募集资金情况 - 2020年9月4日发行可转换公司债券219万张，募集资金2.19亿元，净额2.1267745282亿元[1] - 2022年1月17日向18名特定对象发行股票2872.3404万股，募集资金5.399999952亿元，净额5.2804931353亿元[3] - 截至2024年6月30日，可转债募集资金已于2023年10月使用完毕，余额为0元[2] - 截至2024年6月30日，定增募集资金实际余额为2.6977437759亿元[3] - 2024年半年度定增募集资金使用2658.095941万元，累计投入2.6911375914亿元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为1.1亿元，比例为20.83%[22] 项目投资情况 - 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目承诺投资2.45亿元，调整后3.55亿元，本报告期投入2312.099668万元，累计投入1.1552952757亿元，投资进度32.54%[22] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资1.45亿元，调整后3500万元，本报告期投入345.996273万元，累计投入1453.054208万元，投资进度41.52%[22] - 补充流动资金承诺投资1.3804931353亿元，本报告期未投入，累计投入1.3905368949亿元，投资进度100.73%[22] 项目调整情况 - 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调整为57,277.52万元，增加13,387.50万元[1][27] - 血液净化产业基地项目投资总额调整为51,877.52万元，增加12,787.50万元[1][27] - 血液净化研发中心项目投资总额调整为5400万元，增加600万元[1][27] - 原计划透析器生产线产能为2000万支，将1200万支产能转移至苏州君康，余下800万支仍放于宝莱特血液净化产业基地[1][27] - “宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日[1] 资金管理情况 - 公司制定《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储和严格审批[6] - 公司就可转债和定增分别与多家银行和券商签署《募集资金三方监管协议》[7][8][10] - 截至2024年6月30日，可转债相关募集资金专用账户已注销[9] - 截至2024年6月30日，定增募集资金在多家银行存储，余额不等[12] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[18] 其他情况 - 2022年使用募集资金2500万元向全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司增资[24] - 2022年同意向控股子公司苏州君康提供借款用于实施募投项目，最高借款额度为7000万元[24] - 截止2024年6月30日，募集资金余额为269,774,377.59元，其中196,119,408.35元进行现金管理未到期[24]

