财报披露 - 公司2025年第一季度报告于4月25日在指定网站披露[1] 会议审议 - 4月23日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过2025年第一季度报告[1]

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-020 上海安诺其集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称"烟台精细"）为保证项 目建设的需要，向银行等金融机构申请总额不超过8,000万元人民币的固定资产贷款， 期限5年（贷款期限以实际签署的合同为准）。公司为上述贷款提供连带责任担保，担 保期限根据贷款期限确定，同时烟台精细以其自有资产为上述贷款提供抵押担保（具体 需抵押资产以实际签署的合同为准）。 在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每笔贷款 及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终实际贷款及有关担保金额将不超过本议案 里的约定金额。上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 担保方 被担保 ...

文章核心观点 安诺其2024年年度报告显示营收增长但净利润亏损，且为2010年上市以来首度亏损，已连续5年净利润下滑，同时介绍了公司历年财务数据及多次募集资金情况 [1][2][3] 公司财务情况 2024年财务数据 - 营业收入9.73亿元，同比增长20.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-474.60万元，上年同期为814.58万元，同比下降158.26% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-248.27万元，上年同期为-1386.43万元，同比增长82.09% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额-1.78亿元，上年同期为1.20亿元，同比下降248.20% [1][2] - 利润分配预案以2024年12月31日总股本11.54亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元含税，共计派发1154.37万元，不送股，不转增股本 [2] 历年财务数据 - 2016 - 2024年营业收入、净利润、扣非净利润、经营活动现金流量净额有不同程度增减变化，如2022年营业收入7.51亿元，较2021年下降28.57% [2][4][5] 公司募集资金情况 2010年首次公开发行 - 4月21日在深交所创业板上市，发行数量2700万股，发行价格21.20元/股，募集资金总额5.72亿元，净额5.29亿元，发行费用4353.35万元，保荐机构是平安证券 [5][6] - 募集资金拟用于东营年产5500吨染料滤饼建设项目、烟台年产6000吨分散染料扩建项目、其他与主营业务相关的营运资金 [6] 2017年非公开发行 - 11月24日募集货币资金4.19亿元，扣除费用后净额4.05亿元，保荐机构是海通证券 [7] 2021年向特定对象发行 - 4月12日增发1.24亿股，募集资金总额4.50亿元，净额4.44亿元，保荐机构是中信建投证券 [8] 2024年简易程序向特定对象发行 - 1月26日发行1.04亿股，募集资金总额2.54亿元，净额2.50亿元，保荐机构是国泰君安证券 [9] 总体募集资金 - 四次募集资金金额共计16.95亿元 [10]

业绩情况 - 2024年度公司业绩亏损，主要因金融资产估值计提公允价值变动损失影响 [2] - 2024年度公司实现营业收入97,345万元，归属于上市公司股东的净利润 - 475万元，扣非后归属上市公司股东净利润 - 248万元 [3] - 2024年度上海亘聪实现营业收入12,517.74万元、净利润661.42万元，业绩承诺已达成 [3] - 截止2024年12月31日，公司商誉未发生减值 [3] 市场拓展与业务布局 - 2024年度参加巴基斯坦国际染料展览会、2024孟加拉国际染料和化工展，将密切关注市场动态和业务需求 [2] - 在精细化工、算力AI数码、环保新材料领域协同发展，后续若有功能性纺织品相关布局将及时披露 [3] 环保与技术 - 不断加大三废处理投入资金，调整产品结构，优化生产工艺，开发节能环保型染料产品，满足最新排放标准 [3] - “生成式AI赋能智能设计数码产业项目”集创意设计、AI印花图案生成等功能于一体，自主研发AI设计引擎和环保型喷墨染料 [3] 融资与分红 - 董事会审议通过提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票的议案，不涉及具体项目，需股东大会审议通过，将结合实际决定是否发行 [3][4] - 董事会审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案，需提交2024年度股东大会审议，将兼顾发展需求提升分红水平 [4] 平台数据 - “智星云”平台截至2024年底注册用户达5万户 [4]

市场扩张和并购 - 2024年6月13日上海尚乎受让尚乎智能60%股权，7月16日完成工商变更登记纳入合并报表[1] 担保情况 - 尚乎智能曾为施渝一700万元个人借款提供770万元担保，2025年4月8日担保解除[2][3] - 施渝一、张俊韧以房产对相关债务进行1000万元抵押担保[6] - 公司对山东安诺其实际担保余额10250.87万元，占2024年末净资产4.03%[8] - 公司对烟台安诺其实际担保余额229.92万元，占2024年末净资产0.88%[8] 决策审批 - 独立董事、董事会、监事会同意补充确认全资子公司对外担保事项并提交审议[9][10][11] - 保荐人对公司本次补充确认子公司对外担保事项无异议[12]

