资金管理额度 - 公司可使用不超25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可滚动使用[2] 到期赎回情况 - 中信银行镇江新区支行两笔结构性存款到期赎回，本金5000万元和7000万元，收益27.92万元和36.84万元，预计年化收益率1.05 - 2.37%和1.05 - 2.26%[4] - 2023.10.18 - 2024.4.18工行镇江新区支行两笔5000万元定期存款，收回本金并获收益各36.25万元，预计年化收益率1.45%[11] - 2024.1.2 - 2024.4.2建行镇江新区支行12000万元和2500万元定期存款，收回本金并获收益42万元和8.75万元，预计年化收益率1.40%[11] - 2024.4.8 - 2024.10.8工行镇江6000万元定期存款，收回本金并获收益51.03万元，预计年化收益率1.70%[11] 继续投资情况 - 公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，4000万元和8000万元，预计年化收益率均为1.05 - 2.25%[5] 未到期产品情况 - 截止公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为1.8亿元，期限不超1年[6] - 南京银行镇江新区支行6000万元结构性存款产品未到期，期限2024.10.30 - 2025.2.10，利率1.5%[13] - 中信银行镇江新区支行4000万元结构性存款产品未到期，期限2025.2.1 - 2025.5.6，利率1.05 - 2.25%[13] - 中信银行镇江新区支行8000万元结构性存款产品未到期，期限2025.1.25 - 2025.4.24，利率1.05 - 2.25%[14] 其他要点 - 现金管理审批已通过董事会和监事会审议，保荐机构同意，本次在授权范围内无需重新审批[2][6] - 公司与中信银行镇江新区支行无关联关系[7] - 现金管理不影响募集资金使用和项目建设，可提高资金效率、增加收益、提升业绩[10] - 公告备查文件为中信银行结构性存款赎回业务凭证等[15]

业绩预测 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为29680万元 - 37260万元，比上年同期下降53.88% - 42.10%[3] - 2024年度预计扣除非经常性损益后的净利润为26280万元 - 33860万元，比上年同期下降35.03% - 16.30%[2][3] 上年业绩 - 上年归属于上市公司股东的净利润为64354.38万元[3] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为40451.66万元[3] 业绩下降原因 - 公司业绩同比大幅下降，一是多晶硅业务业绩下降，二是非经常性损益同比减少约2.05亿元[6] - 2024年度公司非经常性损益金额约为3400万元，去年同期为2.39亿元[6] 业务增长情况 - 新能源汽车元器件业务同比快速增长，订单储备充足[6] - 消费领域预镀镍电池材料批量供货明显上升，动力领域客户验证稳步推进[6] 业务合作进展 - 公司已进入某国际著名电芯制造企业供应商名单，正在推进后续合作[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月12日决定12月30日召开第三次临时股东大会并于12日公告[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00，现场会议于14:30在江苏镇江召开[5] 股东情况 - 出席股东大会股东346名，持有表决权股份533,145,889股，占比36.2239%[7] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》同意股数529,751,089股，占比99.3633%[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数527,484,289股，占比98.9381%[12]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日召开[4] - 有表决权股份总数1,471,808,998股，出席股东及代表所持股份占36.2239%[5] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》同意股数占99.3633％[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数占98.9381％[8]

股东持股 - 谭伟和谭克共持有公司股份328,957,026股，占总股本22.26%[3] - 谭伟、谭克各持有公司股票164,478,513股，各占总股份11.13%[3] 减持计划 - 2025年1 - 4月谭伟和谭克计划减持19,283,746股，占总股本1.30%[3] - 谭伟、谭克各计划减持9,641,873股，各占总股份0.65%[5] 过往承诺 - 上市时承诺36个月内不转让股份[6] - 2020年定增时承诺认购股份18个月内不得转让[6] - 2023年9月承诺6个月内不减持[7] 其他 - 本次减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日下午2:30现场召开[2] - 股权登记日为2024年12月24日[4] - 股东登记时间为2024年12月28日8:30 - 17:00[9] 会议审议内容 - 审议募投项目结项及资金补充、修订制度议案[5] 投票信息 - 提案对中小股东单独计票[7] - 网络投票代码350217，简称东方投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16]

