一、关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额 度提供担保事项的独立意见 本次公司为控股子公司美方焦化拟向乌海银行申请综合业务授信额度提供 连带责任保证担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司控股子公司， 公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公 司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外 担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合 子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东 利益的行为。因此，同意上述担保事项。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十八次会议 审议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》的有关规定，作为北京 海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，对提交公司第五届董事会第四十八次会议审议的相关事项发 ...

北京海新能源科技股份有限公 司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，上述担保 事项无需提交股东大会审议。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-067 北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年08月15 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第四十八次会议的通知， 会议于2023年08月18日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独 立董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请 授信额度提供担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司内蒙古美方 煤焦化有限公司（公司持有其70%的股权，以下简称"美方焦化"）为满足其经营 需求，拟向乌海银行乌达支行（以下简称"乌海银行"）申请不超过人民币13,000 万元综合业务授信额度，业务品种为流动资金贷款，授信期限不超过一年，公司 拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。由美方焦化以自有机器设备、土 地及房屋及建筑物做抵押担保。美方焦化股东北京亿泽阳光实业有限公司（持有 其28.0991%的股权）对公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-068 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请 授信额度提供担保的公告 北京海新能源科技股份有限公司 上述担保事项已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，表决情况为： 应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议以11票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于公司为控股子 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.68亿元，上年同期调整后为19.76亿元，同比减少0.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 1.39亿元，上年同期调整后为 - 1.76亿元，同比增长20.95%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为562.75万元，上年同期为 - 1.09亿元，同比增长105.14%[6] - 本报告期末总资产为151.04亿元，上年度末调整后为152.76亿元，同比减少1.13%[6] - 2023年一季度公司营业收入19.68亿元，较上年同期减少0.37%[21] - 2023年一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.39亿元，较上年同期改善20.95%[21] - 2023年一季度营业总收入19.68亿元，上期为19.76亿元[28] - 2023年一季度营业总成本21.69亿元，上期为21.85亿元[28] - 2023年第一季度营业利润为 - 181,353,392.18元，上年同期为 - 222,880,506.93元[29] - 2023年第一季度净利润为 - 181,791,263.88元，上年同期为 - 225,351,101.68元[29] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0592元，上年同期为 - 0.0749元[30] 资产负债项目关键指标变化 - 在建工程报告期末为1.05亿元，上年度期末为7293.45万元，同比增长43.44%[11] - 应付票据报告期末为6313.61万元，上年度期末为4222.77万元，同比增长49.51%[11] - 长期借款报告期末为6.82亿元，上年度期末为4.63亿元，同比增长47.40%[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额为5.07亿元，年初余额为4.85亿元[24] - 2023年3月31日应收账款期末余额为12.16亿元，年初余额为14.34亿元[24] - 2023年3月31日存货期末余额为27.42亿元，年初余额为25.80亿元[26] - 2023年3月31日短期借款期末余额为5.21亿元，年初余额为6.82亿元[26] - 2023年3月31日长期借款期末余额为6.82亿元，年初余额为4.63亿元[27] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用年初至报告期末为2502.50万元，上年同期为1782.02万元，同比增长40.43%[12] - 财务费用年初至报告期末为9370.27万元，上年同期为6411.84万元，同比增长46.14%[12] - 投资收益年初至报告期末为 - 725.75万元，上年同期为 - 2620.74万元，同比增长72.31%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,272，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 北京海新致低碳科技发展有限公司持股比例29.48%，持股数量692,632,562股，质押290,960,000股[15] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例5.74%，持股数量134,908,721股[15] - 北京中恒天达科技发展有限公司持股比例4.53%，实际合计持有106,485,951股[15][17] - 张雪凌持股比例1.50%，持股数量35,339,874股[15][17] - 香港中央结算有限公司持股比例1.22%，持股数量28,568,803股[15][17] 限售股情况 - 刘雷期初限售股数18,244,493股，期末限售股数不变[19] - 孙艳红期初限售股数631,353股，期末限售股数不变[19] - 吴永涛本期增加限售股数104,508股，期末限售股数104,508股[19] - 限售股份期初总数19,824,396股，本期增加424,791股，期末总数20,249,187股[20] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,845,012,508.90元，上年同期为1,576,802,276.98元[31] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,839,384,974.32元，上年同期为1,686,315,912.67元[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,627,534.58元，上年同期为 - 109,513,635.69元[33] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为807,516,302.70元，上年同期为6,101,084.52元[33] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为22,546,360.02元，上年同期为88,200,074.82元[33] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1,289,770,000.00元，上年同期为1,146,833,978.00元[33] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为2,096,214,235.31元，上年同期为748,719,529.88元[33] 股权转让情况 - 公司已收到北京三聚绿能科技有限公司全部股权转让款8.07亿元[22]

