目累计投入2018.72212万元，置换自筹资金1858.77727万元[87] - 2010年度对募集资金投资项目投入1.275375133亿元，包含多个项目投入[88] - 2011年度公司对募集资金投资项目投入229,971,506.13元，募集资金净额721,685,152.13元，累计使用377,696,240.63元，实有余额355,129,430.30元[89] - 2012年度银行募集账户90280户对募集资金投资项目投入195,125,707.20元，累计使用募集资金572,821,947.83元，实有余额181,386,000.53元[90][91] - 2012年度银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入6,460,320.00元，累计使用6,460,320.00元，实有余额99,984,837.58元[92] - 2013年度银行募集账户90280户和33655户对募集资金投资项目投入24,664,697.15元，累计使用597,486,644.98元，实有余额160,221,421.39元[93] - 2013年度银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入98,694,453.77元，累计使用105,154,773.77元，实有余额188,813.82元[94] - 2014年度银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入49,440,167.37元，累计使用首次公开发行募集资金646,926,812.35元，实有余额65,238,166.27元[95] - 2014年度银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入189,249.20元，累计使用非公开发行募集资金105,344,022.97元，实有余额0元，该账户于2014年8月15日销户[96] - 2015年度银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入5,030,536.09元，累计使用首次公开发行募集资金651,957,348.44元，实有余额112,350,108.55元[97][98] - 截至2011年12月31日，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为11,020,632.34元[89] - 截至2012年12月31日，银行募集账户90280户募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为32,190,543.77元，16948户为145,160.58元[91][92] - 2015年公司银行募集账户84401户对红日康仁堂公司增资投入3亿元，红日康仁堂公司募集账户66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入1.13263546亿元[99] - 截至2015年12月31日，公司及子公司非公开发行募集银行账户累计利息收入净额1096.574243万元，累计使用非公开发行募集资金1.13263546亿元，应有余额8.1764841915亿元，实有余额6.2230216875亿元，差异1.953462504亿元[99] - 2016年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入300.870596万元，其中车间技术改造项目投入7250元，ERP信息系统项目投入29.24万元，治疗脓毒症Ⅰ类新药项目投入270.905596万元[99] - 截至2016年12月31日，公司首次公开发行募集银行账户累计利息收入净额4363.318382万元，累计使用首次公开发行募集资金6.549660544亿元，33655户募集资金应有余额1.1035228155亿元，实有余额1.1047216801亿元，差异11.988646万元[99] - 2016年公司银行募集账户84401户对红日康仁堂公司增资投入1.5亿元，红日康仁堂公司募集账户66143户

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产73.87亿元，较上年度末增长1.45%[7] - 2017年9月30日货币资金期末余额为13.0361014343亿元，期初余额为13.7393536362亿元[33] - 2017年9月30日应收账款期末余额为15.8673085969亿元，期初余额为18.2818783995亿元[33] - 2017年9月30日存货期末余额为5.181860327亿元，期初余额为4.0729610655亿元[33] - 2017年9月30日资产总计期末余额为73.8695509588亿元，期初余额为72.8131108945亿元[34] - 公司资产总计期末余额为50.5217474353亿元，期初余额为55.4793325995亿元[38] - 预付账款期末余额14,655.35万元，较年初增长57.65%，因子公司预付的款项增加[19] - 其他应收款期末余额3,516.64万元，较年初增长36.52%，因备用金增加[19] - 其他流动资产期末余额3,839.31万元，较年初增长103.07%，因子公司待抵扣进项税额增加[19] - 长期应收款期末余额为0，较年初下降100%，因子公司超思电子应收款项全部收回[19] - 在建工程期末余额41,845.80万元，较年初增长42.01%，因子公司天津康仁堂新厂建设进展增加[19] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末余额30,000.00万元，较年初下降39.59%，因2016年8月发行1年期的银行间短期融资债券到期兑付[20] - 应付票据期末余额3,611.90万元，较年初下降51.57%，因应付银行承兑汇票到期兑付[20] - 预收账款期末余额4,556.06万元，较年初增长47.75%，因预收客户货款增加[20] - 2017年9月30日短期借款期末余额为3亿元，期初余额为4.9660753313亿元[34] - 2017年9月30日应付账款期末余额为1.9090214637亿元，期初余额为1.7885333075亿元[34] - 公司流动负债合计期末余额为8.8432692276亿元，期初余额为12.0322661024亿元[35] - 公司非流动负债合计期末余额为4036.794152万元，期初余额为3943.531201万元[35] - 公司负债合计期末余额为9.2469486428亿元，期初余额为12.4266192225亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产63.47亿元，较上年度末增长7.04%[7] - 公司所有者权益合计期末余额为64.622602316亿元，期初余额为60.386491672亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入9.45亿元，较上年同期减少2.11%；年初至报告期末营业收入23.89亿元，较上年同期减少11.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增长2.27%；年初至报告期末净利润4.51亿元，较上年同期减少5.31%[7] - 公司营业总收入本期发生额为9.4531313803亿元，上期发生额为9.6571320979亿元[41] - 公司营业总成本本期发生额为7.5197336392亿元，上期发生额为7.748764329亿元[41] - 公司营业利润本期发生额为1.9908837812亿元，上期发生额为1.9087618316亿元[42] - 公司利润总额本期发生额为1.9857206409亿元，上期发生额为1.9150315149亿元[42] - 公司净利润本期发生额为1.6598963459亿元，上期发生额为1.6477197114亿元[42] - 公司2017年第三季度综合收益总额为163,480,189.75元，上期为164,745,785.60元[43] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为166,000,640.95元，上期为164,745,262.67元[43] - 基本每股收益为0.056元，上期为0.055元；稀释每股收益为0.056元，上期为0.055元[43] - 本季度营业利润为19,345,780.15元，上期为56,329,278.23元[46] - 本季度净利润为14,485,970.31元，上期为48,989,430.97元[46] - 年初到报告期末营业总收入为2,388,783,479.66元，上期为2,712,507,861.23元[48] - 年初到报告期末营业总成本为1,876,001,031.32元，上期为2,189,224,305.06元[48] - 年初到报告期末利润总额为529,622,979.98元，上期为565,525,208.91元[50] - 年初到报告期末净利润为443,529,432.99元，上期为479,003,073.53元[50] - 年初到报告期末基本每股收益为0.15元，上期为0.16元；稀释每股收益为0.15元，上期为0.16元[51] - 本期营业收入291,397,751.65元，上期为495,875,758.89元[53] - 本期营业利润45,182,946.69元，上期为155,366,722.71元[53] - 本期净利润37,898,271.02元，上期为133,871,642.10元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.17亿元，较上年同期增长45.82%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额51,655.40万元，较去年同期增长45.82%，因销售回款增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 -27,410.85万元，较去年同期下降229.05%，因银行间短期融资债券到期兑付[21] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金2,873,290,272.10元，上期为2,775,045,697.85元[57] - 本期经营活动产生的现金流量净额516,554,005.84元，上期为354,230,772.00元[57] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -376,554,253.96元，上期为 -410,993,245.71元[58] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -274,108,543.39元，上期为212,400,096.70元[58] - 本期现金及现金等价物净增加额 -144,010,066.32元，上期为155,890,831.99元[58] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额378,632,958.34元，上期为271,613,910.00元[59] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额 -282,527,563.39元，上期为 -568,029,982.01元[59] - 筹资活动现金流入小计为427,020,072.23元[60] - 偿还债务支付的现金为431,597,533.13元，上一时期为10,400,000.00元[60] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为88,197,619.93元，上一时期为60,533,633.66元[60] - 支付其他与筹资活动有关的现金为899,235.50元，上一时期为7,838,196.00元[60] - 筹资活动现金流出小计为520,694,388.56元，上一时期为78,771,829.66元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 520,694,388.56元，上一时期为348,248,242.57元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 - 424,588,993.61元，上一时期为51,832,170.56元[60] - 期初现金及现金等价物余额为514,162,612.90元，上一时期为636,839,390.12元[60] - 期末现金及现金等价物余额为89,573,619.29元，上一时期为688,671,560.68元[60] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数71,907户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 天津大通投资集团有限公司持股比例21.19%，持股数量6.38亿股，质押5.88亿股[12] - 姚小青持股比例18.23%，持股数量5.49亿股，其中限售股4.12亿股，质押2.91亿股[12] - 姚晨4736.89万股限售股预计2018年12月14日解除限售[15] - 刘树海等2015年12月14日起12个月内不得转让股份，2016年12月14日解锁40%，2017年12月14日解锁50%，2018年12月14日解锁10%[25] - 姚晨等10名自然人自2015年12月14日起36个月内不得转让股份[25] - 美欣达集团等2015年12月14日起12个月内不得转让股份，2016年12月14日解锁50%，2017年12月14日解锁30%，2018年12月14日解锁20%[25][26] - 芮勇自2015年12月14日起36个月内不得转让股份[26] 其他财务信息 - 非流动资产处置损益为 - 128.06万元，计入当期损益的政府补助为1713.43万元[9] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[61]

