内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] 发展战略 - 2024年制定《三年发展战略规划纲要(2024 - 2026)》，发展生物能源等核心业务[11] 安全环保 - 2024年下发10项安全环保专项通知，零重大事故[12] - 2024年修订发布19项安全制度，子公司更新219项，安全类占比62.1%[12] - 2024年整改隐患165项，开展宣传教育活动226场次[12] - 2024年组织专项培训10次，子公司内训922次，外培取证295人次[12] - 2024年开展5大主题专项活动深化安全文化建设[12] - 2024年未因产品质量引发客户投诉[13] - 2024年子公司投入环保费用451.36万元，无环保事故[14] 合作与制度建设 - 2024年与绿色航空、生物能源企业合作[18] - 2024年新增发布《员工奖励处罚管理规则》等制度[21] - 制定《募集资金管理制度》规范资金管理[23] - 编制《采购管理通则》等规范采购业务[24] - 制定《办公用品及办公设备管理办法》管控资产[25] - 建立完善销售管理体系确保流程高效[27] - 执行《科技开发管理办法》管控研发项目[29] - 制定《对外担保制度》明确审批权限及程序[30] - 建立完善全面预算管理体系[32] - 以“党建引领 + 数字赋能”驱动发展[37] - 制定《办公信息系统管理规定》规范权限管理[37] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露[39] 内部监督与缺陷标准 - 在董事会下设审计委员会领导审计部监督[40] - 明确财务报告内部控制缺陷标准[41] - 明确非财务报告内部控制缺陷标准[46]

业绩总结 - 2025年一季度公司计提各项减值准备共计 -65,334,952.24元[1][25] - 2025年一季度计提减值准备增加营业利润65,334,952.24元[25] 数据详情 - 2025年3月31日应收账款坏账准备余额为886,137,532.90元，一季度计提 -6,309,190.74元[3] - 2025年3月31日其他应收款坏账准备余额为393,281,952.37元，一季度计提 -59,020,395.39元[3] - 2025年3月31日合同资产减值准备余额为18,232,432.25元，一季度计提0元[3] - 2025年3月31日存货跌价准备余额为192,545,988.99元，一季度计提 -5,366.11元，转销7,894,771.76元[4] - 2025年3月31日无形资产减值准备余额为1,750,000.00元，一季度无变动[4] - 2025年3月31日在建工程减值准备余额为25,513,441.25元，一季度无变动[4] - 2025年3月31日商誉减值准备余额为10,245,694.61元，一季度无变动[4] 其他要点 - 单项金额重大的应收账款判断标准为金额大于500万元[9] - 其他应收款组合1预期不会产生信用损失[13]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-024 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过， 决定于2025年05月14日（星期三）下午2：00召开2024年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议决议， 公司召开2024年年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-015 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议由监事会主席召集，并于2025年04月11日、2025年4月18日以书面和电子 邮件方式发出会议通知及补充通知，会议于2025年04月22日上午10：00在北京市 海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席张菁荣女士主持了此次会议。 本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会听取了监事会主席张菁荣女士提交的《公司2024年度监事会工作 报告》，报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公 司的发展、股东利益最大化等方面发挥了较为积极的作用。 本议案 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入242,639.86万元，较上年同期下降68.30%[12] - 2024年公司营业利润-91,081.32万元，较上年同期下降264.60%[12] - 2024年公司利润总额-98,914.88万元，较上年同期下降276.65%[12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-95,437.16万元，较上年同期下降1,034.07%[13] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润-94,235.28万元，较上年同期下降1.41%[13] - 2024年度公司净利润-103,504.58万元，母公司净利润为-76,258.87万元[18] 其他新策略 - 2024年度不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[18] - 制定2025年度董监高薪酬方案，提交2024年年度股东大会审议[32] - 依据相关规定进行会计政策变更[34] 会议安排 - 定于2025年05月14日下午2：00在京召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[38] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于公司营业收入扣除事项的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[31] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意0票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于会计政策变更的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[39]

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月22日召开 第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据《公司章程》等相关规定："除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。"经北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润-103,504.58万元，其中归属 于母公司股东净利润为-95,437.16万元，其中母公司净利润为-76,258.87万元， 2024年末母公司可供分配利润为240,377.81万元，未达到利润分配条件。综合考 虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来 经营发展的现金需要，更好 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000770 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000770 号 北京海新能源科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

北京海新能源科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001005 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 德皓审 ...

北京海新能源科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001005 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 德皓审 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括北京海新能源科技股份有限公司及其主要子公 司、分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、企 业文化、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、经营计划、销售管理、研 究与开发、担保业务、生产与存货、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、 信息系统、信息与沟通、内部监督。 恒泰长财证券有限责任公司 关于北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（简称"恒泰长财"、"独立财务顾问"）作为北 京海新能源科技股份有限公司（简称"海新能科"、"上市公司"、"公司"）2023 年度重大资产出售项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号-业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对海新能科《2 ...