| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于控股子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东瑞 丰玥能新材料有限公司（以下简称"瑞丰玥能"）于近日收到国家知识产权局下 发的《手续合格通知书》，通过受让取得 2 项发明专利证书，具体情况如下： 二、本次受让取得专利证书的具体情况 1、专利名称：一种原位制备黑磷-碳纳米管复合材料的方法 发明人：崔雪梅 专利权人：山东瑞丰玥能新材料有限公司（变更后） 专利类型：发明专利 专利号：ZL 2019 1 0660693.X 专利申请日：2019 年 07 月 22 日 专利权期限：二十年，自申请日起算 2、专利名称：一种制备黑磷-哌嗪类化合物复合材料的方法 发明人：冯延清；李申；崔雪梅 一、本次受让取得专利证书概况 公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 2404 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行查 会计师事务所(特殊普通合 tilied Public Socountants (Sp 审计报告 上会师报字(2023)第 2404 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高材") 财务报表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了瑞丰高材 2022年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复 上会业函字(2023)第 879 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 6-23-9-1 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 27 | 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复 上会业函字(2023)第 879 号 深圳证券交易所： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）收悉中 信证券股份有限公司转来的《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020106 号）（以下简称"问询函"）， 申报会计师结合山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"或"发行人" 或"公司"）的实际情况，对问询函中有关问题进行了逐项落实、核查，现回复如下， 请予审核。 除另有说明外，本问询函回复中的简称或名词的释义与《山东瑞丰高分子材料 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的含义相同。 | 字体 | 含义 | ...

中信证券股份有限公司 关于 二〇二三年九月 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 第一节 本次证券发行基本情况 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"、"股份公司"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定 对象发行股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东瑞丰高分子材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行股 ...

股票简称：瑞丰高材 股票代码：300243 关于 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 本问询函回复中的字体代表以下含义： 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 6-23-8-1 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 3 日出具的《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020106 号）（以下 简称"问询函"）的要求，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰 高材"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐人"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行 人会计师"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方， 对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回复，同时按照 问询函的要求对《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 股票募集说明书》（以 ...

1 4-6-1 4-6-2 4-6-3 | 公司名称 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司(上市) | | 公司住所 | 沂源县经济开发区 | | 统一社会信用代码 | 91370000168617872J | | 法定代表人 | 周仕斌 | | 注册资本 | 235,463,305 元 | | 经营范围 | 制造销售塑料助剂:生物材料、降解塑料的树脂及制品的生产、 | | | 研发和经营;合成橡胶制造和销售。 | 4-6-4 | 股份性质 | 股份数量(股) | 比例(%) | | --- | --- | --- | | 一、限售条件流通股/非流通股 | 46,593,819,00 | 19.79 | | 高管锁定股 | 43,455,519.00 | 18.46 | | 股权激励限售股 | 3,138,300.00 | 1.33 | | 二、无限售条件流通股 | 188,869,486.00 | 80.21 | | 三、总股本 | 235,463,305.00 | 100.00 | | 序 | 股东姓名/名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持 ...

股票简称：瑞丰高材 股票代码：300243 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 Shandong Ruifeng Chemical Co., Ltd. （山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （三次修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整，并 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何 ...

中信证券股份有限公司 关于 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东瑞丰高分子材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3- ...

