| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-91 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为公司经销商银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度为公司经销商银行 融资提供担保额度的议案》，为进一步推动公司产品销售和市场开发，加速应收 账款回笼，帮助部分经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力，实现公司与经销商共 赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司湖北回天新材料（宜城） 有限公司（以下简称"宜城回天"）为符合融资条件的下游经销商银行融资提供 额度不超过 5,000 万元的担保，在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均 以与相关金融机构签订的合同为准。上述担保额度授权的有效期自公司 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-90 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123165 5、根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"中相关约定："在本次可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。" 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 20 日起算，截至 2023 年 11 月 6 日，公司股票已有 12 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若 后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价 格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 2023 年 3 月 27 日首次通过股份回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 （第 ...

经营业绩 - 2023年前三季度营收、利润整体保持稳健增长，净利润增速超过营收增速 [3] - 第三季度净利润同比略有下滑，主要受原材料价格低位和汇兑收益减少影响 [3] - 光伏硅胶前三季度出货量同比增长70%以上，市场占有率45%以上 [3] - 海外业务前三季度出货量实现50%以上增长 [5] 产品与产能 - 光伏硅胶新增产线投产即满产，有效保证市场占有率 [3] - 负极胶PAA已在CATL、海辰等客户批量供货，产能1.8万吨/年 [3] - 负极胶SBR在头部客户中标，正在推进产品验证 [3] - 成功开发高阻隔透明背板，适用于光伏n型组件，已在客户送样测试 [5] 市场与客户 - 光伏硅胶海外市场占有率约50% [5] - 汽车用胶在伊朗、俄罗斯、澳大利亚市占率超30% [5] - 与H公司在5G通信、消费电子、数字能源、汽车电子等多领域合作 [3] - 在比亚迪、奇瑞、长安等客户市场份额不断扩大 [3] 战略布局 - 越南工厂建设、日本公司团队建设将于2024年逐步落地 [5] - 广州新基地搬迁将提升产能和制造水平，加速高端电子业务进口替代 [3] - 聚焦行业头部客户深化合作，持续推动产品更新迭代 [3] - 推进透明网格背板业务上量，加速高阻隔透明背板测试导入 [5] 行业展望 - 预计2024年光伏市场规模将继续扩大 [3] - 光伏背板市场空间可能小幅增长 [4] - 四季度光伏行业仍面临硅料价格下跌、组件成本倒挂等压力 [3] - 海外用胶市场广阔，将继续推动业务稳健增长 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入10.06亿元人民币，同比增长2.30%[4] - 年初至报告期末营业收入30.87亿元人民币，同比增长7.07%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7239.71万元人民币，同比下降7.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.96亿元人民币，同比增长13.62%[4] - 公司2023年1-9月实现营业收入308,727.11万元，同比增长7.07%[16] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为29,578.10万元，同比增长13.62%[16] - 营业收入从28.83亿元增至30.87亿元，增幅7.1%[22] - 净利润为2.95亿元人民币，同比增长13.5%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.96亿元，同比增长13.6%[23] - 基本每股收益0.5463元，同比下降11.9%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从22.12亿元增至23.50亿元，增幅6.3%[22] - 研发费用从1.13亿元增至1.21亿元，增幅6.8%[22] - 所得税费用3388万元，同比下降4.2%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.01亿元人民币，同比大幅增长170.04%[4][10] - 投资活动产生的现金流量净额-7.44亿元人民币，同比下降186.68%，主要因金融理财支付增加[10] - 经营活动现金流量净额为2.01亿元人民币，同比增长170.0%[24] - 投资活动现金流量净额为-7.44亿元人民币，主要由于投资支付8.43亿元[24][25] - 销售商品提供劳务收到现金19.79亿元，同比下降7.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.18亿元，较期初下降49.5%[25] 资产结构变化 - 货币资金6.42亿元人民币，较上年末下降55.43%，主要因购买大额可转让存单及分配股利所致[9] - 交易性金融资产1.35亿元人民币，较上年末大幅增长21626.07%，主要因金融理财增加[9] - 债权投资6.77亿元人民币，较上年末增长185.58%，主要因大额可转让存单增加[9] - 固定资产11.94亿元人民币，较上年末增长33.63%，主要因子公司基建完工转固[9] - 公司总资产从年初599.97亿元增长至614.11亿元，增幅2.4%[20][21] - 货币资金从14.40亿元减少至6.42亿元，降幅55.4%[19] - 交易性金融资产从62.14万元增至1.35亿元，增幅21,628%[19] - 应收账款从9.19亿元增至10.74亿元，增幅16.9%[19] - 存货从5.65亿元减少至4.10亿元，降幅27.4%[19] - 归属于母公司所有者权益从27.21亿元增至28.76亿元，增幅5.7%[21] - 短期借款从3.50亿元减少至3.05亿元，降幅12.9%[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,997户[12] - 公司总股本由430,888,395股增加至559,419,640股，注册资本变更为559,419,640元[17] - 第一大股东童锋持股41,885,301股，占比7.49%[12] - 第二大股东杨莲花持股30,796,299股，占比5.51%，其中质押4,420,000股[12] - 公司回购专用证券账户持股8,671,177股，占总股本1.55%[13] - 公司第三期员工持股计划实际持有12,137,764股，其中出借11,522,800股[13] - 章力期末限售股为7,886,385股，占其持股总数10,515,180股的75%[12][15] - 史襄桥期末限售股为2,987,923股，占其持股总数3,983,897股的75%[12][15] 其他财务数据 - 资产处置收益30.7万元，同比下降21.1%[23] - 营业收入未直接披露，但销售商品现金流入反映收入趋势[24]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-88 | | --- | --- | | 转债代码：123165 | 转债简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发 行费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次 发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司验 资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内， ...

同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使 用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用 效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司 和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项。 独立董事：朱怀念 刘 浩 李燕萍 2023年10月27日 湖北回天新材料股份有限公司独立董事 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及湖北回天新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的 态度，基于独立判断的立场，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表 以下独立意见： ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-86 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天 新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 同意在确保不影响 ...

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有 限公司（以下简称"回天新材"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新材使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用及闲置情况 根据《湖北回天新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00 万 元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下 ...

| 证券代码:300041 | | --- | | 债券代码:123165 | 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-87 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和 ...