万顺新材(300057)

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万顺新材:民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见
2024-11-19 16:15
募集资金 - 2022年11月30日发行180,977,272股,发行价8.80元/股,募资总额1,592,599,993.60元,净额1,560,136,487.39元[1] 募投项目 - 募投项目含年产10万吨动力及储能电池箔项目和补充流动资金,投资总额247,502.00万元,拟投募资156,013.65万元[3] - 年产10万吨动力及储能电池箔项目原计划2024年11月30日达预定可使用状态,调整后不晚于2025年12月31日[5] - 该项目8台铝箔轧机进入安装调试,4台待安装,因地质和供电问题进度延后[6] - 该项目拟投募资120,000.00万元,累计投入53,747.82万元,投资进度44.79%[8] 流动资金 - 截至2024年9月30日,补充流动资金金额360,136,487.39元,实际补流转出358,457,234.57元,差额1,679,252.82元[4] - 补充流动资金拟投入36,013.65万元,累计投入36,013.65万元,投资进度100%[8] 决策审批 - 公司董事会、监事会审议通过调整募投项目实施进度议案[8][10] - 保荐机构对调整募投项目实施进度事项无异议[11]
万顺新材:关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
2024-11-19 16:15
股本变动 - 公司总股本由910,646,625股减至889,442,096股[2] - 注销回购股份21,204,529股,总股本减少21,204,529股[2][4] - 万顺转债和万顺转2转股使总股本增加866,874股[2][3] - 股本合计减少20,337,655股[3] 注册资本与章程修订 - 公司注册资本由909,779,751元减为889,442,096元[3][4] - 《公司章程》相关注册资本和股份总数条款修订[4][5][7] 事项进展 - 2024年11月18日董事会通过减资及修订章程议案[2][4] - 本次事项尚需提交股东大会审议[2]
万顺新材:关于2025年度申请综合授信融资的公告
2024-11-19 16:15
融资计划 - 2025年度公司拟申请不超780,000万元综合授信融资[2][4] - 汕头万顺新材(不含江苏中基)申请不超280,000万元[2][4] - 江苏中基及其子、孙公司申请不超500,000万元[2][4] 其他要点 - 额度含未履行合同,2025年可循环使用[2][4] - 授权法定代表人签文件,以合法财产抵押或质押[2][4] - 事项需提交股东大会审议[2]
万顺新材:关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告
2024-11-19 16:15
套期保值额度 - 2025年度江苏中基及其子(孙)公司铝期货套期保值保证金最高不超5000万元[1][4] - 2025年度外汇套期保值交易累计总额不超等值2亿美元[1][8] 资金与交易 - 铝期货和外汇套期保值业务资金均为自筹[5][9] - 铝期货交易限于境内合法期货交易所[5] - 外汇交易对手为有资质金融机构[9] 风险与管理 - 套期保值业务有多种风险[14][15][16] - 公司制定制度控制风险[11][12][17][18] - 成立领导小组管理业务[18] 业务评估 - 开展套期保值业务可行且有利[19]
万顺新材:公司章程(2024年11月)
2024-11-19 16:15
公司基本信息 - 公司于2010年1月20日获批发行5300万股人民币普通股,2月26日在深交所上市[5] - 公司注册资本为889442096元,股份总数为889442096股,全部为普通股[6][11] - 公司发起人于2007年12月以净资产出资[11] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,上市交易之日起1年内不得转让,离任半年后1年内出售比例不得超50%[17] - 公司收购股份用于员工持股等三种情形时,合计持股不得超已发行股份总额10%,并应在3年内转让或注销[15] - 因减少注册资本等两种情形收购股份,应经股东大会决议;因员工持股等三种情形收购股份,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[15] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的特定人员6个月内买卖股票收益归公司,董事会收回,股东要求执行期限为30日[18] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为60日[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼,监事会、董事会收到请求后未诉讼,股东可直接诉讼期限为30日[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行;董事人数不足章程所定人数2/3等6种情形需在2个月内召开临时股东大会[31][32] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案;年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[39] - 股东大会普通决议需出席股东(含代理人)所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过;关联事项形成特别决议需非关联股东有表决权股份数的2/3以上通过[50][53] 董事相关 - 董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长1人,副董事长1人[75] - 