国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部 分募投项目重新论证并延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京海兰信数据科技 股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目终止并 将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司 向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承 销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资 金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-054 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部 分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目 重新论证并延期的议案》，同意公司终止"海洋先进传感器综合智能作业平台项 目"并将剩余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专 户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，资金 划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户 存储四方监管协议》亦随之终止。 另外，同意公司募投项目"智慧海洋技术中心建设项目"达到预计可使用状 态的时间由原定 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月 31 日，并对"智慧海洋技术 中心建设项目 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五十次会议审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件 的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第五届董事会第五十次会议审议的事项发表如下独立意见： 一、关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目 重新论证并延期的议案的独立意见 经审议，我们认为公司本次终止部分募投项目并将该项目募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目重新论证并延期事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，且履行了必要的审批程序。公司部分募投项目使用募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目重新论证并延期符合公司实际情况，有利 于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-052 北京海兰信数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...

关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人申万秋先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办 理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 申万秋 | 是 | 4,560,000 | 5.29% | 0.63% | 2020/1/20 | 2023/11/1 | 靖江市润元农 村小额贷款有 | | | | | | | | | 限公司 | 2、股东股份累计被质押的情况 | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-050 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.71亿元，同比减少30.07%；年初至报告期末营业收入4.88亿元，同比减少20.72%[5] - 营业总收入本期为488,159,984.10元，上期为615,745,561.99元，同比下降约20.72%[21] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润207.64万元，同比增长281.80%；年初至报告期末为874.56万元，同比增长32.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -498.68万元，同比增长40.38%；年初至报告期末为 -2207.87万元，同比增长14.15%[5] - 净利润本期为8,716,419.61元，上期为1,401,080.03元，同比增长约522.12%[22] - 归属于母公司股东的净利润本期为8,745,609.33元，上期为6,595,019.85元，同比增长约32.61%[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0029元/股，同比增长261.11%；年初至报告期末为0.0121元/股，同比增长18.63%[5] - 基本每股收益本期为0.0121，上期为0.0102，同比增长约18.63%[22][23] - 稀释每股收益本期为0.0121，上期为0.0102，同比增长约18.63%[22][23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2078.43万元，同比减少277.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,784,331.08元，上期为11,734,326.20元，同比下降约277.12%[24] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产24.96亿元，较上年度末减少4.13%；归属于上市公司股东的所有者权益19.65亿元，较上年度末增长0.88%[5] - 2023年9月30日货币资金170,677,077.67元，较年初586,303,701.61元减少[18] - 2023年9月30日交易性金融资产763,603,145.32元，较年初484,449,222.82元增加[18] - 2023年9月30日应收账款435,209,494.05元，较年初385,768,495.41元增加[18] - 2023年9月30日固定资产271,698,366.67元，较年初115,811,245.45元增加[18] - 2023年9月30日在建工程136,039.23元，较年初118,136,039.23元减少[18] - 2023年9月30日流动负债合计512,579,788.58元，较年初617,100,862.63元减少[19] - 2023年9月30日非流动负债合计28,752,232.75元，较年初48,942,556.60元减少[19] - 2023年9月30日所有者权益合计1,954,705,467.89元，较年初1,937,567,787.08元增加[20] - 货币资金从2023年1月1日的586,303,701.61元降至9月30日的170,677,077.67元，变动比例为-70.89%，原因是使用银行存款购买理财产品[11] - 交易性金融资产从2023年1月1日的484,449,222.82元增至9月30日的763,603,145.32元，变动比例为57.62%，原因是使用银行存款购买理财产品[11] - 固定资产从2023年1月1日的115,811,245.45元增至9月30日的271,698,366.67元，变动比例为134.60%，原因是在建工程（海底数据中心项目）转入固定资产[11] - 在建工程从2023年1月1日的118,136,039.23元降至9月30日的136,039.23元，变动比例为-99.88%，原因是在建工程（海底数据中心项目）转入固定资产[11] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益19.41万元，年初至报告期期末为50.86万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助20.78万元，年初至报告期期末为1692.62万元[7] - 