证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-045 上海天玑科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月29日(星期一) 下午15：00-16：00在全景网投资者关系互动平台举行2023年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天 下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理苏博先生、独立董事张双鹏 先生、财务总监兼董事会秘书聂婷女士。 欢迎广大投资者积极参与。 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 上海天玑科技股份有限公司董事会 ...

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易不超3800万元[1] - 2023年与复深蓝实际发生日常关联交易292.55万元[1] - 2024年预计向复深蓝交易金额800万元[2] - 2024年预计向天玑信科交易金额3000万元[2] 关联公司情况 - 公司持有复深蓝6.56%股份，委派一名董事[6][7] - 截至2023年底，复深蓝总资产82944.31万元，净资产36850.25万元[6] - 2023年复深蓝营收84279.55万元，净利润443.10万元[6] - 公司持有天玑信科30%股份[8][9] - 截至2023年底，天玑信科总资产431.49万元，净资产431.49万元[8] - 2023年天玑信科营收0，净利润 - 18.51万元[8] 关联交易说明 - 2023年度关联交易实际与预计有差异受业务和市场影响[13] - 2023年及2024年关联交易符合经营所需，遵循公允定价[13] - 关联交易不影响独立性，不损害股东利益[13][14] - 关联交易决策程序合规[14] - 监事会同意2024年度日常关联交易预计事项[14]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额88.83%，营收占94.61%[6] 制度建设 - 2023年完善内控制度，修订《天玑科技IT管理制度》[8] - 制定《关联交易决策制度》等多项制度[13][14][16] 资金管理 - 2023年审计部每季度对募集资金专项审计，使用正常[12] - 实行催款回笼责任制提升销售货款回收效率[18] 内控缺陷 - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[26] 标准界定 - 明确财务、非财务报告内控各等级缺陷认定标准[21][22]

"Tsm | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 rent 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | l -2 | 本鉴证报告仅供天玑科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天玑科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是天玑科技董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-033 上海天玑科技股份有限公司 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-032 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理及 部分赎回情况公告如下： 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-031 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期 年化 收益率 实际年 化收益 率 起始日 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-030 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产 品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通 过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 ...

你公司于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 11 月 10 日收到两 笔政府补助，金额分别为 139.6 万元、130.6 万元，均属于 与收益相关且直接计入当期损益的政府补助，占 2022 年度 经审计归属于上市公司股东的净利润（-308.30 万元）比例 分别为 45.28%和 42.36%。你公司未通过临时报告及时履行 信息披露义务，直到 2023 年 8 月 11 日、2024 年 2 月 2 日才 分别对上述两笔政府补助事项进行披露。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条及第 8.6.4 条的规定。 苏玉军作为公司时任董事长、总经理，聂婷作为公司财务总 监、董事会秘书，未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，对上 述事项负有主要责任，违反了本所《创业板股票上市规则 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海天玑科技股份有限公司、 苏玉军、聂婷的监管函 创业板监管函〔2024〕第 33 号 上海天玑科技股份有限公司董事会、苏玉军、聂婷： （2023 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条及第 5.1.2 条的规定。 请你公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-028 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万 元） 预期年化 收益率 起始日 赎回日 1 交通银行股份 有限公司上海 漕河泾支行 国元证券元聚利 34 期浮动收益凭证 保本浮动 收益型 3,000 2%-4% 20240116 20240313 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的情况 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集 资金项目正常进行。 3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定 期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。 上海天玑 ...