财务数据 - [公司2024年上半年营业收入为536,474,341.17元，较上年同期减少19.35%][11] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 2,514,995.82元，较上年同期减少104.27%][11] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 38,368,984.84元，较上年同期减少831.80%][11] - [公司2024年上半年基本每股收益为 - 0.0095元/股，较上年同期减少103.07%][11] - [公司2024年上半年加权平均净资产收益率为 - 1.18%，较上年同期减少5.26%][11] - [公司2024年6月末总资产为2,590,467,953.28元，较上年度末增加2.21%][11] - [公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,287,902,837.03元，较上年度末减少1.75%][11] - [公司2024年上半年实现营业收入53,647.43万元，同比下降19.35%；净利润-251.5万元，同比下降104.27%；总资产259,046.80万元，较期初增加2.21%；归属于母公司所有者权益128,790.28万元，较期初下降1.75%。健康监测板块销售收入13,330.11万元，同比下降45.54%，血液净化板块销售收入39,856.40万元，同比下降1.42%。][29] - [本报告期营业收入5.36亿元，同比减少19.35%，营业利润、利润总额和净利润分别同比减少99.54%、102.87%和101.53%，主要系营业收入减少所致][62] - [本报告期营业成本3.88亿元，同比减少10.93%，销售费用6853.91万元，同比减少23.09%，研发投入4150.01万元，同比减少11.08%][62] - [本报告期财务费用437.02万元，同比增加255.19%，主要系贷款利息支出增加影响所致；所得税费用 - 108.48万元，同比减少111.66%，主要系营业收入减少使应纳税所得额减少影响所致][62] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3836.90万元，同比减少831.80%，主要系销售商品收到的现金减少影响所致][62] - [本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 963.59万元，同比增加90.38%，主要系收回理财产品本金及购建固定资产金额减少影响所致][62] - [本报告期固定资产6.98亿元，同比增加41.44%，在建工程1.91亿元，同比减少47.91%，主要系部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产影响所致][62] - [本报告期长期借款1.96亿元，同比增加122.07%，主要系子公司从银行借款增加影响所致；应付职工薪酬1323.58万元，同比减少41.58%，主要系及时支付前期应付职工薪酬所致][62] - [归属于母公司所有者的净利润为 -251.50 万元，同比下降 104.27%，主要因营业收入减少所致][63] - [综合收益总额为 -141.63 万元，同比下降 102.23%，因营业收入减少使利润总额减少所致][63] - [每股收益为 -0.0095 元，同比下降 103.07%，受归母净利润减少影响][63] - [监护仪产品营业收入为 1.33 亿元，同比下降 45.54%，毛利率为 47.85%，同比下降 2.45%][64] - [血透产品营业收入为 3.99 亿元，同比下降 1.42%，毛利率为 20.73%，同比下降 4.52%][64] - [收回投资收到的现金为 6690 万元，同比增长 123.00%，因收回理财产品本金所致][63] - [取得投资收益收到的现金为 790.69 万元，同比增长 651.58%，因收到大额存单利息增加所致][63] - [货币资金期末余额为 5.68 亿元，占总资产比例 21.93%，较上年末比重增加 2.25%][65] - [固定资产期末余额为 1.91 亿元，占总资产比例 26.96%，较上年末比重增加 7.48%，因部分在建工程转为固定资产所致][65] - [长期借款期末余额为 1.96 亿元，占总资产比例 7.57%，较上年末比重增加 4.08%，因子公司银行借款增加所致][65] - [报告期末货币资金受限期末账面余额为21,455,818.16元，期初账面价值为38,770,299.17元][68] - [报告期投资额为49,907,003.00元，上年同期投资额为13,445,400.00元，变动幅度为271.18%][69] - [以公允价值计量的金融资产期末金额为2,000,000.00元，资金来源为自有资金][70] - [募集资金总额为75,900万元，报告期投入2,658.1万元，已累计投入48,765.37万元，累计变更用途的募集资金总额为11,000万元，比例为14.49%][71] - [2020年可转债实际募集资金净额为212,677,452.82元，截止2024年6月30日已累计使用21,853.99万元，账户余额为0万元][71] - [2021年向特定对象发行股票募集资金净额为528,049,313.53元，截止2024年6月30日已累计使用26,911.38万元，账户余额为26,977.44万元][73] 利润分配 - [公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][99] 财务报告差异 - [公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况][13] 公司地址信息 - [公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化][8][9][10] 非经常性损益 - [公司非经常性损益合计为12,907,020.98元，其中计入当期损益的政府补助为12,257,497.07元，委托他人投资或管理资产的损益为5,041,936.32元等][16] 主营业务 - [公司主营业务涵盖健康监测和血液净化两大业务板块，健康监测主营监护仪等设备，血液净化主营血液透析相关产品][18] 经营模式 - [公司国内销售以经销商买断式经销为主、直销为辅，国际市场通过多种方式建立业务关系][19] - [公司建立了基于并行开发思想模式的协同研发流程体系，严格控制立项及开发流程][19] - [公司主要采用集中式采购，代理产品通过子公司经营，通常每年与品牌方签协议][19] - [公司整体以订单生产为主，国内市场会保持相对合理库存][19] 