本报告期持有交易性金融资产等取得的投资收益851.70万元，年初至报告期期末为1952.96万元[8] - 本报告期非经常性损益合计706.32万元，年初至报告期期末为3082.43万元[8] 收益类指标同比变化 - 2023年1 - 9月其他收益为16,926,169.37元，较2022年1 - 9月的5,265,203.65元增长221.47%，原因是科研项目结项，政府补助结转为其他收益[12] - 2023年1 - 9月投资收益为3,025,189.23元，较2022年1 - 9月的29,648,620.74元下降89.80%，上年投资收益主要来自股权处置收益[12] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益为3,498,544.04元，较2022年1 - 9月的 - 549,321.55元增长736.88%，原因是期末交易性金融资产公允价值变动增加[12] - 2023年1 - 9月所得税费用为6,527,133.35元，较2022年1 - 9月的210,478.84元增长3,001.09%，原因是部分子公司盈利计提所得税[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,138，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 申万秋持股比例为11.92%，持股数量为86,192,091股，其中有限售条件股份数量为64,644,068股，质押数量为4,560,000股[13] 公司回购情况 - 公司拟使用自有资金6000 - 3000万元回购A股，回购价不超14元/股[17] - 2023年10月10日首次回购270万股，占比0.3733%，成交金额2918.84万元[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为479,657,450.69元，上期为647,239,343.71元，同比下降约25.9%[21] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为17,137,680.81元，上期为28,834,622.75元，同比下降约40.57%[22] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为2,067,153,369.46元，上期为2,123,766,028.42元，同比下降约2.66%[24] - 投资支付的现金本期为2,322,522,300.00元，上期为1,983,600,000.00元，同比增长约17.19%[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为24.0870890328亿元，上年同期为21.5395669877亿元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.4155553382亿元，上年同期为 -0.3019067035亿元[25] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为6536万元，上年同期为1.3591674334亿元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1.0536亿元，上年同期为1.6161674334亿元[25] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为9015.961599万元，上年同期为3868.644783万元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1.5551205077亿元，上年同期为6993.655148万元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5015.205077万元，上年同期为9168.019186万元[25] 汇率及现金等价物相关 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为230.377599万元，上年同期为380.457627万元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.1018813968亿元，上年同期为7702.842398万元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.6670749039亿元，上年同期为3.8496084942亿元[25]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-047 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，董事会同意解聘冷慧卿女 士总经理职位。为保证公司经营工作的正常进行，经公司提名委员会审核通过， 董事会聘任申万秋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权。（申万秋先生为关联董事，回 避表决。） 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十二日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 22 日下午 15:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十八次会议。公 司全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2023 年 10 月 22 日以 电话及电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人， 其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 独立董事：韩复龄、唐军武 二零二三年十月二十二日 一、关于更换公司总经理的独立意见 经核查，我们认为:本次解聘和聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。经认真审查候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等， 未发现被提名人有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并目禁入尚未解除的情 况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合高级管理人 员的任职资格。同意解聘原总经理并聘任申万秋先生为公司总经理。 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于公司第五届董事会第四十八次会议审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件 的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第五届董事会第四十八次会议审议的事项发表如下独立意见： ...

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 22日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更总经理的议案》， 公司将解聘冷慧卿女士总经理职位，聘任申万秋先生为公司总经理，相关情况如 下： 一、 原总经理解聘情况 公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，经公司第五届董事会第四 十八次会议审议通过，同意解聘冷慧卿女士总经理职位。截至本公告披露日，冷 慧卿女士未持有公司股份。 二、 聘任申万秋先生为公司总经理 经公司第五届董事会提名委员会提名并审核，公司董事会同意聘任申万秋先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-048 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司 申万秋先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章 ...