综合授信 - 公司及全资子公司2025年度拟申请不超120,000万元人民币综合授信额度[1][4] - 授信额度可在公司和全资子公司间调剂，额度可循环使用[2][3] - 授信期限自2024年年度股东大会批准日起至2025年年度股东大会止[3] 审批流程 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 董事会同意并提请授权董事长签署文件，董事长可调剂额度[5] 各方意见 - 监事会认为授信计划符合公司资金需求[6] - 独立董事同意申请综合授信议案[7]

公司概况 - 公司创立于1999年10月，2010年4月在深交所创业板上市，2014年10月开启集团化发展[4] - 公司生产各产品系列超300多个品种[5] 内部控制 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达年末净资产的5%（含）以上[12] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额达年末净资产的3%-5%（不含）[13] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于年末净资产的3%（含）[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失占净资产的比例达2%（含）以上[16] - 非财务报告内部控制重要缺陷：直接财产损失占净资产的比例为1%-2%（不含）[17] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失占净资产的比例小于1%（含）[18] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49][50] - 公司发现的内部控制一般缺陷已安排落实整改[51] 发展成果 - 2020年，公司消声材料项目获武器装备质量管理体系认证[6] 组织架构调整 - 2024年公司对集团组织架构进行部分调整，原审计部项目办调为一级部门，人力资源总部精简，染化研究院注销，子公司人事与行政科室合并[22] 市场扩张 - 4月上海亘聪信息科技有限公司加入集团，7月上海尚乎智能科技有限公司加入，8月上海尚乎彩链数据科技有限公司重新加入，均由数码事业部管理[22] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构，监事会是监督机构[21] - 公司制定《股东大会议事规则》等制度，明确各治理机构职责权限，形成制衡机制[22] 审计工作 - 审计部负责内部审计，在董事会审计委员会领导下开展工作，对内控缺陷汇报并提整改意见[25] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况进行专项审计，年度结束进行整体审计[40] 人力资源管理 - 公司坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”人才理念，建立科学人力资源管理制度[25][26] - 2024年以员工岗位职责作为绩效考评重要标准[34] 企业文化 - 公司成立“安诺其企业文化小组”，形成企业文化核心理念，包括核心价值观等[27] 社会责任 - 公司履行社会责任包括促进社会、环境及生态、经济可持续发展三方面工作[29] 风险控制 - 公司制定风险评估过程和机制，识别和应对经营、环境和财务等风险[29] - 公司实施“应收账款管理办法”等风险控制措施，控制业务交易风险[29] - 公司通过多种控制措施将风险控制在可承受限度内[30] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 公司对外担保总额达或超经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] - 单笔担保额超公司经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[39] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金专款专用[40] 信息管理 - 公司制定《信息披露管理制度》确保信息披露合规[41] - 公司制定《内幕信息及知情人登记制度》等规范内幕信息管理[41] - 公司建立《会议与工作报告管理制度》等信息沟通机制与渠道[42] - 公司通过多种渠道获取内外部信息[42] - 公司将内部控制相关信息在内部及与外部有关方面沟通反馈[44] 未来展望 - 公司将强化风险评估体系建设[46] - 公司将加强内部控制培训工作[47] - 公司将发挥审计委员会和内部审计监督职能并建立奖惩措施[47] - 公司加强企业日常经营管理内部审计并推动整改[47]

财报相关 - 2025年4月10日公司召开会议审议通过2024年年度报告全文及摘要[1] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月12日在指定创业板信息披露网站披露[1]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[6] - 三个连续会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[7] 重大支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大支出[5] 分红规则 - 分红预案需出席股东大会股东或代理人二分之一以上表决权通过[11] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[8] - 利润分配不超累计可供分配利润范围[3] 其他规定 - 盈利但未作现金分配预案应征询监事会意见并披露信息[13] - 股东大会审议前与股东沟通交流并答复问题[14] - 规划以相关法律规定为准，由董事会解释，股东大会通过后实施[15]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月10日审议相关薪酬方案，部分需提交2024年年度股东大会审议[1] - 2025年非独立董事等薪酬方案需股东大会审议通过后实施[7] - 2025年高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[7] 薪酬方案内容 - 薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为税前6万元/年[3] - 非独立董事等2025年工资按月发，绩效收入按结果发[6] 薪酬发放规则 - 独立董事津贴依聘任协议发放[6] - 董事等离任薪酬按实际任期计算发放[7] - 薪酬均为税前，个税由公司代扣代缴[7]