会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年8月22日通讯召开，3名监事实际表决[1] 报告审议 - 监事会同意《公司2024年半年度报告》及摘要，3票同意[1][2] - 监事会同意《公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票同意[3][4] 资金情况 - 2024年半年度公司募集资金存放与使用未违规，投资进度合理[3]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安诺其（300067） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董橹冰 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次（注） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | ...

关联资金往来 - 山东安诺其精细化工2024年初余额821.11万元，上半年往来2800万元，偿还3621.11万元[2] - 上海安诺其科技2024年初余额11.76万元，上半年往来18.74万元，期末余额30.50万元[2] - 烟台尚乎数码科技2024年初余额1198.93万元，期末余额759.65万元[2] - 烟台安诺其精细化工2024上半年往来2655.74万元，期末余额2655.74万元[2] - 上海亘聪信息科技2024上半年往来600万元，期末余额600万元[2] - 其他关联资金2024年初余额2031.80万元，上半年往来6074.48万元，偿还4090.89万元，期末余额4015.40万元[2]

募集资金情况 - 2017年11月非公开发行股票，募集资金总额4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] - 2021年4月向特定对象发行股票，募集资金总额4.4999999946亿元，净额4.4410474763亿元[3] - 2024年1月向特定对象发行股票，募集资金总额2.539999984亿元，净额2.5014141505亿元[5] 募资专户余额及收支 - 截至2023年12月31日，2017年募资专户余额3035.618101万元[7] - 截至2023年12月31日，2021年募资专户余额5041.080946万元[8] - 2024年上半年，2017年募资专户利息收入11.925826万元，项目支出2884.910242万元，6月30日专户余额162.633685万元[9] - 2024年上半年，2021年募资专户利息收入24.702341万元，项目支出537.059854万元，6月30日专户余额4528.723433万元[12] - 2024年上半年，2024年募资专户利息收入43.326068万元，补充流动资金7201.292448万元，项目支出12892.893058万元，6月30日专户余额4950.43301万元[17] 项目投入情况 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目截至2023年12月31日已支付26690.763352万元，2024年上半年支付2884.910242万元[11] - 山东安诺其精细化工有限公司“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”截至2024年6月30日已支付募集资金（含已置换金额）12892.893058万元[19] 项目进度及变更 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目累计投入29575.67万元，进度103.77%，一期2017年投产，产能达16177吨，二期延至2025年7月31日[35][36] - 江苏活性染料技改项目累计投入3904.09万元，进度97.19%，项目已终止[35] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目累计投入5031.98万元，进度100.64%[35] - “22,750吨染料及中间体项目”承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入21,978.28万元，进度87.91%，预计2024 - 12 - 31达到预定可使用状态，6000吨还原物项目延期至2024年12月31日完成，后变更为10000吨还原物项目，投资总额由25928万元调整为30898万元[40][41] - “年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”承诺投资7,000.00万元，截至期末累计投入1,676.00万元，进度23.94%，项目已终止[40] - “年产5,000吨数码墨水项目”承诺投资4,000.00万元，截至期末累计投入2,854.89万元，进度71.37%，2023年7月达到预定可使用状态，2024年4月调整计划投资总额为4135万元，募集资金拟投入4000万元[40][41] - 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）承诺投资17800万元，截至期末累计投入12892.89万元，投资进度72.43%[45] 资金置换与补充 - 截至2017年11月，公司自筹资金投入烟台年产30,000吨染料中间体生产项目10,111.62万元，投入江苏活性染料技改项目1,419.03万元，2017年12月以募集资金置换先期投入金额11,530.65万元[37] - 2020年6月起至2021年4月，自筹资金投入22750吨染料及中间体项目12130.72万元，投入年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目1591万元，投入年产5000吨数码墨水项目42.07万元，2021年5月以募集资金置换先期投入金额13763.79万元[42] - 2019 - 2022年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为不超过4000万元、不超过4000万元、12000万元，均已归还[37] - 2021年拟使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年12月到期前归还[42] - 2022年拟使用2017年11月和2021年4月闲置募集资金合计不超过12000万元暂时补充流动资金，2022年11月到期前归还[42] - 2022年拟使用2021年4月闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，2023年6月到期前归还[43] 资金用途变更 - 2018年12月25日，公司将“江苏活性染料技改项目”中5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[37] - 2022年11月11日，公司将年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金[32] 监管协议情况 - 2017年11月27日，公司会同海通证券与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》[25] - 2021年5月7日，公司会同中信建投与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》[29] - 2023年9月6日，公司会同国泰君安与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》[32] - 2022年1月24日，公司、烟台安诺其会同中信建投与兴业银行上海金沙江支行签订的《募集资金四方监管协议》解除[32] - 2024年2月5日公司及山东安诺其会同保荐人与招行上海闵行支行签监管协议[33] 其他 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[55]

