公司融资与担保安排 - 海新能科控股子公司山东三聚拟向日照银行申请融资业务 融资额度不超过人民币5000万元 [1] - 海新能科及其间接控股股东海国投集团拟为上述融资提供连带责任保证担保 担保额度不超过5000万元 [1] - 山东三聚需向担保方支付担保费 费率为实际担保金额的0.5% 向海新能科和海国投集团各自支付的担保费总额分别不超过25万元 [1]

公司动态 - 公司于2025年12月5日召开第六届第二十九次董事会会议，审议了关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 [1] - 公司当前市值为106亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：新型能源业务占比51.86%，化工业务占比47.61%，其他业务占比0.53% [1]

公司融资与担保安排 - 公司控股子公司山东三聚拟向建设银行申请总额不超过8000万元人民币的融资业务 期限不超过1年[1] - 融资业务具体包括1000万元人民币的流动资金贷款和7000万元人民币的低风险业务[1] - 公司及间接控股股东海国投集团拟分别为该1000万元流动资金贷款提供担保[1] - 山东三聚需按0.5%的费率向担保方支付担保费 各自费用不超过5万元人民币[1] 关联交易情况 - 本次担保方海国投集团通过子公司间接持有公司37.22%的股份 因此支付担保费构成关联交易[1] - 自2025年初至本公告披露日 公司与海国投集团累计发生的各类关联交易总额为4306.83万元人民币[1]

融资计划 - 公司拟融资2.8亿元用于项目产品质量升级及补充流动资金[1] 授权事项 - 公司原授权董事会办理2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期至2025年12月26日[1] - 公司提请将授权有效期延长至2026年12月25日[3] - 延长有效期事项已通过独董会议审议，待股东会审议[3]

关联交易 - 公司及控股子公司拟使用关联方供应链额度不超6700万元，期限不超1年[2] - 需按实际使用额度的1%支付使用费，总额不超67万元[2] - 2025年初至披露日，公司与海国投集团关联交易总金额4306.83万元[17] 股权结构 - 海国投集团间接持有公司股份874534783股，占总股本37.22%[3] - 海国投集团注册资本1000000万元，海淀区国有资本运营有限公司持股100%[5][6] - 公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司，公司持股84.62%[2] 海国投集团财务数据 - 2025年9月30日资产总额2231.69亿元，负债总额1765.41亿元[9] - 2025年9月30日净资产466.28亿元，资产负债率79.11%[9] - 2025年1 - 9月营业收入168.72亿元，营业利润0.88亿元[9] - 2025年1 - 9月净利润 - 0.13亿元[9]

融资担保 - 公司控股子公司山东三聚拟向日照银行申请不超5000万元融资，期限不超1年[1][17] - 公司及海国投集团拟分别为上述融资提供不超5000万元连带责任保证担保[1][17] - 山东三聚按实际担保金额的0.5%向担保方支付担保费，总额分别不超25万元[1][17] 股权结构 - 海国投集团通过海国投间接持股公司134908721股，占比5.74%[2][9] - 海国投集团通过海新致间接持股公司739626062股，占比31.48%[3][9] - 公司持有山东三聚84.62%股权，其注册资本45500万元[1][12] 财务数据 - 2025年9月30日，海国投集团资产总额2231.69亿元，负债总额1765.41亿元，资产负债率79.11%[8] - 2025年1 - 9月，海国投集团营业收入168.72亿元，净利润 - 0.13亿元[8] - 2025年9月30日，山东三聚总资产173748.31万元，负债总额162025.51万元，资产负债率93.25%[15] - 2025年1 - 9月，山东三聚营业收入69990.57万元，净利润 - 16112.19万元[15] 关联交易 - 2025年初至公告披露日公司与海国投集团各类关联交易总金额为4306.83万元[21]

融资担保 - 海新能科控股子公司山东三聚拟向建行申请不超8000万元融资，含1000万元流贷和7000万元低风险业务，期限不超1年[1][19] - 海新能科及海国投集团拟分别为1000万元流贷提供担保，担保费费率0.5%，支付总额分别不超5万元[1][19] 股权结构 - 海国投集团通过海国投间接持有公司134,908,721股，占总股本5.74%；通过海新致间接持有739,626,062股，占总股本31.48%[2][3][11] - 山东三聚注册资本45500万元，海新能科出资38500万元，持股84.6154%[14] 财务数据 - 海国投集团2024年末资产总额2130.30亿元，负债总额1691.56亿元，资产负债率79.40%；2025年9月末资产总额2231.69亿元，负债总额1765.41亿元，资产负债率79.11%[9] - 海国投集团2024年营业收入242.47亿元，净利润0.18亿元；2025年1 - 9月营业收入168.72亿元，净利润 - 0.13亿元[9] - 山东三聚2024年末流动负债133259.41万元，短期借款1001.10万元，总资产181306.53万元，负债总额153569.58万元，资产负债率84.70%[15][17] - 山东三聚2025年9月末流动负债153628.79万元，短期借款1001.00万元，总资产173748.31万元，负债总额162025.51万元，资产负债率93.25%[15][17] - 山东三聚2024年营业收入40106.65万元，净利润 - 16994.16万元；2025年1 - 9月营业收入69990.57万元，净利润 - 16112.19万元[17] 关联交易 - 2025年初至公告披露日公司与海国投集团各类关联交易总金额为4306.83万元[23]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月25日14:30[3] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年12月19日[5] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室[7] - 登记地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室[13] 登记时间 - 登记截止时间为2025年12月22日下午16:30（信函或传真方式）[11] - 现场登记时间为2025年12月22日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 16:30[12] 投票规则 - 审议议案须经出席股东会股东（含代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，关联股东须回避表决[9] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[9] 其他 - 网络投票代码为350072，简称海新投票[20] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[30] - 授权委托书下载打印、复印件或自制均有效[30] - 法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字或盖章[30]

融资计划 - 公司拟融资2.8亿元用于山东三聚40万吨/年生物能源项目产品质量升级和补充流动资金[2] 决议延期 - 2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期原至2025年12月26日，现提请延长至2026年12月25日[2][4] - 该事项已通过2025年第九次独立董事专门会议审议，尚需2025年第四次临时股东会审议[4]

股权融资 - 拟延长2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期至2026年12月25日[1] - 提请股东会延长授权董事会办理发行股票事宜有效期至2026年12月25日[7] 融资申请 - 控股子公司山东三聚向建行莒县支行申请融资额度不超8000万元，期限不超1年，担保费不超10万元[11] - 山东三聚向日照银行莒县支行申请融资额度不超5000万元，期限不超1年，担保费不超50万元[16] - 公司及山东三聚拟使用海国投集团供应链额度不超6700万元，期限不超1年，使用费不超67万元[21] 股权结构 - 海国投集团通过海国投间接持股134908721股，占总股本5.74%，通过海新致间接持股739626062股，占31.48%[12] 会议安排 - 定于2025年12月25日下午2:30召开2025年第四次临时股东会[27] 表决情况 - 各议案表决多为同意6票，反对0票，弃权0票，《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》同意9票[6][10][15][20][26][28] 审议情况 - 各议案均已通过2025年第九次独立董事专门会议审议[3][9][14][19][23] 回避情况 - 关联董事于志伟、王笛、李雪梅在相关议案表决时回避[2][8][13][18][22]