金通灵科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事（朱雪忠）述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会委员以外的其他 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独 立董事独立性的相关要求，满足独立履行职责要求，不存在影响独立性的情形，能 够较好地维护公司整体利益和保护中小股东合法权益。 各位股东及股东代表： 本人作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董 事的职责，积极出席公司股东大会和 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事（马娟）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会和股东大会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马娟，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、金融学博士。历任南 通工学院经贸系专任教师，南通大学经济与管理学院专任教师等。现任南通大学商 学院（管理学院）副教授、硕士生导师，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3395元下降至2024年的-0.8827元，同比下降160% [1] - 每股净资产从2023年的1.34元下降至2024年的0.46元，同比下降65.67% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.60元下降至2024年的-1.48元，同比下降146.67% [1] - 营业收入从2023年的14.5亿元下降至2024年的14.07亿元，同比下降2.97% [1] - 净利润从2023年的-5.06亿元下降至2024年的-13.14亿元，同比下降159.68% [1] - 净资产收益率从2023年的-22.50%下降至2024年的-98.25%，同比下降336.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有52472.36万股，占流通股比37.11%，较上期减少6544.71万股 [2] - 南通产业控股集团有限公司为第一大股东，持有41514.88万股，占总股本29.37%，持股数量未变 [3] - UBS AG新进成为第六大股东，持有1066.50万股，占总股本0.75% [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进成为第十大股东，持有484.79万股，占总股本0.34% [3] - 江苏资产管理有限公司持股从1799.37万股减少4454.60万股，现持股1799.37万股，占总股本1.27% [3] - 蔡晓东持股从1270.00万股减少173.04万股，现持股1270.00万股，占总股本0.90% [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.206亿元，同比下降67.76%[3] - 营业总收入本期发生额为120,632,169.64元，较上期下降253,573,358.82元（下降67.76%）[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-7287.74万元，同比下降197.51%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为-72,877,411.84元，上期为-24,495,779.94元[22] - 公司净利润为-77,595,177.67元，较上期的-28,957,472.56元恶化[22] - 基本每股收益为-0.0489元，上期为-0.0164元[23] - 公司基本每股收益为-0.0489元/股，同比下降198.17%[3] - 加权平均净资产收益率为-11.30%，同比下降10.06个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为199,302,227.25元，较上期下降208,439,412.77元（下降51.12%）[21] - 销售费用为12,412,479.56元，较上期的17,561,356.99元下降29.3%[22] - 研发费用为14,304,311.63元，较上期的17,304,513.07元下降17.3%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8030.02万元，同比下降180.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,300,151.24元，上期为-28,597,975.60元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为116,190,178.72元，较上期的405,084,469.26元下降71.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为3036.36万元，同比上升630.83%，主要系借款增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,363,577.89元，上期为-5,720,042.69元[25] - 期末现金及现金等价物余额为23,645,562.05元，较上期的52,871,018.73元下降55.3%[25] - 货币资金期末余额为86,773,874.58元，较期初减少27,161,209.35元（下降23.84%）[18] 资产和负债 - 总资产为42.65亿元，较上年度末下降1.70%[3] - 资产总计期末余额为4,264,917,413.63元，较期初减少73,615,925.65元（下降1.70%）[19] - 应收账款期末余额为761,182,109.76元，较期初减少26,366,892.98元（下降3.35%）[18] - 存货期末余额为344,571,830.45元，较期初增加36,505,832.80元（增长11.85%）[18] - 短期借款期末余额为632,712,605.09元，较期初增加66,510,907.40元（增长11.75%）[19] - 应收款项融资同比增长86.25%至1418.06万元，主要系银行承兑汇票增加所致[5] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为608,801,041.22元，较期初减少72,803,954.73元（下降10.68%）[20] - 未分配利润期末余额为-2,278,902,744.38元，较期初增加亏损72,877,411.84元[20] - 第一大股东南通产业控股持股27.88%，其中2.066亿股处于质押状态[9] - 孙勇军持有公司股份9,495,175股，占比0.64%[10] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划持有公司股份7,961,190股，占比0.53%[10] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划持有公司股份6,885,410股，占比0.46%[10] - 