关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 18 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-14 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），烟台 正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张， 期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金净额为人民币 1,395,108,707.54 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日到账。中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)已于同日对本次发行募集资金到账情况进行了 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-13 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.06 元/股（含）。按 照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 5,537,098 股，约 占公司总股本的 0.68%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 2,768,549 股，约占公司总股本的 0.34%。具体回购股份数量以回购实 施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-12 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 三、备查文件 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正海磁材本次使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司获准 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]265 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-01-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以 邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李 伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高 管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心， ...

2、提议时间：2023 年 12 月 14 日 按照相关法律法规及公司《章程》的规定，王庆凯先生享有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 收到公司董事长王庆凯先生《关于提议回购公司股份的函》。王庆凯先生提议公 司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长王庆凯先生 三、提议内容 4、回购股份的价格区间：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回 购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以公司董事会审议通 过的回购方案为准。 1 5、回购股份 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-02-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会 议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经 营情况、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2023 年 12 月 18 日召开五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，独立董事就上述议案发表审查意见如下： 一、关于回购公司股份方案的审查意见 1、本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法合规； | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-01-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...