公司信息 - 公司为海默科技（集团）股份有限公司，证券代码300084，证券简称海默科技[1] 公告披露 - 《海默科技（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2024年11月13日在巨潮资讯网披露[1][2]

募资情况 - 公司向特定对象发行114,260,979股A股，每股3.88元，募资443,332,598.52元[1] - 扣除费用后，募资净额434,473,329.47元，2024年10月24日到账[1] - 截至2024年11月11日，专户余额43,703.26万元[3] 资金管理 - 专户用于2023年度定增项目，丙方半年检查一次[4][5] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[6] - 乙方违约有相应处理，丙方义务2026年12月31日解除[6][7]

文章核心观点 - 海默科技是国内领先的油气田多相计量和生产优化解决方案提供商、"井下测/试井、增产仪器和工具"制造商、压裂泵液力端制造商以及油田数字化领域的技术引领者,行业竞争优势显著 [1] - 公司今年在手订单充足,随着海外市场的快速拓展,公司境外业务收入的营收占比在上半年已达到44.66% [2] - 根据公司限制性股票激励计划中制定的考核指标,2023—2024年两年营业收入累计值不低于16.5亿元 [2] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入3.01亿元,净利润亏损5425.44万元 [1] - 公司主营业务收入存在明显的季节性特征,前三季度确认收入较少,销售收入的确认主要集中在下半年尤其是第四季度 [1] - 以2023年度公告的收入情况为例,海默科技四季度实现收入3.9亿元,超过前三季度之和 [1] - 本轮定增4.34亿元将全部用于补充流动资金,有利于为核心业务增长与战略布局提供长期资金支持 [1] - 报告期内由于公司在手订单尚未完工,营收水平同比有所下降,此外公司在上半年计提限制性股票费用1205.24 万元,对净利润也产生了直接影响 [1]

财务数据 - 营业收入同比下降14.56%，达到3.01亿元[20,21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降2,926.57%，亏损5,425.44万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.71%，为2,897.03万元[23] - 应收款项融资同比下降45.13%，为2,286.34万元[18] - 预付款项同比增长102.99%，为3,557.47万元[18] - 一年内到期的非流动负债同比下降52.85%，为4,972.44万元[8] - 长期借款同比增长211.15%，为8,097.19万元[8] - 管理费用同比增长29.31%，为9,071.11万元[8] - 财务费用同比增长34.51%，为2,106.33万元[8] - 资产减值损失同比增长2,542.98%，为-456.55万元[8] - 公司期末货币资金为16,350.22万元，较期初减少2.38%[18] - 公司期末应收账款为42,152.61万元，较期初减少26.25%[18] - 公司期末应收款项融资为2,286.34万元，较期初减少45.13%[18] - 公司期末预付款项为3,557.47万元，较期初增加103.11%[18] - 公司期末其他应收款为4,225.84万元，较期初增加62.01%[18] - 公司期末存货为10,524.91万元，较期初增加10.91%[18] - 公司2024年第三季度存货为4.25亿元，其中数据资源未披露[19] - 公司2024年第三季度合同资产为2,921,049.19元[19] - 公司2024年第三季度流动资产合计为11.34亿元[19] - 公司2024年第三季度固定资产为2.95亿元[19] - 公司2024年第三季度无形资产为1.80亿元[19] - 公司2024年第三季度开发支出为8,930.58万元[19] - 公司2024年第三季度商誉为6,742.13万元[19] - 公司2024年第三季度短期借款为3.81亿元[19] - 公司2024年第三季度应付账款为1.66亿元[19] - 公司2024年第三季度营业收入为3.01亿元[20,21] - 公司2024年第三季度净亏损5,625.61万元[22] - 公司2024年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益为-4,494.51万元[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,897.03万元[23] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,166.60万元[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,699.80万元[23,24] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为13,950.06万元[25] - 公司2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金4,800.00万元[24] - 公司2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金3,934.73万元[24] - 公司2024年第三季度收到的税费返还627.80万元[23] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金2,904.84万元[23] 股东情况 - 公司普通股股东总数为17,271人[9] - 前10名股东中,窦剑文持股比例为13.02%,持有51,552,608股[9] - 公司前10名无限售条件股东中,山东新征程能源有限公司持有20,000,000股[9] - 公司高管窦剑文、苏占才、马骏等持有的高管锁定股将分批解除限售[11] - 公司实施股权激励计划,部分高管持有的股权激励限售股将分批解除限售[11] - 部分股东通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务[10] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务[10] - 公司前10名股东之间存在一致行动关系[9] - 公司实际控制人山东新征程能源有限公司持有公司5.05%的股份[9] - 公司部分高管持有限售股份,将根据相关规定分批解除限售[11] - 公司实际控制人苏占才先生计划自2024年2月7日起6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于1,500万元，且不超过3,000万元[14] 其他事项 - 公司延长2023年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期至2025年3月31日[15] - 公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，授予24名激励对象227.8万股限制性股票[17] - 公司2023年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过[17]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—055 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年三季度报告》 （公告编号：2024—057）。 2、《关于向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为136,663,244.87元，同比下降28.94%[3] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为300,765,456.21元，同比下降14.56%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,577,136.04元，同比下降143.33%[3] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-54,254,439.65元，同比下降2,926.57%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0420元，同比下降142.23%[3] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为-0.1374元，同比下降2,848.00%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为300,765,456.21元，同比下降14.56%[20] - 公司2024年第三季度净利润为-51,320,617.19元，去年同期为1,480,630.53元[22] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-54,254,439.65元，去年同期为1,919,446.41元[22] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-58,748,946.60元，去年同期为11,491,694.25元[23] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1374元，去年同期为0.005元[23] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28,970,305.30元，同比下降67.71%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为28,970,305.30元，去年同期为89,731,387.38元[25] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-21,666,017.40元，去年同期为-15,066,697.28元[25] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-46,998,042.14元，去年同期为-96,612,925.76元[26] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-40,510,809.41元，去年同期为-15,876,358.96元[26] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为139,500,618.59元，去年同期为87,082,669.11元[26] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为425,399,249.15元，去年同期为520,845,041.86元[24] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为6,277,972.79元，去年同期为3,299,202.59元[25] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为134,160,220.93元，去年同期为124,376,484.78元[25] 资产与负债 - 公司2024年第三季度资产减值损失为-4,565,482.20元，同比增长2542.98%[8] - 公司2024年第三季度管理费用为90,711,119.30元，同比增长29.31%[8] - 公司2024年第三季度财务费用为21,063,287.75元，同比增长34.51%[8] - 公司2024年第三季度存货为425,010,081.93元，同比增长21.82%[19] - 公司2024年第三季度固定资产为295,347,654.99元，同比下降4.99%[19] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,134,017,292.95元，同比下降8.99%[19] - 公司2024年第三季度流动负债合计为701,720,148.56元，同比下降14.62%[20] - 公司2024年第三季度资产总计为1,956,934,027.89元，同比下降5.01%[19] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为163,502,233.32元，较期初减少23.83%[18] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为421,526,084.83元，较期初减少26.27%[18] - 截至2024年9月30日，公司应收款项融资为22,863,365.64元，较期初减少45.13%[18] - 截至2024年9月30日，公司预付款项为35,574,680.35元，较期初增加103.00%[18] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款为42,258,397.17元，较期初增加61.87%[18] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为17,271[9] - 窦剑文持股比例为13.02%，持股数量为51,552,608股，其中38,664,456股为有限售条件股份[9] - 山东新征程能源有限公司持股比例为5.05%，持股数量为20,000,000股，全部为无限售条件股份[9] - 杭州昊一私募基金管理有限公司－昊一－复兴七号私募证券投资基金持股比例为1.50%，持股数量为5,923,600股[9] - 周益民持股比例为1.47%，持股数量为5,820,000股[9] - 苏占才持股比例为1.07%，持股数量为4,256,600股，其中3,192,450股为有限售条件股份[9] - 李建国持股比例为0.92%，持股数量为3,655,200股[9] - 金正谦持股比例为0.88%，持股数量为3,480,436股[9] - 杭州昊一私募基金管理有限公司－昊一－复兴二号私募证券投资基金持股比例为0.82%，持股数量为3,257,600股[9] - 洪沁持股比例为0.78%，持股数量为3,098,500股[9] - 公司实际控制人、董事长兼总裁苏占才先生在2024年2月7日至8月7日期间累计增持公司股份2,756,600股，累计增持金额为1,501.20万元[14] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为26,388,549.69元，同比增长16.67%[22] 股票发行与激励计划 - 公司决定将2023年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长至2025年3月31日[15] - 公司于2024年9月5日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记工作，授予登记股份数量为227.8万股，公司股份总数由393,795,738股增加至396,073,738股[17] - 公司2023年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过[17]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—056 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第 二十九次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《2024 年第三季度报告》： 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