董事任期3年,任期届满可连选连任,独立董事连任时间不得超过6年;兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2[66] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议,董事会应建议股东大会撤换;独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士,公司60日内完成补选[70] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名,每届任期3年,连聘可连任;总经理有权决定合同金额低于5000万元的日常经营合同[92][93] - 高级管理人员在任期届满前可提出辞职,具体程序和办法由劳动合同规定[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成,职工代表比例不低于1/3;监事会每6个月至少召开一次会议[101][103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报,前6个月结束2个月内报半年度财报,前3个月和前9个月结束1个月内报季度财报[109][110] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取;法定公积金转为资本时,留存不少于转增前公司注册资本的25%[110][111] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%;调整利润分配政策等议案,董事会需全体董事过半数且2/3以上独立董事同意,监事会需2/3以上监事同意,股东大会需出席普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的2/3以上通过[112][116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘;解聘或不再续聘需提前30天通知[120] - 公司应建立并执行信息披露事务管理制度,确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露[125] - 控股股东指持有的普通股(含表决权恢复的优先股)占公司股本总额50%以上的股东[138]
万顺新材:关于注销回购股份的公告
2024-11-19 16:15
股份回购 - 回购资金总额不低于1亿且不超2亿,价格不超6.90元/股[3] - 截至2022年2月17日累计回购21,204,529股[4] 股份注销 - 2024年11月18日董事会、监事会审议通过注销议案[8][9] - 拟于2025年2月16日届满时注销21,204,529股[5] 股本变动 - 截止2024年10月31日原总股本910,646,625股,变动后889,442,096股[6] - 有限售条件股份占比从18.95%变为19.40%,无限售从81.05%变为80.60%[6]
万顺新材:关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
2024-11-19 16:15
募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股,募资159,259.99万元,净额156,013.65万元[1] 募投项目计划 - 年产10万吨电池箔项目投资208,242.00万元,拟投募资120,000.00万元[3] - 补充流动资金项目投资39,260.00万元,拟投募资36,013.65万元[3] 项目进展 - 截至2024年9月30日,电池箔项目投入53,747.82万元,进度44.79%[4] - 补充流动资金项目投入36,013.65万元,进度100%[4] 项目调整 - 电池箔项目预定可使用状态调整至不晚于2025年12月31日[3][5][7] - 2024年11月18日董事会、监事会通过调整实施进度议案[7][8][9] - 保荐机构对调整无异议[10]
万顺新材:关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-11-19 16:15
现金管理计划 - 2025年度公司及子(孙)公司拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资额度含未履行合同,可循环使用[2] - 投资品种为低风险产品,期限不超12个月[4][5] 风险与监管 - 投资面临收益波动等风险[9] - 多部门参与监督管理,保荐机构无异议[10][11][16]
万顺新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
2024-11-19 16:15
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月5日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年11月28日[6] - 审议议案含2025年度综合授信融资等多项内容[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[4][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为350057,投票简称为万顺投票[18] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月28 - 29日特定时段[10] - 登记地点为广东省汕头保税区公司证券事务部[10] - 股东参会登记需填相关信息[30]
万顺新材:关于2025年度开展套期保值业务的公告
2024-11-19 16:15
套期保值计划 - 2025年江苏中基及其子(孙)公司拟开展套期保值业务[2][5][7][18] - 铝期货套期保值保证金最高不超5000万元[2][5][7][18] - 外汇套期保值累计总额不超等值2亿美元[2][7][18] 业务相关情况 - 2024年11月18日董事会通过议案,待股东大会审议[2][18] - 制定制度保证业务进行和风险控制[12][17][19][20] - 成立领导小组,配备专业人员[17] 各方意见 - 独立董事同意开展业务[19] - 保荐机构无异议,提请注意风险[20][21][22]