公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，决定发展战略方针等事宜[5] - 董事会是决策机构，下设审计、薪酬与考核、战略委员会[6] - 监事会是监督机构，保障股东、公司、员工权益[7] 业务审批与预算 - 日常生产经营活动一般授权各部门逐级审批，重要项目需总裁审批[11] - 重大交易、非经常性业务交易由董事会或股东大会批准[12] - 各部门年末编制下年度预算或计划，经总裁或董事会审批后执行[13] 业务管理 - 采购部通过制度管控采购业务，建立定期市场询价机制[19] - 生产部门按质量管理手册组织生产，保证产品质量安全[21] - 公司制定制度规范销售业务操作，明确应收账款额度与结款方式[22] - 公司对经济合同和技术服务合同实行集中管理、统一审查[24] - 公司对货币资金收支与保管业务实行授权批准和审批制度，分岗制约并定期盘点[25] 财务管理 - 公司设置独立会计机构，制定会计和财务管理制度及处理程序[27] - 公司制定募集资金管理办法，明确专户存储、使用等方面规定[30] 信息披露与沟通 - 公司制定多项信息披露制度，明确信息收集、管理及披露职责[31] - 公司通过多种渠道实现信息沟通，采用金蝶云星空系统辅助管理[34] 监督与审计 - 公司设立多个监督组织机构，审计部负责内外部审计沟通等工作[35] - 公司对海外销售风险制定应对措施，内部审计定期评价内控有效性[37] 市场扩张与并购 - 公司从2012年开始进入血液透析行业，收购子公司销售业绩呈上升趋势[38] - 公司自2012年开始先后收购或投资设立挚信鸿达等多家与血液透析产品相关的企业[41] 内部控制 - 公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组织开展内部控制评价工作[42] - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致[43] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[44] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[50] - 公司将不断完善内部控制体系以适应国家法律法规要求，确保在规范体制下持续、健康发展[51] - 于内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[53] 外部评价 - 财通证券认为宝莱特法人治理结构健全，现有内部控制制度符合要求，董事会出具的自评报告公允反映内控情况[55] - 财通证券为广东宝莱特医用科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告发布核查意见[57] - 核查意见签字盖章时间为2025年4月24日[57] - 核查意见保荐代表人为胡凤兴、王康[57]

审计相关 - 审计对象为宝莱特公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有不能防错和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 2020年9月4日发行可转换公司债券219万张，募集资金2.19亿元，净额2.1267745282亿元[9] - 2022年1月17日向18名特定对象发行股票2872.3404万股，募集资金5.399999952亿元，净额5.2804931353亿元[11] - 截止2024年12月31日，可转债募集资金于2023年10月使用完毕，余额为0元[10] - 截止2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金实际余额为2.3842555801亿元[12] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用5843.610483万元[13] - 向特定对象发行股票募集资金应有余额与实际余额差异61.320755万元，原因是部分发行费用用自有资金支付[13] 资金存放与使用 - 截至2024年12月31日，招商银行珠海信息港支行账户在子公司名下，初时存放金额530,576,411.08元，余额238,425,558.01元[17][18] - 累计变更用途的募集资金总额为110,000,000.00元，占比20.83%[28] - 已累计投入募集资金总额为300,968,904.56元[28] 项目投资情况 - 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目承诺投资2.45亿元，调整后3.55亿元，截至期末累计投入1.4342315228亿元，进度40.40%[28] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资1.45亿元，调整后3500万元，截至期末累计投入1849.206279万元，进度52.83%[28] - 补充流动资金承诺投资1.3804931353亿元，截至期末累计投入1.3905368949亿元，进度100.00%[28] 项目调整与延期 - “宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日[30][34] - “宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中苏州君康实施部分投资总额由7000万元调增至15000万元，使用募集资金金额由7000万元调增至11500万元[30] - 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调整为57277.52万元，增加13387.50万元[34] - 血液净化产业基地项目投资总额调整为51877.52万元，增加12787.50万元[34] - 血液净化研发中心项目投资总额调整为5400万元，增加600.00万元[34] - 原计划透析器生产线产能2000万支，1200万支产能转移至苏州君康，余下800万支放于宝莱特血液净化产业基地[34] 其他资金安排 - 公司及子公司可使用不超过26000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[31] - 截至2024年12月31日，170000000元募集资金进行现金管理未到期[31] - 2022年使用2500万元募集资金向全资子公司增资[31] - 2022年向控股子公司苏州君康提供最高7000万元借款用于实施募投项目[31] - “补充流动资金”项目募集资金累计投入比总额多1004375.96元，因利息收入用于支付募投项目[31]