公司基本信息 - 公司股票简称红日药业，代码300026，上市于深圳证券交易所[18] - 董事会秘书为蓝武军，证券事务代表为商晓梅，联系电话均为022 - 59623217 [19] - 公司负责人为姚小青，主管会计工作负责人及会计机构负责人为蓝武军[5] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[20][21][22] - 公司1996年设立时注册资本为120万元，2000年变更为3630万元[170] - 2009 - 2011年公司累计以资本公积转增股本17619.7万元，2012年注册资本增至22653.9万元[171] - 2015年公司非公开发行33592644股普通股募集资金949999972.32元，注册资本增至607688121元[174] - 2016年1月公司申请减少注册资本360,000元，减资后注册资本变为1,004,453,981元[177] - 2016年7月公司申请减少注册资本655,200元，减资后注册资本变为1,003,798,781元[177] - 2016年10月公司实施以资本公积向全体股东转增股本2,007,597,562元，注册资本增至3,011,396,343元[178] - 2017年3月公司申请减少注册资本341,550元，减资后注册资本变为3,011,054,793元[178] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[187] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[188] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外孙公司以当地货币为记账本位币[189] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 行业政策影响与公司应对 - 基层首诊政策落地会影响就医习惯，公司在基层医疗机构管理等方面做了软硬件产品准备[7] - 配方颗粒行业政策放开，公司在产能、物流方面已布局，但可能存在能力缺口[7] - 短期人民币升值或降低超思电子和原料药出口业务价格竞争力，超思电子开拓国内市场速度较快[7] - 主要经营指标下降是因受行业政策影响，公司加大销售渠道管控力度，收紧信用政策[33] - 2017年上半年医药行业处于政策和市场调整期，新医改等政策落地，行业面临新机遇与挑战[33] - 公司药品业务受政策影响有压力，血必净产品销售区域差异大，医学循证成果转化和学术推广效率待提高[75] - 公司新药开发有挑战，将加强研发过程控制，加快创新药储备和新产品上市节奏[75] - 配方颗粒业务政策放开机遇挑战并存，公司已积累优势，下半年将优化后台能力等[76] 董事会与股东大会情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.68%，2016年度股东大会投资者参与比例为49.11%[79] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14.43亿元，上年同期17.47亿元，同比下降17.36%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，上年同期3.11亿元，同比下降9.32%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，上年同期1.53亿元，同比增长92.91%[23] - 本报告期末总资产73.02亿元，上年度末72.81亿元，同比增长0.29%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.81亿元，上年度末59.29亿元，同比增长4.24%[23] - 非经常性损益合计796.34万元，其中非流动资产处置损益 -54.67万元，政府补助1138.94万元[27] - 本报告期公司实现营业收入14.43亿元，同比下降17.36%；营业利润3.33亿元，同比下降0.4%；利润总额3.31亿元，同比下降11.49%[33] - 在建工程期末较期初增长37.31%，因子公司天津康仁堂新厂建设[35] - 应收利息期末较期初下降64.19%，因定期存单到期利息收回[35] - 其他流动资产期末较期初增长117.47%，因进项税待抵扣额增长[35] - 长期应收款期末较期初下降100%，因应收款项全部收回[35] - 其他非流动资产期末较期初增长55.74%，因预付的工程设备款增长[35] - 2017年上半年公司实现营业收入144,347.03万元，同比下降17.36%[45] - 2017年上半年公司实现营业利润33,273.14万元，同比下降0.4%[45] - 2017年上半年公司实现利润总额33,105.09万元，同比下降11.49%[45] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润28,240.37万元，同比下降9.32%[45] - 2017年上半年公司营业成本434,925,854.76元，同比下降1.24%[49] - 2017年上半年公司销售费用491,277,390.40元，同比下降37.52%[49] - 管理费用为169,251,944.96元，较上年同期增长9.65%[50] - 财务费用为3,904,572.96元，较上年同期增长7,893.28%[50] - 经营活动产生的现金流净额为294,502,590.03元，较上年同期增长92.91%[50] - 货币资金期末金额为1,291,994,438.65元，占总资产比例为17.69%，较上年同期末比重减少1.89%[55] - 应收账款期末金额为1,613,513,145.14元，占总资产比例为22.10%，较上年同期末比重减少3.70%[55] - 公司资产总计期末余额为73.02亿元，期初余额为72.81亿元，略有增长[135] - 流动资产合计期末余额为37.28亿元，期初余额为39.00亿元，有所下降[135] - 非流动资产合计期末余额为35.74亿元，期初余额为33.81亿元，有所增长[135] - 负债合计期末余额为10.04亿元，期初余额为12.43亿元，有所下降[136] - 所有者权益合计期末余额为62.98亿元，期初余额为60.39亿元，有所增长[137] - 母公司资产总计期末余额为54.57亿元，期初余额为55.48亿元，略有下降[140] - 母公司流动资产合计期末余额为11.30亿元，期初余额为14.16亿元，有所下降[139] - 母公司非流动资产合计期末余额为43.28亿元，期初余额为41.32亿元，有所增长[140] - 公司货币资金期末余额为12.92亿元，期初余额为13.74亿元，有所下降[134] - 公司存货期末余额为5.22亿元，期初余额为4.07亿元，有所增长[134] - 公司流动负债合计本期为449,786,572.39元，上期为536,990,502.81元；非流动负债合计本期为6,631,652.80元，上期为5,877,917.43元[141] - 公司营业总收入本期为1,443,470,341.63元，上期为1,746,794,651.44元；营业总成本本期为1,124,027,667.40元，上期为1,414,347,872.16元[144] - 公司营业利润本期为332,731,359.32元，上期为334,066,085.39元；利润总额本期为331,050,915.89元，上期为374,022,057.42元[144] - 公司净利润本期为277,539,798.40元，上期为314,231,102.39元；归属于母公司所有者的净利润本期为282,403,703.72元，上期为311,421,427.61元[144][145] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 3,188,379.14元，上期为 - 82,210.98元；综合收益总额本期为274,351,419.26元，上期为314,148,891.41元[145] - 公司基本每股收益本期为0.09元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.10元[145] - 母公司营业收入本期为175,681,309.20元，上期为319,352,873.24元；营业成本本期为40,089,627.03元，上期为57,170,716.24元[147] - 母公司营业利润本期为25,837,166.54元，上期为99,037,444.48元；利润总额本期为26,869,566.32元，上期为99,631,038.08元[147] - 母公司净利润本期为23,412,300.71元，上期为84,882,211.13元；综合收益总额本期为23,412,300.71元，上期为84,882,211.13元[147][149] - 公司负债和所有者权益总计本期为5,457,183,821.00元，上期为5,547,933,259.95元[141] - 公司经营活动现金流入小计本期为19.07亿元，上期为18.77亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.24亿元，上期为18.09亿元[151][152] - 公司经营活动现金流出小计本期为16.12亿元，上期为17.24亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.95亿元，上期为1.53亿元[152] - 公司投资活动现金流入小计本期为4781.46万元，上期为4261.33万元，投资活动现金流出小计本期为2.44亿元，上期为2.22亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.97亿元，上期为 - 1.80亿元[152] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1251.60万元，上期为5768.30万元，筹资活动现金流出小计本期为1.73亿元，上期为1.18亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.61亿元，上期为 - 6049.88万元[153] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 575.54万元，上期为17.97万元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 6868.87万元，上期为 - 8731.54万元[153] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.87亿元，上期为4.85亿元，经营活动现金流出小计本期为2.33亿元，上期为3.21亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为5375.03万元，上期为1.64亿元[154] - 母公司投资活动现金流入小计本期为915.74万元，上期为1129.23万元，投资活动现金流出小计本期为2.75亿元，上期为8999.52万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.66亿元，上期为 - 7870.29万元[154][156] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为0元，筹资活动现金流出小计本期为1.08亿元，上期为6305.16万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.08亿元，上期为 - 6305.16万元[156] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.20亿元，上期为2226.20万元，期初现金及现金等价物余额本期为5.14亿元，上期为6.37亿元，期末现金及现金等价物余额本期为1.94亿元，上期为6.59亿元[156] - 公司收到的税费返还本期为728.34万元，上期为627.23万元，收到其他与经营活动有关的现金本期为7509.72万元，上期为6093.42万元[151] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为6,038,649,167.20元[158] - 本期增减变动金额为259,155,874.65元[158] - 综合收益总额为274,351,419.26元，其中其他综合收益为 - 3,188,379.14元，未分配利润增加282,403,703.72元，少数股东权益减少4,863,905.32元[158] - 所有者投入和减少资本金额为47,564,820.56元，其中股份支付计入所有者权益的金额为48,464,056.06元，其他为 - 899,235.50元[158] - 利润分配金额为 - 75,276,365.17元，全部为对所有者（或股东）的分配[158][159] - 其他变动金额为12,516,000.00元[159] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为6,297,805,041.85元[159] - 上年期末股本为1,004,813,981.00元，资本公积为2,610,511,379.20元，库存股为95,180,132.00元，其他综合收益为 - 23,201.78元，盈余公积为114,273,587.38元，未分配利润为1,634,882,300.85元，少数股东权益为20,595,666.27元

