债券发行 - 公司公开发行面值总额39140万元可转换公司债券，期限6年[1] 募集资金使用 - 2023年半年度使用募集资金535.12万元，累计使用16087.90万元[2] - 剩余募集资金（含利息）23470.61万元[2][25] 资金存放 - 截止2023年6月30日，募集资金专户余额为2284.56万元，现金管理余额为21186.04万元[2][25] 现金管理 - 2023年2月21日同意使用不超21000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] - 截至2023年6月30日，未到期现金管理产品总额为21000万元[9] - 报告期内，闲置募集资金现金管理收益及银行存款利息（扣除手续费等）为186.04万元[9] 账户金额 - 平安银行北京中关村支行两账户金额分别为14623125.13元、8222520.34元[8] - 杭州银行北京分行营业部账户金额为211860438.19元[8] 项目投入进度 - 基于容器技术的金融数据中心整合方案投入进度19.76%[24] - AIOps研发中心建设项目投入进度17.99%[24] - 补充流动资金投入进度100.00%[24]

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "债券持有人会议规则"）的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持 有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持 有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的 债券持有人）均有同等约束力。 2、本次拟审议事项为公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上 述事项经股东大会审议通过后，公司将在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转 换公司债券持有人一次 ...

2、会议召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决 定召开2023年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-039 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2023年9月20日（星期三）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25,9：30-11：3 ...

财报内容 - 为北京银信长远科技2023年半年度非经营性资金占用及往来汇总表[1][2] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来[3] - 统计项目有期初余额、半年度累计发生金额等[3]

1、报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和 对外担保风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其 关联方提供担保的情况。 2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于 2023 年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《北京银信长远 科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，作为北京银信长远 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第 十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意 见 北京银信长远科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 独立董事：郝振平， ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-037 北京银信长远科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席 王建新先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-038 北京银信长远科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司拟将可转债募集资金投资项目"基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化 项目"和"AIOps 研发中心建设项目"结项，并将上述两个募投项目节余募集资 金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，本议案尚需提 交公司债券持有人会议及股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长 远科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"银信科技"或"公司"）2020年公 开发行A股可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对银信科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的相关情况进行了专项核查，具体情况如下： 东方证券承销保荐有限公司 关于北京银信长远科技股份有限公司募投项目结项 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长远 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可 转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39,140.00 万元，扣除与本次 发行相关费用（不含税）874.52 万元，实际募集资金净额 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-033 1 北京银信长远科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司控股股东、实际控制人詹立雄先生函告,获悉詹立雄先生所持有本公司的部分股 份办理了解除质押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 股份数量 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | | （股） | 股份 比例 | 股本 比例 | 份限售和 冻结数量 | 质押 股份 | 份限售和 冻结数量 | 质押 股 ...

公司基本信息 - 证券代码 300231，证券简称银信科技 [1] - 2023 年 6 月 14 日 14:00 在安华发展大厦 8 层银信科技会议室进行特定对象调研 [1] - 参与单位包括国海证券、万家基金、泰康基金等，上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书林静颖女士 [1] 业务相关 市场与竞争 - IT 基础设施运维细分行业分散，是红海市场，公司在银行业市占率相对较大，无确切市占率数据 [1][2] - 行业友商分为进口设备原厂、传统系统集成商、类似第三方运维服务商、软件开发商四类 [2] 客户与业务增量 - 银行数据中心服务以总行为主，有多个灾备中心，整体运维服务一般由两三家甚至多家公司一起做 [2] - 公司在保有原客户基础上，业务增量主要来自新客户，每年客户数量呈增长趋势 [2] 业务周期性与收入影响 - 银行数据中心建设有两到三年一轮次的周期性，行业周期对公司收入影响不大，业务分布较平均 [2] 收入提升因素 - 公司收入提升得益于行业整体需求提升和市占率提升两方面 [3] 服务定价 - 运维服务定价取决于客户预算和业务竞标情况，中标后全年服务价格按合同规定，更换配件公司承担成本 [3] 毛利率差异 - 公司综合毛利率叠加系统集成业务，因银行系统集成业务较多且毛利低，拉低了银行业综合毛利 [3] 不同行业收入增速 - 银行 IT 支出前几年大规模增长，近两年增速放缓，能源、制造行业 IT 投入显著增加，运维服务需求增长快 [3] 运维业务刚需性 - 运维业务对大行来说较刚性，占大行整体 IT 投入份额小，业务波动平缓 [3] 人员通用性 - 理论上销售和工程师业务通用，销售会侧重不同行业，后端技术无行业差别 [4] 费用管控 - 公司人员费用管控好，运维行业人员复用率高，全国布局易产生规模效应 [4] 工程师管理 - 公司有自建全国工程师指挥调度系统，根据后台数据决定是否招聘新工程师，目前工程师不采用外包模式 [4] 调度系统销售 - 公司有开发调度系统能力，系统与管理制度体系、公司文化有关，开发壁垒不大 [4] 销售人才吸引 - 公司依靠透明的销售激励和分配制度吸引销售人才，有过股权激励鼓励积极性 [4] 订单回款周期 - 系统集成项目 3 - 6 个月内回款，全年度运维服务年底回款 [5] 业务拓展方向 - 公司会考虑在某些行业拓展集成业务，与毛利和回款能力相关，集成业务增速高于运维业务，订单放开谨慎 [5] 业务增长与行业需求关系 - 2020 年集成订单增加、2021 年运维服务增长较快与行业需求增加有关 [5] AIOps 对银行需求 - 运维行业未来趋势是利用软件监控数据，此类数据未来价值可能通过算法更好利用 [5] 回款问题情况 - 公司暂时未出现大额回款问题，与客户结构和系统集成业务谨慎程度有关 [5] 设备采购与议价能力 - 购买国有设备和进口设备议价能力无明显变化，运维服务议价能力较强，系统集成国外设备利润空间大，国产设备利润空间小，采购模式有原厂直接采购和经销商采购 [6] 一季度业绩下滑原因 - 与集成业务收紧有关，公司近两年集成业务下降，经济形势不明朗时较为保守，未来视情况而定 [6]