验 资 报 告 大信验字[2024]第 9-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 海默科技(集团)股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.bgov.cn）"进行查 ： " WUYIGE Certified Public Accountants.LLP ّ ق 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower t厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由证 Telephone: 区 Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 验资报告 大信验字[2024]第 9-00011 号 海默科技(集团)股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 10月 24 日止新增注册资本实收情况。按照国 家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料 ...

关于海默科技(集团) 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 东方证券股份有限公司 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人(主承销商) it 参股分有限公 SECURITIES COMPAN 二〇二四年十月 东方证券股份有限公司 关于海默科技(集团)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意海默科技 (集团) 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2495 号）文批复,同意海默科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人" 或"海默科技")向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券"、"保荐人(主承销商)"或"主 承销商")作为海默科技本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的保 荐人和主承销商,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《证券发行与承销管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》(以下简称"《实施细则 ...

发行流程 - 2023年1月3日召开第七届董事会第九次会议审议通过发行议案[12] - 2023年3月31日召开2023年第二次临时股东大会批准发行议案[12] - 2024年3月29日将向特定对象发行股票股东大会决议延长至2025年3月31日[15] - 2023年5月31日收到深交所受理发行申请文件通知[16] - 2023年9月13日发行申请获深交所审核通过[16] - 2023年11月9日收到中国证监会同意注册批复[16] 发行数据 - 发行价格3.88元/股，发行数量114,260,979股[20] - 募集资金总额443,332,598.52元，净额434,473,329.47元[20][22] - 计入股本114,260,979元，计入资本公积320,212,350.47元[22] 发行对象 - 发行对象为控股股东山东新征程能源有限公司[24] - 山东新征程承诺资金来源合法合规[24] 其他情况 - 发行构成关联交易，已履行内部决策程序[24] - 尚需办理新增股份登记、上市及工商变更登记等手续[25]