为满足业务发展需要，2026 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司 拟向金融机构申请不超过人民币 800,000 万元的综合授信融资（贷款、承 兑汇票、贸易融资等），具体如下： 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-048 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 | 申请方 | 额度（人民币/万元） | | --- | --- | | 汕头万顺新材集团股份有限公司及其子公司（不含江苏中基） | 不超过 280,000 | | 江苏中基新能源科技集团有限公司及其子、孙公司 | 不超过 520,000 | | 合计 | 不超过 800,000 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 一、概述 关于 2026 年度申请综合授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东会审议。 2025 年 11 月 12 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年度申请综合 授信融资的议案》，现就相关情况公告如下： 三、备查文件 《汕 ...

一、 公司制定本规划考虑的因素 汕头万顺新材集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 汕头万顺新材集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加汕头万顺新材集团有限公司 （以下简称"公司"）利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本股东回报规划。 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、发展目标、行业发展 情况、股东回报、社会资金成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与决策机制，从而对利润分配和现金分红做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应重 视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要， 在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系 ...

担保额度 - 2026年度公司及子（孙）公司拟提供担保额度不超73.11亿元[2] - 为资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超58.11亿元，高于70%的不超15亿元[2] - 2026年为万顺贸易担保额度不超18亿元[7][9] - 2026年为江苏中基担保额度不超18亿元[7] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为141.04%[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司经审计净资产为52.39亿元，截至2025年9月30日，未经审计净资产为51.84亿元[4] - 2024年12月31日，公司总资产102.81亿元，负债总额50.36亿元，资产负债率48.99%[9] - 2025年9月30日，公司总资产105.83亿元，负债总额53.92亿元，资产负债率50.95%[9] - 2024年公司营业收入65.79亿元，净利润 -1.98亿元[9] - 2025年1 - 9月公司营业收入40.90亿元，净利润 -0.86亿元[9] 子公司数据 - 江苏中基2025年9月30日总资产43.83亿元，资产负债率42.42%，2025年1 - 9月营业收入14.93亿元，净利润3530.86万元[10] - 四川万顺中基2025年9月30日总资产16.24亿元，资产负债率77.21%，2025年1 - 9月营业收入13.01亿元，净利润 - 2421.29万元[11] - 安徽中基2025年9月30日总资产28.41亿元，资产负债率59.28%，2025年1 - 9月营业收入10.14亿元，净利润 - 3815.06万元[11] - 安徽美信2025年9月30日总资产6.58亿元，资产负债率67.62%，2025年1 - 9月营业收入9.37亿元，净利润 - 771.94万元[12] - 江苏中基2024年12月31日总资产44.43亿元，资产负债率47.60%，2024年营业收入22.20亿元，净利润1.18亿元[10] - 四川万顺中基2024年12月31日总资产14.33亿元，资产负债率72.49%，2024年营业收入13.95亿元，净利润776.11万元[11] - 安徽中基2024年12月31日总资产26.15亿元，资产负债率58.12%，2024年营业收入12.60亿元，净利润 - 1.05亿元[11] - 安徽美信2024年12月31日总资产5.77亿元，资产负债率61.71%，2024年营业收入10.26亿元，净利润901.19万元[12] - 江苏中基注册资本21亿元，公司持有其100%股权[10] - 四川万顺中基注册资本4亿元，由公司全资子公司江苏中基持有100%股权[11] 其他子公司财务变化 - 2024年12月31日公司总资产437,950,143.54元，2025年9月30日为403,495,246.84元[13] - 2024年12月31日公司负债总额87,326,725.64元，资产负债率19.94%；2025年9月30日负债总额92,109,123.49元，资产负债率22.83%[13] - 2024年1 - 12月公司营业收入63,401,805.97元，净利润 - 84,073,011.82元；2025年1 - 9月营业收入26,201,189.05元，净利润 - 39,237,294.55元[13] - 江苏华丰2024年12月31日总资产928,670,649.54元，2025年9月30日为1,104,747,419.10元[13] - 江苏华丰2024年12月31日资产负债率89.71%，2025年9月30日为91.99%[13] - 深圳宇锵2024年12月31日总资产62,938,002.46元，2025年9月30日为74,357,165.79元[14] - 深圳宇锵2024年12月31日资产负债率43.62%，2025年9月30日为52.66%[14] - 香港中基2024年12月31日总资产257,628,354.00元，2025年9月30日为242,398,651.94元[15] - 香港中基2024年12月31日资产负债率12%，2025年9月30日为0.94%[15]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-047 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，原监事会主席、监事职务自然免除，并修订《公 - 1 - 司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目 的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期 限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日 止。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审 议。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-050 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2026 年度开展套期保值业务的公告 重要内容提示： （一）为规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性 和持续性，2026 年度，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"） 及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值投入保 证金最高额度合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套期保值交易累计总额 不超过等值美元 20,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。 （二）2025 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》，本次事项尚需提交公司 股东会审议。 （三）通过套期保值操作可以规避铝价波动、外汇汇率波动对江苏中 基及其子（孙）公司造成的影响，有利于正常经营，但存在一定风险，主 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 ...

公司董事会决议 - 公司第六届第二十四次董事会会议于2025年11月12日以现场方式召开 [1] - 会议审议了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为铝箔包装业务占比89.05% [1] - 纸制品包装材料业务占比8.28% [1] - 其他行业占比1.27% [1] - 贸易业务占比0.94% [1] - 导电膜业务占比0.45% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为57亿元 [1]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-052 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2025 年 第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-046 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 - 1 - 同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目 的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期 限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日 止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于 2025 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 30 日以电话通知、专人送达等 方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会 的 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-045 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场会 议的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 30 日以电话通知、专人送达 等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会 的董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事 规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-051 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 11 月 12 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下： 2026 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金额 度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理。上述额度含尚未履行完毕的 现金管理合同在内。上述额度在 2026 年度可以循环使用，无需公司另行 出具决议。 - 1 - （三）投资品种 为控制风险，投资安全性高、流动性好的低风险产品。 （四）投资期限 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 一、现金管理基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下， 2026 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟 ...