股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月5日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年11月28日[6] - 审议议案含2025年度综合授信融资等多项内容[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[4][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为350057，投票简称为万顺投票[18] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月28 - 29日特定时段[10] - 登记地点为广东省汕头保税区公司证券事务部[10] - 股东参会登记需填相关信息[30]

套期保值计划 - 2025年江苏中基及其子（孙）公司拟开展套期保值业务[2][5][7][18] - 铝期货套期保值保证金最高不超5000万元[2][5][7][18] - 外汇套期保值累计总额不超等值2亿美元[2][7][18] 业务相关情况 - 2024年11月18日董事会通过议案，待股东大会审议[2][18] - 制定制度保证业务进行和风险控制[12][17][19][20] - 成立领导小组，配备专业人员[17] 各方意见 - 独立董事同意开展业务[19] - 保荐机构无异议，提请注意风险[20][21][22]

募集资金情况 - 2022年11月30日发行股票募资15.93亿元，净额15.6亿元[4] - 资金用于电池箔项目和补充流动资金[5] - 截至2024年9月30日，账户余额9655.3万元，现金管理2亿，补流3.8亿[5] 现金管理计划 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度可滚存，期限不超12个月[1][9][10][19] - 投资保本型产品，不得质押，资金源于闲置募资[9][11] - 2024年11月18日董事会、监事会通过，保荐机构无异议[19][20][21] 风险与措施 - 面临市场、操作和监控风险[15] - 采取董事长负责等风险控制措施[16]

现金管理计划 - 2025年度拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[4][5] - 投资低风险产品，期限不超12个月[6][8] 决策流程 - 额度需董事会审议通过[10] - 授权法定代表人签署文件[11] 风险与措施 - 投资面临收益等风险[12] - 采取多种风险控制措施[13] 影响 - 不影响主业，可提升业绩回报股东[15]

套期保值业务计划 - 2025年江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝期货和外汇套期保值业务[4][5] 铝期货业务 - 投入保证金最高额度不超5000万元[8][19] - 交易品种限于铝期货，严禁投机[7] - 资金自筹，交易场所为境内合法期货交易所[9] 外汇业务 - 交易累计总额不超等值20000万美元[11][19] - 涉及主要结算货币，产品有远期结售汇等[10] - 资金自筹，对手是有资质金融机构[12] 业务保障 - 公司有内控制度保证业务和控制风险[15][17][18][20] - 董事会通过议案，独立董事同意[19] - 保荐机构无异议[20]

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，募资总额159,259.99万元，净额156,013.65万元[3] - 资金用于年产10万吨项目（拟投12亿）和补流（拟投36,013.65万元）[4] - 截至2024年9月30日，募集资金账户余额96,553,031.06元，现金管理2亿，补流3.8亿[4] 补充流动资金 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月[1][8][10] - 2023年12月曾用不超5亿补流，2024年11月15日已归还[7] - 本次补流可减利息约1,240万元[9] 决策审议 - 2024年11月18日，董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] - 保荐机构认为补流符合规定，无异议[13][14]

融资与担保 - 2025年度公司及子（孙）公司拟申请不超78亿元综合授信融资，汕头万顺新材及其子公司（不含江苏中基）不超28亿元，江苏中基及其子、孙公司不超50亿元[1] - 2025年度公司及子（孙）公司拟提供担保额度不超70.2亿元，为资产负债率低于70%的子（孙）公司担保不超55亿元，高于70%的不超15.2亿元[7] 业务开展 - 2025年度江苏中基及其子（孙）公司开展套期保值业务，铝期货套期保值投入保证金最高不超5000万元、外汇套期保值交易累计总额不超等值2亿美元[18] 资金管理 - 2025年度公司及子（孙）公司使用闲置自有资金不超6亿元进行现金管理，单个产品投资期限不超12个月[24] - 公司及全资孙公司安徽中基使用闲置募集资金不超4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[28] - 公司及全资孙公司拟使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，单个产品投资期限不超12个月[30] 项目进度 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目原计划2024年11月30日达预定可使用状态，现调整至不晚于2025年12月31日[34] 股份变动 - 2022年2月17日公司完成股份回购，回购数量为21204529股，将于2025年2月16日注销[38] - 2022年12月1日至2024年10月31日，“万顺转债”“万顺转2”分别转股681864股、185010股[43] - 公司总股本将由909779751股变更为889442096股，注册资本由909779751元减至889442096元[43][44] 会议安排 - 公司将于2024年12月5日下午14：30召开2024年第二次临时股东大会[50] - 2024年第二次临时股东大会将审议《关于2025年度申请综合授信融资的议案》等五项议案[50][51][52][53] 议案表决 - 《关于2025年度申请综合授信融资的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[3][4] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[10][11] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[19][20] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[28] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[31] - 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于注销回购股份的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[39]

