大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董群先） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董群先：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生学 历，高级会计师职称，具有中国注册评估师、中国注册税务师等资格。曾担任多 家会计师事务所所长、合伙人职务，拥有 20 余年的会计和审计专业经验。2018 年 2 月至 2023 年 7 月，任大连三川建设集团有限公司财务总监；现已退休。现 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩海鸥） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩海鸥：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具 有律师资格证书。2014 年 8 月至今，任北京市隆安（大连）律师事务所主任。现 兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[4][6][7] - 2024年独立董事现场工作时间共计15天[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任华家蓉为副总经理、董事会秘书[14] 关联交易 - 2024年7月22日全资子公司接受关联方担保暨关联交易[15] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[16] 审计变更 - 2024年10月28日董事会、11月20日股东大会审议通过聘请大信会计师事务所[17] 违规整改 - 2024年4月11日收到大连监管局责令改正措施决定，2022年原控股子公司虚增营收和利润[18] 薪酬方案 - 2024年4月25日审议通过高级管理人员等薪酬方案，6月6日经股东大会审议通过[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司发展提建议[21][22]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.49元大幅下降至2024年的-0.45元，同比减少191.84% [1] - 每股净资产从2023年的2.17元下降至2024年的1.7元，同比减少21.66% [1] - 营业收入从2023年的4.77亿元下降至2024年的3.84亿元，同比减少19.5% [1] - 净利润从2023年的1.4亿元转为2024年亏损1.29亿元，同比大幅下降192.14% [1] - 净资产收益率从2023年的25.19%大幅下降至2024年的-23.16%，同比减少191.94% [1] - 每股未分配利润从2023年的-3.43元进一步下降至2024年的-3.88元，同比减少13.12% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为4.48元，与2023年持平 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6887.74万股，占流通股比例25.51%，较上期增加720.28万股 [2] - 谭永良为第一大股东，持有1782.75万股，占总股本比例6.60% [3] - 宋长江为第二大股东，持有1450万股，占总股本比例5.37% [3] - 银河金汇证券资管产品持有840.88万股，占总股本比例3.11% [3] - 李小根增持172.06万股，现持有434.55万股，占总股本比例1.61% [3] - 吕强、徐嘉诚、徐国新为新进前十大股东，分别持有355.88万股、350万股和327.99万股 [3] - 黄斌减持2.7万股，现持有285万股，占总股本比例1.06% [3] - 王炳昌、吴雪明、高盛公司退出前十大股东，原分别持有170万股、157.78万股和155.17万股 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降66.40%，从81,132,673.92元降至27,261,818.85元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降486.55%，从7,225,300.91元降至-27,929,370.02元[5] - 基本每股收益同比下降433.33%，从0.03元/股降至-0.1元/股[5] - 加权平均净资产收益率为-5.85%，同比下降7.00个百分点[5] - 营业总收入本期发生额为27,261,818.85元，同比下降66.40%[27] - 净利润本期为-27,929,370.02元，上期为7,225,300.91元，同比由盈转亏[28] - 基本每股收益本期为-0.10元，上期为0.03元，同比由盈转亏[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为54,115,195.90元，上期为91,132,567.40元，同比下降40.6%[28] - 研发费用本期为7,457,991.57元，上期为9,830,728.60元，同比下降24.1%[28] - 信用减值损失同比增长119.67%，增加21,468,823.34元至-3,529,496.55元[8] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降113.12%，从23,566,640.49元降至-3,091,537.72元[5] - 经营活动现金流入小计同比下降53.18%，减少6,970.39万元[10] - 经营活动现金流出小计同比下降40.04%，减少4,304.57万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降113.12%，减少2,665.82万元[10] - 投资活动现金流入小计同比下降70.42%，减少716.50万元[10] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升1356.14%，增加280.36万元[10] - 筹资活动现金流出小计同比上升104.87%，增加291.10万元[10] - 现金及现金等价物净增加额同比下降127.50%，减少2,677.21万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3,091,537.72元，上期为23,566,640.49元，同比下降113.1%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为55,091,486.41元，上期为125,581,642.45元，同比下降56.1%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,010,364.00元，上期为206,735.77元，同比增长1355.8%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-5,686,677.53元，上期为-2,775,725.57元，同比扩大104.9%[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为11,087,947.58元，上期为36,229,525.97元，同比下降69.4%[33] 资产和负债变化 - 应收票据较期初增长87.87%，增加5,561,307.40元至11,890,157.69元[7] - 应收款项融资较期初下降99.12%，减少5,105,078.35元至45,076.93元[7] - 预付款项较期初增长144.21%，增加7,059,739.02元至11,955,265.11元[7] - 公司货币资金期末余额为33,685,908.19元，较期初减少15.23%[24] - 应收账款期末余额为128,420,656.40元，较期初下降16.02%[24] - 存货期末余额为212,026,799.09元，较期初增长2.99%[24] - 流动资产合计期末为581,047,626.77元，较期初下降3.42%[24] - 短期借款期末余额为74,200,729.00元，较期初下降5.11%[25] - 合同负债期末余额为135,077,520.51元，较期初增长2.84%[25] - 公司资产总计期末为864,051,399.92元，较期初下降2.76%[25] - 归属于母公司所有者权益期末为463,607,931.54元，较期初下降5.68%[25] 其他财务数据 - 营业外收入同比增长210.47%，增加355,067.44元至523,773.43元[9] - 公司第一大股东师利全持股8.56%，质押24,500,000股[12] - 公司收到大连证监局《行政处罚决定书》及行政监管措施决定书[17] - 公司向深圳国际仲裁院申请强制执行，涉及部分回购义务人名下财产[14] - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷，投资者诉讼金额合计1,582,547.12元[21]

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具报 告文号为立信中联审字[2024]D-1027 号的带强调事项段的无保留意见的审计报 告。公司董事会就 2023 年度财务报告中非标准无保留审计意见涉及事项影响已 消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准无保留 审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 大连智云自动化装备股份有限公司 监事会对《董事会关于2023年度财务报告非标准无保留审计意见涉 及事项影响已消除的专项说明》的意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度财务报告 非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》真实客观地反映了公司 的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的 专项说明表示认可，公司 2023 年度财务报告中非标准无保留审计意见涉及事项 影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投 资者的合法权益。 大连智云自动化装备股份有限公司 监事会 2025 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-012 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日 11:00 在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席罗东 先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件及电话的方 式向全体监事发出。会议采取现场表决的方式召开，公司全体 3 名监事出席本次会 议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。 本议案尚需提交公司 2024 ...

二、董事会会议审议情况 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-011 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由公司董 事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮 件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司 全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定。 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-015 大连智云自动化装备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经核查，董事会认为： 鉴于公司截至 2024 年度末未分配利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况 及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意公司 2024 年度 利润分配预案，有利于保障公司正常生产经营及维护股东的长远利益。 （二）监事会对议案审议和表决情况 2025 年 4 月 23 日，公司第六届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为： 公司 2024 ...