大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-089 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司 于 2023 年 11 月 10 日召开了第五届监事会第三十八次临时会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关事项公 告如下： 监事会同意提名罗东、邹梦华为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上 述非职工代表监事候选人的简历详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非 职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监 事仍将继续依照法律、行政法规 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_韩海鸥_作为_大连智云自动化装备_股份有限公司第_六_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_大连智云自动化装备股份有 限公司董事会_提名为_大连智云自动化装备_股份有限公司（以下简称该公司） 第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_大连智云自动化装备_股份有限公司第_五_届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.09亿元，同比增长55.20%；年初至报告期末营业收入3.94亿元，同比增长12.48%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润159.95万元，同比增长102.67%；年初至报告期末为1.52亿元，同比增长241.92%[7] - 2023年1 - 9月税金及附加3443787.67元，较2022年同期增长32.96%[15] - 2023年1 - 9月销售费用34878174.83元，较2022年同期减少41.82%[15] - 2023年1 - 9月投资收益159136635.38元，较2022年同期增长33786.55%[15] - 2023年前三季度营业总收入3.94亿元，较上期3.50亿元增长12.47%[27] - 2023年前三季度营业总成本3.72亿元，较上期4.85亿元下降23.37%[27] - 2023年前三季度营业利润1.50亿元，上期亏损1.25亿元[28] - 2023年前三季度净利润1.49亿元，上期亏损1.14亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润2023年前三季度为1.52亿元，上期亏损1.07亿元[28] - 综合收益总额为1.4871070195亿元，上年同期为 - 1.1393657331亿元[29] - 基本每股收益为0.5251元，上年同期为 - 0.37元[29] - 将重分类进损益的其他综合收益为 - 76.30万元[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.5151163361亿元，上年同期为 - 1.0675661826亿元[29] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -598.51万元，同比下降757.10%[7] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 5985071.77元，较2022年同期减少757.10%[16] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额140024469.01元，较2022年同期增长1035.33%[16] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 94731030.76元，较2022年同期减少12860.39%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.2074957455亿元，上年同期为5.5138604199亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 598.507177万元，上年同期为91.082687万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4002446901亿元，上年同期为 - 1497.061296万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9473.103076万元，上年同期为 - 73.092714万元[31] - 现金及现金等价物净增加额为3932.166831万元，上年同期为 - 1479.172303万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为5012.452926万元，上年同期为2445.827211万元[31] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11.38亿元，较上年度末下降19.46%；归属于上市公司股东的所有者权益6.64亿元，较上年度末增长32.38%[7] - 应收票据较年初减少57.95%，主要系本期末用于结算的承兑汇票减少所致[12] - 其他应收款较年初增长381.16%，主要系尚未收到九天中创股权回购剩余股权回购款所致[12] - 存货较年初减少38.52%，主要因股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围[12] - 固定资产较年初增长77.90%，主要系湖北智云长全自动化设备制造工业园建设项目部分竣工验收转固定资产所致[12] - 商誉较年初减少68.16%，因进行股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围[12] - 短期借款较年初减少58.15%，主要系归还银行贷款所致[12] - 2023年9月30日资产总计11.38亿元，较年初14.14亿元有所下降[23][24][25] - 2023年9月30日流动资产合计7.92亿元，较年初8.72亿元减少[23][24] - 2023年9月30日非流动资产合计3.47亿元，较年初5.41亿元减少[24] - 2023年9月30日流动负债合计4.70亿元，较年初8.40亿元减少[24][25] - 2023年9月30日非流动负债合计418.86万元，较年初5863.51万元减少[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37081[18] - 公司第一大股东师利全持股比例8.56%，持股数量24707628股[18] - 2023年9月公司第一大股东师利全700万股股份被轮候冻结，占其持股比例28.33%，占公司总股本比例2.43%[21] 中标情况 - 2023年9月子公司鑫三力中标“京东方高端模组项目”，中标总金额153058500元[20]

