审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，待2023年年度股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[2] - 2023年度公证天业收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年公证天业上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户1家[2] 风险与处罚 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年受警告行政处罚1次，监管措施5次、自律监管措施1次[3] - 14名从业人员近三年受监管措施5次、自律监管措施3次，12人受警告行政处罚各1次[3] 审计收费 - 2023、2024年年报审计收费均为180万元，内控审计收费30万元[6]

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023 年度 第 1 页 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1165号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A535 号无保留意见 审 ...

证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-037 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划 及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 <2024年度公司董事津贴方案>的议案》、《关于<2024年度公司监事津贴方案> 的议案》，审议通过了《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。 其中《关于<2024年度公司董事津贴方案>的议案》、《关于<2024年度公司监事 津贴方案>的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬和津贴方案： 1、公司董事津贴方案 （1）参与并协助公司组织经营活动的董事，领取董事津贴，未参与的董事 不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为：8万/年（税后），独立董事为履行职责所发生 的差旅 ...

会议相关 - 监事会会议于2024年4月19日召开，3人应出席3人实际出席[2] 审议通过事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告及议案获通过[3][5][21][24][25][26] - 《关于东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工总承包工程合同的议案》获通过[22] 资金相关 - 公司向银行申请不超过23.2亿元授信额度[18] - 同意使用不超过30000万元闲置自有资金投资理财[20] 其他 - 《2024年度公司监事津贴方案》提交2023年度股东大会审议[23]

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-032 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用 的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的套期保值业务品种主要包 括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍 生产品业务等。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"飞力达"）于2024 年4月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的 外汇套期保值业务，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 公司主营国际货运代理及供应链管理等业务涉及美元等外币结算，随着业务 发展迅速，外币结算量不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规 避和防范外汇市场风 ...

理财计划 - 拟用不超30000万元闲置自有资金买短期低风险理财产品[1][2][7] - 投资期限从2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] 审议情况 - 2024年4月19日相关会议审议通过议案，尚需2023年年度股东大会审议[2][3][8] 资金管理 - 财务管理中心分析跟踪投向和进展，内审部门审计监督[4] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[4] 各方态度 - 监事会认为投资能提高效率和收益，同意该额度投资理财[7]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年 度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议 题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况： 本人赵先德，美国籍。1961 年 10 月生,博士学历，运营及供应链管理学教 授，并兼任浙江宏伟供应链股份有限公司、沃太能源股份有限公司、京东物流股 份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 ...

会议与议案 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 1 次，现场出席 1 次[4] - 2023 年公司召开 1 次股东大会，独立董事出席 2022 年度股东大会[4][5] - 2023 年独立董事任职期间召开 3 次审计委员会会议，审核 16 项议案[6] 意见与沟通 - 2023 年 4 月 21 日独立董事对 16 项事项发表事前认可和同意意见[8] - 2023 年 2 - 4 月审计委员会与会计师事务所多次沟通并审议议案[10] 报告与合规 - 公司按时编制并披露《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》[14] - 公司担保决策合规，无违规担保和资金占用[15] - 2022 年度利润分配预案符合规定[16] 机构与选举 - 公司拟续聘公证天业会计师事务所为 2023 年度审计机构[17][18] - 2023 年 4 月 21 日通过董事会换届选举议案[19] - 姚勤等 6 人当选第六届非独立董事，赵先徳等 3 人当选独立董事[19]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.41亿元，较上年同期增长43.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 291.70万元，较上年同期增长78.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4014.41万元，较上年同期下降315.45%[4] - 本报告期末总资产38.41亿元，较上年度末增长0.12%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.4053881326亿元，较上期的10.7187890962亿元增长43.72%[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为15.4677599225亿元，较上期的10.9744168886亿元增长40.94%[20] - 公司2024年第一季度末资产总计为38.4061355614亿元，较期初的38.3588477485亿元增长0.12%[18][19] - 公司2024年第一季度末负债合计为21.349572014亿元，较期初的20.981985437亿元增长1.75%[18] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计为17.0565635474亿元，较期初的17.3768623115亿元下降1.84%[19] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为22.8519553009亿元，较期初的22.4359990664亿元增长1.85%[17] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为15.5541802605亿元，较期初的15.9228486821亿元下降2.31%[18] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为18.4172345013亿元，较期初的17.6981679081亿元增长4.06%[18] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为2.9323375127亿元，较期初的3.2838175289亿元下降10.70%[18] - 公司2024年第一季度投资收益为34.78178万元，上期为 - 39.13839万元[20] - 公司2024年第一季度营业利润为 - 421.16万元，上年同期为 - 2162.07万元[21] - 公司2024年第一季度净利润为 - 564.56万元，上年同期为 - 1920.32万元[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为 - 0.01元，上年同期为 - 0.04元[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4014.41万元，上年同期为 - 966.29万元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4911.37万元，上年同期为 - 2819.51万元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13529.85万元，上年同期为3794.50万元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.77亿元，上年同期为11.91亿元[24] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为2.61亿元，上年同期为2.50亿元[25] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为6613.91万元，上年同期为1.70亿元[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.69亿元，上年同期为6.52亿元[25] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产4929.24万元，较期初增长332.94%[7] - 应收款项融资374.52万元，较期初增长126.73%[7] 成本及税费关键指标变化 - 营业成本14.44亿元，较去年同期增长46.12%[9] - 税金及附加406.48万元，较去年同期增长93.29%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,623，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，昆山亚通汽车维修服务有限公司和昆山飞达投资管理有限公司持股比例均为11.43%，持股数量均为42,390,000股；昆山吉立达投资咨询有限公司持股比例为10.85%，持股数量为40,223,625股[12] - 昆山飞达投资管理有限公司质押股份数量为4,000,000股，冻结股份数量为3,759,398股[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股总数为7,786,571股，本期解除限售股数为397,500股，期末限售股总数为8,184,071股[14] - 耿昊期初限售股数为6,510,000股，本期解除限售397,500股，期末限售股数为6,907,500股[14]

财报披露 - 公司《2023年年度报告及其摘要》于2024年4月23日披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有副董事长、总裁耿昊等[2] - 2024年4月28日15:00前可访问指定页面征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]