原材料价格 - [报告期内公司采购的主要原材料价格较上年同期有所下降，甲基丙烯酸甲酯、丁二烯价格波动较大][3] - [报告期公司采购主要原材料价格较上年同期下降，甲基丙烯酸甲酯、丁二烯价格波动大][81] 应收账款情况 - [报告期末，公司应收账款占总资产的比例为15.01%，比例较高][3] - [报告期末公司应收账款占总资产比例为15.01%，比例较高][81] 产品业务与产能 - [公司ACR产品市场竞争激烈，MBS产品技术水平和市场准入门槛较高，公司近几年新增4万吨MBS产能，产能提升幅度较大][4] - [公司主要业务为塑料助剂业务和生物可降解材料业务][29] - [公司主要产品包括ACR抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂、MC抗冲改性剂等][10][11][12] - [公司塑料助剂业务包括通用塑料PVC助剂和工程塑料助剂，工程塑料助剂业务占比小但为重点拓展领域之一][30][32] - [公司生物可降解材料业务在建和在研，未实现规模化生产和销售，投资年产6万吨PBAT项目处于在建状态][33][34] - [公司作为PVC助剂行业龙头企业之一，深耕近30年，综合产能达18万吨，其中ACR产品年产能7万吨，MBS抗冲改性剂年产能7万吨，MC抗冲改性剂年产能4万吨，产能及市场占有率位居行业前列][34] - [公司ACR产品国内主要竞争对手为日科化学、山东东临，主要应用于管/型材、地板墙板、片材、发泡板等制品][34] - [MBS抗冲改性剂产品主要应用于PVC透明片材制品、PVC管材制品、磁卡材料及其他功能膜材料等领域][30] - [公司综合产能达18万吨，其中ACR加工助剂和抗冲改性剂产能7万吨，MBS抗冲改性剂产能7万吨，MC抗冲改性剂产能4万吨][37] - [公司ACR产品市场竞争激烈，MBS产品近几年新增4万吨产能，产能提升幅度较大][82] - [公司属化工行业，主要产品有ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂、MC抗冲改性剂、工程塑料助剂等][181] 在建工程 - [公司当前在建工程较多，包括年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目、临沂瑞丰年产2万吨环氧氯丙烷项目、年产1.6万吨ACR抗冲加工改性剂项目][4] - [公司利用酸相法工艺MC副产的盐酸合成ECH的项目在建][13] - [公司正在建设年产6万吨可降解高分子材料PBAT项目，预计2023年底达到预定可使用状态；对生物基降解材料PLA研发已完成中试试验][35] - [公司在建年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目、临沂瑞丰年产2万吨环氧氯丙烷项目、年产1.6万吨ACR抗冲加工改性剂项目][82] 业务拓展 - [公司正开拓工程塑料助剂相关产品业务、可降解材料PBAT/PBS产品业务，新介入黑磷及黑磷烯业务、新能源电池粘结剂业务等][4] - [公司一步法合成聚乳酸技术取得中试成功，将介入该领域][15] - [公司自主研发ABS高胶粉和ASA高胶粉取得技术突破，将介入这两个产品领域][17][18] - [公司开发出适用于PC/ABS合金材料的增韧改性剂、ABS高胶粉和ASA高胶粉，对原厂区部分MBS生产线进行技术改造用于生产][30] - [PC/ABS增韧改性剂国内主要进口日本钟渊、美国陶氏、韩国LG，公司产品已批量销售并开拓市场][30] - [我国是ABS树脂生产大国，但ABS高胶粉高端牌号产品产能小，国际以韩国锦湖、巴斯夫等为主][30] - [国内ASA高胶粉产能小，国际上以英力士、沙特基础工业、日本UMG、韩国锦湖、韩国LG等为主][32] - [公司利用现有MBS生产线改造，具备年产3万吨工程塑料助剂的生产能力，相关产品有PC/ABS增韧改性剂等，部分已实现批量或小批量销售][35] - [公司开拓工程塑料助剂、可降解材料PBAT/PBS、黑磷及黑磷烯、新能源电池粘结剂等新产品业务][82] - [2023年3月24日，公司设立全资子公司山东瑞丰生物材料有限公司，拓展生物合成材料产品][127] - [2023年7月，公司设立控股子公司（持股51%）开展黑磷及黑磷烯材料业务，并完成工商注册登记][127] - [2023年7月，公司拟与淄博煦成共同增资迪纳新材，分别取得16.47%和10%股权][127] 市场环境影响 - [近年来国际形势复杂，经济下行压力大，国内房地产业不振可能影响公司产品市场需求][5] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][87] 财务数据（2023年上半年） - [2023年上半年公司营业收入8.38亿元，较上年同期减少11.82%，归属上市公司股东净利润4332.60万元，较上年同期减少23.89%][23] - [2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为720.47万元，较上年同期增长106.59%][23] - [2023年上半年基本每股收益0.19元/股，较上年同期减少24.00%，稀释每股收益0.19元/股，较上年同期减少20.83%][23] - [截至2023年上半年末，公司总资产19.05亿元，较上年度末减少1.90%，归属上市公司股东的净资产10.04亿元，较上年度末增长7.31%][23] - [2023年上半年非经常性损益合计123.06万元，其中非流动资产处置损益41.98万元，计入当期损益的政府补助151.28万元，其他营业外收支-48.33万元，所得税影响额21.87万元][25][26][27] - [报告期公司营业总收入83,816.14万元，同比下降11.82%；营业利润4,666.23万元，同比下降32.16%；利润总额4,659.88万元，同比下降28.51%；归属于上市公司股东的净利润4,332.60万元，同比下降23.89%][36] - [报告期销售费用50,774,437.25元，同比下降18.40%；管理费用44,325,215.21元，同比下降4.55%；财务费用5,156,285.44元，同比下降30.66%；所得税费用3,272,833.58元，同比下降60.36%][40][41] - [报告期研发投入6,961,197.59元，同比增长202.81%，因新增研发项目投入加大][42] - [经营活动产生的现金流量净额7,204,728.71元，同比增长106.59%，因报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少][43] - [投资活动产生的现金流量净额 -22,609,252.97元，同比增长53.04%，因购建固定资产等支付的现金减少][43] - [筹资活动产生的现金流量净额 -2,595,633.12元，同比下降103.48%，因报告期取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加][44] - [公司报告期现金及现金等价物净增加额为 -18,351,971.67元，购买商品、接受劳务支付现金减少78.37%][45] - [ACR加工助剂和抗冲改性剂营业收入410,243,426.71元，毛利率22.53%，同比降14.88%；MBS抗冲改性剂营业收入308,414,874.05元，毛利率16.10%，同比降2.63%；MC抗冲改性剂营业收入101,172,828.75元，毛利率12.27%，同比降28.01%][47] - [报告期末货币资金102,341,080.83元，占总资产5.37%，较期初降44.99%；在建工程400,012,189.03元，占总资产21.00%，较期初增18.82%；短期借款179,007,233.33元，占总资产9.40%，较期初降42.73%][48][49][51] - [报告期投资额22,609,252.97元，上年同期62,039,874.84元，变动幅度 -63.56%][58] - [营业外收入545,134.77元，占利润总额1.17%；营业外支出608,613.62元，占利润总额1.31%；其他收益1,512,799.14元，占3.25%；信用减值损失1,880,335.84元，占4.04%；资产减值损失 -2,967,686.36元，占 -6.37%][47][48] - [应收账款285,805,840.46元，占总资产15.01%；存货225,201,697.07元，占总资产11.82%；固定资产469,921,658.13元，占总资产24.67%][49] - [合同负债10,377,936.42元，占总资产0.54%；长期借款96,700,000.00元，占总资产5.08%；其他应收款4,766,134.70元，占总资产0.25%，较期初降71.01%][52] - [其他流动资产978,029.39元，占总资产0.05%，较期初降36.57%；应收票据67,290,743.09元，占总资产3.53%；应收款项融资135,158,472.94元，占总资产7.10%][53][54][55] - [一年内到期的非流动负债100,900,000.00元，占总资产5.30%][56] - [以公允价值计量的金融资产期末金额700,000.00元，累计公允价值变动60,000.00元][57][59][60] - [本报告期末现金利息保障倍数0.38，上年同期 - 5.38，变动比例107.08%，主要因本期经营活动产生的现金流量净额增加][150] - [截至2023年6月30日，公司总资产190455.42万元，负债合计90066.77万元，资产负债率47.29%][150] - [本报告期末流动比率为1.73，较上年末的1.52增长13.82%][151] - [本报告期末资产负债率为47.29%，较上年末的51.82%下降4.53%][151] - [本报告期扣除非经常性损益后净利润为4209.53万元，较上年同期的5758.79万元下降26.90%][151] - [本报告期EBITDA全部债务比为12.37%，较上年同期的13.67%下降1.30%][152] - [本报告期利息保障倍数为3.01，较上年同期的3.79下降20.58%][152] - [2023年6月30日货币资金为102341080.83元，较2023年1月1日的186050514.28元减少][154] - [2023年6月30日应收票据为67290743.09元，较2023年1月1日的118431656.49元减少][154] - [2023年6月30日在建工程为400012189.03元，较2023年1月1日的336650087.84元增加][155] - [2023年6月30日短期借款为179007233.33元，较2023年1月1日的312571312.78元减少][155] - [2023年6月30日长期借款为96700000.00元，较2023年1月1日的85557360.56元增加][155] - [2023年上半年营业总收入8.38亿元，2022年同期为9.51亿元，同比下降11.82%][158] - [2023年上半年营业总成本7.92亿元，2022年同期为8.86亿元，同比下降10.68%][159] - [2023年上半年营业利润4666.23万元，2022年同期为6878.58万元，同比下降32.16%][159] - [2023年上半年净利润4332.60万元，2022年同期为5692.42万元，同比下降23.89%][159] - [2023年上半年基本每股收益0.19元，2022年同期为0.25元，同比下降24%][160] - [2023年上半年母公司营业收入9.57亿元，2022年同期为10.92亿元，同比下降12.36%][161] - [2023年上半年母公司净利润3109.49万元，2022年同期为5437.73万元，同比下降42.78%][162] - [2023年上半年研发费用为696.12万元，2022年同期为229.89万元，同比增长202.71%][159] - [2023年上半年母公司研发费用为912.75万元，2022年同期为229.89万元，同比增长297.03%][162] - [2023年6月底负债合计8.99亿元，2022年底为9.94亿元，同比下降9.40%][158] - [2023年上半年综合收益总额为3114.59万元，2022年为5437.73万元][163] - [2023年上半年经营活动现金流入小计6.98亿元，2022年为7.36亿元；经营活动现金流出小计6.91亿元，2022年为8.45亿元；经营活动产生的现金流量净额为720.47万元，2022年为 - 1.09亿元][163] - [2023年上半年投资活动现金流入小计1389.26万元；投资活动现金流出小计2260.93万元，2022年为6203.99万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2260.93万元，2022年为 - 4814.73万元][163][164] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计3

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞丰高材（300243.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦镭 | 联系电话：18610010975 | | 保荐代表人姓名：胡滨 | 联系电话：0755- 23835201 | 一、保荐工作概述 中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年上半年持续督导跟踪报告 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | | 1、2023 年 3 月 28 日，中国证监会四川监管局对我公司 | | | 保荐的创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信 | | | 息"）出具《关于对创意信息技术股份有限公司及陆文 | | | 斌、何文江、刘杰采取出具警示函措施的决定》。监管 | | | 措施认定：创意信息披露的 2021 年度业绩预告与公司 | | | 年年度报告存在较大差异且盈亏性质发生变化。上 2021 | | | 述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第 | | | 一款的规定。我公司在上市公司收到监管函件后，与上 | | | 市公司一起仔 ...