整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.62亿元，上年同期12.82亿元，同比增长13.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 664.30万元，上年同期 - 1749.22万元，同比增长62.02%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.32亿元，上年同期 - 1.81亿元，同比增长26.90%[5] - 本报告期末总资产104.30亿元，上年度末102.81亿元，同比增长1.45%[5] - 2025年第一季度公司营业收入146,151.19万元，同比增长13.99%；归属于上市公司股东的净利润 - 664.30万元，同比减亏62.02%[18] - 资产总计期末余额为104.298955807亿元，期初余额为102.8099799815亿元，期末较期初增长1.45%[22][23][24] - 营业总收入本期发生额为14.6151191057亿元，上期发生额为12.821452752亿元，本期较上期增长14.00%[25] - 营业总成本本期发生额为14.7285630988亿元，上期发生额为13.1589563644亿元，本期较上期增长11.93%[25] - 营业收入本期发生额为14.6151191057亿元，上期发生额为12.821452752亿元，本期较上期增长14.00%[25] - 营业成本本期发生额为13.6557612474亿元，上期发生额为12.1464857417亿元，本期较上期增长12.42%[25] - 净利润本期为 - 1134.439931亿元，上期为 - 337.503619亿元，亏损幅度扩大[25] - 公司本期营业利润为 - 554.31万元，上期为 - 2170.69万元[26] - 本期净利润为 - 675.44万元，上期为 - 1864.17万元[26] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 - 664.30万元，上期为 - 1749.22万元[26] - 本期基本每股收益为 - 0.0075元，上期为 - 0.0192元[26] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为19.16亿元，上期为14.36亿元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，上期为 - 1.81亿元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为111.66万元，上期为 - 5896.52万元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.21亿元，上期为2.16亿元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.93亿元，上期为 - 2397.58万元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额为15.13亿元，上期为17.37亿元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 12.79万元，计入当期损益的政府补助1048.53万元[6] 资产负债项目变化 - 2025年3月31日交易性金融资产6096.90万元，2024年12月31日1.68亿元，同比减少63.60%[9] - 2025年3月31日预付款项1.62亿元，2024年12月31日1.17亿元，同比增长38.11%[9] - 2025年3月31日应付职工薪酬2702.46万元，2024年12月31日3931.60万元，同比减少31.26%[10] - 货币资金期末余额为19.4934056571亿元，期初余额为16.6867264513亿元，期末较期初增长16.82%[22] - 交易性金融资产期末余额为6096.901654万元，期初余额为1.6750514362亿元，期末较期初下降63.59%[22] - 短期借款期末余额为26.8128086386亿元，期初余额为22.9444306994亿元，期末较期初增长16.86%[23] - 应付票据期末余额为10.1198678871亿元，期初余额为11.224114283亿元，期末较期初下降9.84%[23] 税费及收益项目变化 - 2025年1 - 3月税金及附加900.99万元，2024年1 - 3月433.19万元，同比增长107.99%[10] - 2025年1 - 3月利息收入480.34万元，2024年1 - 3月870.39万元，同比减少44.81%[10] - 公允价值变动收益为 - 131.94万元，较上期减少127.34%，系外汇合约公允价值变动损失较多所致[11] - 投资收益为203.38万元，较上期增长48.31%，系处置现金管理资产收益和外汇合约平仓收益较多所致[11] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.16亿元，较上期增长33.39%，系本期销售增长，销售商品收到现金增加所致[11] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.37亿元，较上期增长577.04%，系本期收回现金管理资产本息较多所致[12] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.3亿元，较上期增长100%，系本期利用暂时闲置资金进行短期现金管理购入结构性存款、可转让定期存单较多所致[12] - 取得借款收到的现金为7.85亿元，较上期增长62.35%，系本期取得银行融资金额较大所致[12] - 偿还债务支付的现金为4.44亿元，较上期增长82.88%，系本期归还银行借款较多所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43416人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 股东杜成城为境内自然人，持股比例25.21%，持股数量2.24亿股[14] - 股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮北建元绿金碳持股比例3.83%，持股数量3409.09万股[14] - 杜成城持股比例2.68%，持有无限售条件股份56,062,881股，限售股数168,188,642股[15][17] - 张朝益持股比例1.28%，持有无限售条件股份11,363,636股[15] - 陈慕勤持股比例0.92%，持有无限售条件股份8,200,000股[15] - 周前文持股比例0.66%，持有无限售条件股份5,875,778股，限售股数4,406,833股[15][17] 业务线数据变化 - 2025年第一季度铝加工业务中铝箔销量2.7万吨，同比增长9%，江苏中基基地销量1.8万吨，安徽中基基地销量0.9万吨；纸包装材料业务销量8,403吨，同比增长23%[18] 项目进展情况 - 安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有8台进入有负荷调试阶段，将分步投产[18] 专利情况 - 2025年第一季度公司新增3项发明专利及9项实用新型专利，有效专利累计达372项[19] 可转债转股情况 - 公司于2020年12月发行9.00亿元可转换公司债券，截至2025年3月31日，累计3,298,721张转换成股票，转股股数累计为53,193,179股，未转比例为63.3475%[20] 客户销售情况 - 2023年1月至报告期末公司对铝箔下游客户累计销售量占四年预计总供货量6.17%[20]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收474,794.67万元，同比增23.19%[4] - 2024年1 - 9月归母净利润 - 3,620.40万元，同比降337.40%[4] - 2024年总营收65.79亿元，同比增22.52%[5] - 2024年归母净利润 - 1.92亿元，同比降285.36%[6] 其他事项 - 查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查1次[3] - 发表独立意见9次[4] - 2024年12月7日向上市公司培训1次[4] - 保荐机构提请关注业绩下滑并持续关注[5]