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入732,944,389.26元，较上年同期减少14.51%[8] - 归属于上市公司股东的净利润132,549,458.48元，较上年同期增长5.91%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125,807,981.55元，较上年同期增长2.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额90,383,821.16元，较上年同期增长36.23%[8] - 本报告期末总资产7,340,333,312.30元，较上年度末增长0.81%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,064,541,470.53元，较上年度末增长2.28%[8] - 公司营业总收入从8.57亿元降至7.33亿元，降幅14.51%[49] - 公司营业总成本从7.08亿元降至5.82亿元，降幅17.74%[49] - 公司资产总计从72.81亿元增至73.40亿元，涨幅0.81%[42] - 公司负债合计从12.43亿元降至11.56亿元，降幅6.90%[43] - 公司所有者权益合计从60.39亿元增至61.84亿元，涨幅2.40%[44] - 公司可供出售金融资产从2.27亿元增至2.52亿元，涨幅10.93%[42] - 公司在建工程从2.95亿元增至3.46亿元，涨幅17.34%[42] - 公司2017年第一季度营业成本为2.1040573009亿元，上年同期为2.1709322762亿元[50] - 税金及附加为1185.327649万元，上年同期为1433.404783万元[50] - 销售费用为2.6989302194亿元，上年同期为3.95811692亿元[50] - 管理费用为8219.964268万元，上年同期为7372.677711万元[50] - 营业利润为1.507273021亿元，上年同期为1.4951187937亿元[50] - 利润总额为1.5865668176亿元，上年同期为1.5282208311亿元[50] - 净利润为1.3290977273亿元，上年同期为1.2653206304亿元[50] - 经营活动现金流入小计为9.3064075136亿元，上年同期为8.4244718924亿元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.3539571956亿元，上年同期为2.0738848027亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为90383821.16元，上期为66344401.89元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 158680227.88元，上期为 - 67777153.21元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 86561746.76元，上期为24139818.52元[59] - 现金及现金等价物净增加额为 - 157079834.53元，上期为22625069.88元[59] - 公司期末现金及现金等价物余额为1149724416.58元，上期为1369557934.01元[59] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从55.48亿元降至55.04亿元，降幅0.79%[46] - 母公司负债合计从5.43亿元降至4.97亿元，降幅8.43%[47] - 母公司所有者权益合计从50.05亿元增至50.07亿元，涨幅0.04%[47] - 母公司2017年第一季度营业收入为6936.787559万元，上年同期为1.7111325394亿元[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 11636099.08元，上期为26135091.51元[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 95401427.85元，上期为 - 26034929.99元[62] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 31039335.93元，上期为 - 2784400.00元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 138076862.86元，上期为 - 2684238.48元[62] - 母公司期末现金及现金等价物余额为376085750.04元，上期为634155151.64元[63] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付账款期末余额13,383.69万元，较年初增长43.97%，因子公司预付的款项增加[18] - 应收利息期末余额12.53万元，较年初下降70.81%，因定期存单到期利息收回[18] - 其他流动资产期末余额3,426.39万元，较年初增长81.23%，因待抵扣进项税额增加[18] - 其他非流动资产期末余额13,561.39万元，较年初增长37.15%，因合并范围增加及子公司预付工程设备款增加[18] - 2017年3月31日货币资金期末余额为12.45亿元，期初余额为13.74亿元[41] - 2017年3月31日应收票据期末余额为1.39亿元，期初余额为1.53亿元[41] - 2017年3月31日应收账款期末余额为17.78亿元，期初余额为18.28亿元[41] - 2017年3月31日预付款项期末余额为1.34亿元，期初余额为0.93亿元[41] - 2017年3月31日存货期末余额为4.85亿元，期初余额为4.07亿元[41] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为38.41亿元，期初余额为39.00亿元[41] 利润表项目关键指标变化 - 非经常性损益合计6,741,476.93元[9] - 销售费用本期发生额26,989.30万元，较去年同期下降31.81%，因成品药收入下降，相应费用减少[19] - 投资收益本期发生额0.45万元，较去年同期下降70.94%，因确认对联营公司的投资收益减少[19] - 营业外收入本期发生额831.93万元，较去年同期增长115.61%，因子公司收到的政府补助增加[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数72,403，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 天津大通投资集团有限公司持股比例21.19%，持股数量638,142,495股[12] - 姚小青持股比例18.23%，持股数量548,818,632股[12] 限售股相关信息 - 公司限售股期初总数为776,573,571股，本期解除限售4,227,482股，期末总数为772,346,089股[16] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，2016年1月21日解锁40%，2017年1月21日解锁30%，2018年1月21日解锁30%[25] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第一个解锁期相比2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，净资产收益率不低于12%[25] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第二个解锁期相比2012年，2015年净利润增长率不低于110.80%，净资产收益率不低于12%[25] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第三个解锁期相比2012年，2016年净利润增长率不低于153.00%，净资产收益率不低于12.5%[25] - 首期限制性股票激励计划预留股份激励对象，2016年度报告披露前解锁50%，2017年度报告披露前解锁50%[26] - 刘树海等持有的红日药业股份2016年12月14日解锁40%，2017年12月14日解锁50%，2018年12月14日解锁10%[27] - 姚晨等10名自然人持有的红日药业股份自2015年12月14日起36个月内不得转让[27] - 美欣达集团等持有的红日药业股份2016年12月14日解锁50%，2017年12月14日解锁30%，2018年12月14日解锁20%[27][28] - 芮勇持有的红日药业股份自2015年12月14日起36个月内不得转让[28] 公司承诺相关信息 - 刘树海等承诺超思股份2015年扣非后净利润不低于4800万元、2016年不低于5500万元，两年累计不低于10300万元[28] - 美欣达集团等承诺展望药业2015年扣非后净利润不低于3100万元、2016年不低于4000万元，两年累计不低于7100万元[28] - 公司控股股东及实际控制人关于避免占用资金、社保和住房公积金的承诺长期有效，报告期内均遵守[27] - 光大保德信等4名特定投资者持有红日药业股份锁定承诺期限为2015年3月23日 - 2016年3月27日，报告期内遵守[27] - 公司制定的2015 - 2017年度股东回报规划，报告期内承诺人均遵守[28] - 报告期内所有承诺均按时履行，无超期未履行情况[28] 募集资金及投资项目相关信息 - 本季度投入募集资金总额为8,761.21，累计投入募集资金总额为113,869.48[30] - 血必净技改扩产项目承诺投资总额20,190，调整后投资总额23,939，截至期末投入金额22,931.59，投资进度95.79%，本报告期效益-108.42，累计实现效益58,848.71[30] - 研发中心建设项目承诺投资总额6,601，调整后投资总额15,949.39，截至期末投入金额13,826.12，投资进度86.69%[30] - 投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资总额10,515.48，调整后投资总额10,515.48，截至期末投入金额10,534.4，投资进度100.18%，本报告期效益4,048.25，累计实现效益47,462.49[30] - 中药产品自动化生产基地项目承诺投资总额91,994.62，调整后投资总额92,000，本报告期投入金额8,719.34，截至期末投入金额37,796.6，投资进度41.09%[30] - 承诺投资项目小计承诺投资总额129,301.1，调整后投资总额142,403.87，本报告期投入金额8,719.34，截至期末投入金额85,088.71，本报告期效益3,939.83，累计实现效益106,311.2[30] - 超募资金投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资总额5,898.61，调整后投资总额23,680.76，截至期末投入金额23,680.76，投资进度100.00%，本报告期效益7,119.34，累计实现效益91,116.96[30] - 与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目承诺投资总额4,560，调整后投资总额4,560，截至期末投入金额760，投资进度16.67%[30] - 车间技术改造项目承诺投资总额1,583.6，调整后投资总额1,583.6，截至期末投入金额1,483.85，投资进度93.70%[30] - ERP信息系统承诺投资总额297，调整后投资总额297，截至期末投入金额275.93，投资进度92.91%[30] - 公司2009年上市取得超募资金45377.52万元，截至2017年3月31日累计决议使用45377.52万元[31] - 2010年3月30日使用超募资金5898.61万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成第一大股东[31] - 2011年7月14日使用超募资金17782.15万元购买北京康仁堂药业有限公司21.75%股权，持股比例从42%增至63.75%，截至2017年3月31日该项目实际使用23680.76万元[31] - 2010年7月12日使用超募资金4560万元与中科院上海药物所合作开发抗丙肝新药，截至2017年3月31日实际使用760万元[31] - 2010年8月19日使用超募资金11916.59万元对血必净技改扩产等项目投资，截至2017年3月31日车间技改项目实际使用1483.85万元，ERP信息系统实际使用275.93万元[31] - 2010年11月19日使用超募资金4285万元与解放军第三军医院一附院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目[31] - 与解放军第三军医院一附院合作开发项目预计2018年12月31日完成，已投入2580.23万元[31] - 超募资金投向小计中部分数据为34406.36万元、91116万元、16624.21万元等[31] - 合计数据有145925.3万元、17681.48万元等[31] - 2011年12月6日使用超募资金935.17万元和自有资金2126.23万元对研发中心项目增加投资[31] - 截至2017年3月31日，治疗脓毒症Ⅰ类新药项目已实际使用超募资金2580.23万元[32] - 2009年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1858