生物柴油业务 - 2022年公司烃基生物柴油实现营业收入14.68亿元，同比增长249.78%[3] - 下半年生物柴油价格下跌幅度较大，利润率降幅较大[2] - 公司将拓宽生物柴油原料品种和货源，拓展国内原料来源，加大原料供应保障力度[6] - 公司将进一步完善生物柴油海外营销体系，充分发挥新加坡公司区位优势，开发欧盟以外市场[7] - 公司将深入开展生物柴油原料及产品与ICE柴油、棕榈油相关性研究，提升大宗商品市场行情研判能力[8] - 公司烃基生物柴油进入量产阶段，产销量及安全库存数额同比大幅提高[79] - 生物能源业务因原料采购和加工过程中产品价格大幅波动，下半年毛利率从5.01%降为-1.33%[136] - 生物柴油大宗化日益明显，2022年生产产品10.3万吨，仍未达到设计产能[136] - 公司将提高低凝产品生产能力，根据市场需求调节高凝、低凝产品结构，提高盈利能力[136] 焦化业务 - 焦化行业原材料价格持续高位运行，焦炭销售价格涨幅低于原料采购价格涨幅，导致生产企业成本较高，亏损幅度明显[2] - 公司子公司美方焦化捣固焦项目被列入关停淘汰退出名单，公司正与政府沟通协商[51] - 公司将积极与乌海市乌达区协商美方焦化是否适用关停淘汰退出条件、退出方案、产能置换、补偿安排等配套措施[135] 催化净化业务 - 催化剂板块业务受复杂经济环境影响，国内客户推迟换剂，业务开拓较为困难[51] - 三聚美国催化净化业务开拓情况较好，保持盈利[51] - 催化净化业务将引进及推广高附加值产品，开拓国内新市场，进一步拓展海外脱硫服务市场份额[135] 生态农业业务 - 公司子公司三聚绿能等四家生态农业相关企业2020年以来收入降幅巨大，连续亏损，报告期内合计亏损1.40亿元[4] - 公司将继续推进三聚绿能等四家生态农业业务相关企业及三聚裕进20%股权转让工作，优化资产结构聚焦核心主业[8] 四川鑫达业务 - 四川鑫达主要产品聚甲氧基二甲醚(DMMn)尚未形成稳定供应能力，产品市场处于培育阶段，全年亏损1.31亿元[4] - 四川鑫达因原料价格上涨和下游需求减少而出现非正常停产[42][43] - 公司正在组织四川鑫达优化工艺路线、调整原料来源和产品组合等措施以尽快复工[43] 公司整体经营情况 - 公司将着力构建有利于企业价值创造的良好生态，加强成本管控、管理创新能力，强化精益运营和精益管理[5] - 公司2022年营业收入为86.48亿元，同比增长50.28%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-8.04亿元，同比下降1088.24%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-5.10亿元，与本年度净利润-9.94亿元存在重大差异[96] - 公司将继续推进资产优化盘整，剥离低效资产，聚焦生物能源主业[135] - 公司将通过明确战略聚焦主业、优化资产提质增效、精益管理改善经营的具体措施，切实提升经营效益[135]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-043 北京海新能源科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 07 日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2022 年年度 报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 19 日（星期三）举行 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 1、召开时间：2023 年 04 月 19 日（星期三）15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长张鹏程先生，总经理周从文先生，副总经理兼财 务总监孙艳红女士，董事兼董事会秘书张蕊先生，独立董事刘灵丽女士 特此公告。 1 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 20 ...

油价影响 - 第四季度油价下降对公司传统业务体系有一定影响，但对新型煤化工业务体系及海外业务基本没有影响 [3] - 苯乙烯项目未来3至5年的销售均价预计为每吨13000元，但受油价下跌影响，现价跌至每吨7000元 [3] - 国际油价下降不会形成持续的常态化现象，传统业务受影响是短期的 [4] 煤化工业务 - 公司在煤化工领域的业务包括剂种销售和为焦化企业、化工化肥企业提供产业优化、升级的整体方案 [4] - 公司通过与产能过剩的焦化企业、化工化肥企业合作，支持其利用费托合成、悬浮床加氢等技术向生产清洁燃料转型 [5] - 未来几年，公司将通过节能降耗减排、改造升级、生产清洁能源等步骤，解决焦化、石化一体化示范和标准建立问题 [5] 国际业务 - 公司在美国的页岩气脱硫领域有明显优势，脱硫成本低于传统湿法脱硫工艺 [4] - 公司在美国打造了世界上第一家页岩气一站式脱硫模式，产品硫容达到45%，得到国际客户认可 [7] 项目进展 - 内蒙古LNG项目进展顺利，设备安装尚未完成，但已开始局部试车，预计明年一季度试运行 [7] - 悬浮床加氢技术是公司重点发展方向，预计明年上半年可以开车 [8] 财务与融资 - 公司非公开发行股票募集资金主要用于为下游传统煤化工企业提供节能减排、升级改造的整体方案 [6] - 煤焦油加氢加工成本约为每吨1000元 [6]