南通产业控股集团有限公司持有无限售条件股份415,148,776股[10] - 季伟持有无限售条件股份60,894,805股[10] - 公司高管锁定股中，季维东期末限售股数为12,287,328股[12] - 季伟本期解除限售股数为57,694,630股[12] 其他财务数据 - 营业外收入同比激增11701.45%至86.17万元，主要系无需支付的款项影响[6] - 利息收入为5,879,874.65元，较上期的2,179,002.01元增长169.8%[22] 法律和风险事项 - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼，目前尚未开庭审理[14] - 公司因违规披露重要信息和欺诈发行股票案被移送审查起诉[14] - 公司被债权人申请重整及预重整，江苏省南通市中级人民法院已启动预重整程序[15]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.07亿元，同比下降2.95%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-13.14亿元，同比下降160.03%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比下降267.97%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-98.25%，同比下降75.75个百分点[26] - 2024年实现营业收入140,731.68万元，同比下降2.95%[45] - 2024年归属于上市公司股东的净利润131,449.81万元，亏损同比增加160.03%[45] - 2024年营业收入为1,407,316,770.10元，同比下降2.95%[52] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用同比增长14.75%至7893.59万元，主要因职工薪酬及差旅费增加[63] - 2024年财务费用同比增长6.58%至7746.20万元，主要系票据贴息增加[63] - 研发费用同比下降0.89%至8130.99万元[63] - 通用设备制造业水电费成本同比下降1.83个百分点至4.11%[60] - 电气设备和器材制造业原材料成本占比下降14.62个百分点至65.10%[60] - 电气设备和器材制造业人工工资成本占比上升8.01个百分点至13.70%[60] 各业务线表现 - 鼓风机业务在冶金行业年度订货量占总订货量的50%以上[46] - 电力行业新建百万机组用烟气再循环风机的中标率超过80%[46] - 化工行业订货量较去年增长50%[46] - 工业锅炉业务中余热锅炉订单额占锅炉总订单的33%[47] - 公司高效汽轮机、工业锅炉等产品已进入生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电等领域[38] - 电力行业收入同比增长10.25%至368,051,824.34元，占营业收入26.15%[52] - 环保行业收入同比下降78.66%至48,142,542.58元，占比从15.56%降至3.42%[52] - 建材行业收入同比增长72.19%至163,825,981.63元，占比从6.56%提升至11.64%[52] - 石化行业收入同比增长27.57%至343,410,569.36元，占比从18.56%提升至24.40%[52] - 鼓风机产品收入同比增长17.41%至419,707,224.85元，毛利率提升3.50个百分点至10.83%[54] - 汽轮机产品收入同比增长486.68%至48,855,056.21元，但毛利率为-20.52%[54] 各地区表现 - 国外市场收入同比增长91.41%至123,365,341.85元，占比从4.44%提升至8.77%[53] - 公司单级高速鼓风机、空气压缩机远销乌兹别克斯坦、俄罗斯、伊朗等国家，同比增长41.7%[47] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 公司通过技术革新和业务模式优化，转型为提供新能源、可再生能源等技术服务的制造服务型企业[36] - 公司2024年新增订单12.89亿元，截至2024年12月底在手待执行订单9.14亿元[46] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额为10,455.6万元，全部为已签订合同[57] - 节能环保工程类确认收入订单金额为34,395.83万元，涉及17个项目[57] - 节能环保工程类期末在手订单未确认收入金额为74,521.26万元，涉及18个项目[57] - 新疆晶和源新材料有限公司EMC项目执行进度为73.56%，累计确认收入44,572.98万元[57] - 节能环保特许经营类处于运营期订单运营收入为499.28万元[58] 研发投入和技术创新 - 超低温环境风机技术研发已解决-52℃下材料技术问题，首批产品成功出口[64] - 高温高粉尘风机技术研发已完成，产品达到国内领先水平并成功运行[64] - 新型高效单轴离心空压机叶型研发项目已完成安装调试，性能达标[64] - 两级压缩离心式蒸汽压缩机已发往客户现场进行安装调试[64] - 研发人员数量从191人减少至215人，同比下降11.16%[66] - 研发投入金额从8130.99万元减少至8708.58万元，占营业收入比例从5.78%降至6.01%[66] - 研发支出资本化金额从504.62万元降至0元，资本化比例从5.79%降至0%[66] 法律和监管风险 - 公司收到10名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由提起的民事诉讼[8] - 公司及6人因违规披露重要信息和欺诈发行股票案被公安机关移送起诉[8] - 公司被债权人申请重整及预重整，若重整失败将面临破产及终止上市风险[9] - 公司涉及34件诉讼仲裁案件，累计金额23,725.68万元，可能造成较大金额损失或或有负债[86] - 公司因2017年至2022年年度报告存在虚假记载被中国证监会江苏证监局行政处罚，处以200万元罚款[118] - 公司因2021年财务数据披露不准确被中国证监会江苏证监局采取出具警示函的监管措施[118] - 公司因2023年年度业绩预告信息披露不准确、不及时被中国证监会江苏证监局采取出具警示函的监管措施[118] - 公司相关人员因2017年至2022年年度报告存在虚假记载被中国证监会江苏证监局给予警告，并各处60万元罚款[118][119] - 公司因2017年至2022年年度报告存在虚假记载被深交所公开谴责，相关人员被认定三年不适合担任上市公司董监高[118][119] 资产和负债情况 - 2024年末资产总额为43.39亿元，同比下降20.27%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.82亿元，同比下降65.82%[26] - 货币资金从年初241,489,200.74元降至年末113,935,083.93元，占总资产比例下降1.81%[72] - 应收账款从年初727,998,842.37元增至年末787,549,002.74元，占总资产比例上升4.77%[72] - 