公司基本信息 - 公司股票简称为红日药业，代码为300026[18] - 公司法定代表人为姚小青[18] - 公司注册地址和办公地址均为天津新技术产业园区武清开发区泉发路西，邮政编码为301700[18] - 公司国际互联网网址为http://www.chasesun.cn，电子信箱为admin@chasesun.cn[18] - 董事会秘书为郑丹，证券事务代表为商晓梅[19] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为022 - 59623217，传真为022 - 59623290[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司主要产品包括血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液等成品药及“全成分®”中药配方颗粒[32] - 公司聘请西南证券、中银国际证券为持续督导保荐机构和财务顾问[22] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入38.67亿元，较2015年增长15.49%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6.59亿元，较2015年增长23.11%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额4.48亿元，较2015年增长270.32%[23] - 2016年末资产总额72.81亿元，较2015年末增长12.49%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产59.29亿元，较2015年末增长12.53%[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为8.57亿元、8.89亿元、9.66亿元、11.55亿元[25] - 2016年非流动资产处置损益为 - 351.37万元[28] - 2016年计入当期损益的政府补助为5878.05万元[28] - 2016年公司实现营业收入386,701.73万元，同比增长15.49%；营业利润73,324.26万元，同比增长26.60%；利润总额78,357.89万元，同比增长26.67%；归属于上市公司股东的净利润65,853.22万元，同比增长23.11%[47] - 2016年公司营业收入合计38.67亿元，较2015年的33.48亿元增长15.49%[53] - 2016年销售费用17.17亿元，同比减少4.86%；管理费用3.78亿元，同比增加22.63%；财务费用132.62万元，同比增加112.38%[62] - 2016年经营活动现金流入39.66亿元，同比增长33.96%；现金流出35.18亿元，同比增长23.89%；现金流量净额4.48亿元，同比增长270.32%[65] - 2016年末货币资金13.74亿元，占总资产比18.87%，较2015年末下降2.66%[68] - 2016年末应收账款18.28亿元，占总资产比25.11%，较2015年末下降1.60%[68] - 2016年末在建工程2.95亿元，占总资产比4.05%，较2015年末上升1.54%[68] - 2016年末短期借款4.97亿元，占总资产比6.82%，较2015年末上升2.27%[68] - 报告期投资额1.95亿元，上年同期投资额2675万元，变动幅度628.97%[69] - 2016年现金分红金额（含税）为75,276,369.83元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.43%[127] - 2015年现金分红金额（含税）为60,267,238.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.27%[127] - 2014年现金分红金额（含税）为60,768,812.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.59%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年成品药销售收入129,055.49万元，同比下降22.57%，毛利率同比增长1.43个百分点[35] - 2016年中药配方颗粒销售收入187,714.27万元，同比增长17.99%，毛利率同比增长1.38个百分点[35] - 2016年医疗器械销售收入29,425.50万元，同比增长360.68%[35] - 2016年辅料及原料药销售收入34,682.05万元，同比增长1394.25%[35] - 成品药营业收入12.91亿元，占比33.37%，同比下降22.57%；中药配方颗粒营业收入18.77亿元，占比48.54%，同比增长17.99%[53] - 血必净注射液营业收入11.24亿元，占比29.07%，同比下降18.29%；盐酸法舒地尔注射液营业收入7036.94万元，占比1.82%，同比下降60.35%[53] - 华北地区营业收入13.76亿元，占比35.57%，同比增长5.13%；华东地区营业收入9.33亿元，占比24.14%，同比增长13.47%[53] - 成品药毛利率90.25%，同比增加1.43%；中药配方颗粒毛利率79.21%，同比增加1.38%[56] - 血必净注射液毛利率92.60%，同比增加0.03%；华北地区毛利率78.39%，同比增加1.13%[56] - 成品药销售量4611.31万支/盒，同比下降15.74%；生产量4784.56万支/盒，同比下降6.80%；库存量691.13万支/盒，同比增长30.91%[57] - 成品药原材料成本5409.00万元，占营业成本比重44.07%，同比增加1.27%；人工成本1484.94万元，占比12.10%，同比增加0.75%[58][59] - 成品药制造费用5378.97万元，占营业成本比重43.83%，同比下降2.02%[59] 募集资金相关情况 - 2009年10月首次公开发行股票，募集资金7.554亿元，本期使用300.87万元，累计使用6.549661亿元，尚未使用1.104722亿元[74] - 2012年10月非公开发行股票，募集资金1.1386亿元，累计使用1.05344亿元[74] - 2015年3月非公开发行股票，募集资金9.5亿元，本期使用1.775091亿元，累计使用2.907726亿元，尚未使用3.491592亿元[74] - 三次募集资金合计18.1926亿元，本期使用1.805178亿元，累计使用10.510827亿元，尚未使用4.596314亿元[74] - 2009年首次公开发行股票，扣除辅导费等费用后募集资金为7.25738亿元，再扣除其他发行费用后净额为7.2075933081亿元[75] - 因发行费用列支不规范，多计925821.32元，实际募集资金净额调整为7.2168515213亿元[76] - 2011年4月2日公司将多计的发行费用925821.32元划至募集资金专户[76] - 2013年4月8日，33655户累计收到90280户划拨款169,234,574.17元[77] - 2012年公司非公开发行3,552,574股，每股32.05元，募集资金总额113,859,997.00元，净额105,154,773.77元[77] - 2015年公司非公开发行33,592,644股，每股28.28元，募集资金总额949,999,972.32元，净额919,946,222.72元[78][79] - 2015年公司对红日康仁堂公司增资300,000,000.00元用于项目建设[79] - 2009年度公司对募集资金投资项目累计投入20,187,221.20元，置换自筹资金18,587,772.70元[79] - 2010年度公司对募集资金投资项目投入127,537,513.30元[80][81] - 2011年度公司对募集资金投资项目投入229,971,506.13元，截至年底实有余额355,129,430.30元[82] - 2012年度90280户对募集资金投资项目投入195,125,707.20元，截至年底实有余额181,386,000.53元[83] - 2012年度16948户对募集资金投资项目投入6,460,320.00元，截至年底实有余额99,984,837.58元[84] - 2013年度90280户和33655户对募集资金投资项目投入24,664,697.15元，截至年底实有余额160,221,421.39元[85] - 2013年公司银行募集账户16948户对北京康仁堂药业投入募集资金98,694,453.77元，累计使用105,154,773.77元，募集资金应有和实有余额均为188,813.82元[86] - 2014年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入49,440,167.37元，首次公开发行累计使用646,926,812.35元，33655户应有余额115,118,279.81元[87] - 2014年公司银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入189,249.20元，非公开发行累计使用105,344,022.97元，16948户应有和实有余额均为0元，该账户于8月15日销户[89] - 2015年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入5,030,536.09元，首次公开发行累计使用651,957,348.44元，33655户应有余额112,230,222.09元，实有余额112,350,108.55元[90] - 2015年公司银行募集账户84401户对红日康仁堂增资投入300,000,000.00元，红日康仁堂对项目投入113,263,546.00元，非公开发行累计使用113,263,546.00元，84401户和66143户应有余额817,648,419.15元，实有余额622,302,168.75元[91] - 2016年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入3,008,705.96元[92] - 2016年公司银行募集账户84401户对红日康仁堂增资投入150,000,000.00元，红日康仁堂对项目投入177,509,093.35元[92] - 截至2016年底，公司首次公开发行累计使用654,966,054.40元，33655户应有余额110,352,281.55元，实有余额110,472,168.01元[93] - 截至2016年底，公司及子公司非公开发行累计使用290,772,639.35元，84401户和66143户应有余额648,605,421.45元，实有余额349,159,171.05元[94] - 2016年公司非公开发行募集项目其他发行费用4,653,749.60元通过自有资金支付，4,100,000.00元已完成置换，剩余553,749.60元未置换[94] - 公司以3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[95] - 公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取超1000万元或募集资金净额的10%，需通知保荐机构[97] - 2014 - 2016年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为5000万元、1亿元、2亿元、3亿元，均按时归还[98][99][100] - 血必净技改扩产项目承诺投资2.019亿元，调整后投资2.3939亿元，累计投入2.293159亿元，投资进度95.79%，本报告期实现效益1.333228亿元[103] - 研发中心建设项目调整后投资6601万元，累计投入1.382612亿元，投资进度86.69%[103] - 投资北京康仁堂药业有限公司（承诺资金）承诺投资1.051548亿元，累计投入1.05344亿元，投资进度100.18%，本报告期实现效益1.648645亿元[103] - 中药产品自动化生产基地项目承诺投资9.199462亿元，调整后投资9.2亿元，累计投入2.907726亿元，投资进度31.61%[103] - 承诺投资项目小计承诺投资12.930117亿元，调整后投资14.240387亿元，本报告期投入1.775091亿元，累计投入7.636937亿元，本报告期实现效益2.981873亿元[103] - 超募资金投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资5898.61万元，累计投入2.368076亿元，投资进度100%，本报告期实现