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会注册批复，汕头万顺新材集团股份有限公司（以 下简称"万顺新材"或"发行人"或"公司"）2022 年 11 月向特定对象发行股 票项目，募集资金总额人民币 159,259.99 万元。万顺新材聘请民生证券股份有限 公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）担任本次向特定对象发行股票项 目的保荐机构，民生证券已指派扶林女士、高强先生负责公司本次向特定对象发 行股票项目的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，万顺新材 2022 年向特定对象发行股票项目的募集 资金尚未使用完毕，募集资金余额为 621,922,265.82 元，保荐机构对万顺新材募 集资金管理与使用情况继续履行持续督导义务。 万顺新材于 2025 年 4 月 10 日披露了 2024 年年度报告，保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对万顺新材出具保荐总结报告书， 具体如下： | 发行人名称 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | | ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间 （1 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-020 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主 持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》 截至 2025 年 4 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 4.98 元/股） 的情形，触发 ...

2025 年 4 月 21 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正 万顺转 2 转股价格的议案》，现就相关情况公告如下： 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-021 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"万顺转 2"，债券代码 "123085"。根据相关规定和 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杜成城先生， 财务负责人洪玉敏女士，董事会秘书黄薇女士，独立董事林三华女士，保 荐代表人扶林女士。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-019 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次说明会。 欢迎广 ...

公司股价表现 - 传艺科技和同兴科技股价双双涨停 [1] - 振华新材、永杰新材、领湃科技、纳科诺尔、科达自控股价涨幅超过5% [1] - 维科技术、万顺新材等公司股价跟涨 [1]

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[5] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次因权益分派、发行股票、回购股份注销等调整转股价格[6][8] 触发条件 - 2025年3 - 4月有10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.98元/股）[3] 修正规则 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[9] - 触发修正条件，公司拟当日开董事会决定，次一交易日开市前披露公告[12]

公司整体经营情况 - 2024 年总营业收入 65.79 亿元，同比增长 22.52%，归属于上市公司股东的净利润 -1.92 亿元 [1] - 2024 年海外销售收入 11.8 亿元，主要为铝箔产品出口 [6] 铝加工业务板块 产销量与营收 - 2024 年铝加工业务营业收入 47.32 亿元，同比增长 40% [2] - 铝箔销量 10.76 万吨，同比增长 22%，其中江苏中基销量 7.25 万吨，安徽中基销量 3.51 万吨 [2] - 铝板带销量（含对外销售和内部供应）18.93 万吨，同比增长 69% [2] 产能情况 - 江苏基地铝箔产能 8.3 万吨，安徽基地 7.2 万吨，在建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目部分设备今年分步投产，完成后铝箔总产能 25.5 万吨 [3] - 江苏、安徽铝板带产能合计 13 万吨，四川 13 万吨高精铝板带项目去年底基本完成建设，铝板带总产能合计 26 万吨 [3] 业务发展 - 双零铝箔业务盈利较好，客户包括国际巨头企业；电池铝箔业务供应多家头部电池企业，行业加工费去年下降 [2] - 开发高标准电池铝箔产品已导入下游客户，今年加大拓展力度提升高附加值产品份额 [2] 纸包装材料业务板块 - 2024 年营业收入 4.9 亿元，同比增长 13%，销量 3.80 万吨，同比增长 13%，业务经营稳定 [4] - 今年深挖高附加值产品市场，拓展专版转移纸产品市场 [4] 功能膜业务板块 - 2024 年营业收入 5,248 万元，销量 559 万平方米，产品包括高阻隔膜、车衣膜、调光导电膜等 [5][6] - 调光导电膜应用于汽车调光天幕玻璃，客户订单增加，今年重点拓展 [6] - 车衣膜业务今年打造自主品牌，多渠道宣传推广，走差异化路线 [6] - 高阻隔膜业务拓展国内外包装领域应用市场，推进 N 型光伏背板高阻隔膜、复合铜箔产业化进程 [6] 政策影响 - 国家取消铝箔出口退税后公司与海外客户协商调整加工费，平稳过渡 [6] - 美国对中国铝箔行业加征高额反倾销反补贴税，公司出口总规模基本稳定，出口美国金额占比较小 [6]