根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2023 年 12 月 18 日召开五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，独立董事就上述议案发表审查意见如下： 一、关于回购公司股份方案的审查意见 1、本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法合规； | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-01-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-11 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 重要内容提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。 2、本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.06 元/股（含）。按照回购价格上限和回 购金额上限测算，预计可回购股份数量为 5,537,098 股，约占公司总股本的 0.68%。 按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 2,768,549 股， 约占公司总股本的 0.34%。具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份 数量为准。 3、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-18-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于正海转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"（债券代码：123169）将于 2023 年 11 月 23 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"正海转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 22 日（星期三） 3、除息日：2023 年 11 月 23 日（星期四） 4、付息日：2023 年 11 月 23 日（星期四） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日，票面利率为 0.20%。 6、"正海转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 22 日，凡在 2023 年 11 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2023 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 30 日 召开四届董事会第十二次会议及 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 9 日和 2020 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司第一期员工 持股计划管理办法》等相关规定， ...

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 18 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-08 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 平安银行 | 天天成长 3 | 2,000 | 固定收益类 | 2023-09-07 | 48 | 2023-10-24 | 3.26% | 全部收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 烟台分行 | 号 | | | | | | | | | 平安银行 | 周周成长 C | 7,100 | ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业总收入462,711.15万元，同比增长1.53% [2] - 营业利润40,066.51万元，同比增长22.15% [2] - 利润总额40,151.68万元，同比增长22.66% [2] - 归属于公司股东的净利润36,763.36万元，同比增长20.50% [2] - 基本每股收益0.45元，同比增长21.62% [2] 产能情况 - 烟台基地产能利用率持续高位运行，南通基地产能利用率爬坡进展符合预期 [3] - 截至2022年底公司产能24,000吨/年，其中THRED（重稀土扩散技术）年产能超过20,000吨 [4] - 计划2026年前达到36,000吨/年的生产能力 [4] - 南通基地在建产能12,000吨/年，预计2026年前全部达产 [4] 市场应用 - 每辆新能源乘用车钕铁硼永磁材料用量约2公斤 [4] - 在机器人领域已耕耘多年，主要应用于工业自动化 [5] - 智能消费电子领域客户涵盖瑞声科技、歌尔股份、鸿海科技、Bose、日本丰达等国内外知名企业 [6] 供应链管理 - 采取"以产定采"和"合理库存"相结合的采购模式 [7] - 已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系 [8] 子公司情况 - 上海大郡2023年前三季度积极推进"提效、降本、打基础"工作 [8] - 新能源汽车电机驱动业务亏损额同比大幅收窄 [8]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-08-11 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东正海集团有限公司（以下简称"集团公司"）的通知，获悉集团公司将所持 公司部分股份办理了解除质押。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 截至公告披露之日，集团公司及其一致行动人共持有公司股份 372,965,867 股，占公司目前总股本的 45.47%；本次解除质押业务办理完成后，集团公司及其 一致行动人累计质押股份 0 股，占其持有本公司股份总数的 0.00%，占公司目前 总股本的 0.00%。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、深交所要求的其他文件。 股东名称 是否为控股股东 ...

财务表现 - 公司本报告期营业收入为1,469,340,028.56元，同比下降18.48%[4] - 公司本报告期净利润为126,577,739.24元，同比增长28.34%[4] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-64,380,365.60元，同比下降162.60%[4] - 公司本报告期基本每股收益为0.16元，同比增长33.33%[4] - 公司本报告期总资产为8,211,813,703.87元，较上年末下降7.52%[4] - 公司本报告期非经常性损益项目中，政府补助金额为8,189,254.29元[5] - 公司本报告期利润表中，销售费用为42,632,726.32元，较上期增长30.62%[11] - 公司本报告期利润表中，财务费用为42,066,636.63元，较上期增长554.56%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,380,365.60元，较上期减少102,837,992.88元，变动比例为-162.60%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-446,029,289.56元，较上期增加10,660,643.47元，变动比例为-4283.89%[18] - 流动资产合计为5,844,053,647.76元，较年初减少870,448,708.35元[23] - 非流动资产合计为2,367,760,056.11元，较年初增加202,737,203.73元[24] - 2023年第三季度，烟台正海磁性材料股份有限公司的负债总额为43.19亿元，较上期下降[25] - 2023年第三季度，烟台正海磁性材料股份有限公司的营业总收入为46.27亿元，较上期增长[26] - 2023年第三季度，烟台正海磁性材料股份有限公司的营业利润为40.07亿元，较上期增长[26] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为56,233股，前十名股东持股情况中，正海集团有限公司持股比例最高，为43.66%[19] - 公司股东郑坚通过普通证券账户持有13,322,293股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股，合计持有无限售流通股14,822,293股[20] - 公司股东张少光通过普通证券账户持有867,300股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,715,300股，合计持有无限售流通股3,582,600股[21] - 公司的控股子公司江华正海五矿新材料有限公司为配合股东方股权关系整合，加强股权管理，企业名称变更为江华正海新材料有限公司[22] 现金流量 - 烟台正海磁性材料股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为152,591,817.78元[28] - 烟台正海磁性材料股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为252,711,626.54元[28] - 烟台正海磁性材料股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为544,082,514.98元[28] - 烟台正海磁性材料股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为990,111,804.54元[28] - 烟台正海磁性材料股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-620,894,533.04元[28]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-07 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 18 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 签约对象 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-08 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 25 日 召开的五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的 情况下，使用额度不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可以滚动使用，详细内容见公司于 2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近日， ...