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产72.63亿元，较上年度末增长12.22%[6] - 本报告期营业总收入9.66亿元，同比增长9.95%；年初至报告期末营业总收入27.13亿元，同比增长15.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比下降9.04%；年初至报告期末为4.76亿元，同比增长11.03%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，同比增长212.80%[6] - 基本每股收益本报告期0.16元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末0.48元/股，同比下降2.04%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期2.91%，同比下降2.15%；年初至报告期末8.69%，同比下降4.94%[6] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额为15.53亿元，较期初余额13.94亿元增长11.43%[48][49] - 2016年9月30日公司流动资产合计期末余额为41.62亿元，较期初余额36.39亿元增长14.34%[49] - 公司资产总计从期初的64.73亿元增长至期末的72.63亿元，增幅约12.21%[50] - 公司负债合计从期初的11.83亿元增长至期末的14.16亿元，增幅约19.63%[51] - 公司所有者权益合计从期初的52.90亿元增长至期末的58.47亿元，增幅约10.53%[52] - 母公司资产总计从期初的50.37亿元增长至期末的55.10亿元，增幅约9.38%[54] - 母公司负债合计从期初的19.33亿元增长至期末的53.56亿元，增幅约177.08%[55] - 母公司所有者权益合计从期初的48.44亿元增长至期末的49.74亿元，增幅约2.69%[55] - 合并营业总收入本期为9.66亿元，上期为8.78亿元，增幅约9.95%[57] - 合并营业总成本本期为7.75亿元，上期为6.98亿元，增幅约11.06%[57] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为27.13亿元，上期为23.39亿元[65] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为21.89亿元，上期为18.79亿元[65] - 合并年初到报告期末营业成本本期为6.57亿元，上期为3.94亿元[65] - 2016年第三季度净利润本期为1.65亿元，上期为1.82亿元[58] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.16元，上期为0.20元[59] - 母公司本报告期营业收入本期为1.77亿元，上期为2.35亿元[61] - 母公司本报告期营业成本本期为0.31亿元，上期为0.41亿元[61] - 2016年第三季度营业利润本期为1.91亿元，上期为1.82亿元[58] - 2016年第三季度利润总额本期为1.92亿元，上期为2.11亿元[58] - 2016年第三季度综合收益总额本期为1.65亿元，上期为1.82亿元[59] - 公司营业利润为524,942,268.55元，上年同期为468,897,972.11元[66] - 公司利润总额为565,525,208.91元，上年同期为503,514,954.13元[66] - 公司净利润为479,003,073.53元，上年同期为430,371,243.33元[66] - 基本每股收益为0.48元，上年同期为0.49元；稀释每股收益为0.47元，上年同期为0.48元[67] - 母公司营业收入为495,875,758.89元，上年同期为620,933,220.20元[68] - 母公司净利润为133,871,642.10元，上年同期为164,265,608.96元[70] - 经营活动现金流入小计为2,877,377,359.73元，上年同期为2,071,937,040.21元[73] - 经营活动现金流出小计为2,523,146,587.73元，上年同期为1,958,691,050.08元[73] - 经营活动产生的现金流量净额为354,230,772.00元，上年同期为113,245,990.13元[73] - 投资活动现金流入小计为42,637,343.95元，上年同期为140,840,451.18元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为271,613,910.00元，上期为22,839,537.71元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 568,029,982.01元，上期为 - 104,458,603.06元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为348,248,242.57元，上期为784,774,073.34元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,832,170.56元，上期为703,155,007.99元[78] - 期末现金及现金等价物余额本期为688,671,560.68元，上期为912,911,409.17元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为721,109,593.89元，上期为514,389,782.67元[76] - 投资支付的现金本期为145,000,000.00元，上期为203,083,085.66元[77] - 取得借款收到的现金本期为427,020,072.23元，上期无此数据[77] - 偿还债务支付的现金本期为10,400,000.00元，上期为72,000,000.00元[77] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为60,533,633.66元，上期为63,888,811.34元[77] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45729户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 天津大通投资集团有限公司持股比例21.19%，持股数量2.13亿股[12] - 姚小青持股比例18.22%，持股数量1.83亿股[12] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、药品价格、配方颗粒市场放开和新品研发进度等风险[10] 部分财务科目余额变化 - 应收票据期末余额14,687.66万元，较年初增长2.03倍，因客户采用银行承兑汇票结算货款增加[20] - 预付账款期末余额9,603.63万元，较年初增长1.12倍，因子公司北京康仁堂预付的款项增长[20] - 应收利息期末余额19.42万元，较年初下降66.75%，因公司银行定期存单减少[20] - 其他应收款期末余额15,918.56万元，较年初增长5.06倍，因本期预付的投资款增加[20] 成本及费用变化 - 营业成本年初至报告期末发生额65,696.38万元，较去年同期增长66.57%，因子公司业务增长和合并范围变更[22] - 财务费用年初至报告期末发生额163.85万元，较去年同期增长1.32倍，因合并范围变更致利息支出增加[22] 公司战略及政策应对 - 公司召开年度战略会议明确2017年主要任务[26] - 医改政策和两票制对医药工业企业营销提出新要求，公司双轮驱动提前布局以抵消药品价格下行压力[26] 各业务线发展情况 - 2016年上半年中药配方颗粒业务增速高于行业平均且份额提升[27] - 2015年国家局药品审评、审批大力改革，2016年政策延续落实，新药进入市场难度增加[27] - 辅料行业面临升级要求，公司辅料事业部将加快产品开发等方面竞争力[27] 限制性股票激励计划 - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，2016年1月21日解锁40%，2017年1月21日解锁30%，2018年1月21日解锁30%[30] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第一个解锁期相比2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，净资产收益率不低于12%[30] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第二个解锁期相比2012年，2015年净利润增长率不低于110.80%，净资产收益率不低于12%[30] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第三个解锁期相比2012年，2016年净利润增长率不低于153.00%，净资产收益率不低于12.5%[30] - 首期限制性股票激励计划预留股份部分，2016年度报告披露前解锁50%，2017年度报告披露前解锁50%[31] 业绩承诺相关 - 刘树海等承诺超思股份2015年净利润不低于4800万元、2016年不低于5500万元，两年累计不低于10300万元[33] - 美欣达集团等承诺展望药业2015年净利润不低于3100万元、2016年不低于4000万元，两年累计不低于7100万元[33] 股份解锁及限售承诺 - 刘树海等持有的红日药业股份2015年12月14日 - 2016年12月14日解锁40%，2016年12月14日 - 2017年12月14日解锁50%，2017年12月14日 - 2018年12月14日解锁10%[32] - 美欣达集团等持有的红日药业股份2015年12月14日 - 2016年12月14日解锁50%，2016年12月14日 - 2017年12月14日解锁30%，2017年12月14日 - 2018年12月14日解锁20%[33] - 姚晨等10名自然人自2015年12月14日起36个月内不得转让红日药业股份[32] - 芮勇自2015年12月14日起36个月内不得转让红日药业股份[33] 股东回报及增持承诺 - 公司制定的股东回报规划有效期为2015年度 - 2017年度[33][34] - 公司控股股东天津大通投资集团有限公司股份增持承诺时间为2015年8月3日 - 2016年2月3日[34] - 报告期内各承诺人均遵守了所做的承诺[32][33][34] - 承诺按时履行，无超期未履行情况[34] 募集资金使用及项目进展 - 本季度投入募集资金总额为4378.74万元，累计投入募集资金总额为98778.04万元[36] - 血必净技改扩产项目承诺投资20190万元，调整后投资23939万元，期末累计投入22931.6万元，进度95.79%，本报告期实现效益4160.08万元，累计实现效益56480.84万元[36] - 研发中心建设项目承诺投资6601万元，调整后投资15949.39万元，期末累计投入13826.12万元，进度86.69%[36] - 投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资10515.48万元，期末累计投入10534.4万元，进度100.18%，本报告期实现效益3653.24万元，累计实现效益38496.02万元[36] - 中药产品自动化生产基地项目承诺投资91994.62万元，调整后投资92000万元，本报告期投入4310.67万元，期末累计投入22803.28万元，进度24.79%[36] - 承诺投资项目小计承诺投资129301.1万元，调整后投资142403.87万元，本报告期投入4310.68万元，期末累计投入70095.4万元，本报告期实现效益7813.32万元，累计实现效益94976.86万元[36] - 超募资金投向投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资5898.61万元，期末累计投入23680.76万元，进度100.00%，本报告期实现效益6424.67万元，累计实现效益75348.34万元[36] - 与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目承诺投资4560万元，期末累计投入760万元，进度16.67%[37] - 车间技术改造项目承诺投资1583.6万元，期末累计投入1483.85万元，进度93.70%[37] - 超募资金投向小计承诺投资16624.21万元，调整后投资34406.36万元，本报告期投入68.06万元，期末累计投入28682.64万元，本报告期实现效益6424.67万元，累计实现效益75348.34万元[37] - 公司使用超募资金1483.85万元用于车间技术改造项目，261.31万元用于ERP信息系统，2496.72万元用于治疗脓毒症Ⅰ类新药项目[38] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1858.78万元，“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金6642.98万元未完成置换[38] - 公司分别于2014年、2015年使用5000万元、10000万元、20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均已归还[38][39] 公司其他业务动态 - 公司拟出资5000万元参与投资设立产业投资基金，柘量投资已完成私募基金登记备案手续[40] - 公司短期融资券注册金额为4亿元，2016年度第一期短期融资券4亿元已全额到账[41] - 公司全资子公司展望药业申报的6种原料药全部通过美国FDA的官方审计[41] 现金分红情况 -

