借款信息 - 公司拟向控股股东中国节能申请不超4.19亿元借款，利率不超LPR，有效期1年[2] - 2024年11月6日董事会及独立董事专门会议审议通过借款议案[2][14] 关联交易与担保 - 2024年初至公告披露日，公司与控股股东累计关联交易76.64亿元[12] - 同期控股股东为公司提供关联担保4.23亿阿联酋迪拉姆[12] 控股股东业绩 - 截至2023年12月31日，中国节能资产总额2803.59亿元，净资产892.41亿元[4] - 2023年中国节能营收555.00亿元，净利润25.24亿元[4] 保荐意见 - 保荐机构中信建投证券认为借款事项合规，无不利影响[15]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次（临时）会议于2024年11月6日召开，9位董事均出席[1] 借款事项 - 公司向控股股东申请不超过4.19亿元借款，利率不超LPR，额度有效期1年[1] - 第五届董事会2024年第十一次独立董事专门会议已审议通过借款事项[3] - 关联董事6人回避表决，表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[3]

股价情况 - 公司股票2024年10月28至30日连续3日收盘涨幅偏离值累计达30％属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未报道影响股价未公开重大信息[3] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票行为[4] 财报审议 - 2024年10月29日审议通过《2024年第三季度报告》[7] - 报告于10月30日在巨潮资讯网披露[7]

整改相关 - 2024年10月29日审议通过整改报告[4] - 针对公司治理等3类问题提出整改措施[4][7][12] 公司决策 - 2024年8月28日提交董监高薪酬方案，9月18日通过[5] 人员培训 - 2024年下半年组织财务人员两次财务培训[15] 未来展望 - 加强与监管沟通，遵守法规，杜绝问题再发生[20]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3.11亿元，同比增长4.11%；年初至报告期末9.63亿元，同比减少36.48%[2] - 营业收入本期比上年同期减少36.48%，因新签市场订单项目落地转化为收入需时间[7] - 年初到报告期末营业总收入9.63亿元，较上期15.16亿元下降36.48%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2.23亿元，同比增长20.11%；年初至报告期末 - 6.33亿元，同比减少110.35%[2] - 公司2024年第三季度净利润为 - 671,458,664.69元，上年同期为 - 326,916,849.11元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产293.21亿元，较上年度末减少3.50%；归属于上市公司股东的所有者权益46.39亿元，较上年度末减少12.34%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计293.21亿元，较期初303.83亿元下降3.49%[15][16][17] - 期末流动资产合计105.56亿元，较期初114.63亿元下降7.91%[15] - 期末非流动资产合计187.65亿元，较期初189.20亿元下降0.82%[16] - 期末负债合计241.75亿元，较期初245.45亿元下降1.49%[17] - 期末所有者权益合计51.46亿元，较期初58.38亿元下降11.85%[17] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 货币资金报告期末比年初减少43.03%，因经营活动现金支出、归还贷款等影响[6] - 应收票据报告期末比年初减少63.32%，因收到票据兑付款[6] - 其他应收款报告期末比年初增长99.02%，因按合同约定支付保证金增加[6] - 在建工程报告期末比年初增长167.26%，因信息化建设投入增加[6] - 期末货币资金15.43亿元，较期初27.08亿元下降42.99%[15] - 期末应收账款22.23亿元，较期初21.04亿元增长5.64%[15] - 期末短期借款5.64亿元，较期初7.96亿元下降29.14%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与投资收益 - 其他收益本期比上年同期减少83.18%，因收到的政府补助较上年同期减少[7] - 投资收益本期比上年同期减少133.38%，因上年同期处置子公司形成投资收益影响[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 年初到报告期末营业总成本15.83亿元，较上期20.14亿元下降21.42%[18] - 公司2024年第三季度营业利润为 - 669,431,242.64元，上年同期为 - 345,200,833.46元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为 - 0.2313元，上年同期为 - 0.1232元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,973,939,289.80元，上年同期为1,837,740,049.63元[21] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为2,315,689,638.69元，上年同期为2,405,925,299.99元[21] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 341,750,348.89元，上年同期为 - 568,185,250.36元[22] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为754,932.56元，上年同期为270,929,456.20元[22] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 245,527,631.01元，上年同期为1,506,628,612.00元[22] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 600,435,776.41元，上年同期为1,209,372,817.84元[22] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为1,053,202,923.10元，上年同期为2,064,163,832.05元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,764名[10] - 中国节能环保集团有限公司持股比例23.61%，持股数量735,288,625股[10] - 刘水持股比例5.55%，持股数量172,920,000股，股份被冻结[10] - 中节能资本控股有限公司持有优先股比例53.48%，持股数量5,000,000股，持有表决权恢复的优先股79,365,079股[12] - 深圳市南国绿洲园林绿化有限公司持有优先股比例46.52%，持股数量4,350,000股，股份质押4,350,000股，持有表决权恢复的优先股69,047,619股[12] 限售股情况 - 刘水、杨锋源、王曙光期初限售股数合计264,966,046股，本期全部解除限售[13] 合同签订情况 - 2024年1 - 9月公司累计签订合同金额826,961.97万元，同比增长249.66%[14]

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-098 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第七次会议于2024年10月29日在公司七楼会议室以现场及通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年10月19日以电子邮件、 书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际出 席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有 效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：《2024年第三季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营状况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年第三季度报告 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年10月29日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 会议审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》[3] 监管情况 - 公司于2024年9月30日收到深圳证监局责令改正的《决定书》[2]

政策支持 - 近期出台的一系列行业政策有利于推动公司取得新建环保工程项目,并加快解决历史遗留问题[1] - 国家发改委将优先支持地下管网建设等城市更新重点项目,公司已承接相关项目[1][2] 历史遗留问题处理 - 公司采取多措并举进行清欠清收工作,并取得积极进展[2] - 针对未确权的项目,加速完成项目结算确权,为后续回款奠定基础[2] - 推动化债思路多元化,与地方政府进行债务重组[2] - 加大重大疑难案件、历史遗留案件处置力度[2] - 中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目提前终止,公司已收到部分补偿款[2] 市场开拓 - 2024年上半年公司共签署订单72.95亿元,较去年同期增长263.34%[2] - 公司积极布局海外市场,首个海外重大合同在迪拜落地,合同金额约55.83亿元[2] - 公司优先选择资金充裕、信誉良好的项目,采用EPC和施工总承包合作模式为主[2][3]

股东大会信息 - 公司2024年9月20日刊载召开2024年第六次临时股东大会通知[5] - 股东大会定于2024年10月9日下午15：00在深圳召开，现场与网络投票结合[6][7] - 网络投票时间为2024年10月9日，分互联网和深交所交易系统投票[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及/或代表367人，持股751,501,387股，占比25.3432%[10] - 现场投票股东及/或代表1人，持股735,288,625股，占比24.7964%[10] - 网络和交易系统投票股东366人，持股16,212,762股，占比0.5468%[10] 议案表决情况 - 修订《对外担保制度》议案，普通股股东同意744,131,709股，占比99.0193％[14] - 中小股东同意8,843,084股，占比54.5440％[14]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表367人，持股751,501,387股，占比25.3432%[9] - 现场投票股东及代表1人，持股735,288,625股，占比24.7964%[9] - 网络和系统投票股东366人，持股16,212,762股，占比0.5468%[9] 议案表决情况 - 普通股股东表决《关于修订<对外担保制度>的议案》，同意744,131,709股，占比99.0193％[13] - 中小股东表决该议案，同意8,843,084股，占比54.5440％[13]