证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-083 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、部分 募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整"宝莱特血液净化产业基地及研发 中心项目"募集资金投入金额及内部投资结构，对"宝莱特血液净化产业基地及 研发中心项目"的内部投资内容作出适当调整。 此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投入总额，不涉及关 联交易，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 11 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-0 ...

财通证券股份有限公司关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司调整募集资金 内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对宝莱特调整 募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 25 日出具的《关于同意广东 宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3736 号），并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）28,723,404 股， 每股发行价格为 18.80 元，募集资金总额为 539,999,995.20 元，扣除发行费用 11,950,68 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-084 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次 临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-079 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十九次会议，会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共 有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了公司《2024 年第三季度报告》的议案 全体董事一致认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制过程、内容、格 式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于信息披露 ...

业绩问题 - 2022、2023年分别多计营收1528.66万、2876.89万元，占比1.29%、2.41%[1] - 2022、2023年分别多计营业成本1478.14万、2750.66万元[1] 财务差错 - 2022年部分销售退回未及时冲减收入，多计186万元[2] - 2023年半年报少列固定资产原值564.15万元，年报少提折旧25.39万元[3] 其他违规 - 2022年部分子公司商誉减值测试指标预测缺乏合理依据[4] - 2022、2023年内部控制自我评价报告不准确[5] 责任与整改 - 董事长燕金元、财务总监许薇对违规负主要责任[7] - 30日内向广东证监局报整改报告并抄报深交所[7] 后续说明 - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[7] - 收到警示函不影响公司正常经营[8]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宝莱特医用科技股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 156 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会、燕金元、许薇： 根据广东证监局《关于对广东宝莱特医用科技股份有限 公司、燕金元、许薇采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 153 号）查明的事实，你公司存在如下违规行为： 1.部分医疗器械贸易业务收入确认会计处理不准确。你 公司未按业务实质对子公司深圳市宝原医疗器械有限公司 部分医疗器械贸易业务采用净额法确认收入，导致公司 2022 年、2023 年分别多计营业收入 1,528.66 万元、2,876.89 万 元，分别多计营业成本 1,478.14 万元、2,750.66 万元，其 中，多计营业收入金额占公司 2022 年、2023 年营业收入的 比例分别为 1.29%、2.41%。 2.部分销售退回未及时冲减收入。你公司 2022 年部分 销售退回未及时冲减收入，导致公司 2022 年多计收入 186 1 5.公司内部控制不规范。一是你公司个别子公司存在医 疗器械销售业务单据不完整、系统录入数据有误、采购合同 与业务单据采购日期矛盾等问题。二是你公司 ...

宝莱转债情况 - “宝莱转债”存续期为2020年9月4日至2026年9月3日，处最后两计息年度[3] - 第五个计息期年度票面利率为2.5%，2024年9月4 - 10月30日计息56天[4] 回售相关 - 2024年9月4 - 10月24日，股价连续30日低于转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售价格100.384元/张（含息税），不同投资者实得不同[5][6] - 回售申报期为2024年10月30日 - 11月5日[10] - 发行人资金11月8日到账，11月11日划拨，投资者11月12日到账[12] 信息披露 - 满足回售条件次一交易日开市前披露回售公告[8] - 首次披露后，回售期内每日披露回售提示性公告[8] - 回售期结束后7个交易日内披露回售结果公告[9]

债券发行 - 公司于2020年9月4日发行219万张可转换公司债券，总额2.19亿元[2] 转股信息 - 转股起止日期为2021年3月11日至2026年9月3日[2] - 暂停转股时间为2024年10月30日至11月5日[2][4] - 恢复转股时间为2024年11月6日[2][4] 回售条款 - 2024年9月4日至10月24日股价低于转股价格70%[3] - “宝莱转债”条件回售条款生效[4]

回售信息 - 回售价格为100.384元/张（含息税）[3] - 回售条件满足日为2024年10月24日[3] - 回售申报期为2024年10月30日至11月5日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年11月8日[3] - 回售款划拨日为2024年11月11日[3] - 投资者回售款到账日为2024年11月12日[3] 利率与所得 - “宝莱转债”第五个计息期年度票面利率为2.5%[6] - 个人等利息所得税按20%代扣，回售实得100.307元/张[8] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得100.384元/张[8] 股价情况 - 2024年9月4日至10月24日，公司股价连续30日低于转股价格70%[3]

可转债发行 - 2019 - 2020年多次会议审议通过可转债发行议案[3][4][5] - 2020年8月获证监会同意发行批复，有效期12个月[6] - 2020年9月2.19亿元“宝莱转债”于深交所上市[7] 回售情况 - 自2024年9月4日至10月24日，有条件回售条款生效[9][10] - 持有人可在回售申报期内回售未转股债券[11] - 公司尚需履行回售公告和结果公告程序[11]