利润分配相关 - 公司以1,003,798,781股为基数，向全体股东每10股转增20股[4] - 2015年度利润分配以1,004,453,981股为基数，每10股派现金0.60元（含税），共派发现金60,267,238.85元[58] - 本报告期利润分配预案以1,003,798,781股为基数，每10股转增20股，共计2,007,597,562股，实施后总股本增至3,011,396,343股[60][61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为1,746,794,651.44元，较上年同期增长19.62%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为311,421,427.61元，较上年同期增长25.70%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为281,246,583.12元，较上年同期增长15.11%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为152,664,849.31元，较上年同期增长582.40%[16] - 本报告期每股经营活动产生的现金流量净额为0.1520元/股，较上年同期增长520.41%[16] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，较上年同期增长10.71%[16] - 本报告期末总资产为6,682,216,105.77元，较上年度末增长3.24%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为5,577,759,601.89元，较上年度末增长5.85%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为5.5530元/股，较上年度末增长5.89%[16] - 2016年上半年公司实现营业收入174,679.47万元，同比增长19.62%；营业利润33,406.61万元，同比增长16.25%；利润总额37,402.21万元，同比增长28.01%；归属于上市公司股东的净利润31,142.14万元，同比增长25.70%[25] - 营业成本440,392,012.46元，同比增长75.11%，原因是合并范围增加[27] - 销售费用786,265,888.30元，同比增长2.67%[27] - 管理费用154,361,725.22元，同比增长25.66%[27] - 财务费用 -50,101.78元，同比增长 -77.13%，因合并范围增加及子公司外币汇兑损益所致[27] - 所得税费用59,790,955.03元，同比增长37.51%，因本期利润增加[27] - 研发投入72,089,269.39元，同比增长102.11%，因合并范围增加及研发进度增长[27] - 经营活动产生的现金流量净额152,664,849.31元，同比增长582.40%，因本期销售回款增加[27] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为1,308,335,148.47元，较期初1,393,545,418.35元减少6.11%[113] - 应收票据期末余额为74,951,541.01元，较期初48,416,779.58元增长54.80%[113] - 应收账款期末余额为1,723,979,992.31元，较期初1,728,755,887.42元减少0.28%[113] - 流动资产合计期末余额为3,657,857,794.11元，较期初3,639,484,254.72元增长0.50%[114] - 非流动资产合计期末余额为3,024,358,311.66元，较期初2,833,090,014.69元增长6.75%[114] - 资产总计期末余额为6,682,216,105.77元，较期初6,472,574,269.41元增长3.24%[114] - 流动负债合计期末余额为973,461,843.11元，较期初1,140,653,029.79元减少14.66%[115] - 负债合计期末余额为1,014,258,611.06元，较期初1,182,700,688.49元减少14.24%[115] - 公司营业总收入为17.47亿元，较上期14.60亿元增长19.62%[123] - 公司营业总成本为14.14亿元，较上期11.82亿元增长19.70%[123] - 公司净利润为3.14亿元，较上期2.49亿元增长26.34%[123] - 归属于母公司所有者权益合计为55.78亿元，较上期52.69亿元增长5.85%[116] - 少数股东权益为9019.79万元，较上期2059.57万元增长337.95%[116] - 流动资产合计为13.93亿元，较上期14.72亿元下降5.33%[118] - 非流动资产合计为36.35亿元，较上期35.66亿元增长1.93%[119] - 流动负债合计为9604.86万元，较上期1.87亿元下降48.30%[120] - 非流动负债合计为5863.42万元，较上期6323.90万元下降7.28%[120] - 基本每股收益为0.31元，较上期0.28元增长10.71%[124] - 母公司本期营业收入319,352,873.24元，上期385,468,365.16元[126] - 母公司本期净利润84,882,211.13元，上期89,132,772.86元[126] - 合并报表中销售商品、提供劳务本期收到现金1,809,327,771.05元，上期1,334,866,006.95元[130] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为152,664,849.31元，上期22,371,916.73元[131] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 179,661,065.46元，上期 - 177,598,481.39元[131] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,498,843.66元，上期837,839,725.42元[132] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为164,016,514.29元，上期28,803,598.04元[134] - 母公司投资活动收回投资收到的现金本期为7,378,314.09元，上期78,880,163.20元[134] - 合并报表期末现金及现金等价物余额本期为1,259,617,477.62元，上期1,188,878,516.30元[132] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为179,673.30元，上期5.43元[132] - 投资活动现金流入小计本期为11,292,326.89元，上期为80,085,085.66元[135] - 投资活动现金流出小计本期为89,995,248.82元，上期为227,514,360.28元[135] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -78,702,921.93元，上期为 -147,429,274.62元[135] - 筹资活动现金流入小计上期为924,599,972.32元[135] - 筹资活动现金流出小计本期为63,051,638.23元，上期为65,289,898.98元[135] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -63,051,638.23元，上期为859,310,073.34元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为22,261,954.13元，上期为740,684,396.76元[135] - 期初现金及现金等价物余额本期为636,839,390.12元，上期为209,756,401.18元[135] - 期末现金及现金等价物余额本期为659,101,344.25元，上期为950,440,797.94元[135] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为378,083,913.79元[137] - 本年期初所有者权益合计为4844216275.36元[143] - 本期增减变动金额为82099352.57元[143] - 综合收益总额为84882211.13元[143] - 所有者投入和减少资本为56752842.29元[143] - 股东投入普通股减少2784400元[143] - 股份支付计入所有者权益的金额为53588283.29元[145] - 利润分配减少59535700.85元[145] - 对所有者（或股东）的分配为59535700.85元[145] - 本期期末所有者权益合计为4926315627.93元[145] - 上年期末所有者权益合计为2092674925.24元[146] - 2016年期初余额总计2092674925.24元[147] - 2016年本期增减变动金额总计2751541350.12元[147] - 2016年综合收益总额为208457863.73元[147] - 2016年所有者投入和减少资本金额为2602541598.49元[147] - 2016年利润分配使所有者权益减少59458112.10元[147] - 2016年所有者权益内部结转金额为303844060.00元[147] - 2016年期末余额总计4844216275.36元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 成品药销售收入57,034.65万元，同比下降24.94%，毛利率同比增长2.97个百分点；中药配方颗粒销售收入87,329.63万元，同比增长26.75%，毛利率同比下降0.03个百分点；医疗器械销售收入11,477.73万元，同比增长922.44%；新增辅料及原料药收入16,724.05万元，毛利率32%[29] - 中药配方颗粒营业收入873,296,317.37元，营业成本190,181,935.61元，毛利率78.22%，营收同比增26.75%，成本同比增26.92%，毛利率同比降0.03%[33] - 血必净注射液营业收入501,345,266.56元，营业成本36,592,394.64元，毛利率92.70%，营收同比降18.42%，成本同比降18.67%，毛利率同比增0.02%[33] 子公司相关情况 - 公司控股子公司湖北亿诺瑞生物制药专注肝素钠、低分子肝素系列原料药研发生产，是国内肝素行业唯一有完整产业链且实现分级低分子肝素原料药系列品种产业化的企业[31] - 公司全资子公司天津东方康圣健康管理是医疗健康投资及管理平台，下设实体连锁中医馆“医珍堂”、线上健康管理公司“红康云”和红日中医生集团[31] - 依诺肝素钠原料药国内注册申报资料处于国家药审中心受理排队，肝素钠、依诺肝素钠正在美国DMF注册[31] - 子公司展望药业、万泰辅料将对标国际标准，优化产品线结构[39] 药品研发进展 - KB、马来酸氟吡汀等多个药品已取得临床试验批件，进入临床研究阶段[35][36] - 磺达肝癸钠、胸腺法新等多个药品申报生产处于CDE待审评阶段[35][36] - 2015年12月公司与中国医学科学院药物研究所共建肿瘤免疫治疗药物创新平台，已筛选出有活性目标化合物，正开展成药性评价研究[36] - 2016年在集中审评高压态势下，公司4个产品取得临床试验批件[41] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为181,926万元，报告期投入7,342.81万元，累计投入94,399.3万元[44] - 血必净技改扩产项目募集资金承诺投资20,190万元，调整后23,939万元，截至期末累计投入22,931.59万元，投资进度95.79%，本报告期实现效益6,695.91万元，累计实现效益52,320.76万元[46] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资6,601万元，调整后15,949.39万元，截至期末累计投入13,826.12万元，投资进度86.69%[46] - 投资北京康仁堂药业有限公司（承诺部分）募集资金承诺投资10,515.48万元，调整后10,515.48万元，截至期末累计投入10,534.4万元，投资进度100.18%，本报告期实现效益7,914.99万元，累计实现效益34,842.78万元[46] - 中药产品自动化生产基地项目募集资金承诺投资91,994.62万元，调整后92,000万元，本报告期投入7,166.26万元，截至