存货从年初560,513,223.67元降至年末308,065,997.65元，占总资产比例下降3.20%[72] - 固定资产从年初986,182,744.12元降至年末892,754,951.98元，占总资产比例上升2.46%[72] - 受限资产合计1,943,840,878.32元，包括货币资金、应收票据、应收账款等[73] 现金流情况 - 经营活动现金流入从99622.57万元降至187745.56万元，同比下降46.94%[67] - 经营活动现金流量净额从-13209.94万元降至-3589.92万元，同比下降267.97%[67] - 投资活动现金流入从398.45万元增至144.24万元，同比增长176.25%[67] - 筹资活动现金流量净额从13446.88万元降至-1234.93万元，同比下降1188.88%[67] - 现金及现金等价物净增加额从-3474.26万元增至-9818.07万元，同比增长64.61%[67] 公司治理和股东情况 - 公司2024年召开5次股东大会，12次董事会会议，10次监事会会议，审议通过43项董事会议案和19项监事会议案[91] - 公司董事长张建华在报告期内增持202,000股[100] - 总经理申志刚持有公司股份155,600股[101] - 董事曹小建持有公司股份70,400股[101] - 副总经理金振明持有公司股份159,175股[101] - 冯明飞持有公司股份346,439股，增持133,100股，总计479,539股[102] - 季伟持有公司股份93,094,105股，减持60,894,805股，总计32,199,300股[102] - 季维持有公司股份78,922,840股，减持16,383,104股，总计62,539,736股[102] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为439.44万元[122] - 独立董事津贴标准为每季度末发放，具体金额未披露[120] - 非独立董事中，申志刚（董事、总经理）获得税前报酬55.67万元[122] - 独立董事王恒获得税前报酬1.4万元[122] - 监事会主席吴建获得税前报酬48.57万元[122] - 职工监事曹小建获得税前报酬39.89万元[122] - 副总经理金振明获得税前报酬63.67万元[122] - 财务负责人王宁获得税前报酬14.47万元[122] 环境保护和社会责任 - 公司2024年全年环保投入为515,100.4元[162] - 公司固体废物排放总量为零，危险废物交由有资质单位处置[153] - 公司突发环境事件应急预案已于2022年11月21日完成备案，备案号为320613-2022-114-L[155] - 江苏金通灵鼓风机有限公司突发环境事件应急预案已于2024年1月30日完成备案，备案号为320682-2024-003-L[155] - 上海工业锅炉（无锡）有限公司突发环境事件应急预案已于2024年9月5日完成备案，备案号为320205-2024-295-L[155] - 公司土壤监测频次为每五年监测一次，监测指标包括邻二甲苯、对二甲苯等[158] - 公司地下水监测频次为每五年监测一次，监测指标包括K+、Na+、Ca2+等[160]

金通灵科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会对公司 2024 年度经营管理行为的基本评价 2024 年，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事 规则》等规章制度有关规定，从维护公司和全体股东合法利益出发，认真履行监督 职责。监事会秉承对全体股东负责的精神，对公司重大事项的决策流程、合规性进 行了监察；对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查；对公司董事和高级管理 人员的职责履行情况进行了监督，为公司合规治理、规范运作以及稳定发展发挥了 积极作用。 监事会认为报告期内，董事会及其成员认真执行了股东大会的各项决议，勤勉 尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理人员忠 于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工 作，在经营中未出现损害股东利益的行为。 1 序 号 会议 ...

金通灵科技集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度财务报表非标审计意见的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金通灵科技集团股份有限公司（以下简 称"金通灵"或"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 等规定，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十三、2 案件七所述，2024 年 12 月 31 日，中证中小投资者服务中心有限责任公司接受了相关投资者的特别授权， 向南京市中级人民法院申请参加对金通灵公司证券虚假陈述责任纠纷案诉讼。经最 高人民法院指定管辖，由南京市中级人民法院审理该特别代表人诉讼案。截至审计报 告日，该案件尚未开庭审理，最终赔偿金额存在不确定性。 本段内容不影响已发表的审计意见。 二、发表带有强调事项段的无保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师 ...

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事朱雪忠、王恒、马 娟出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，对独立董事的独立性 进行评估并出具如下专项意见： 经过详细审查公司独立董事的任职背景及相关自查资料，确认公司现任独立 董事均未在公司内担任除独立董事以外的任何职位，亦未在公司主要股东的公司 中担任任何职位。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何利益冲突或其他 可能影响其独立、客观判断的关系。 因此，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规对独立董事独立性的具体要求。 金通灵科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

2024 年年度财务报告 金通灵科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 021034 号 | | 注册会计师姓名 | 靳军、杨宇 | 审计报告正文 金通灵科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金通灵公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计57361.46万元[2][13] - 计提减值使2024年净利润和所有者权益减少52743.73万元[13] - 本次计提使2024年业绩大幅下降但不影响长远发展[13] 决策流程 - 2025年4月21日三会审议通过计提减值准备议案[14][16][17] - 本次计提经中兴华会计师事务所审计确认[13] - 本次计提符合准则和政策要求[13]