市场扩张和并购 - 公司收购尚乎彩链各20%股权，共40%，收购价400万元，交易后持股70%[2][15] - 转让前公司认缴尚乎彩链300万元占比30%，转让后认缴700万元占比70%[8] 业绩总结 - 2023年尚乎彩链营收595.34万元，净利润45.56万元[11] - 2024年1 - 7月营收224.22万元，净利润 - 133.83万元[11] 财务数据 - 2023年末尚乎彩链资产879.98万元，负债57.48万元，权益822.50万元[10] - 2024年7月末资产738.40万元，负债49.73万元，权益688.67万元[10] 未来展望 - 公司深耕精细化工，拓展算力与AI业务布局[19] - 收购是算力等方面战略布局，提升竞争力[19]

融资情况 - 公司以简易程序向2名特定对象发行104,098,360股，募资253,999,998.40元，净额250,141,415.05元[2] 股本变动 - 公司总股本由1,050,276,214股增至1,154,374,574股[2] 限售股份 - 本次解除限售股份104,098,360股，占比9.02%，8月5日上市流通[5] - 变动后有限售条件股份占比18.79%，无限售占比81.21%[7] 合规情况 - 申请解除限售股东无违规，保荐人无异议[3][4][8]

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-049 上海安诺其集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的限售股份。 本次限售股份解禁数量为104,098,360股，占上海安诺其集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"安诺其"）总股本的9.02%。 二、本次解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次解除股份限售股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东为上海古曲私募基金管理有限公司-古曲泉盈六号私 募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司-睿沣万盛私募证券投资基金，上述 股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下： 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年8月5日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海 安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54号）， 公 ...

募集资金 - 2017年11月公司非公开发行7200万股A股，每股发行价5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517396227亿元[1] 项目投资 - 烟台年产30000吨染料中间体项目总投资7亿，拟投2.85亿，截至2024.6.30累计投入2.957567亿元，占比103.77%[3] - 江苏活性染料技改项目总投资1.5亿，拟投4017万，截至2024.6.30累计投入3904.09万元，占比97.19%[3] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目总投资1.5261亿，投入5000万，截至2024.6.30累计投入5031.98万元，占比100.64%[3] - 补充流动资金项目投入3000万，截至2024.6.30累计投入3000万元，占比100%[3] 项目情况 - 江苏活性染料技改项目受爆炸事故停止，获补偿5356.122389万元，节余338.74万元永久补流[5] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目因宏观经济和市场需求变更，已投5032万，可实现一定产能[6] 项目延期 - 烟台年产30000吨染料中间体项目及二期工程原2024.7.31完工，现延至2025.7.31[8][10] - 延期原因包括优化工艺、适应市场及客户需求、控制投资节奏[10] 审议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议通过部分募集资金投资项目延期议案[12] - 监事会认为项目延期审慎，未改变资金用途和投向，同意延期[13] - 保荐人认为项目延期合规，不改变资金用途，无异议[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年7月19日通讯召开[1] - 应表决监事3名，实际表决3名，由郑强主持[1] 募投项目 - 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 募投项目延期未改变用途等，主体、内容、总额未变[1] - 监事会同意延期，表决结果为3票同意[1][2]

募集资金 - 2017年11月公司非公开发行7200万股A股，每股5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] 项目投资 - 烟台年产30000吨染料中间体项目总投资7亿，拟投募资2.85亿，截至24年6月30日累计投入2.957567亿，占比103.77%[4] - 江苏活性染料技改项目总投资1.5亿，拟投募资4017万，截至24年6月30日累计投入3904.09万，占比97.19%，已完结[4] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目总投资1.5261亿，拟投募资5000万，截至24年6月30日累计投入5031.98万，占比100.64%，已完结[4] - 补充流动资金项目拟投募资3000万，截至24年6月30日累计投入3000万，占比100%[4] 资金结余 - 结余资金永久补流347.42万元，含江苏活性染料技改项目节余338.74万元及少量利息结余[4] 项目延期 - 烟台年产30000吨染料中间体项目达预定可使用状态日期由24年7月31日调整至25年7月31日[6] - 该项目二期工程因技术工艺优化等延期至25年7月31日[8] - 募投项目达到预定可使用状态日期延期至25年7月31日[9] 项目情况 - 烟台年产30000吨染料中间体项目一期2017年建成投产，产能16177吨分散染料中间体[8] - 截至24年6月30日，该项目募集资金账户余额162.63万元[7] 审议情况 - 部分募集资金投资项目延期经第六届董事会、监事会第十一次会议审议通过[11] - 保荐人认为项目延期合规，无变相改变用途情形，无异议[12]