证券代码：300072 证券简称：三聚环保 北京三聚环保新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------| | | | | 编号： 2014-008 | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 姓名 | 单位 | 职务 | | | 张浩 | 北京安惠投资管理有限公司 | 总经理 | | | 邓汐彭 | 北京龙鼎投资管理有限公司 | 投资总监 | | | 繆志文 | 中国银河投资管理有限公司 | 投资经理 | | | 孙洪湛 | 民生证券股份有限公司 | 研究员 | | | 肖征 | 中国国际金融有限公司 | 分析员 | | | 牛明俊 | 益民基金管理有 ...

盈利模式与低油价影响 - 三聚环保盈利模式为传统能源净化产品稳步增长同时向能源净化综合服务商转型[2] - 低油价时代三聚利用核心技术帮助焦化企业改造转型升级解决环保能耗问题[2] 项目执行情况 - 七台河示范项目2016年年底将全部完成[3] - 美方项目预计8月份正式开工[3] - 鹤壁项目预计9月初开车[3] 海外脱硫服务开拓 - 2014年在美国工业示范已做完大规模推广在即[3] - 国外市场对服务商有较高要求美国项目进展处于过程中[3] 核心优势 - 三聚有五个专家团队可系统解决问题由合作伙伴出资做服务[3] - 三聚核心技术有脱硫铁基材料研发生产技术等[4]

公司基本信息 - 证券代码 300072，证券简称三聚环保，全名为北京三聚环保新材料股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 - 参与单位众多，包括信达证券、工银瑞信基金、新华资产管理等约 30 家单位，参与人员有研究员、基金经理、投资经理等 [2][3] - 活动时间为 2015 年 3 月 13 日，地点在大行基业大厦 15 层会议室，上市公司接待人员为总经理林科和副总经理、董事会秘书曹华锋 [3] 公司业务发展情况 能源净化综合服务 - 发展路线是整合煤化工和石油化工关键技术及解决方案，改造传统焦化产业，打破产业界限，以煤为源头打造新型煤化工产业并服务石油化工产业 [4] - 在传统煤化工领域，转型升级产业，延伸出廉价合成级化工产品，突出与石油炼化产品质量差异化 [4] - 利用焦化转型平台降低石油化工供能、供氢成本，实现产业融合发展，解决环保问题，利用过剩产能，目标是更环保、投资少、效益高 [4][5] - 在石油炼化方面，解决廉价氢气来源，采用悬浮床加氢技术改造地方炼厂加氢裂化装置，提高轻油收率，支持的鹤壁华石悬浮床加氢项目预计下半年具备开车条件 [5] 催化剂业务 - 未来 3 - 5 年，随着发展路线落实，催化剂生产规模将扩大，公司将加大市场控制和主导权，让催化剂业务更具特色 [5] 气体净化业务 - 寻求更高发展目标，加大煤化工产业升级项目气体净化产品市场占有和控制影响力 - 美国脱硫示范项目运行三个服务周期，后续解决设备、剂种供应问题，美国脱硫服务是重点培育的境外市场 - 做好剂种循环体系建设，支持剂种服务模式，增大利润空间 [5] 问答环节要点 核心竞争力 - 基于在石油化工基础催化剂、净化剂领域多年发展，涉足煤化工行业，积累客户资源，储备关键技术，加强工艺研发能力，凝聚专家团队，形成整体核心竞争力 [6] LNG 价格下降影响 - 目前影响不大，中国 LNG 市场处于快速发展期，天然气竞争力强，如七台河项目有较大利润空间 [6] 大型石化企业收购焦化复制模式可能性 - 未来有可能，但大型石化企业转变发展思路需较长过程，公司在适应市场化发展方面更具灵活性 [6] 大庆项目规划 - 大庆项目是样板化工程，虽受油价波动影响，但公司仍看好，目前暂无其他规划 [7] 海外市场问题 - 拓展海外市场积累经验，项目朝预期发展，但后续需在人才、管理等方面加强完善 [7] 国内外市场利润率比较 - 美国脱硫市场利润率明显好于国内市场 [7] 剂种循环成本节约 - 以氧化锌脱硫剂为例，工厂综合成本约 17000 元/吨，活性氧化锌成本约 14000 元/吨，公司收取约 13000 元/吨服务费，再生成本约 4000 元/吨，催化剂、净化剂循环利用是研究重点方向之一 [7] 七台河费托合成项目进展 - 双方正在就项目合作主要内容协商，抓紧落实相关工作 [8] 内蒙古 LNG 项目产能 - 三聚家景 LNG 项目已进入设备调试期，预计下半年建成投产 [8]