项目结项 - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”结项，节余8097262.75元补充流动资金[4] - “年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”结项，节余27953824.99元补充流动资金[4] - “年产50台高温高效电加热装备项目”结项，节余11163003.43元补充流动资金[4] 会议安排 - 2024年12月12日召开第六届董事会第二次会议[3] - 2024年第三次临时股东大会于12月30日下午2：30召开[6]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募资总额6.0883439925亿元，净额6.0424023512亿元[3] - 2022年以简易程序向特定对象发行A股股票，募资总额2.9799999619亿元，净额2.9387321718亿元[5] 募投项目进展 - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”，承诺投资1.00129亿元，累计投入9494.391978万元，支出占比94.82%[4][9] - “年产50台高温高效电加热装备项目”，承诺投资1.0467321718亿元，累计投入9367.821792万元，支出占比89.50%[7][9] - “年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”，承诺投资1.892亿元，累计投入1.6286988913亿元，支出占比86.08%[7][10] 项目时间调整 - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”达预定可使用状态时间从2023年6月30日调至2025年6月30日[4] - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”二期工程达预定可使用状态时间从2026年1月1日提前至2024年11月30日[5] 节余资金情况 - 所有项目募资承诺投资总额2.9387321718亿元，累计投资2.5654810705亿元，节余3911.682842万元[13] - 节余原因含未支付尾款和质保金及合理资金使用与现金管理[13][14] 资金使用计划 - 拟将节余募资一次性永久补充相应项目实施主体流动资金[15] - 各项目节余资金分别补充东方电热、东方九天、东方瑞吉流动资金[19] 审批情况 - 2024年12月12日相关议案经董事会和监事会审议通过，待股东大会批准[17][18] - 董事会、监事会和保荐机构认为事项合规，有利公司发展，无异议[19][20][21] 后续安排 - 节余资金补充流动资金后注销项目募资专户，终止监管协议[19]

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年12月12日召开，3名监事全出席[3] 决策事项 - 会议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[4] - 公司将三个募投项目结项[4] - 公司将相应项目节余募集资金补充为实施主体流动资金[4]

募资情况 - 2020年向特定对象发行167,722,975股，价格3.63元/股，募资608,834,399.25元，净额604,240,235.12元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行46,489,859股，价格6.41元/股，募资297,999,996.19元，净额293,873,217.18元[6] 募投项目投入 - 2020年收购东方山源51%股权承诺投资63,000,000元，累计投入56,000,000元[3] - 2020年年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目承诺投资263,705,400元，累计投入84,796,112.35元，预定可使用状态时间调至2025年6月30日[3][4] - 2020年年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目承诺投资100,129,000元，累计投入94,943,919.78元，二期预定可使用状态时间提前至2024年11月30日[4][5] - 2020年补充流动资金承诺投资179,346,992.85元，累计投入179,346,492.85元[4] - 2022年年产50台高温高效电加热装备项目承诺投资104,673,217.18元，累计投入93,678,217.92元[7] - 2022年年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目承诺投资189,200,000元，累计投入162,869,889.13元[7] 项目资金节余 - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目募集资金支出占计划投入94.82%，专户节余资金利息收入扣除手续费净额2,912,182.53元，账户余额8,097,262.75元[8][10] - 2022年年产50台高温高效电加热装备项目和年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目专户节余资金利息收入扣除手续费净额合计1,791,718.29元，账户余额合计39,116,828.42元[12] 节余资金处理 - 2024年12月12日公司相关会议审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，尚需股东大会审议批准[17] - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”节余8,097,262.75元补充东方电热流动资金[18] - “年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”节余27,953,824.99元补充东方九天流动资金[18] - “年产50台高温高效电加热装备项目”节余11,163,003.43元补充东方瑞吉流动资金[18] - 节余资金补充流动资金后注销三个项目募集资金专户，《募集资金三方监管协议》终止[18] - 节余资金原因包括未支付尾款和质保金，以及公司控制成本和进行现金管理[13] - 公司拟将节余资金一次性永久补充相应项目实施主体流动资金用于日常生产经营[14] - 董事会、监事会同意议案并提交2024年第三次临时股东大会审议[19][21]