汕头万顺新材集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00039 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公 ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材" 或"公司"）2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构，对万顺新材董事会出具的《汕 头万顺新材集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表 核查意见如下： 一、民生证券的核查工作 在2023年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项业务制度和 管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00038 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

决策审议 - 2023年2月8日审议通过日常关联交易议案[12] - 4月10日审议通过2022年报及内控评价报告[14][17] - 4月24日审议通过2023年一季度报告[15] - 8月29日审议通过2023年半年度报告[15] - 10月24日审议通过2023年三季度报告[15] - 4月10日和5月5日审议通过续聘审计机构议案[18] 人事变动 - 2023年2月15日聘任洪玉敏为副总经理、财务负责人[19] - 1月30日和2月15日审议通过董事会换届选举议案[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会12次，现场12次[4] - 应列席股东大会3次，列席3次[4] - 出席专门委员会会议合计14次[4] - 后续任期将继续履职提升决策水平[24]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更会计政策[3][4] 财务数据变化 - 2022年末递延所得税资产增加1,184,844.87元[9] - 2022年末递延所得税负债增加1,010,476.48元[9] - 2022年末未分配利润增加88,166.46元[9] - 2022年末少数股东权益增加86,201.93元[9] - 2022年度所得税费用减少174,368.39元[9] 影响说明 - 本次变更对财务等无重大影响，不损害股东利益[3][9]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事 表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为《2023 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 表决结果： ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四十次会议、2022 年 12 月 26 日 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度开展套期保值 业务的议案》：同意 2023 年度江苏中基复合材料有限公司（后更名为江苏 中基新能源科技集团有限公司）及其子（孙）公司开展套期保值业务，具 体为：铝期货套期保值投入保证金合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套 期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000 万元。 二、2023 年公司证券及衍生品交易情况 2023 年，公司套期保值业务情况如下： | 交易 | ...

股东大会时间 - 现场会议2024年4月30日14:30召开[2][3] - 网络投票2024年4月30日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年4月23日[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年4月23 - 24日指定时段[10] - 登记地点为广东省汕头保税区公司证券事务部[10] 会议审议 - 审议《2023年年度报告及摘要》等多项议案[9][25] 投票信息 - 投票代码350057，简称为万顺投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间[20][22][23] 委托事项 - 委托代表出席，授权书有效期至大会结束[25] - 单位委托须加盖公章，授权书复印或自制有效[26]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润为-49,890,316.56元[3] - 2023年度母公司净利润31,056,951.29元[3] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润901,797,939.00元[3] - 截至2023年底，合并报表资本公积余额3,661,707,300.15元[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 公司近三年现金分红占年均净利润超30%[5] - 2024年4月8日董监事会通过该预案[7][8] - 独立董事一致同意该预案[10]