镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-034 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中万洪亮先生、张庆忠先生以通讯方式出席；公司部分监事和全部高级管理人员列 席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个归属期锁定期届满暨解锁条件成就 的议案》 镇江东方电热科技股份有限公司 他人员。 此事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《镇 江东方电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受 公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次年 度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-033 镇江东方电热科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会于2024年 5月17日（星期五）下午2:30在镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，中小股东（除公司董事、监事、 高级管理人员以及 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的 原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 施 | | 1、关于股份流通及限售股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于承担五险一金员工补缴金额的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、不占用公司资金的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、保证公司分红能力的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、保证公司填补即期回报措施履行的承诺 | 是 | 不适用 | 四、重大合同履行情况 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：东方电热 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江轶 | 联系电话：021-23153523 | | 保荐代表人姓名：李金龙 | 联系电话：021-23153715 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | ...

业绩总结 - 公司2024Q1业绩符合预期，营业收入8.76亿元，同比-3.44%[1] - 公司2024Q1毛利率为23.69%，同比+4.41%[1] - 公司2024Q1实现营业收入8.76亿元，同比-3.44%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为8.76亿元，同比下降3.44%[4] - 公司2024Q1毛利率为23.69%，同比增长4.41个百分点[6] 业绩展望 - 公司24-26年预测归母净利润为4.68/5.58/6.23亿元，对应EPS分别为0.32/0.38/0.42元，同比+27%（扣非+16%）/+19%/+12%[1] 业务展望 - 新能源装备、家电PTC业务存在下滑压力，预计24Q1新能源装备业务收入同比-5~10%，家电PTC业务收入同比-10%左右[1] - 新能源装备业务在2024年第一季度面临收入端压力，预计同比下降5~10%[5] - 家电PTC业务预计在2024年第一季度同比下降约10%[5] 财务状况 - 公司2024Q1销售、管理、研发、财务费用率分别为1.08%、5.05%、4.87%、-0.45%，同比分别增长0.15、0.76、0.7、-0.48个百分点[7] - 公司2024Q1经营活动产生的现金流量净额为-0.46亿元，同比下降157.81%[9]

业绩总结 - 公司23年业绩符合预期，营业收入同比增长7.52%[1] - 公司归母净利润同比增长113.28%[1] - 公司2023年度实现营业收入41.06亿元，同比增长7.52%[4] - 公司归母净利润为6.44亿元，同比增长113.28%[4] - 公司2023年毛利率为23.56%，同比增长3.39个百分点[13] - 公司净利率为15.72%，同比增长7.78个百分点[13] 业务展望 - 公司维持24-25年盈利预测与“增持”评级，目标价为6.2元[1] - 公司新能源领域贡献收入增量，传统家电零配件及材料业务承压[1] - 公司新能源装备业务受益于产业政策引导，全年新接订单约17亿元[7] - 公司新能源车用PTC产品销量同比增长11%，价格端受益水暖产品结构提升[8] 其他策略 - 公司整体收入结构中，高毛利的新能源装备和新能源PTC业务合计占比达55%，同比增长10.5%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为0.63亿元，同比下降90.86%[21] - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[32] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[32]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，镇江东方电热科技股份有限公司营业收入为8.76亿元，同比下降3.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,574.77万元，同比增长27.14%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,595.35万元，同比下降157.81%[5] - 公司经营活动现金流入小计为598,216,302.20元，较上期下降约21.9%[20] - 公司经营活动现金流出小计为644,169,847.71元，较上期下降约6.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,953,545.51元，较上期大幅下降[20] 资产状况 - 公司总资产为68.14亿元，同比下降6.27%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为39.64亿元，同比增长1.46%[5] - 公司总股本由1,487,706,540股减少至1,477,976,940股[15] - 公司2024年第一季度资产总计为7,269,747,626.15元，较上一季度增长[17] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目合计金额为352.57万元[5] - 公司存在增值税进项税加计扣除等非经常性损益项目[7] - 公司交易性金融资产增加至15.51亿元，同比增长93.65%[7] - 公司应收票据减少至55.35亿元，同比下降30.71%[7] - 公司财务费用大幅增加至-390.43万元，同比增长1514.77%[8]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-031 镇江东方电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2023年10月23日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会 第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过25,000万元（含），用于购 买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，以上资 金额度现金管理期限自2023年10月25日起至2024年10月25日止，可以滚动使用。保荐机构东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 于2023年10月25日披露在巨潮资讯网上的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-073)。 ...

业绩总结 - 公司23年收入为41.1亿元，同比增长7.5%[1] - 公司23年归母净利润为6.4亿元，同比增长113%[1] - 公司23年综合毛利率为23.6%，同比增长3.4%[2] - 公司23年家用PTC业务收入为12.67亿元，同比变化为-3.0%[2] - 公司23年车用PTC业务收入为2.97亿元，同比变化为+22.6%[2] - 公司23年新能源装备业务收入为19.63亿元，同比变化为+34.6%[2] - 公司23年光通信材料业务收入为5.0亿元，同比变化为-30.8%[2] - 公司23年锂电池钢壳业务收入为0.44亿元，同比变化为-22.6%[2] - 公司主营业务收入预计在2026年将达到5,083百万元，增长率为10.5%[4] - 每股收益预计在2023年将达到0.433元，2024年下降至0.292元，2025年略有增长至0.307元[4] 市场展望 - 市场中相关报告投资建议评级为“买入”得1分，为“增持”得2分，为“中性”得3分，为“减持”得4分[5] - 公司历史推荐与股价数据显示2023年8月22日评级为买入，市价为5.38元，目标价为6.76元[6] 其他 - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[8] - 报告仅供高于C3级的投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，不构成特定证券或金融工具的建议[9] - 中国境内使用，版权所有，保留一切权利[10]

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方电 热 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票情况 二、募集资金的管理和存放情况 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复 ...