担保额度 - 2025年度公司及子（孙）公司拟提供担保额度不超702,000万元[3][23] - 为资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超550,000万元[3][23] - 为资产负债率高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超152,000万元[3][23] - 万顺新材为万顺贸易担保额度不超180,000万元，占比33.24%[8][23] - 万顺新材为江苏中基担保额度不超180,000万元，占比33.24%[8][23] - 万顺新材为安徽中基担保额度不超75,000万元，占比13.85%[8] - 2024年度预计担保额合计670,000万元，2025年新增32,000万元[8] - 2025年度预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例129.65%[8][21] 财务数据 - 2023年12月31日公司经审计净资产为5,440,004,391.61元[5] - 2024年9月30日公司未经审计净资产为5,407,466,572.86元[5] - 2023年12月31日公司总资产为102.1770496462亿美元，2024年9月30日为105.3038932269亿美元[10] - 2023年12月31日公司负债总额为47.6593268036亿美元，2024年9月30日为51.1566070542亿美元[10] - 2023年12月31日公司资产负债率为46.64%，2024年9月30日为48.58%[10] - 2023年1 - 12月公司营业收入为53.7006074367亿美元，2024年1 - 9月为47.479466612亿美元[10] 子公司数据 - 万顺贸易2023年12月31日总资产为11.6865356711亿美元，2024年9月30日为12.1760380716亿美元[10] - 江苏中基2023年12月31日资产负债率为53.36%，2024年9月30日为50.11%[11] - 安徽中基2023年1 - 12月利润总额为 - 8546.326525万美元，2024年1 - 9月为 - 9908.828138万美元[12] - 四川万顺中基2023年12月31日总资产为7.5315090165亿美元，2024年9月30日为11.5669265565亿美元[13] - 四川万顺中基2023年12月31日资产负债率为68.61%，2024年9月30日为79.57%[13] - 四川万顺中基2023年1 - 12月营业收入为2.207308986亿美元，2024年1 - 9月为8.7280430902亿美元[13] - 某公司2023年12月31日总资产650,094,749.50元，2024年9月30日为958,670,592.49元，资产负债率从84.60%升至89.97%[14] - 安徽美信2023年总资产662,080,946.35元，2024年9月30日为521,689,374.35元，资产负债率从59.40%升至67.86%[14] - 万顺兆丰林2023年12月31日总资产490,144,725.37元，2024年9月30日为467,047,538.25元，资产负债率从11.31%升至15.50%[16] - 万顺新富瑞2023年12月31日总资产66,712,929.98元，2024年9月30日为81,042,594.70元，资产负债率从126.26%升至136.62%[18] - 深圳宇锵2023年12月31日总资产64,950,806.41元，2024年9月30日为52,488,364.23元，资产负债率从43.84%升至76.56%[19] - 某公司2023年1 - 12月营业收入911,430,744.52元，2024年1 - 9月为897,760,363.61元，净利润从 - 491,486.22元降至 - 3,952,690.87元[14] - 安徽美信2023年1 - 12月营业收入704,413,513.24元，2024年1 - 9月为878,061,421.75元，净利润从3,463,941.28元降至1,027,846.30元[15] - 万顺兆丰林2023年1 - 12月营业收入87,123,058.93元，2024年1 - 9月为49,659,018.67元，净利润从 - 72,813,738.15元升至 - 40,058,395.23元[16] - 万顺新富瑞2023年1 - 12月营业收入30,891,510.47元，2024年1 - 9月为22,975,087.62元，净利润从 - 16,872,021.20元升至 - 12,163,562.06元[18] - 深圳宇锵2023年1 - 12月营业收入88,712,335.24元，2024年1 - 9月为39,782,551.70元，净利润从4,039,441.30元降至 - 608,568.22元[19] 其他事项 - 本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议[2] - 2024年11月18日，公司第六届董事会第十八次会议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》[23] - 上述担保含未履行完毕合同，2025年度可循环使用，无需另行出具决议[24] - 董事会认为被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务和担保风险可控[24] - 本次事项内容、审议程序符合规定，对公司及其他股东利益无损害[24]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-056 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于 2024 年 11 月 18 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 详见中国证监会指定信息披露网站。 经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提 高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动 资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的 ...

募集资金 - 2022年11月30日发行180,977,272股，募集资金净额1,560,136,487.39元[1] - 资金用于年产10万吨项目和补充流动资金[2] - 截至2024年9月30日，账户余额9,655.3万元等[2] 现金管理 - 公司及安徽中基拟用不超30,000万元闲置资金管理[4][5][10] - 单个产品期限不超12个月，本次管理12个月内有效[4][5][10] - 投资品种为保本型产品，不得质押[5] 其他 - 投资有收益波动等风险[7] - 多部门负责监督现金管理[7] - 现金管理可提升业绩，议案已通过[8][10][11]