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四十二次临时会议，审议《关于<二○二三年第三季度报 告>的议案》。其中，董事马毓女士对上述议案投弃权票，投弃权票的理由是：对 于商誉减值的扩大存在疑问。现将相关商誉事项说明如下： 一、公司商誉的变动情况 鑫三力和九天中创的商誉变动情况如下表： 公司于 2015 年收购深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"鑫三力"） 100%股权，形成原始商誉 897,419,398.55 元；经中联国际评估咨询有限公司评 估，鑫三力商誉及相关资产组于2019年12月31日计提商誉减值381,715,915.80 元，于 2021 年 12 月 31 日计提商誉减值 461,889,712.28 元；截至 2023 年 9 月 30 日，鑫三力商誉及相关资产组商誉余额为 53,813,770.47 元。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-085 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司商誉事项的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

关于部分董事无法保证 2023 年第三季度报告 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-083 大连智云自动化装备股份有限公司 1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司编制的《2023 年第 三季度报告》以及第五届董事会第四十二次临时会议审议议案的所有材料。 2、除马毓女士以外的其他公司董事、监事及高级管理人员均保证公司《2023 年第三季度报告》的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 3、《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司 指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 真实、准确、完整的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四十二次临时会议，审议《关于<二○二三年第三季度报 告>的议案》。其中，董 ...

一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十二次临时会议于 2023 年 10 月 26 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次董事 会会议由董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面 送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方 式召开，全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-081 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年第三季 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-080 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 14 日、 2020 年 9 月 3 日分别召开第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第二次临时 会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<大连智云自动化装备股份 有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司 2020 年 8 月 18 日 、 2020 年 9 月 3 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期于 2023 年 10 月 14 日届满，现将本员工持股计划第三个锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划持股情况和锁定期 本员工持股计划的股份来源为公司 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-079 大连智云自动化装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对大连智云自动化装备股份有限 公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函〔2023〕第5号）（以下简称"《半 年报问询函》"）。公司高度重视，针对《半年报问询函》中所提到的问题回复如 下： 1.公司本报告期实现营业收入 28,527.75 万元，同比增长 1.79%，实现扣除非 经常性损益的净利润（以下简称扣非净利润）-974.28 万元。公司本期经营活动现 金流量净额为 5,861.03 万元，同比下降 287.49%。分产品看，平板显示模组设备 业务实现收入 22,637.98 万元，较上年同期下降 5.31%，毛利率 49.27%，较上年同 期增加 23.13 个百分点。请你公司： （1）结合公司生产经营情况、主要 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-078 大连智云自动化装备股份有限公司 关于子公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市 鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"鑫三力"）近日收到中电商务（北京） 有限公司送达的《中标通知书》，确认鑫三力中标"京东方高端模组项目"，中标 总金额为人民币 153,058,500 元。现将本次中标有关情况公告如下： 一、中标项目主要内容 项目名称：京东方高端模组项目 招标人：绵阳京东方电子科技有限公司 招标机构：中电商务（北京）有限公司 二、中标项目对公司的影响 1、本次项目中标总金额为人民币 15,305.85 万元，占公司 2022 年度经审计 营业收入的 33.99%，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的 经营业绩产生积极影响。 2、招标人与公司不存在关联关系，本次中标项目的履行对公司业务、经营 的独立性不会产生影响。 三、其他相关说明及风险提示 截至 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-077 大连智云自动化装备股份有限公司 特别提示： 1、本项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并 最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2、本项目最终中标金额、具体实施内容等以正式签署的合同为准，公司将 根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，必联网（https://www.ebnew.com）发布了《京东方高端模组项目评标 结果公示公告》，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司为该项目第一中标候选人，现将相关情况 公告如下： 一、预中标项目主要内容 项目名称：京东方高端模组项目 关于子公司中标候选人公示的提示性公告 招标人：绵阳京东方电子科技有限公司 招标机构：中电商务（北京）有限公司 第一中标候选人：深圳市鑫三力自动化设备有限公司 设备名称：涂胶机、绑定机、遮光油墨和导电油墨自动涂布设备 投标金额：人民币 ...