业绩总结 - 2024年净利润-7153.05万元，2023年-6518.51万元[9] - 2024年扣非净利润-9551.69万元，2023年-8150.33万元[9] - 2024年营业收入106048.12万元，2023年119400.11万元[10] - 2024年财报经审计并获无保留意见[8]

资金占用情况 - 非经营性资金占用各指标余额均为0万元[9] - 清远康华医院期末占用资金余额165.91万元[9] - 新余渝州医院期末占用资金余额19.37万元[9] - 仙桃市同泰医院期末占用资金余额95.51万元[9] - 珠海市宝瑞医疗器械期末余额301.73万元[9] - 天津宝莱特医用科技期末余额0万元[9] - 其他关联资金往来期末余额16372.45万元[10] - 苏州君康医疗科技借款期末余额4278.97万元[10] - 苏州君康医疗科技代付工程款期末余额132.32万元[10] - 广东宝莱特血液净化代付工程款期末余额9712.68万元[10] 其他 - 汇总表于2025年4月24日获董事会批准[10]

财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2025年度日常关联交 易预计的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 1 二、关联人介绍和关联关系 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 宝莱特结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联方2025年度日常关联 交易情况进行了预计，并于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在审议该议案 时回避了表决。 上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 合同签订金额/预计 | 截至披露日 | 上年度 | 上年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金 ...

关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A016608 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反 ...

培训安排 - 宝莱特现场培训时间为2025年4月16日，地点在十楼会议室[2] - 参会人员包括公司董监高及其他相关人员[2] - 培训内容为信息披露及募集资金使用法规和违规案例[2] 其他 - 财通证券为宝莱特持续督导机构[2] - 培训达到预期目标取得良好效果[3] - 报告签字盖章日期为2025年4月24日[4]

募集资金情况 - 2022年1月17日向18名特定对象发行28,723,404股，发行价每股18.80元，募资539,999,995.20元，净额528,049,313.53元[1] - 截至2024年12月31日，实际余额238,425,558.01元，专项账户68,425,558.01元，现金管理170,000,000.00元[2] - 2024年度使用58,436,104.83元，累计投入300,968,904.56元[2] - 2024年12月31日，应有与实际余额差异613,207.55元，系部分发行费用用自有资金支付未置换[2][3] - 累计变更用途资金总额110,000,000.00元，比例20.83%[16] 项目投资情况 - 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调至572,775,200元，增加133,875,000元[16] - 营销网络及信息化建设项目投资总额35,000,000元，进度52.83%[16] - 补充流动资金项目投资总额138,049,313.53元，进度100.00%[16] - 苏州君康募投项目投资总额由70,000,000元增至150,000,000元，使用募集资金由70,000,000元增至115,000,000元[17] - 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目拟投入3.55亿元，本年度投入5101.46万元，累计投入1.43亿元，进度40.40%[19] - 营销网络及信息化建设项目拟投入3500万元，本年度投入742.15万元，累计投入1849.21万元，进度52.83%[19] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储和严格审批手续[4] - 2022 - 2023年公司及子公司与财通证券、银行签署多份《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年使用不超260,000,000元闲置资金现金管理[17] 项目调整情况 - 2022年相关会议同意调整宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额及内部结构，总额调增1.34亿元[19] - 血液净化产业基地项目投资总额调增1.28亿元，研发中心项目调增600万元，拟投入2.45亿元不变[19] - 部分透析器生产线实施主体调至苏州君康，地址调至江苏苏州，1200万支产能转移，余下800万支仍在原基地[19] - 2023年相关会议同意两项目延期至2025年6月30日，调整内部投资金额[19] - 2024年相关会议同意调整宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投入金额及内部结构[19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[4] - 2024年召开3次审计委员会会议[4] 业务决策 - 2024年审议通过变更会计师事务所议案，聘任致同会计师事务所[10] 薪酬与激励 - 2024年董事和高管薪酬结合业绩等因素确定并发放[12] - 2021年限制性股票激励计划作废部分已授予未归属股票履行程序[12] 未来展望 - 2025年独立董事将提供建议增强董事会水平[13]