行业市场规模 - [2022年全球医疗器械市场规模为5,528亿美元，同比增长5.9%，中国市场规模约占全球四分之一][20] - [2022年中国医疗器械市场规模超9,000亿元，预计2030年超2.2万亿元，2035年我国医疗装备将达世界先进水平][20][21] - [我国医疗卫生总费用自2012年至2022年占GDP比重从5.2%增长至7.0%，未来支出规模将继续增长][20] 行业特征 - [公司所处医疗器械行业不具有明显周期性特征，市场需求受宏观经济环境影响相对较小][21] 血液净化业务优势 - [公司完成血液净化设备及耗材全领域布局，拥有九大耗材基地和三大渠道平台][25] - [公司于2023年获批牵头建设“广东省高端血液净化装备创新中心”][25] - [公司自研血液净化产品品类齐全，掌握聚醚砜膜的核心拉丝技术][25] - [公司透析用制水设备及透析粉液的市场占有率居行业前列][25] - [公司是国内首家取得透析液过滤器医疗器械注册证的上市企业][25] - [公司率先取得血液透析机和腹膜透析设备医疗器械注册证的A股上市公司][25] - [公司在珠海和苏州建设血液净化产业基地，扩大产能并引进人才和设备][25] - [公司致力打造“产品制造+渠道建设+医疗服务+信息化管理”的肾科医疗生态圈][25] 行业需求预测 - [我国终末期肾病患者数量从2018年的277万人增加到2022年的385万人，预计到2026年将突破500万人][22] - [预计我国血液透析设备和耗材市场将从2021年的134亿元增长至2026年的281亿元，年复合增速将达18.6%][22] 产品注册情况 - [2024年上半年公司共有3项产品新获《医疗器械注册证》。][30] - [血液净化领域推出全新血液透析耗材产品，F16LP等低通量和F16HP等高通量血液透析器分别于4月和7月获证，采用聚醚砜纤维膜和聚丙烯壳体材料。][30] - [全资子公司辽宁恒信生物研制的特殊配方血液透析浓缩液产品于2024年4月获证，为钾含量2.5mmol/L的含糖透析液。][30] - [公司2024年上半年报告中展示多款产品医疗器械注册证情况，去年同期取得医疗器械注册证数量为77项，今年未提及具体数量][38][39] - [病人监护仪M69颁发日期为2022年5月11日，有效期限至2027年11月21日][38] - [病人监护仪M9500、M9000、M8000颁发日期为2019年11月27日，有效期限至2024年11月26日][38] - [透析液过滤器DF210、DF210 - T颁发日期为2023年8月4日，有效期限至2029年5月7日，使用900小时或160次治疗后更换][39] - [血液透析浓缩液A浓缩液：TXAY(10L、12L)；B浓缩液TXBY(10L、12L)颁发日期为2019年12月4日，有效期限至2024年12月3日，适用于急慢性肾衰竭患者血液透析治疗][39] - [病人监护仪S7A、S9A、S10A、S12A颁发日期为2021年1月26日，有效期限至2026年1月25日][39] - [S7A产品预期用于医疗机构多种病房，为医护人员提供病人生理信息][40] - [柠檬酸消毒液DS - 20、DS - 50适用于带比例混合和加热系统的血液透析设备清洗消毒][40] - [透析液过滤器DF220利用空心纤维膜清除透析液内毒素等，100次治疗或3个月后更换][40] - [病人监护仪P1可对多种生理指标监测，总血红蛋白等测量不适用于新生儿][40] - [血液透析器F12L等适用于急慢性肾功能衰竭患者血液透析治疗][40] - [病人监护仪F20L P12等可监测多种指标，无创和有创心输出量测量仅适用于成人][40] - [透析液过滤器DF230利用空心纤维膜清除杂质，150次治疗或3个月后更换][40] - [血液透析设备D800S等用于慢性肾功能衰竭成人患者多种治疗][40] - [血液透析浓缩物A液和B干粉用于急、慢性肾功能衰竭患者血液透析治疗][40] - [公司有多款血液透析相关产品，如血液透析干粉、血液透析器等，适用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗，其中血液透析器F16LP等型号于2024年4月28日首次注册，有效期至2029年4月27日][18][19] - [有多款多参数监护系统及监护仪产品，可对病人多种生命体征参数进行监护、监测，信息可显示、回顾、存储和打印，不同型号注册时间和有效期不同][20][22][24][25][26][27] - [有中央监护系统产品，适用于医疗单位对床边监护仪获得的生命体征信息进行监护和管理，注册于2019年7月16日，有效期至2024年7月15日][21] - [有脉搏血氧仪产品，适用于估计患者的动脉血氧饱和度和脉率，注册于2021年9月6日，有效期至2026年9月5日][23] - [有数字式多道心电图机产品，用于提取人体的心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究，注册于2020年3月20日，有效期至2025年3月19日][28] - [公司有多款医疗设备产品，如胎儿监护仪、母亲/胎儿监护仪、数字式三道心电图机等，涵盖多种监测功能][42] - [胎儿监护仪F80、F30注册证有效期从2021年5月17日至2026年5月16日][42] - [母亲/胎儿监护仪F90、F50注册证有效期从2021年11月18日至2027年1月12日][42] - [数字式三道心电图机E30、E40注册证有效期从2021年11月26日至2027年3月30日][42] - [多参数监护仪Q3、Q5、Q7注册证有效期从2022年1月11日至2027年4月9日][42] - [中央监护系统F6000注册证有效期从2022年2月28日至2027年7月16日][42] - [无线体温监测系统WT1注册证有效期从2023年5月12日至2029年4月16日][42] - [电子血压计WBP系列注册证有效期从2021年4月8日至2026年4月7日][42] - [超声多普勒勒胎心仪WF100注册证有效期从2021年3月4日至2026年3月3日][42] - [数字式多道心电图机E65注册证有效期从2022年2月11日至2027年6月4日][42] - [公司有多款医疗设备产品，如病人监护仪（M10、M12、P1等）、中央监护系统（BioVision）、腹膜透析设备（PD600）等，且各产品有对应的注册证号、批准日期和适用范围][43][44] - [病人监护仪M10、M12适用于医疗单位对患者的心电、心率等多项指标进行监测，注册证号为粤械注准20212070060，批准日期为2021年1月14日][43] - [中央监护系统BioVision可通过有线或无线局域网

