独立董事履职 - 2024年应出席董事会会议7次，现场出席7次，列席股东大会3次，列席3次[4] - 2024年出席董事会专门委员会会议合计10次[4] - 2024年累计现场工作时间达19个工作日[10] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 审计机构续聘 - 2024年4月相关会议审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[13]

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（林三华） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林三华） 各位股东（股东代表）： 2024 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人林三华，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，注册会计师，现任公司独立董事，曾任中和正信会计师事务所广东 分所审计经理、汕头经济特区矢琦汽车部件有限公司财务经理、中华联合 财产保险股份有限公司汕头中心支公司经理助理、广东泰恩康医药股份有 限公司财务总监、山东华铂凯盛生物科技有限公司董事、拉芳家化股份有 限公司独立董事。 2024 年，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汕头万顺新材集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-013 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员 总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合 公司实际需要共召开监事会会议 5 次，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的要求。根据相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等有关规定，监事会对公司的依法运作情况、财务状况、关联交 易、内部控制等方面进行了认真监督检查，并发表意见如下： 一、公司依法运作情况 公司监事列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会，对董事会、 股东大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公 司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司 已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务 时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 二、公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务管理、财务状况和经营成果进行了认真 的检查和审核，监事会认为公司财 ...

业绩总结 - 2024年公司非经营性资金往来年初余额95151.07万元，累计发生41439.90万元，利息63.73万元，偿还35050万元，年末余额101604.70万元[10] 关联公司资金情况 - 广东万顺科技有限公司2024年初余额19000万元，偿还2500万元，年末余额21500万元[9] - 江苏万顺新富瑞科技有限公司2024年初余额3503.59万元，累计发生3739.90万元，偿还1050万元，年末余额6193.49万元[10] - 广东万顺金辉业节能科技有限公司2024年初余额1953.30万元，利息63.73万元，偿还900万元，年末余额1117.03万元[10] - 安徽中基电池箔科技有限公司2024年初余额64000万元，偿还4000万元，年末余额60000万元[10] - 汕头万顺新材兆丰林科技有限公司2024年初余额1694.18万元，累计发生3100万元，年末余额4794.18万元[10] - 四川万顺中基铝业有限公司2024年初余额5000万元，累计发生21600万元，偿还18600万元，年末余额8000万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月8日出具公司财务报表审计报告及相关审核报告[2] - 会计师认为公司编制的非经营性资金占用汇总表符合规定，公允反映情况[6]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-016 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无须需 提交董事会和股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计 处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下 ...

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，发行价8.80元/股，募资总额159,259.99万元，净额156,013.65万元[1] - 2024年直接投入年产10万吨动力及储能电池箔项目592,752,530.29元，补充流动资金360,136,487.39元[2] - 2024年闲置募资暂补流动资金300,000,000.00元，现金管理140,000,000.00元[2] - 2024年利息等收益扣手续费净额14,674,796.11元，12月31日募资余额181,922,265.82元[2] 项目投资进度 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目承诺投资120,000万元，累计投入59,275.25万元，进度49.40%[15] - 补充流动资金承诺投资39,260万元，调整后36,013.65万元，累计投入36,013.65万元，进度100%[15] 资金使用与归还 - 用9276.401478万元募资置换预先投入募投项目自筹资金，26.507289万元置换已付发行费用自筹资金[16] - 2022 - 2024年多次获批使用闲置募资暂补流和现金管理[16][17] - 2023 - 2024年多次归还暂补流动资金至募资专户[16][17] - 补充流动资金金额与实际补流转出金额差额167.925282万元[17]

汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 - 1 - 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独 立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事陈胜忠先生、王江涌先生、 林三华女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此报告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 ...