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入8.57亿元，较上年同期增长40.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较上年同期增长41.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，较上年同期增长42.84%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6634.44万元，较上年同期减少16.51%[7] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，较上年同期增长30.00%[7] - 本报告期末总资产67.65亿元，较上年度末增长4.51%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.03亿元，较上年度末增长2.53%[7] - 预付账款期末余额6,693.31万元，较年初增长47.81%[21] - 营业收入本期发生额85,731.34万元，较去年同期增长40.63%[22] - 营业成本本期发生额21,709.32万元，较去年同期增长1.02倍[22] - 经营活动现金流入小计本期发生额84,244.72万元，较去年同期增长38.16%[23] - 经营活动现金流出小计本期发生额77,610.28万元，较去年同期增长46.35%[23] - 2016年一季度公司实现营业利润14,951.19万元，比去年同期增长49.33%[24] - 2016年一季度公司实现利润总额15,282.21万元，比去年同期增长48.66%[24] - 2016年一季度归属于上市公司股东的净利润12,514.96万元，比去年同期增长41.94%[24] - 公司资产总计期末余额为67.65亿元，期初余额为64.73亿元，增长4.52%[49] - 流动资产合计期末余额为38.24亿元，期初余额为36.39亿元，增长4.92%[48] - 非流动资产合计期末余额为29.41亿元，期初余额为28.33亿元，增长3.84%[49] - 负债合计期末余额为12.86亿元，期初余额为11.83亿元，增长8.72%[50] - 所有者权益合计期末余额为54.78亿元，期初余额为52.90亿元，增长3.55%[51] - 应收账款期末余额为18.26亿元，期初余额为17.29亿元，增长5.61%[48] - 固定资产期末余额为10.22亿元，期初余额为9.63亿元，增长6.06%[49] - 应付职工薪酬期末余额为1185.12万元，期初余额为4947.49万元，下降76.05%[49] - 其他应付款期末余额为5.17亿元，期初余额为3.75亿元，增长37.77%[50] - 未分配利润期末余额为17.60亿元，期初余额为16.35亿元，增长7.67%[51] - 公司2016年第一季度营业总收入8.57313404亿元，较上期6.0960225312亿元增长39.00%[56] - 公司2016年第一季度营业总成本7.0781694094亿元，较上期5.0947792135亿元增长38.93%[56] - 公司2016年第一季度净利润1.2653206304亿元，较上期0.8849045331亿元增长42.99%[57] - 公司2016年第一季度归属母公司所有者的净利润1.2514964497亿元，较上期0.881716592亿元增长41.94%[57] - 公司2016年第一季度基本每股收益0.13元，较上期0.10元增长30%[58] - 公司2016年第一季度稀释每股收益0.12元，较上期0.10元增长20%[58] - 公司2016年第一季度负债合计1.8649353231亿元，较上期1.9326268797亿元减少3.50%[54] - 公司2016年第一季度所有者权益合计48.9054913658亿元，较上期48.4421627536亿元增长0.96%[54] - 公司2016年第一季度母公司营业收入1.7111325394亿元，较上期1.5261653049亿元增长12.12%[60] - 公司2016年第一季度母公司净利润0.3802154743亿元，较上期0.2345616921亿元增长62.01%[61] - 经营活动现金流入小计本期为842,447,189.24元，上期为609,765,284.48元，增长约38.16%[64] - 经营活动现金流出小计本期为776,102,787.35元，上期为530,306,096.13元，增长约46.35%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为66,344,401.89元，上期为79,459,188.35元，下降约16.50%[65] - 投资活动现金流入小计本期为17,419,521.08元，上期为34,217,011.78元，下降约49.10%[65] - 投资活动现金流出小计本期为85,196,674.29元，上期为87,075,266.21元，下降约2.16%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,777,153.21元，上期为 - 52,858,254.43元，亏损扩大约28.22%[65] - 筹资活动现金流入小计本期为56,228,000.00元，上期为949,599,972.32元，下降约94.08%[66] - 筹资活动现金流出小计本期为32,088,181.48元，上期为42,757,296.80元，下降约24.95%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为24,139,818.52元，上期为906,842,675.52元，下降约97.34%[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为22,625,069.88元，上期为933,445,050.25元，下降约97.58%[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26440[13] - 天津大通投资集团有限公司持股比例21.18%，持股数量212,714,165股[14] - 姚小青持股比例18.21%，持股数量182,939,544股，其中质押137,204,658股[14] - 湖州食品化工联合有限公司持股比例2.60%，持股数量26,085,017股[14] - 曾国壮持股比例2.04%，持股数量20,470,629股，其中质押15,352,971股[14] - 吴玢持股比例2.00%，持股数量20,072,152股，其中质押15,054,114股[14] - 天津大通投资集团有限公司通过普通证券帐户持有199,214,165股，通过信用交易担保证券账户持有13,500,000股，实际合计持有212,714,165股[15] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数349,002,012股，本期解除限售股数53,054,740股，期末总数295,947,272股[18] - 伍光宁本期解除限售股数52,500股，期末限售股数10,796,829股[17] - 其他限售股股东期初限售股数93,934,915股，本期解除限售股数53,002,240股，期末限售股数40,932,675股[18] 行业政策相关 - 2017年底医改试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右[9] 业务项目建设 - 公司正在进行2500吨配方颗粒项目的建设[10] 药品研发进展 - 报告期内罗氟司特及其制剂等共4个品种获得临床试验批件[25] 经营计划执行 - 二季度公司继续执行既定经营计划，销售、生产等方面有相应规划[27] 限制性股票激励计划 - 首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，2015年1月22日 - 2016年1月21日解锁40%，2016年1月22日 - 2017年1月21日解锁30%，2017年1月22日 - 2018年1月21日解锁30%[30] - 首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，第一个解锁期相比2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，2014年净资产收益率不低于12%；第二个解锁期相比2012年，2015年净利润增长率不低于110.80%，2015年净资产收益率不低于12%；第三个解锁期相比2012年，2016年净利润增长率不低于153.00%，2016年净资产收益率不低于12.5%[30][31] - 首期限制性股票激励计划预留股份激励对象，2015年度报告披露后 - 2016年度报告披露前解锁50%，2016年度报告披露后 - 2017年度报告披露前解锁50%[31] - 首期限制性股票激励计划预留股份激励对象，第一个解锁期相比2012年，2015年净利润增长不低于110.80%，2015年净资产收益率不低于12%；第二个解锁期相比2012年，2016年净利润增长不低于153.00%，2016年净资产收益率不低于12.5%[31] 股份锁定与承诺 - 光大保德信基金管理有限公司等4名特定投资者，2015年3月27日 - 2016年3月27日锁定红日药业股份[32] - 刘树海等，2015年12月14日起12个月内不得转让，2016年12月14日解锁40%，2016年12月14日 - 2017年12月14日解锁50%，2017年12月14日 - 2018年12月14日解锁10%[32] - 姚晨等10名自然人自2015年12月14日起36个月锁定红日药业股份，报告期内承诺人均遵守承诺[33] - 美欣达集团等公司持有红日药业股份，2015年12月14日起12个月不得转让，满足条件后2016年12月14日解锁50%，2017年12月14日解锁30%，2018年12月14日解锁20%，报告期内承诺人均遵守承诺[33] - 刘树海等承诺超思股份2015年净利润不低于4800万元、2016年不低于5500万元，两年累计不低于10300万元，报告期内承诺人均遵守承诺[33] - 美欣达集团等承诺展望药业2015年净利润不低于3100万元、2016年不低于4000万元，两年累计不低于7100万元，报告期内承诺人均遵守承诺[33][34] - 公司制定的股东回报规划在2015 - 2017年度，报告期内承诺人均遵守承诺[34] - 公司控股股东天津大通投资集团有限公司2015年8月3日 - 2016年2月3日股份增持承诺，报告期内承诺人均遵守承诺[34] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为181926万元，本季度投入1218.66万元，已累计投入88275.15万元[36] - 血必净技改扩产项目募集资金承诺投资20190万元，调整后23939万元，截至期末累计投入22931.59万元，投资进度95.79%，本报告期实现效益2880.29万元，累计实现效益48505.14万元[36] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资6601万元，调整后15949.39万元，截至期末累计投入13826.12万元，投资进度86.69% [36] - 投资北京康仁堂药业有限公司募集资金承诺投资10515.48万元，截至期末累计投入10534.4万元，投资进度100.18%，本报告期实现效益3558.94万元，累计实现效益30486.73万元[36] - 投资北京康仁堂药业有限公司已实际使用超募资金23680.76万元，进度达100.00%[37] - 与中科院上海药物所合作开发抗丙肝新药项目使用超募资金4560万元，进度16.67%[37] - 车间技术改造项目使用超募资金1583.6万元，进度93.66%[37] - ERP信息系统项目使用超募资金297万元，进度83.06%[37] - 与解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目使用超募资金4285万元，进度55.64%[37] - 超募资金投向小计已使用16624.21万元[37] - 2010年3月30日公司用5898.61万元超募资金对北京康仁堂药业增资成第一大股东[37] - 2011年公司用17782.15万元超募资金购北京康仁堂药业21.75%股权，持股比例从42%增至63.75%[37] - 2010年7月12日公司用4560万元超募资金与中科院上海药物所合作开发抗丙肝新药[37] - 截至2016年3月31日，超募资金项目未达计划进度或预计收益情况为无，项目可行性未重大变化[37] - 截至2016年3月31日，抗丙肝新药项目已实际使用超募资金760万元[38] - 2010年公司使用超募

公司基本信息 - 公司股票简称红日药业，代码300026[14] - 公司法定代表人是姚小青[14] - 公司注册地址和办公地址均为天津新技术产业园区武清开发区泉发路西，邮政编码301700[14] - 董事会秘书是郑丹，证券事务代表是商晓梅[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[16] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王庆、顾宏谋[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为西南证券股份有限公司，持续督导期间为2015年3月27日 - 2017年12月31日[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为西南证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司，持续督导期间均为2015年10月29日 - 2017年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入33.48亿元，较2014年增长16.93%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，较2014年增长19.66%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，较2014年减少19.30%[19] - 2015年末资产总额64.73亿元，较2014年末增长112.68%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产52.69亿元，较2014年末增长140.43%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为6.10亿元、8.51亿元、8.78亿元、10.10亿元[22] - 2015年非经常性损益合计3234.52万元，2014年为2583.21万元，2013年为1035.61万元[25][26] - 固定资产期末较期初增长38.27%，无形资产增长65.44%[30] - 在建工程期末较期初增长2.10倍，开发支出增长43.32%[30] - 2015年公司营业收入33.48亿元，同比增长16.93%，营业利润5.79亿元，同比增长18.56%，利润总额6.19亿元，同比增长19.10%，归属净利润5.35亿元，同比增长19.66%[40] - 2015年成品药收入16.67亿元，占比49.78%，同比增长2.90%[47] - 2015年中药配方颗粒收入15.91亿元，占比47.51%，同比增长30.53%[47] - 中药配方颗粒营业收入为15.91亿元，占比47.51%，同比增长30.53%[48] - 血必净注射液营业收入为13.76亿元，占比41.09%，同比增长7.67%[48] - 成品药营业收入为16.67亿元，同比增长2.90%，营业成本同比降低2.04%，毛利率为88.82%[50] - 成品药销售量为5473.01万支/盒，同比增长1.26%，生产量为5133.83万支/盒，同比降低7.18%，库存量为527.95万支/盒，同比降低40.13%[52] - 成品药原材料成本为6604.67万元，占比42.80%，同比降低17.99%；人工成本为1751.55万元，占比11.35%，同比增长47.00%；制造费用为7074.15万元，占比45.85%，同比增长35.28%[54] - 前五名客户合计销售金额为6.34亿元，占年度销售总额比例为18.94%[56] - 前五名供应商合计采购金额为1.85亿元，占年度采购总额比例为40.88%[56] - 销售费用为18.04亿元，同比增长14.26%[58] - 财务费用为 - 1070.98万元，同比降低720.38%，主要因本期利息收入较去年同期大幅度增加[59] - 2015年研发人员数量565人，占比10.90%，研发投入金额115,404,472.82元，占营业收入比例3.45%，资本化研发支出占研发投入比例21.64%，占当期净利润比重4.67%[60][61] - 2015年经营活动现金流入小计2,960,550,120.82元，同比增6.01%，现金流出小计2,839,552,181.05元，同比增7.44%，现金流量净额120,997,939.77元，同比降19.30%[62] - 2015年投资活动现金流入小计376,378,916.99元，同比增59.04%，现金流出小计499,273,696.31元，同比增27.65%，现金流量净额 -122,894,779.32元，同比降20.44%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计1,118,225,598.79元，同比增235.09%，现金流出小计276,332,715.85元，同比增146.90%，现金流量净额841,892,882.94元，同比增279.58%[62] - 2015年现金及现金等价物净增加额840,667,514.02元，同比增286.93%[62] - 2015年末货币资金1,393,545,418.35元，占总资产比21.53%，较2014年末比重增2.02%[65] - 2015年末应收账款1,728,755,887.42元，占总资产比26.71%，较2014年末比重降5.65%[65] - 2015年末存货392,794,066.11元，占总资产比6.07%，较2014年末比重降4.53%[65] - 2015年末固定资产963,476,389.49元，占总资产比14.89%，较2014年末比重降8.01%[65] - 2015年末在建工程162,210,978.51元，占总资产比2.51%，较2014年末比重增0.79%[65] 公司产品信息 - 公司主要产品有血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液等药品及中药配方颗粒[29] - 公司产品涉及10个类别，共15个品种、21个规格，在产药品有7个品种、9个规格[31] - 北京康仁堂中药配方颗粒产品超500种[31] - 血必净注射液被列入2014年国家战略性创新产品，获“天津市杀手锏产品”称号，进入“中国严重脓毒症/脓毒性休克治疗指南（2014）”[41] 公司荣誉与活动 - 2015年公司基于过程风险管理为核心的“无限近零风险”管理模式获评首届“天津市质量奖提名奖”[33] - 2015年5月公司在“天津市药品生产企业量化分级评定”现场检查中获评A级，已连续三年获“天津市放心药厂”称号[33] - 2015年公司举办第13届脓毒症高峰论坛，参与中华医学会第九届重症年会等大型学术活动[34] - 北京康仁堂“全成分®”中药配方颗粒连续8年保持较高增长速度[35] - 公司荣获“2014年度最受投资者尊重的上市公司百强奖”等多项荣誉[46] 公司经营成果 - 2015年在5个省份建立药材采购合作社[41] - 2015年完成50个经营计划项目，申请专利21项，获授权6项，集中审评6个口服制剂，5个获临床批件，建成线上交易平台14个[41] - 配方颗粒完成30个新增品种研究，工艺转移研究与生产需求匹配度为93%[41] - 2015年引进重点人才42人，重点岗位招聘达成率91.3%[42] - 2015年投资设立天津东方康圣健康管理有限公司，并购北京超思电子、湖州展望药业和海南龙圣堂制药[43] 公司募集资金情况 - 2009年10月首次公开发行股票募集资金总额75,540万元，本期已使用503.05万元，累计使用65,195.74万元，尚未使用11,235.01万元[72] - 2012年10月非公开发行股票募集资金11,386万元，累计使用10,534.4万元[72] - 2015年3月非公开发行股票募集资金95,000万元，本期已使用11,326.35万元，累计使用11,326.35万元，尚未使用62,230.22万元[72] - 公司募集资金总额181,926万元，本期已使用11,829.4万元，累计使用87,056.49万元，尚未使用73,465.23万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[72] - 公司2009年首次公开发行股票实际募集资金净额由720,759,330.81元调整为721,685,152.13元[73] - 2012年公司非公开发行3,552,574股，每股32.05元，募集资金113,859,997元，净额105,154,773.77元[75] - 2015年公司非公开发行33,592,644股，每股28.28元，募集资金949,999,972.32元，净额919,946,222.72元[76] - 2015年公司对红日康仁堂公司增资300,000,000元用于项目建设[77] - 2009年公司对募集资金投资项目累计投入20,187,221.20元，置换自筹资金18,587,772.70元[77] - 2010年公司对募集资金投资项目投入127,537,513.30元[78] - 2011年公司对募集资金投资项目投入229,971,506.13元，截至年底实有余额355,129,430.30元[79][80] - 2012年银行账户90280户投入195,125,707.20元，16948户投入6,460,320元[81][82] - 2013年银行账户90280户和33655户投入24,664,697.15元，16948户投入98,694,453.77元[83][84] - 截至2011年底，募集资金专用账户利息净额11,020,632.34元[80] - 截至2012年底，银行账户90280户利息净额32,190,543.77元，16948户利息净额145,160.58元[81][82] - 2014年33655户对募集资金投资项目投入49440167.37元，其中血必净技改扩产项目投入38372093.56元[85] - 截至2014年12月31日，首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计利息收入净额40359940.03元，累计使用646926812.35元，33655户应有余额115118279.81元，实有余额65238166.27元，差异49880113.54元[85] - 2014年16948户对募集资金投资项目投入189249.20元，累计利息收入净额189249.20元，累计使用105344022.97元，应有余额和实有余额均为0元，该账户于2014年8月15日销户[86][87] - 2015年33655户对募集资金投资项目投入5030536.09元，其中血必净技改扩产项目投入1299562.50元[87] - 2015年84401户对红日康仁堂公司增资投入300000000元，红日康仁堂公司66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入113263546元[88] - 截至2015年12月31日，首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计利息收入净额42502418.40元，累计使用651957348.44元，33655户应有余额112230222.09元，实有余额112350108.55元，差异119886.46元[88] - 截至2015年12月31日，非公开发行募集银行账户84401户和66143户累计利息收入净额10965742.43元，累计使用113263546元，应有余额817648419.15元，实有余额622302168.75元，差异195346250.40元[89] - 2014年12月17日公司与国都证券终止保荐协议，与西南证券签署首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议[90] - 公司与西南证券、银行签署募集资金三方和四方监管协议，对募集资金实行专户存储制度[91] - 公司对募集资金使用设置严格权限审批制度，支取超1000万元或募集资金净额10%需通知保荐机构[92] - 2014年7月18日公司用5000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年1月15日归还[93] - 2015年6月25日公司用1亿元闲置募集资金补充流动资金，2015年11月18日归还[93] - 2015年11月26日公司用2亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[9