宝莱转债基本信息 - 发行量和上市量均为2.19亿元（219万张）[5] - 存续期为2020年9月4日至2026年9月3日[5] 利率与付息情况 - 第四年票面利率1.8%，每10张派息18元（含税）[3][8] - 个人和基金持有人每10张实派14.4元[8] - QFII和RQFII每10张实派18元[8] - 下一年度票面利率为2.5%[3] 时间节点 - 债权登记日为2024年9月3日[3][9][10] - 除息日和付息日为2024年9月4日[3][9][10] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AA - ，展望稳定[7]

会议信息 - 公司于2024年8月16日召开第八届董事会第十七次会议[1] 转股价格决策 - 截至2024年8月16日，公司股票多日收盘价低于当期转股价格90%[2] - 本次不向下修正“宝莱转债”转股价格[2] - 2024年8月17日至2025年2月16日触发亦不修正[2] - 2025年2月17日起触发将开会审议[2] - 《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》全票通过[4]

可转债发行 - 2020年9月4日公司发行219万张可转换公司债券，总额2.19亿元[2] 转股价格调整 - 2020年度利润分配使转股价格由40.54元/股调为40.14元/股[4] - 2022年定增后转股价格由40.14元/股调为36.63元/股[5] - 2022年首次授予归属后转股价格由36.63元/股调为36.52元/股[6] - 2021年度利润分配使转股价格由36.52元/股调为36.32元/股[7] - 2022年预留授予归属后转股价格由36.32元/股调为36.31元/股[9] - 2022年度利润分配使转股价格由36.31元/股调为24.07元/股[10] - 2023年首次授予归属后转股价格由24.07元/股调为24.02元/股[11] 转股价格修正决策 - 截至2024年8月16日，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%[2][14] - 2024年8月16日董事会决定本次不修正“宝莱转债”转股价格[2][14] - 2024年8月17日至2025年2月16日再次触发亦不提出修正方案[2][15] - 2025年2月17日起再触发将开会审议是否修正[15]

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-063 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300246，证券简称：宝莱特 2、债券代码：123065，债券简称：宝莱转债 3、转股价格：24.02 元/股 4、转股期限：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 3 日 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转债发行上市基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国 证监会证监许可[2020]1831号文同意注册。公司于2020年9月4日向不特定对象发 行了219万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-063 亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登 ...

新产品和新技术研发 - 公司获血液透析器《医疗器械注册证》，型号有F16HP等，有效期至2029年7月[2] - 膜材用聚醚砜纤维膜，为高通量血液透析器[3] 未来展望 - 全力打造国内血液净化领域全产业链龙头[3] - 无法准确预测产品对未来营收的影响[3] 其他新策略 - 获证丰富血液净化产品品类，增加竞争力[3]

诉讼情况 - 公司在诉讼中处于被告地位[2] - 三起案件涉案金额分别为98.63万、82.68万、200.58万元[2] 和解进展 - 与迈瑞公司达成全面和解，部分案件有撤诉或驳回结果[4][5] 利润影响 - 和解处理对公司本期利润影响约200万元[7]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超12元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购2968800股，占比1.1221%[3] - 最高成交价7.02元/股，最低6.31元/股，已支付19994422.50元[3]

资金募集 - 2022年1月17日向特定对象发行28,723,404股，发行价每股18.80元，截至1月25日募集资金539,999,995.20元，净额528,049,313.53元[1] 项目投资 - 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调至57,277.52万元，拟投募集资金调至35,500.00万元[4] - 营销网络及信息化建设项目投资总额调至13,184.60万元，拟投募集资金调至3,500.00万元[4] - 补充流动资金投资总额和拟投募集资金均为15,000.00万元[4] 现金管理 - 公司及子公司用不超26,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，额度内可循环滚动[7][8] - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]