汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合 公司实际需要共召开监事会会议 5 次，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的要求。根据相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等有关规定，监事会对公司的依法运作情况、财务状况、关联交 易、内部控制等方面进行了认真监督检查，并发表意见如下： 一、公司依法运作情况 公司监事列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会，对董事会、 股东大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公 司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司 已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务 时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 二、公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务管理、财务状况和经营成果进行了认真 的检查和审核，监事会认为公司财 ...

业绩总结 - 2024年公司非经营性资金往来年初余额95151.07万元，累计发生41439.90万元，利息63.73万元，偿还35050万元，年末余额101604.70万元[10] 关联公司资金情况 - 广东万顺科技有限公司2024年初余额19000万元，偿还2500万元，年末余额21500万元[9] - 江苏万顺新富瑞科技有限公司2024年初余额3503.59万元，累计发生3739.90万元，偿还1050万元，年末余额6193.49万元[10] - 广东万顺金辉业节能科技有限公司2024年初余额1953.30万元，利息63.73万元，偿还900万元，年末余额1117.03万元[10] - 安徽中基电池箔科技有限公司2024年初余额64000万元，偿还4000万元，年末余额60000万元[10] - 汕头万顺新材兆丰林科技有限公司2024年初余额1694.18万元，累计发生3100万元，年末余额4794.18万元[10] - 四川万顺中基铝业有限公司2024年初余额5000万元，累计发生21600万元，偿还18600万元，年末余额8000万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月8日出具公司财务报表审计报告及相关审核报告[2] - 会计师认为公司编制的非经营性资金占用汇总表符合规定，公允反映情况[6]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-016 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无须需 提交董事会和股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计 处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下 ...

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，发行价8.80元/股，募资总额159,259.99万元，净额156,013.65万元[1] - 2024年直接投入年产10万吨动力及储能电池箔项目592,752,530.29元，补充流动资金360,136,487.39元[2] - 2024年闲置募资暂补流动资金300,000,000.00元，现金管理140,000,000.00元[2] - 2024年利息等收益扣手续费净额14,674,796.11元，12月31日募资余额181,922,265.82元[2] 项目投资进度 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目承诺投资120,000万元，累计投入59,275.25万元，进度49.40%[15] - 补充流动资金承诺投资39,260万元，调整后36,013.65万元，累计投入36,013.65万元，进度100%[15] 资金使用与归还 - 用9276.401478万元募资置换预先投入募投项目自筹资金，26.507289万元置换已付发行费用自筹资金[16] - 2022 - 2024年多次获批使用闲置募资暂补流和现金管理[16][17] - 2023 - 2024年多次归还暂补流动资金至募资专户[16][17] - 补充流动资金金额与实际补流转出金额差额167.925282万元[17]

汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 - 1 - 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独 立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事陈胜忠先生、王江涌先生、 林三华女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此报告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年总营业收入65.79亿元，同比增长22.52%，净利润-1.92亿元，同比下降285.36%[2] - 2024年铝加工业务营收473,225.23万元，同比增长39.57%[3] - 2024年纸包装材料业务营收48,634.23万元，同比增长13.22%[5] - 2024年纸贸易业务营收122,805.20万元，同比下降10.05%[5] - 2024年功能性薄膜业务营收5,248.09万元，同比下降29.05%[7] 用户数据 - 2024年铝箔销量10.76万吨，同比增长22%，铝板带销量18.93万吨，同比增长69%[3] - 2024年纸包装材料销量3.80万吨，同比增长13.31%[5] - 2024年功能性薄膜销量559.03万平方米，同比增长43.88%[7] 未来展望 - 2025年聚焦主营业务，各业务板块有发展规划[15] 新产品和新技术研发 - 2024年新增专利61项，有效专利累计达361项[8] 市场扩张和并购 - 四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目已全部投产[4] - 安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目部分设备进入调试阶段，全部建成后铝箔总产能25.5万吨、铝板带总产能26万吨[4] 其他新策略 - 加强集团战略管控和资源统筹，增强战略协同[19] - 深化精细化管理，推行“WCM—世界级制造”管理模式[19] - 强化降本增效，深挖各业务降本空间[19] - 强化经营风险防范，加强库存和货款管理[19] - 合理运用套期保值工具锁定汇率和铝价[19] - 优化岗位编制，深化激励考核机制[20] - 打造管理和专业技术发展双通道[21] - 加强专业人才引进及内部培育[21] - 加强员工培训和选拔，提升团队能力[21] - 通过多种方式提高员工幸福感及向心力[21]

审计机构续聘 - 2024年经多会议审议通过续聘大信为2024年度审计机构[3][4][6] - 2025年相关会议审议续聘大信为2025年度审计机构议案[7] 审计评价 - 大信对2024年度财务报表等出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为大信2024年度审计表现良好[8] 报告审议 - 2025年会议审议通过《2024年年度报告及摘要》等财务信息[7]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-014 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度计提减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）计提减值损失的原因 依照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对 2024 年末存 货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可 能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）计提减值损失的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值损失共计 12 ...

内部控制评价 - 2024年保荐机构持续督导核查公司内控[2] - 公司对2024年12月31日内控有效性评价[3] - 基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 财务报告内控缺陷评价涉营收等错报比例[8] - 非财务报告内控缺陷以损失与利润总额比例衡量[9] 报告期情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10] - 报告期无其他重大内控相关信息[11] 保荐机构观点 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求且有效实施[12]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议决定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 ...